資金管理員崗位職責（精選13篇）

　　在日常生活和工作中，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，崗位職責是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務(wù)與責任的統一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。那么相關(guān)的崗位職責到底是怎么制定的呢？以下是小編整理的資金管理員崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　資金管理員崗位職責 篇1

　　1、嚴格遵守財務(wù)管理制度，忠于職守，堅持原則，工作認真，鉆研業(yè)務(wù)，嚴格管理，團結協(xié)作；

　　2、負責財務(wù)部資金運作方面的管理與操作；

　　3、負責全企業(yè)的現金和轉賬票據的收付工作，當天收入的現金和轉賬票據要在當天下午下班前送往銀行，不得積壓和延遲；

　　4、按規定結出每天借款發(fā)生額累計總數和當天余額，并做到日清日結；

　　5、每月核對銀行對賬單，并做出“未到賬調整表”，調整賬目，與總分類(lèi)賬核對；

　　6、管理和督導日常的外幣兌換儲蓄業(yè)務(wù)，包括對每個(gè)員工具體的檢查、督導、培訓，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)向財務(wù)部經(jīng)理匯報；

　　7、每天根據賬簿的發(fā)生額和余額，編制“現金及銀行存款收付日報表”，送財務(wù)部經(jīng)理審閱；

　　8、對辦理報銷(xiāo)的單據，除按會(huì )計審查程序重新審核外，還須經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理審批后才予付款，凡不按規定程序簽批的單據，一律拒絕付款；

　　9、嚴格遵守現金管理制度和支票使用制度，庫存現金按規定限額執行，不得挪用庫存現金，不得以白條抵庫；

　　10、嚴格執行外匯管理制度，不得違章代辦兌換手續，也不得私自套換外幣；

　　11、與銀行外匯管理部門(mén)聯(lián)系，辦理有關(guān)結算事項，承擔出國人員外匯領(lǐng)取的.有關(guān)手續事項；

　　12、抽查各部門(mén)出納員的庫存現金和各收款員、售貨員的業(yè)務(wù)周轉金，并做出檢查報告呈報經(jīng)理審閱；

　　13、做好每天的業(yè)務(wù)預測，以準備足夠的備用金，必要時(shí)向經(jīng)理提供資料，申請暫借備用金；

　　14、不定期檢查各出納員的尾箱庫存，確保錢(qián)賬相符；

　　15、嚴格遵守企業(yè)各項規章制度，以身作則，帶領(lǐng)所屬員工努力做好財務(wù)工作，并加強對所屬員工的業(yè)務(wù)培訓，提高業(yè)務(wù)工作水平和工作質(zhì)量。

　　資金管理員崗位職責 篇2

　　1、填制和管理酒店的記賬憑證，負責辦理銀行貸款、還款及調匯業(yè)務(wù)。

　　2、負責酒店管理公司大筆拆借款賬務(wù)處理，并負責催收本息。

　　3、負責催收、清理銀行撥付的各項往來(lái)賬款，對長(cháng)期欠賬戶(hù)要査明原因，及時(shí)采取措施。

　　4、按月認真核查所管賬戶(hù)發(fā)生金額的'正確性，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)予以解決。

　　5、加強對固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金的日常管理，及時(shí)掌握流動(dòng)資金的使用和周轉情況，定期向部門(mén)主管匯報工作情況。

　　6、每季與固定資產(chǎn)保管員核對賬目、實(shí)物，做到賬賬、賬物相符，若發(fā)現問(wèn)題，應查明原因，及時(shí)解決。

　　7、以上月各營(yíng)業(yè)部門(mén)收人為基數，每月按規定計提和交納各種稅金，并報送有關(guān)稅務(wù)表格。

　　資金管理員崗位職責 篇3

　　1、嚴格按規程操作和維護好固定資產(chǎn)管理系統，及時(shí)錄入全院資產(chǎn)，同時(shí)做好卡片、條形碼粘貼及明細賬管理工作，做到賬賬相符、賬實(shí)相符、信息完整，確保不重不漏。

