財務(wù)崗位職責（精選6篇）
隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展，很多地方都會(huì )使用到崗位職責，崗位職責的明確對于企業(yè)規范用工、避免風(fēng)險是非常重要的。我們該怎么制定崗位職責呢？下面是小編整理的財務(wù)崗位職責（精選6篇），希望能夠幫助到大家。
財務(wù)崗位職責1
一、認真編制和嚴格執行財務(wù)計劃，做好增收節支，做好資產(chǎn)、負債類(lèi)和費用、成本、收入與損益的正確核算工作，保證完成稅利上繳任務(wù)。
二、嚴格執行財務(wù)監督職能，依照《會(huì )計法》及《典當行會(huì )計制度》等有關(guān)規定，落實(shí)和健全企業(yè)內部財務(wù)制度與稽核制度。
三、全面履行會(huì )計在財務(wù)管理中的職責，認真執行財務(wù)管理制度，積極發(fā)揮財務(wù)職能作用，運用財務(wù)信息和財務(wù)分析等手段，為領(lǐng)導提供有關(guān)財務(wù)數據與財務(wù)分析資料，當好領(lǐng)導參謀。
四、認真執行“賬款、賬物分管”的原則，對各類(lèi)財務(wù)收支，要嚴格審查，做好守口把關(guān)、堵塞漏洞。
五、堅持記賬、算賬、報賬手續清楚，要素齊全、內容真實(shí)、數字準確與日清月結，按時(shí)報賬。確保賬款、賬物的.安全，應定期與不定期同有關(guān)部門(mén)進(jìn)行核對，確保賬賬、賬表、賬實(shí)、賬據、賬款、內外賬務(wù)六相符。
六、按規定妥善保管憑證、賬冊、報表等會(huì )計檔案資料，并對財務(wù)印章、重要空白憑證等，必須實(shí)行雙人分管，做到相互制約。
七、擬訂或參與企業(yè)有關(guān)財務(wù)事務(wù)的具體辦法和協(xié)稅等事宜。
八、必須遵守國家財政制度與財經(jīng)紀律，認真執行費用開(kāi)支標準，自覺(jué)抑制不正之風(fēng)與一切違法行為。
九、執行總經(jīng)理委托和授權處理的有關(guān)事務(wù)和其他臨時(shí)性工作。
財務(wù)崗位職責2
1、掌握會(huì )計制度和有關(guān)法規、費用開(kāi)支范圍和標準，分清資金渠道，專(zhuān)款專(zhuān)用。
2、按規定編制部門(mén)預算，合理使用資源，做好財務(wù)分析和考核。
3、按照會(huì )計制度，填制轉帳憑證，做好記帳、算帳、結帳、報帳工作。做到憑證合法、手續完備、帳目健全、數字準確、定期對帳（包括核對現金實(shí)有數）、經(jīng)常分析。并及時(shí)記帳，按時(shí)結帳，如期報帳。同時(shí)做好工資核算工作。
4、嚴格票據管理，保管空白收據和部分印章（印鑒中私章一枚）。收據領(lǐng)用要登記，收回要銷(xiāo)號。
5、保管好所有財務(wù)憑證，及時(shí)整理、裝訂歸檔，定期編制各種會(huì )計報表、統計資料，年終提交決算報告等。
6、遵守和維護財經(jīng)紀律，執行財務(wù)制度，實(shí)行會(huì )計監督，負責會(huì )計稽核。對違反財務(wù)制度的收支不予辦理，并積極做好維護財經(jīng)紀律的宣傳工作。
7、成立財政支付中心后，在網(wǎng)上按時(shí)編制月度用款計劃并上報中心。及時(shí)核對中心下達的可用用款額度，同時(shí)關(guān)注額度的'使用情況。
8、在國庫集中支付軟件系統中對“支付申請”進(jìn)行審核并發(fā)送給中心。
9、會(huì )計調離本崗位時(shí)，要將會(huì )計憑證、帳簿、報表及會(huì )計檔案資料、預算資料、印章、票據、有關(guān)文件、債權債務(wù)和未了事項，向接辦人移交清楚，并編制移交清冊，辦妥交接手續。
財務(wù)崗位職責3
1、會(huì )同有關(guān)部門(mén)制定本企業(yè)的信用政策，建立、健全往來(lái)款項結算與核對的程序和制度，明確應收款項管理責任，積極了解客戶(hù)資信情況，防止壞賬損失。
2、按照債權債務(wù)種類(lèi)，應收應付對象的具體單位和個(gè)人分類(lèi)設置總分類(lèi)賬和明細分類(lèi)賬，根據審核后的記賬憑證逐筆登記明細賬并結出余額。
3、督促有關(guān)方面及時(shí)進(jìn)行往來(lái)款項的結算。當托收款項被對方單位部分或者拒付時(shí)，應積極協(xié)同有關(guān)部門(mén)查明原因，及時(shí)處理；對于購銷(xiāo)業(yè)務(wù)以外的.各種應收、暫付款項，要及時(shí)催收結算；對于應付、暫收款項，要約定清償；對于確實(shí)無(wú)法收回的應收賬款，要及時(shí)辦理領(lǐng)用和報銷(xiāo)手續，加強管理，對預借的差旅費，要及時(shí)辦理報銷(xiāo)手續，收回余額，不得拖欠和挪用。
