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報帳員崗位職責
在快速變化和不斷變革的今天，崗位職責使用的頻率越來(lái)越高，崗位職責可以明確每個(gè)人工作職責是什么內容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。制定崗位職責需要注意哪些問(wèn)題呢？下面是小編整理的報帳員崗位職責，歡迎閱讀與收藏。
報帳員崗位職責1
一、嚴格按規定辦理現金收付業(yè)務(wù)，嚴格遵守現金管理制度。
1、庫存現金不得超過(guò)銀行核定的限額，超過(guò)部分要及時(shí)送存銀行。
2、不得以“白條”抵充庫存現金，不得任意挪用現金，不得從銀行套取現金。
3、嚴格審查收付款憑證。辦理現金結算業(yè)務(wù)時(shí)，出納員應根據主管領(lǐng)導審批及有關(guān)人員簽章的收付憑證，按照款項性質(zhì)和有關(guān)規定，認真復核無(wú)誤后，才能辦理收付款的結算。
二、嚴格按規定辦理銀行結算業(yè)務(wù)：
1、嚴格按照銀行規定的非現金結算方法辦理結算業(yè)務(wù)；
2、對簽發(fā)和使用支票，要嚴格注意和加強管理；
3、簽發(fā)支票時(shí)，須先經(jīng)主管人員同意后方可簽發(fā)；
4、簽發(fā)支票時(shí)，必須在支票上填寫(xiě)簽發(fā)日期，款項用途和限額，并由領(lǐng)用支票人員在專(zhuān)設登記簿上簽章；
5、簽發(fā)支票前應核對存款數額，不準簽發(fā)“空頭”支票，如發(fā)生“空頭”，為責任事故；
6、現金支票必須由出納員本人簽發(fā)；
7、發(fā)生支票丟失，要立即采取補救措施，并向主管部門(mén)匯報；
8、作廢的支票，應加蓋“作廢”戳記，在登記簿上登記注銷(xiāo)后，應與存根一并保存。
三、在受理原始憑證時(shí)，嚴格進(jìn)行監督：
要按照《會(huì )計法》的規定，在辦理收付款過(guò)程中，對于不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充，對于違反國家財政、財務(wù)制度的收付不得辦理，凡單位領(lǐng)導堅持要辦理的，在辦理的同時(shí)，出納及時(shí)向上級主管提出書(shū)面報告。
四、及時(shí)登記現金和銀行存款日記帳：
1、及時(shí)登記現金日記帳，做到日清月結現金報表，帳面余額要與實(shí)際庫存核對相符。
2、及時(shí)逐筆順序登記銀行日記帳，及時(shí)索取結算單據，避免拖帳，每日結出余額。帳面余額與銀行對帳單相核對，編制“銀行存額余額調節”對未達帳項要及時(shí)查詢(xún)。
五、保管好現金和有價(jià)證券：
1、如發(fā)現長(cháng)款或短款，要報告主管人員，進(jìn)行查對，查對無(wú)結果時(shí)要按規定長(cháng)款入帳，短款按主管部門(mén)審批處理；
2、要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得隨意轉交他人。
六、保管好空白支票、空白票據和有關(guān)印章（支票與印章須分開(kāi)保管）。
七、按時(shí)發(fā)放工資（包括聘用人員的工資）獎金及報銷(xiāo)工作。
八、開(kāi)學(xué)前做好雜費、書(shū)簿費及借讀費等收解工作。
九、做好票據的整理與管理工作，每月二次與教育局決算中心做好結帳工作，分析學(xué)校經(jīng)費的使用情況。
十、完成學(xué)校交辦的'其他任務(wù)。
1、忠于職守、財務(wù)法規、法令、嚴格遵守財經(jīng)紀律。
2、認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對不合格財會(huì )制度的不予報銷(xiāo)。
3、依據合法的原始憑證，編制好記帳憑證，按規定時(shí)限入現金帳或銀行日記帳。
4、登帳書(shū)寫(xiě)整潔、規范、逐筆登記，日清月結，及時(shí)輸入電腦。
5、嚴格遵守支票管理制度、現金管理制度，按法規范操作。
6、嚴格執行安全制度，認真管理現金、支票、印章，因違反制度造成經(jīng)濟損失由工作人員自負。
7、學(xué)期結束前兩周，做好學(xué)生代辦費支出結算工作，休業(yè)式前做好余額退款工作，并附清單一份。
8、認真做好在職教職工、學(xué)生、退休教工的醫療保險理賠工作，定期上報，及時(shí)發(fā)放理賠。
認真完成學(xué)校交給的臨時(shí)工作任務(wù)。
報帳員崗位職責2
會(huì )計必須在校長(cháng)、分管校長(cháng)和總務(wù)主任的領(lǐng)導下進(jìn)行工作，其崗位職責如下：
1、嚴格按照國家財務(wù)制度的規定，認真編制并嚴格執行財務(wù)計劃和預算，遵守各項費用開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，分清資金渠道，合理使用資金。