　　2、負責做好新購置的教學(xué)辦公設備的驗收、造冊，并具體指導各系、處室設備分賬及設備的管理、。

　　3、負責定期或不定期的對所轄資產(chǎn)進(jìn)行實(shí)地核對、發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理。同時(shí)對各部門(mén)資產(chǎn)的'調配、調撥、轉讓、報損、報廢等按規定程序辦理資產(chǎn)變動(dòng)手續。

　　4、負責落實(shí)對領(lǐng)用設備本著(zhù)誰(shuí)使用誰(shuí)保管責任，督促使用人按要求使用、確保資產(chǎn)的壽命和使用效率。

　　5、對超過(guò)使用期限或無(wú)使用價(jià)值的資產(chǎn)，及時(shí)統計、造冊。協(xié)助學(xué)院資產(chǎn)管理部門(mén)完成資產(chǎn)處理手續和相關(guān)工作。

　　6、掌握儀器設備的分布情況、裝備水平、技術(shù)狀態(tài)和使用情況，為儀器設備的合理配置、更新改造提供審核依據。

　　7、負責做好各處室辦理好崗位調動(dòng)、離退休時(shí)的資產(chǎn)移交手續。變更資產(chǎn)卡片記錄。

　　8、按照教育部及教育廳要求，按時(shí)做好設備數據采集工作，準確無(wú)誤上報高等學(xué)校實(shí)驗室信息統計數據；同時(shí)及時(shí)向學(xué)院及各部門(mén)提供所需的設備數據。

　　9、協(xié)助學(xué)院資產(chǎn)管理部門(mén)完成行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統數據的采集、整理與及時(shí)上報工作。

　　10、負責做好學(xué)院實(shí)驗用化學(xué)試劑采購工作，按照國家公安部相關(guān)要求，規范化管理易制毒化學(xué)品的采購及管理工作。

　　11、負責做好學(xué)院辦公耗材定點(diǎn)采購及辦公設備維修聯(lián)系工作，認真核對賬目，及時(shí)報送學(xué)院辦公室核對審查。

　　12、負責完成本科室臨時(shí)性零星設備的采購工作。

　　13、完成上級領(lǐng)導交辦的其它工作。

　　資金管理員崗位職責 篇4

　　1、負責與各金融機構、銀行、政府及相關(guān)機構聯(lián)絡(luò )、接洽;

　　2、負責與外部機構建立廣泛的信息來(lái)源和良好的合作關(guān)系;

　　3、負責公司融資信息的收集、整理，融資渠道的建立;

　　4、負責各種融資方式的.分析、探討、操作、實(shí)施;

　　5、負責配合公司戰略部署安排相關(guān)投融資事務(wù);

　　6、負責參與融資商務(wù)談判，撰寫(xiě)相關(guān)報告和文件;

　　7、負責協(xié)助資金主管辦理其他臨時(shí)性工作、協(xié)調工作;

　　8、負責處理公司與融資、貸款相關(guān)的各種外部事宜;

　　9、合理進(jìn)行資金分析和調配，內部融資安排。

　　資金管理員崗位職責 篇5

　　1.負責編制公司的資金使用計劃，對公司全年資金使用進(jìn)行統籌規劃，促進(jìn)公司資金平衡。

　　2.分析和測算各項財務(wù)指標，撰寫(xiě)公司每月資金管理專(zhuān)項分析報告，提出并實(shí)施公司資金管理工作改進(jìn)建議;完善資金管理制度。

