出納崗位職責(匯編15篇)
在快速變化和不斷變革的今天，很多情況下我們都會(huì )接觸到崗位職責，崗位職責的明確對于企業(yè)規范用工、避免風(fēng)險是非常重要的。那么相關(guān)的崗位職責到底是怎么制定的呢？下面是小編精心整理的出納崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
出納崗位職責1
崗位職責
1、負責人力資源和行政部的全面管理工作，制定符合公司發(fā)展的人力資源整體戰略規劃；
2、起草、修改和完善人力資源相關(guān)管理制度和工作流程；
3、制定招聘計劃和程序，開(kāi)展招聘工作；
4、制定培訓計劃，實(shí)施培訓方案，組織完成培訓工作和培訓后的情況跟蹤，完善培訓體系；
5、受理員工投訴，處理員工關(guān)系，處理勞動(dòng)爭議、糾紛；
6、參與職位管理、組織機構設置，組織編寫(xiě)、審核各部門(mén)職能說(shuō)明書(shū)與職位說(shuō)明書(shū)；
7、負責公司計劃與績(jì)效考核體系的建立及組織實(shí)施工作；
8、負責公司理念推動(dòng)及企業(yè)文化的建設工作。
行政工作：
1、負責員工的考勤，于次月第一個(gè)工作日提供考勤報表并存檔；
2、負責員工檔案管理，包括原始檔案的收集、整理、歸檔、電子檔案的建立；
3、對一般文件的起草和行政人事文的管理；
4、依據人力資源要求計劃，組織各種形式的招聘工作、收集招聘信息，協(xié)助招聘工作；
5、處理人事日常管理工作，負責請假、招聘、錄用、保險、合同等人事手續的辦理；
6、及時(shí)辦理相關(guān)證件的注冊、登記、變更、年檢等手續；協(xié)助做好公司人力工作的管理、培訓與指導；7、組織公司各種活動(dòng)的策劃；
8、負責辦公用品采購計劃制定及物品領(lǐng)取管理。
出納工作：
現金、銀行存款的收付，登記、記帳，日常報銷(xiāo)，工資核算，外匯結算，納稅申報，查帳。
出納崗位職責2
1.負責辦理現金收付、銀行結算，嚴格按規定收付款項，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬，并與會(huì )計核對現金、銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額，保證日清月結。
2.辦理往來(lái)結算，建立清算制度;核算其他往來(lái)款項，防止壞賬損失。
3.按時(shí)編制相關(guān)的財務(wù)報表，例如《貨幣資金周報表》、《現金流量表》等，并上報財務(wù)主管。
4.負責公司日常的費用報銷(xiāo)。
5.配合人事進(jìn)行工資結算及其他獎金福利的發(fā)放。
6.完成領(lǐng)導布置的其他工作。
出納崗位職責3
一、按照《會(huì )計法》和《事業(yè)單位會(huì )計制度》的規定建立會(huì )計帳簿，進(jìn)行會(huì )計核算，及時(shí)提供合法、真實(shí)、準確、完整的會(huì )計信息。
二、負責編制部門(mén)預算，及時(shí)上報用款計劃，嚴格按預算執行財務(wù)收支，控制開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準。
三、負責上機編制記帳憑證，對審核后的記帳憑證進(jìn)行
記帳，按時(shí)編制、上報月、季、年度會(huì )計(決算)報表，并
做好帳套備份。
四、負責保管財務(wù)印鑒中的`法人印章，認真審核原始憑
證后，方可加蓋法人印章。
五、負責固定資產(chǎn)帳簿的登記工作，定期會(huì )同辦公室進(jìn)行固定資產(chǎn)清理，根據清理情況，報上級主管部門(mén)或財政部門(mén)審批后，調整固定資產(chǎn)帳目。
六、負責單位票據的管理，并設立《票據領(lǐng)用登記簿》。
七、及時(shí)打印、整理、裝訂會(huì )計憑證、帳簿、表冊等會(huì )計資料和有關(guān)文件，認真做好財務(wù)會(huì )計檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。
八、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