2、按照國家會(huì )計制度的'規定記帳、結賬、做到手續完備、內容真實(shí)、數字準確、帳目清楚、日清月結。
3、按要求編制會(huì )計報表，按期上報，妥善保管會(huì )計憑證、帳簿、報表等檔案資料。
4、按會(huì )計手續和各種制度的要求監督財產(chǎn)、物質(zhì)的增減變動(dòng)，準確及時(shí)登記入帳，做到帳卡相符，帳物相符。
5、定期向校長(cháng)、總務(wù)主任匯報工作和資金使用情況，提出合理化建議，當好校長(cháng)、總務(wù)主任的參謀。
6、按上級規定辦理新分配教師轉正定級、教職工政策性增資、老教職工退職退休等工作。
7、強化服務(wù)意識，完成好領(lǐng)導分配的突擊性工作。
報帳員崗位職責3
一、嚴格按規定辦理現金收付業(yè)務(wù)，嚴格遵守現金管理制度。
庫存現金不得超過(guò)銀行核定的限額，超過(guò)部分要及時(shí)送存銀行。
不得以“白條”抵充庫存現金，不得任意挪用現金，不得從銀行套取現金。
嚴格審查收付款憑證。辦理現金結算業(yè)務(wù)時(shí)，出納員應根據主管領(lǐng)導審批及有關(guān)人員簽章的收付憑證，按照款項性質(zhì)和有關(guān)規定，認真復核無(wú)誤后，才能辦理收付款的結算。
二、嚴格按規定辦理銀行結算業(yè)務(wù)：
嚴格按照銀行規定的非現金結算方法辦理結算業(yè)務(wù)；
對簽發(fā)和使用支票，要嚴格注意和加強管理；
簽發(fā)支票時(shí)，須先經(jīng)主管人員同意后方可簽發(fā)；
簽發(fā)支票時(shí)，必須在支票上填寫(xiě)簽發(fā)日期，款項用途和限額，并由領(lǐng)用支票人員在專(zhuān)設登記簿上簽章；
簽發(fā)支票前應核對存款數額，不準簽發(fā)“空頭”支票，如發(fā)生“空頭”，為責任事故；
現金支票必須由出納員本人簽發(fā)；
發(fā)生支票丟失，要立即采取補救措施，并向主管部門(mén)匯報；
作廢的支票，應加蓋“作廢”戳記，在登記簿上登記注銷(xiāo)后，應與存根一并保存。
三、在受理原始憑證時(shí)，嚴格進(jìn)行監督：
要按照《會(huì )計法》的規定，在辦理收付款過(guò)程中，對于不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充，對于違反國家財政、財務(wù)制度的收付不得辦理，凡單位領(lǐng)導堅持要辦理的'，在辦理的同時(shí)，出納及時(shí)向上級主管提出書(shū)面報告。
四、及時(shí)登記現金和銀行存款日記帳：
及時(shí)登記現金日記帳，做到日清月結現金報表，帳面余額要與實(shí)際庫存核對相符。
及時(shí)逐筆順序登記銀行日記帳，及時(shí)索取結算單據，避免拖帳，每日結出余額。帳面余額與銀行對帳單相核對，編制“銀行存額余額調節”對未達帳項要及時(shí)查詢(xún)。
五、保管好現金和有價(jià)證券：
如發(fā)現長(cháng)款或短款，要報告主管人員，進(jìn)行查對，查對無(wú)結果時(shí)要按規定長(cháng)款入帳，短款按主管部門(mén)審批處理；
要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得隨意轉交他人。
六、保管好空白支票、空白票據和有關(guān)印章（支票與印章須分開(kāi)保管）。
七、按時(shí)發(fā)放工資（包括聘用人員的工資）獎金及報銷(xiāo)工作。
八、開(kāi)學(xué)前做好雜費、書(shū)簿費及借讀費等收解工作。
九、做好票據的整理與管理工作，每月二次與教育局決算中心做好結帳工作，分析學(xué)校經(jīng)費的使用情況。
十、完成學(xué)校交辦的其他任務(wù)。
忠于職守、財務(wù)法規、法令、嚴格遵守財經(jīng)紀律。
認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對不合格財會(huì )制度的不予報銷(xiāo)。
依據合法的原始憑證，編制好記帳憑證，按規定時(shí)限入現金帳或銀行日記帳。
登帳書(shū)寫(xiě)整潔、規范、逐筆登記，日清月結，及時(shí)輸入電腦。
嚴格遵守支票管理制度、現金管理制度，按法規范操作。
嚴格執行安全制度，認真管理現金、支票、印章，因違反制度造成經(jīng)濟損失由工作人員自負。
學(xué)期結束前兩周，做好學(xué)生代辦費支出結算工作，休業(yè)式前做好余額退款工作，并附清單一份。
認真做好在職教職工、學(xué)生、退休教工的醫療保險理賠工作，定期上報，及時(shí)發(fā)放理賠。
認真完成學(xué)校交給的臨時(shí)工作任務(wù)。
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