　　3.對所負責融資項目進(jìn)行跟進(jìn)，收集相關(guān)資料，協(xié)助公司合規評審部完成對融資項目的.評審。

　　4.負責融資方案的具體實(shí)施和操作，負責完成融資目標，保障資金正常流轉。

　　5.負責公司的融資資料的歸檔和保管工作，監督資金使用，提高資金使用效率。

　　6.完成上級領(lǐng)導交辦的其他專(zhuān)項工作。

　　資金管理員崗位職責 篇6

　　1.制定集團公司的資金管理制度，資金授權制度和審批制度。

　　2.編制集團公司年度，月度資金預算，并監督資金預算的.具體執行。

　　3.編制集團公司月度流動(dòng)資金計劃，分析月度資金使用情況，根據發(fā)現的問(wèn)題提出調整建議。

　　4.負責資金的核算與管理，提高資金使用效率。

　　5.負責現金、銀行存款的管理工作，并監督辦理企業(yè)現金收付、銀行結算等業(yè)務(wù)活動(dòng)。

　　6.對集團公司資金的使用效益進(jìn)行評估，并按期提出改進(jìn)建議。

　　7.協(xié)調與開(kāi)戶(hù)行的關(guān)系，確保合理、安全地調度和使用資金。

　　資金管理員崗位職責 篇7

　　1、根據國家宏觀(guān)金融政策及集團經(jīng)營(yíng)情況，編制、調整集團資金收支計劃和信貸計劃并負責實(shí)施;

　　2、協(xié)助集團相關(guān)部門(mén)，做好集團引進(jìn)戰略投資者、資產(chǎn)重組、購并等戰略投資事宜;

　　3、制定融資計劃及具體的操作流程，建立日常融資業(yè)務(wù)管理及跟蹤體系;

　　4、負責資金計劃審批，對資金合同進(jìn)行程序性和實(shí)質(zhì)性審查;

　　5、在集團全資及控股子公司之間合理調配、使用資金等;

　　6、辦理集團對外擔�；蚧ケ５挠嘘P(guān)手續;

　　7、負責組織對集團的現金流量情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監控和定期分析，建立資金狀況預警機制;

　　8、組織對金融投資領(lǐng)域的研究并提出相應方案;

　　9、組織對資本市場(chǎng)的研究，負責集團在資本市場(chǎng)上的運作并確保資金安全;

　　10、組織對集團融資渠道、方式、趨勢的'深入研究;

　　11、融資渠道維護，建立和加強與證券公司、信托公司、基金公司以及海內外各投資主體的聯(lián)系。

　　資金管理員崗位職責 篇8

　　1、利用財務(wù)核算與會(huì )計管理原則為公司經(jīng)營(yíng)決策提供依據，協(xié)助總經(jīng)理制度公司戰略，并主持公司財務(wù)財務(wù)戰略規劃的制定;

　　2、建立和完善財務(wù)部門(mén)，建立科學(xué)、系統符合企業(yè)實(shí)際情況的財務(wù)核算體系和財務(wù)監控體系，進(jìn)行有效的內部控制;

　　3、制定公司資金運營(yíng)計劃，監督資金管理報告和預、決算;

　　4、對公司投資活動(dòng)所需要的資金籌措方式的資金籌措方式進(jìn)行成本計算，并提供最為經(jīng)濟的籌資方式;

　　5、籌集公司運營(yíng)所需資金，保證公司戰略發(fā)展的資金，保證公司戰略發(fā)展的資金需求，審批公司重大資金流向;

　　6、主持對重大投資項目和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的風(fēng)險評估、指導、跟蹤和財務(wù)風(fēng)險控制;

　　7、協(xié)調公司同銀行、工商、稅務(wù)等政府部門(mén)的關(guān)系，維護公司利益;

　　8、參與公司重要事項的'分析和決策，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、業(yè)務(wù)發(fā)展及對外投資等事項提供財務(wù)方面的分析和決策依據;

　　9、審核財務(wù)報表，提交財務(wù)管理工作報告

　　資金管理員崗位職責 篇9

　　1、負責組織公司財務(wù)管理制度、會(huì )計核算管理制度的擬定、修改、補充和實(shí)施;

　　2、負責主持財務(wù)部的全面工作，貫徹落實(shí)財務(wù)部門(mén)的崗位責任制，制定各項工作的標準，指導、監督、檢查所屬員工的工作，做出考核評價(jià);

