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企業(yè)現金會(huì )計崗位職責（精選5篇）
在現在的社會(huì )生活中，各種崗位職責頻頻出現，崗位職責是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務(wù)與責任的統一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編精心整理的企業(yè)現金會(huì )計崗位職責（精選5篇），歡迎大家分享。
企業(yè)現金會(huì )計崗位職責1
1、收取各吧臺收銀員當天的交款業(yè)務(wù)，核對收銀員編制的各項營(yíng)業(yè)報表與當天收入款項是否一致；欠款單位欠款人是否在掛賬單據上簽字；擔保人，經(jīng)辦人簽字有無(wú)遺漏。核對無(wú)誤后，簽字蓋章，一份退給收銀員，一份交稽核人員，一份留存編制記賬憑證。
2、逐筆核對刷卡金額，整理原始單據后，再根據刷卡機打出的“刷卡流水明細單”逐筆登記在輔助賬上作為日后備查賬。若收銀工作失誤刷錯卡，次日交財務(wù)后現金會(huì )計沒(méi)有及時(shí)核對出，出現問(wèn)題現金會(huì )計承擔一定的會(huì )計責任。
3、及時(shí)結算應收、應付款業(yè)務(wù)：對營(yíng)銷(xiāo)部收回的各單位欠款根據消費次數及金額開(kāi)具明細單據作為原始單據入賬；根據總經(jīng)理、執行總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、采購部經(jīng)理簽字后的應付賬款單據對外結算貨款，金額在1000元以上（含1000元）一律使用轉賬支票支付，根據支票票根及審核無(wú)誤的應付賬款單據作為原始憑證入賬。
4、與采購人員辦理借款、報銷(xiāo)、償還欠款業(yè)務(wù)，并及時(shí)催收采購人員報銷(xiāo)還款。（采購部門(mén)依據各部門(mén)申購單到財務(wù)部門(mén)借款，根據借款事項、金額以及經(jīng)執行總經(jīng)理簽字后的“借款單”辦理借款。）
5、每月月初，去電業(yè)部門(mén)、稅務(wù)機關(guān)辦理付款業(yè)務(wù)。
6、每星期四辦理離職人員保證金支出業(yè)務(wù)。
7、對每天酒店的各項收支款項編制會(huì )計憑證，交與部門(mén)經(jīng)理審核，有關(guān)單據交執行總經(jīng)理、總經(jīng)理審核簽字后，準確的登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
8、依據酒店的經(jīng)營(yíng)情況留出少量的`現金，將多余的現金及時(shí)安全的存入銀行以保障資金的安全，提現、存現必須有保安陪同，否則，出現問(wèn)題責任自負。
9、每天結束工作日前，將庫存現金及有價(jià)證券支票等及時(shí)存放消防室的保險柜內，不得存放財務(wù)辦公室。
10、每天編制當天現金、銀行收支報表，報告給總經(jīng)理，反應每天資金收支運轉情況，以保障酒店工作的正常運轉。
11、月末核對銀行對賬單，正確編制銀行余額調節表（調節表報財務(wù)經(jīng)理審核），保證帳實(shí)相符，切忌開(kāi)空頭支票，如出現問(wèn)題，給酒店造成的損失，由個(gè)人承擔。（每月30日之前完成）。
12、月末整理“已退未結”現金清單，報財務(wù)經(jīng)理。（每月30日之前完成）
企業(yè)現金會(huì )計崗位職責2
1、結合食堂實(shí)際情況，根據管理需要正確設置會(huì )計科目，開(kāi)設賬戶(hù)，記賬、算賬、報賬，做到手續完備，內容真實(shí)，數字準確，賬目清楚。