出納崗位職責4
1.負責日常收支的管理跟核算，做好銀行帳和現金帳登記，做公司的內部報表。
2.負責辦理公司各類(lèi)銀行、現金結算。
3.認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券。
4.及時(shí)與銀行對賬，做好銀行對賬調節表。
5.完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。
出納崗位職責5
1、負責日�，F金及網(wǎng)銀收付處理，及時(shí)登記銀行相關(guān)表格，進(jìn)行每月銀行明細賬的核對工作，月末出具銀行余額調節表。
2、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、備用金的周轉及撥付，公司費用報銷(xiāo)初審工作;
5、協(xié)助會(huì )計準備每日、月單據及資金月度報表，辦理銀行往來(lái)的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
出納崗位職責6
1、負責公司員工報銷(xiāo)費用的審核、憑證的編制和登帳；
2、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄；
3、協(xié)助公司上級做好各種財務(wù)的處理工作；
4、按照公司要求及時(shí)編制各種財務(wù)報表；
5、配合上級做好公司財務(wù)預決算、核算、會(huì )計監督等相關(guān)管理工作；
6、配合上級完成公司稅務(wù)管理工作，及時(shí)完成稅務(wù)申報、納稅以及年度審計工作，正確開(kāi)具各類(lèi)發(fā)票，做好來(lái)票保管工作，月底核算進(jìn)銷(xiāo)項認證發(fā)票；
7、審核原始憑證并及時(shí)做好會(huì )計憑證、財冊、報表等財會(huì )資料的收集、匯編、歸檔等會(huì )計檔案管理工作；
8、根據會(huì )計制度規定，正確設置科目，及時(shí)登帳，做到賬目清楚，數字準確，登記及時(shí)，帳證相符，及時(shí)更正錯誤；
9、按照公司財會(huì )制度和核算管理有關(guān)規定，負責公司各種核算和其他業(yè)務(wù)應收、應付工作；
10、編制、核算每月的工資、獎金發(fā)放表；
11、解釋、解答與公司的財務(wù)會(huì )計有關(guān)的計件方式、法規和制度等；
12、完成公司安排的其他臨時(shí)性事務(wù)。
出納崗位職責7
1、負責現金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作；
2、嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷(xiāo)結算公司各項費用并編制相關(guān)憑證；
3、及時(shí)準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證；
4、及時(shí)與銀行定期對賬；
5、配合會(huì )計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；
6、管理銀行賬戶(hù)、轉賬支票與發(fā)票；
7、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。
出納崗位職責8
1、負責財務(wù)業(yè)務(wù)的正常報銷(xiāo)、審核工作
2、每月按時(shí)登記賬簿、編制各種報表、懂得稅務(wù)籌劃、進(jìn)行稅務(wù)申報
3、會(huì )使用財務(wù)軟件、進(jìn)行內部核算及財務(wù)分析
4、負責資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)與管理
5、負責往來(lái)賬戶(hù)的核算與管理
6、負責財務(wù)檔案的整理與管理
出納崗位職責9
1、辦理銀行存款和現金領(lǐng)取。
2、進(jìn)行銀行存款賬戶(hù)資金余額的核對，編制資金余額報表。
3、負責銀行存款日記賬，核對銀行帳戶(hù)，編制銀行余額調節表.