　　3、做好財務(wù)部各項行政事務(wù)處理工作，提高工作效能，增強團隊精神;

　　4、組織公司的`成本管理工作，進(jìn)行成本預測、控制、核算、分析和考核，降低消耗、節約費用，提高公司盈利水平;

　　5、負責審核對外各類(lèi)報表，參與稅務(wù)籌劃工作，對公司稅務(wù)籌劃提供可行性建議，有效防范稅務(wù)風(fēng)險;

　　6、負責對經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他文件涉及財務(wù)方面的的審查;

　　7、負責編制財務(wù)部門(mén)每月工作計劃，并檢查計劃的實(shí)施;編制工作總結;

　　8、負責密切與銷(xiāo)售、采購、倉管等部門(mén)的工作聯(lián)系，加強與有關(guān)部門(mén)的協(xié)作配合工作;

　　9、負責公司各種費用報銷(xiāo)、應收應付賬款的審核及管理工作;

　　10、負責組織考核、分析公司經(jīng)營(yíng)方案，提出可行的建議和措施;

　　資金管理員崗位職責 篇10

　　1、全面籌劃公司上市籌備事宜，做好鋪墊與籌劃，負責企業(yè)上市前期財務(wù)工作，推動(dòng)公司上市。

　　2、完善公司各項財務(wù)制度，加強內控監督，貫徹執行國家財經(jīng)、稅收法律法規，規范公司經(jīng)營(yíng)管理。

　　3、組織制定公司年度各項預算、預申報工作，對預算預申報數據進(jìn)行跟蹤分析。

　　4、圍繞公司業(yè)績(jì)經(jīng)營(yíng)目標，有效制訂費用的管控目標并實(shí)施監督管理。

　　5、參與公司經(jīng)營(yíng)及投資決策分析，合理調度資金，降低財務(wù)成本，監控資金使用，防范財務(wù)風(fēng)險。

　　6、完善資產(chǎn)管理制度，監督資產(chǎn)購置和使用，有效控制費用開(kāi)支。

　　7、制訂公司納稅統籌計劃，組織公司稅務(wù)管理，保證及時(shí)納稅，合理進(jìn)行納稅籌劃。

　　8、建立公司的.納稅會(huì )計核算體系，組織公司會(huì )計核算，保證核算工作規范、有序。

　　9、完善庫存管理制度，組織盤(pán)點(diǎn)并對公司庫存盤(pán)盈、盤(pán)虧業(yè)務(wù)的賬務(wù)進(jìn)行有效管理

　　10、建立健全該公司財務(wù)系統的組織結構，設置崗位及明確職責分工，加強內部考核管理，提高工作效率，有效降低經(jīng)營(yíng)管理成本。

　　11、規范各類(lèi)財務(wù)檔案的管理。

　　資金管理員崗位職責 篇11

　　1、負責公司全盤(pán)財務(wù)管理工作,根據公司中長(cháng)期經(jīng)營(yíng)計劃，組織編制年度綜合財務(wù)計劃和控制標準;

　　2、建立、健全財務(wù)管理體系，對財務(wù)部門(mén)的'日常管理、年度預算，資金運作等進(jìn)行總體把控;

　　3、及時(shí)掌握各項稅收政策，并在稅法允許的范圍內進(jìn)行稅務(wù)策劃，合理有效控制稅務(wù)成本，防范稅務(wù)風(fēng)險;

　　4、按時(shí)向總經(jīng)理提供財務(wù)報告，為公司決策提供及時(shí)有效的經(jīng)營(yíng)性財務(wù)分析;

　　5、定期向各事業(yè)部負責人提供銷(xiāo)售財務(wù)報表及營(yíng)銷(xiāo)費用、成本管控、投放優(yōu)化建議及專(zhuān)項方案;

