財務(wù)副總崗位職責

　　在我們平凡的日常里，很多地方都會(huì )使用到崗位職責，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。那么崗位職責怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編收集整理的財務(wù)副總崗位職責，希望對大家有所幫助。

財務(wù)副總崗位職責1

　　(1)應收賬款、應付帳款、其他應收款、其他應付款的核算，記錄本公司與客戶(hù)和供應商所發(fā)生的.債權債務(wù);

　　(2)協(xié)同并配合銷(xiāo)售及供應鏈管理客服部門(mén)人員與相關(guān)債權債務(wù)方對賬，核審公司與債權債務(wù)方所涉業(yè)務(wù)記錄的一致性。

　　(3)明細核算并記錄納特與客戶(hù)單位所發(fā)生的債權債務(wù)，協(xié)同納特供應鏈管理客服部門(mén)與客戶(hù)單位對賬、核實(shí)雙方業(yè)務(wù)的發(fā)生記錄一致性。

　　(4)辦理并核算其他往來(lái)款項，防止壞帳損失(包括：納特及其內部所屬部門(mén)與員工之間的款項結算)。

　　(5)負責對購銷(xiāo)業(yè)務(wù)以外的各種應收、暫付款項，督導納特所屬業(yè)務(wù)部門(mén)及時(shí)催收結算，跟進(jìn)應付，暫收款項的清償核算，編制應付未付款資金計劃月報。

　　(6)QAD相關(guān)模塊的操作，賬務(wù)處理。

財務(wù)副總崗位職責2

　　1、熟悉軟件行業(yè)稅收政策，根據國家財務(wù)會(huì )計法規和行業(yè)會(huì )計規定，結合公司特點(diǎn)，負責擬訂公司會(huì )計核算的有關(guān)工作細則和具體規定，報經(jīng)領(lǐng)導批準后組織實(shí)施。

　　2、準確、及時(shí)地做好帳務(wù)和結算工作，正確進(jìn)行會(huì )計核算，填制和審核會(huì )計憑證，登記明細帳和總帳。

　　3、正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務(wù)成果，具體負責編制公司月度、年度會(huì )計報表、年度會(huì )計決算及附注說(shuō)明和利潤分配核算工作。

　　4、負責公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。

　　5、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門(mén)開(kāi)展財務(wù)審計和年檢。

　　6、根據規定的成本、費用開(kāi)支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費用發(fā)生的.審批手續是否符合公司規定。

　　7、及時(shí)做好會(huì )計憑證、帳冊、報表等財會(huì )資料的收集、匯編、歸檔等會(huì )計檔案管理工作。

　　8、主動(dòng)進(jìn)行財會(huì )資訊分析和評價(jià)，向領(lǐng)導提供及時(shí)、可靠的財務(wù)信息和有關(guān)工作建議。

　　9、協(xié)助經(jīng)理做好部門(mén)內務(wù)工作，完成經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。

財務(wù)副總崗位職責3

　　1、根據國家會(huì )計政策及公司的相關(guān)制度和要求，負責日常報銷(xiāo)單及付款申請單的'收單、記錄、復核、報批等工作;

　　2、負責費用報銷(xiāo)及付款申請單等單據的制單、憑證錄入等工作;

　　3、負責每月部門(mén)及人員費用的統計及相關(guān)報表的編制工作;

　　4、負責固定資產(chǎn)及折舊的核算及盤(pán)點(diǎn)等監管工作;

　　5、負責其他應收、其他應付等往來(lái)賬戶(hù)的核算及核對工作;

　　6、負責相關(guān)記賬憑證、單據及其他資料的裝訂及保管工作;

　　7、負責物料及報廢核算及盤(pán)點(diǎn)等監管工作;

　　8、負責企業(yè)所得稅、增值稅、附加稅等稅務(wù)申報事項;

　　9、負責發(fā)票購買(mǎi)、進(jìn)項稅發(fā)票認證等稅務(wù)處理事項;

　　10、上級安排的其他臨時(shí)性事務(wù)等。

財務(wù)副總崗位職責4

　　1、應收賬款管理：客戶(hù)應收貨款的管理，審核相關(guān)應收單據等工作。

　　2、報表的編制：應收報表編制及時(shí)、準確，按要求完成財務(wù)分析，對數據的真實(shí)準確性負責。

　　3、應收單據的管理：負責下游客戶(hù)的應收單據的管理工作，及時(shí)根據業(yè)務(wù)員的結款需求做好借單交接手續及跟進(jìn)回款情況，杜絕丟單現象，確保貨款及時(shí)回籠及單據的安全。

　　4、應收單據(發(fā)貨單)管理：按月裝訂成冊歸檔，完整性、及時(shí)性。

　　5、下游客戶(hù)費用的審核：按公司要求嚴格審核費用單據，確保原始單據完整齊全。

　　6、應收及超期情況表：提交應收及超期明細，讓業(yè)務(wù)及項目負責人及時(shí)準確了解應收情況，以便做出應收結款計劃。同時(shí)，跟進(jìn)應收單據借出的'回款情況及未結款單據的安全性，對應有異常及有風(fēng)險的應收單據及時(shí)上報。

　　7、客戶(hù)應收真實(shí)準確性：及時(shí)勾銷(xiāo)應收，保證帳實(shí)相符。

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