4、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理。
5、負責單據報銷(xiāo)、核對的工作。
6、員工工資發(fā)放。
7、整理對賬憑證、原始單據等財務(wù)基礎工作。
出納崗位職責10
1.按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2.根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金;
3.負責本項目所有合同管理，做好工程資金的收付和建立資金臺賬;
4.做好資金管理及對下支付;
5.保管好各種空白支票、票據、印鑒;
6.完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
出納崗位職責11
一、支票管理
1、銀行票據的發(fā)放：
(1) 根據業(yè)務(wù)需要，申請人領(lǐng)用銀行票據須填寫(xiě)《支票領(lǐng)用單》，并經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權的人員簽署同意后，方可出具銀行票據。若遇金額不確定的情況，應在最高位填上“￥”標識，以限定其最高使用額度。
(2) 根據公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權的人員審批的《支票領(lǐng)用單》，正確出具銀行票據。審核《支票領(lǐng)用單》上是否填寫(xiě)齊全規范，要求填寫(xiě)領(lǐng)用人、審批人、金額、收款單位、用途等。
(3) 使用支票管理系統，填制支票或其它銀行票據，并打印出具。
2、銀行票據的購買(mǎi)：
為方便公司對銀行票據的管理，購買(mǎi)銀行票據事先經(jīng)財務(wù)主管簽字批準，每一次購買(mǎi)的數量限定支票為100張、其它票據為兩本。對已購買(mǎi)的銀行票據要在支票管理系統中登記，做到有據可查，使其有可追溯性。
未用銀行票據必須鎖在財務(wù)室保險箱中。
3、銀行票據的作廢：
對作廢的銀行票據要做到及時(shí)回收，杜絕在外單位或不相關(guān)的部門(mén)保管。
4、銀行票據的跟蹤核銷(xiāo)：
為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據出具后應及時(shí)催回銀行票據存根和相應發(fā)票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財務(wù)系統。
5、余款或購貨款必須經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權的人員及資金管理員(×××)審核簽字，后方可出票。
6、支票出票后4日內要跟蹤票根的回籠情況，對超期的要查明原因并提醒相關(guān)業(yè)務(wù)人員及時(shí)收回。
對領(lǐng)用時(shí)金額不確定的銀行票據，在收回票據后，當天將實(shí)際金額錄入支票管理系統和“金蝶”財務(wù)系統。
7、銀行票據出票后，及時(shí)整理《支票領(lǐng)用單》，并與支票管理系統出票記錄核對，使其一致。每使用支票(100張、包括作廢票據)需打印出票清單，附在《支票領(lǐng)用單》中一并裝訂，經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司統一保存。
8、支票管理系統要每周做一次備份。
二、現金管理和報銷(xiāo)款的支付
1、對所有現金報銷(xiāo)的單據要審核發(fā)票的真實(shí)性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性，檢查是否有陳平董事長(cháng)簽字和經(jīng)辦人員簽字。
2、對不符合財務(wù)要求的報銷(xiāo)單應要求報銷(xiāo)人重填并重新審核。發(fā)票涂改或嚴重缺損的應拒絕接收。
3、核對無(wú)誤后，按實(shí)際金額支付報銷(xiāo)款，并請報銷(xiāo)人在報銷(xiāo)單上簽字，作為簽收依據。
4、駕駛員報銷(xiāo)要先審核其出車(chē)記錄，查看行車(chē)時(shí)間任務(wù)、地點(diǎn)、汽油消耗是否符合公司標準(每升油行駛10-13公里)、用車(chē)人簽字。同時(shí)其他停車(chē)費、過(guò)路費、汽油費發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷(xiāo)。[
5、交納水、電、煤、電話(huà)費及物業(yè)管理費時(shí)，須按月按號分別做好登記，記錄以備核查。
6、嚴格執行每周統一付款制度。
7、為確�，F金的安全性，除每月發(fā)薪日外，保險箱內現金總額不得超過(guò)1萬(wàn)元整。
三、工資發(fā)放
1、每月按工資表發(fā)放工資、補貼等報酬。
2、對享受手機補貼的員工，須按其電話(huà)帳單或發(fā)票金額參照報銷(xiāo)對金額小于補貼金額的按發(fā)票金額實(shí)報，并要求未達到補貼金額的退回差額。
3、按照工資保密的原則，發(fā)放工資前要把相應的內容隱蔽，不得以任何形式向任何人透露與其不相關(guān)的內容。
4、發(fā)放工資時(shí)，需經(jīng)當事人當面點(diǎn)清，核實(shí)發(fā)放金額是否正確。