　　6、保持與各個(gè)子公司以及集團各部門(mén)的溝通，以配合業(yè)務(wù)和管理的需求。

　　資金管理員崗位職責 篇12

　　為了加強財務(wù)管理、規范財務(wù)工作，根據國家財務(wù)管理法規、制度和公司有關(guān)規定，結合公司實(shí)際情況，特制定財務(wù)各崗位工作職責。

　�。�1）組織執行國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規、方針、政策和制度，保障公司合法經(jīng)營(yíng)，維護股東權益。

　�。�2）主持制訂公司的財務(wù)管理、會(huì )計核算和會(huì )計監督、預算管理的規章制度和工作流程，經(jīng)批準后組織實(shí)施并監督檢查落實(shí)情況。

　�。�3）主持財務(wù)部日常工作，做好部門(mén)工作的指導、監督和管理。

　�。�4）掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和資金變動(dòng)情況，及時(shí)向總經(jīng)理匯報工作情況。

　�。�5）負責財務(wù)專(zhuān)用章的保管與使用，加強公司資金管理，隨時(shí)掌握資金動(dòng)態(tài)，審核公司各部門(mén)月度資金使用計劃，確保資金的收支平衡，提高資金使用效率。月度資金使用計劃及時(shí)提交總經(jīng)理審批同意并進(jìn)行監督執行。

　�。�6）負責會(huì )計監督。根據規定的成本、費用開(kāi)支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費用及付款發(fā)生的審批手續是否符合公司規定。

　�。�7）按照國家《企業(yè)會(huì )計準則》和《企業(yè)會(huì )計制度》審核記賬憑證，規范記賬、算賬、報賬等日常處理工作，做到手續完備，數字準確，賬目清楚。

　�。�8）負責審核公司對內、對外報送的各項財務(wù)報表、統計分析報表，組織會(huì )計核算，督促會(huì )計人員及時(shí)做好記帳、核算、報帳工作。

　�。�9）審核公司財務(wù)預算，并負責對公司預算執行情況進(jìn)行監督。

　�。�10）負責審核每月、每季度編制的.財務(wù)分析，提出合理化建議，供公司領(lǐng)導作決策參考。

　�。�11）負責公司的融資業(yè)務(wù)拓展，維護好公司的資金安全和金融信譽(yù)度，保障公司項目貸款、貿易融資等融資工作吻合公司的發(fā)展規劃。

　�。�12）組織完善財務(wù)人員崗位職責，做到職責明確、分工合理，并制訂財務(wù)考核指標。并且主持財務(wù)部績(jì)效考核工作，定期將考核結果報總經(jīng)理、綜合管理部。

　�。�14）定期召開(kāi)財務(wù)工作會(huì )議，并組織做好財務(wù)人員內訓，提高財務(wù)人員綜合技能和能力。

　�。�15）積極協(xié)調公司與銀行、稅務(wù)、外管等職能部門(mén)的溝通與聯(lián)系，維護好與職能、監管部門(mén)的關(guān)系。

　�。�16）負責對各項經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件進(jìn)行財務(wù)審核及合同匯簽。

　�。�17）每月及時(shí)了解子公司相關(guān)經(jīng)營(yíng)情況，將相關(guān)經(jīng)營(yíng)情況每月定期上報公司總經(jīng)理。

　�。�18）認真完成領(lǐng)導交辦的其它工作任務(wù)。

　　資金管理員崗位職責 篇13

　　1、負責協(xié)調擬定融資項目預算;融資渠道的'開(kāi)發(fā),維護和管理;

　　2、負責集團資金管理,制定資金管理制度;

　　3、負責集團資金預算全面管理,以及執行過(guò)程中的監督和控制,統籌資金上劃、下?lián)芄ぷ鞑⒇撠熧Y金核算工作;

　　4、負責資金報表編制,erp資金模塊與銀行的自動(dòng)化對接,實(shí)施自動(dòng)化業(yè)務(wù)處理;

　　5、分析資金使用情況,統計資金管理數據;

　　6、完成領(lǐng)導交付的其他任務(wù);

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