2、總賬須采用訂本式，明細賬根據需要可采用活頁(yè)式，賬簿應字跡工整，摘要準確，賬面整潔，更正記錄采用“紅字更正”和“補充登記”法;每一賬頁(yè)登記完畢，須按規定格式正確結計“過(guò)次頁(yè)”和“承前頁(yè)”。
3、按照現金管理制度，加強對出納人員現金、收支的管理，做好現金的回籠、收支工作，定期與出納人員核對現金庫存金額，保證庫存現金的安全。
4、督促出納人員將現金及時(shí)存銀行，做好銀行存款總賬的記錄工作，定期與出納人員核對銀行存款余額，保證總賬記錄與日記賬記錄一致。
5、根據食堂內部管理的`要求，正確計算職工工資、津貼，每月七日前完成上月工資報表的編制。
6、加強食堂經(jīng)濟核算，挖掘降低伙食成本的潛力，及時(shí)向領(lǐng)導提出合理化建議。
7、定期組織財產(chǎn)清查，保證財產(chǎn)物資安全完整，及時(shí)調整賬簿記錄，做到賬實(shí)相符。
8、按照國家會(huì )計制度規定，保管好會(huì )計憑證、賬簿、報表等會(huì )計檔案資料。
9、完成領(lǐng)導交辦的其它任務(wù)。
企業(yè)現金會(huì )計崗位職責3
1、負責公司銀行存款、各類(lèi)票據及印章的保管;
2、熟悉銀行業(yè)務(wù)流程，回單打印，備用金申請以及對賬工作;
3、編制每日資金日報表，借款臺賬，支票臺賬的登記工作;
4、進(jìn)銷(xiāo)項發(fā)票的登記及管理;
5、每月及時(shí)申報繳納稅金;
6、負責公司日常的員工報銷(xiāo)單據的'審核;
7、協(xié)助領(lǐng)導交辦的其他事項。
企業(yè)現金會(huì )計崗位職責4
一、認真學(xué)習、執行有關(guān)財經(jīng)政策、財務(wù)會(huì )計法規、現金管理制度和《中小學(xué)財務(wù)管理制度》。
二、負責學(xué)校預算內、外資金的收支工作，按照各種收費標準及各項支出范圍，根據收付的原始憑證，及時(shí)記帳、做帳、報帳，作到日清月結，手續完備、內容真實(shí)、數據準確，帳帳相符、帳冊相符、帳實(shí)相符。
三、根據現金管理制度，嚴格現金、委付、托收和各項匯款的管理，做好現金帳，根據每天的現金收支情況，保管好庫存現金和支票，每天按照限額將現金存入保險箱，超過(guò)限額現金必須及時(shí)存入銀行。
四、根據學(xué)�？倓�(wù)處通知，及時(shí)發(fā)放工資、獎金、代課金等。
五、負責收繳學(xué)生的代辦費；根據總務(wù)處的.通知，扣發(fā)職工房租、水電費，發(fā)現問(wèn)題應及時(shí)向總務(wù)處匯報。
六、按月與銀行校對存款余額，與采購人員校對應收款、暫付款和借據，并及時(shí)催回應收款、現金，并及時(shí)校對庫存現金。
七、與主管會(huì )計密切合作配合，嚴格執行財務(wù)制度，做好出納工作。對違反制度的開(kāi)支，有權拒絕付款。
八、承辦總務(wù)處交給的其他工作任務(wù)。
企業(yè)現金會(huì )計崗位職責5
1、負責按照有關(guān)現金管理與企業(yè)會(huì )計制度的規定收支現金，核算現金的各項收支業(yè)務(wù)。
2、負責記錄現金日記帳，逐日結出余額，并做到帳實(shí)相符。
3、負責從票據的有效性、金額的'準確性上審核原始憑證，并在收付憑證上加蓋“現金付訖”、“現金收訖”戳記。
4、負責編制每日現金流量表，并提交預算管理員。
5、負責記錄現金支票登記簿及空白票據的保管、核對。
6、負責記錄各部門(mén)費用支出，協(xié)助預算管理員進(jìn)行公司預算管理與控制。
7、負責現金出納。
8、負責公司工資及福利核算，費用統計分析。
9、負責本崗位相關(guān)信息的收集、整理和提交。
10、協(xié)助預算員進(jìn)行公司預算管理與控制。
11、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。
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