四、簽章與保險箱鑰匙的管理
1、印簽章與支票必須分開(kāi)存放，并妥善保管。
2、保險箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放。
3、定期更新保險箱密碼。
五、帳務(wù)處理
1、每日10點(diǎn)前結算出每個(gè)銀行余額，編制銀行余款日報表并上報公司領(lǐng)導。
2、依據單據在“金樸滿(mǎn)(財務(wù)軟件)”財務(wù)系統中填制會(huì )計憑證，摘要欄要盡量寫(xiě)完整業(yè)務(wù)相關(guān)內容，以備日后查詢(xún)。
3、每日依部門(mén)審核ERP軟件中往來(lái)帳收付款金額的正確性。
4、每天及時(shí)登記銀行存款手工日記帳，檢查進(jìn)帳單大小寫(xiě)的正確性，銀行業(yè)務(wù)章蓋是否戳蓋。
5、銀行日記帳與現金日記帳必需做到日結日清。
6、月底必須核對銀行帳，如發(fā)現以外支付情況必須當場(chǎng)匯報公司領(lǐng)導。按時(shí)填寫(xiě)銀行“未達帳調節表”。
7、公司購入的固定資產(chǎn)，辦公易耗品等物品報銷(xiāo)時(shí)，須收回相應的保修卡，保修單等資料并妥善保管，以備不時(shí)之需。
六、其他事項
1、遇請假或出差，臨時(shí)交付其他財務(wù)人員工作時(shí)，應以書(shū)面的方式交接工作，做好備忘記錄，當事人雙方簽字認可。接班后也以書(shū)面的方式交接工作。
2、按公司需要辦理銀行開(kāi)戶(hù)或撤銷(xiāo)賬戶(hù)業(yè)務(wù)，及時(shí)交納各種費用。
3、處理公司領(lǐng)導臨時(shí)交辦的任務(wù)。
出納崗位職責12
工作目的: 負責公司的貨幣資金核算、往來(lái)結算、工資核算
工作要求：服務(wù)意識強、積極熱情
工作禁忌：行動(dòng)緩慢、粗心、留有首尾。
一、工作關(guān)系
1、上級：主辦會(huì )計/總經(jīng)理
2、下級：無(wú)
3、內部聯(lián)系：公司各部門(mén)
4、外部聯(lián)系：開(kāi)戶(hù)銀行、管轄稅務(wù)局
二、工作職責
�。ㄒ唬�、現金和銀行
1、根據審核無(wú)誤的現金收付憑證，登記現金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支周報表。
嚴格按照國家有關(guān)現金管理制度的規定，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計審核、總經(jīng)理簽批，方可辦理款項支出。付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉金不得超過(guò)20xx元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現金及支票，要及時(shí)送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發(fā)現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
2、辦理銀行結算，規范使用支票。
嚴格按照銀行結算制度規定，填寫(xiě)支票進(jìn)帳單并送銀行，不可延期送票。辦理匯款，注意帳號的填寫(xiě)，嚴禁發(fā)生匯款錯誤的事件。簽發(fā)支票時(shí)應注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)總經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉賬支票時(shí)，必須在支票上寫(xiě)明收款單位名稱(chēng)、款項用途、簽發(fā)日期，規定限額和報銷(xiāo)期限，并由領(lǐng)用支票人在專(zhuān)設登記簿上簽章。對于填寫(xiě)錯誤的支
票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續。
3、認真登日記賬，保證日清月結。
根據已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬，并結出余額�，F金的賬面余額要及時(shí)與庫存現金核對；銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上余額調節相符。對于末達賬款，要及時(shí)查詢(xún)。要隨時(shí)掌握銀行存款余額。
4、每月5日之前收取支票回單、月末對帳單，并填寫(xiě)收支明細，做好后交給會(huì )計。
�。ǘ�、發(fā)票和收據
1、發(fā)票與收據必須按編號順序使用，領(lǐng)用空白發(fā)票和收據必須進(jìn)行登記。
2、設置發(fā)票登記簿，明確專(zhuān)人保管，專(zhuān)人填開(kāi)，并設置專(zhuān)門(mén)存放發(fā)票的場(chǎng)所。
3、購買(mǎi)發(fā)票后，按順序用鉛筆在發(fā)票封面右上角標明編號，并同時(shí)在領(lǐng)購手冊上注明，以便備查。
4、開(kāi)發(fā)票必須用鉛筆注明展位號碼，收款是現金還是支票。
5、不符合規定的發(fā)票，不得作為財務(wù)報銷(xiāo)憑證，財務(wù)有權拒收。