4、會(huì )同有關(guān)部門(mén)定期組織往來(lái)款項的核對。對于購銷(xiāo)業(yè)務(wù)產(chǎn)生的應收、應付款，應協(xié)同采購及銷(xiāo)售部門(mén)核對；對于購銷(xiāo)業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等往來(lái)款項應定期抄列清單，或以個(gè)別特殊方式核對；對于長(cháng)期呆滯的往來(lái)款項，特別是長(cháng)期未能收回的債權，應會(huì )同有關(guān)部門(mén)及時(shí)調查并向上級報告，做好往來(lái)款項的清收及核銷(xiāo)工作，以提供企業(yè)資金的利用效率。
5、期末計提商業(yè)匯票利息，分配長(cháng)期應收應付款融資收益或費用，計提壞賬準備金。
6、辦理企業(yè)應收票據貼現、應收款項抵債權等業(yè)務(wù)。
財務(wù)崗位職責4
1、會(huì )計審核：進(jìn)行有關(guān)業(yè)務(wù)的綜合匯總工作，審核相關(guān)合同、憑證、單據，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)解決。
2、賬務(wù)處理：依據實(shí)際業(yè)務(wù)對應收應付進(jìn)行管理，按照流程及時(shí)審核單據、票據，及時(shí)制單，確保記賬、結賬等工作符合規定要求。
3、往來(lái)對賬：及時(shí)掌握各個(gè)往來(lái)賬戶(hù)的發(fā)生及余額情況，定期與相關(guān)崗位及單位進(jìn)行對賬，確保往來(lái)帳務(wù)清晰；
4、往來(lái)管控：做好應收賬款的分析、監控工作；預防發(fā)生呆壞賬；及時(shí)主動(dòng)督促管理有關(guān)外延崗位所負責的.往來(lái)業(yè)務(wù)，并向會(huì )計主管及時(shí)匯報工作情況；協(xié)助公司做好呆壞賬清理。
5、費用審核：依據財務(wù)制度做好日常報銷(xiāo)審核工作；審核員工提交的報銷(xiāo)票據；如有不符規定及時(shí)退回；如有惡意報銷(xiāo)及違反公司制度的及時(shí)上報領(lǐng)導。
6、費用票據處理：依據審核無(wú)誤的票據編制憑證進(jìn)行憑證編制；按照會(huì )計制度做好賬務(wù)處理；定期匯總并清理其他應收、應付款項。
7、費用分析管理：依據公司預算做好費用分析，并反饋領(lǐng)導；對各部門(mén)做好費用控制反饋，督促企業(yè)各部門(mén)節約費用，提高經(jīng)濟效益；并結合實(shí)際提出改進(jìn)意見(jiàn)和措施
8、檔案管理：保管好成本憑證文件、計算資料并按月裝訂，定期歸檔。
9、部門(mén)臨時(shí)安排的工作任務(wù)。
財務(wù)崗位職責5
1、在室主任領(lǐng)導和處財務(wù)科業(yè)務(wù)指導下嚴格遵守各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀律。
2、辦理全段往來(lái)核算工作，審查往來(lái)通知書(shū)并及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理。
3、及時(shí)與外部單位對帳，做到帳帳相符，為往來(lái)帳款及工程款的回收提供準確的信息。
4、負責財務(wù)快報、季報、年報的.編制工作，及時(shí)提供財務(wù)決算和經(jīng)濟活動(dòng)分析資料。
5、負責段財務(wù)文件的收發(fā)、裝訂、保管工作。
6、負責段總帳、明細帳、會(huì )計憑證、會(huì )計報表的打印、裝訂、保管工作。
7、妥善保管會(huì )計資料，完成領(lǐng)導交辦的各項任務(wù)。
財務(wù)崗位職責6
1、負責與各往來(lái)單位的款項結算與對帳工作，并定期進(jìn)行往來(lái)分析；
2、負責對公司往來(lái)帳務(wù)制度的建設和完善；
3、負責供應商管理；
4、根據工作流程，復核對外匯款通知；
5、負責提交相關(guān)財務(wù)報表，保證準確及時(shí)；
6、配合北京總經(jīng)理給分公司開(kāi)具稅票及認證稅票，催收供應商所欠增值稅票；
7、其他臨時(shí)性工作。
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