6、嚴格按照規定時(shí)限、順序，逐欄、全部聯(lián)次一次性如實(shí)開(kāi)具發(fā)票，按號碼順序填開(kāi)，填寫(xiě)項目齊全，內容真實(shí)，字跡清楚，全部聯(lián)次一次復寫(xiě)、打印、內容完全一致，并在發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)加蓋單位財務(wù)印章或發(fā)票專(zhuān)用章。作廢票注明作廢，全聯(lián)保存。
7、每本發(fā)票填開(kāi)完后應在封面填好起訖號碼、實(shí)際填票起止日期、作廢份數。
8、按照稅務(wù)機關(guān)的規定存放和保管發(fā)票，不得擅自損毀。已經(jīng)開(kāi)具的發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿，應當保存五年。保存期滿(mǎn)，報經(jīng)稅務(wù)機關(guān)查驗后銷(xiāo)毀。
9、發(fā)票專(zhuān)管員應當妥善保管發(fā)票，不得丟失。發(fā)票丟失，應于丟失當日書(shū)面報告主管稅務(wù)機關(guān)，并在報刊和電視等傳播媒介上公告聲明作廢。 （三）、記帳和報表
1、應設置現金日記賬、銀行存款日記賬，根據審核后的原始憑證填制記賬
憑證，逐日逐筆登記，做到內容齊全、數字準確、摘要清楚、簽名完整、符合記賬要求，日清月結，賬款相符，并結出余額。登記完畢將憑證轉會(huì )計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關(guān)未達賬應做好“銀行存款余額調節表”。
2、每日盤(pán)存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符�？偨�(jīng)理可派人抽查、核對資金情況。
3、每星期要填報資金收入及支出的明細表。
�。ㄋ模�、印鑒
印章必須妥善保管，嚴格按照規定使用，簽發(fā)支票所使用的各種印章不得全部交出納一人保管，財務(wù)專(zhuān)用章由會(huì )計保管，法人章由出納保管。
�。ㄎ澹�、費用統計
每月分類(lèi)統計現金、支票費用并制表交給會(huì )計審核，再交由總經(jīng)理（面交或郵件）。
�。�、其它
1、交納公司物業(yè)管理費、水電費、電話(huà)費。
2、每月工資的核算。
3、辦公室和領(lǐng)導交辦的其他工作。
4、對所接觸的公司文件及數據保密。
5、對改進(jìn)部門(mén)工作有批評和建議權。
6、學(xué)習、了解、掌握財經(jīng)法規和制度，提高自己的政策水平。維護財經(jīng)紀律，執行財會(huì )制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
三、考核內容
1、財務(wù)制度執行情況。
2、現金收付和銀行結算準確率。
3、賬簿核算的準確率。
4、憑證填制準確率。
5、報表及時(shí)性
6、上級領(lǐng)導綜合評價(jià)。
四、聘用條件
1、知識技能：熟悉相關(guān)財務(wù)政策、法規和規定，具備會(huì )計等方面的知識，有高度的責任心。
2、工作經(jīng)歷：從事財務(wù)、會(huì )計工作一年以上，有會(huì )計證。
3、所需學(xué)歷：中專(zhuān)以上。
出納崗位職責13
1、負責日�，F金及網(wǎng)銀收付處理，及時(shí)登記銀行相關(guān)表格，進(jìn)行每月銀行明細賬的核對工作，月末出具銀行余額調節表。
2、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、備用金的周轉及撥付，公司費用報銷(xiāo)初審工作;
5、協(xié)助會(huì )計準備每日、月單據及資金月度報表，辦理銀行往來(lái)的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
出納崗位職責14
1.負責銀行開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)等基礎工作，負責編制資金日報；
2.負責辦理公司各類(lèi)現金、銀行收付款結算業(yè)務(wù)，負責現金、銀行憑證的編制；
3.負責登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結、賬實(shí)相符；負責現金及銀行存款的核對工作，負責編制余額調節表；
4.負責保管庫存現金、銀行票據及各種有價(jià)證券，做到定時(shí)盤(pán)點(diǎn)，賬實(shí)相符；
5.配合財務(wù)經(jīng)理做好其它各項財務(wù)工作。
出納崗位職責15
1、按規定登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、負責公司日常的款項支付、費用報銷(xiāo);
3、審核稿費，發(fā)稿費，統計報表、發(fā)工資等;
4、員工入離職辦理、合同檔案歸檔編號、員工體檢、五險一金辦理、繳納、變更等;
5、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
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