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出納崗位職責

時(shí)間:2022-09-02 18:56:20 崗位職責 我要投稿

出納崗位職責精選15篇

  在快速變化和不斷變革的今天,我們都跟崗位職責有著(zhù)直接或間接的聯(lián)系,制定崗位職責可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現象。崗位職責到底怎么制定才合適呢?以下是小編精心整理的出納崗位職責,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

出納崗位職責精選15篇

出納崗位職責1

  1、負責日,F金及網(wǎng)銀收付處理,及時(shí)登記銀行相關(guān)表格,進(jìn)行每月銀行明細賬的核對工作,月末出具銀行余額調節表。

  2、劃轉、核算內部往來(lái)款項,到款確認,及時(shí)登記現金、銀行日記賬;

  3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

  4、備用金的周轉及撥付,公司費用報銷(xiāo)初審工作;

  5、協(xié)助會(huì )計準備每日、月單據及資金月度報表,辦理銀行往來(lái)的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

出納崗位職責2

  1、負責售樓處現場(chǎng)收銀,審核房源定購單及簽約單的信息是否完整,規范,收取定金,房款并開(kāi)具相應收款收據、發(fā)票

  2、按照財務(wù)管理要求,每日動(dòng)態(tài)更新收款信息,編制銷(xiāo)售收入臺賬(日報表)與原始單據核對,并保證轉賬和pos金額準確無(wú)誤

  3、定期與營(yíng)銷(xiāo)部核對相關(guān)數據

  4、編制銷(xiāo)售收款會(huì )計憑證

  5、每周跟蹤銀行按揭貸款,催辦應收款項

  6、保管與銷(xiāo)售收款有關(guān)的各類(lèi)資料、檔案和票據

  7、負責上級領(lǐng)導交辦的其他工作

出納崗位職責3

  1.負責公司日常的費用報銷(xiāo)。

  2.負責日,F金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬;

  3.每日核對、保管公司的營(yíng)業(yè)收入。

  4.每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金,做到日清月結,賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額。

  5.負責發(fā)票的申領(lǐng)、授權、開(kāi)具及保管,并編制現金及銀行存款記賬憑證。

  5.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調節表。

  7.月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

  8.每周編制《貨幣資金周報表》,并上報財務(wù)主管。

  9.每月編制《現金流量表》,并上報財務(wù)主管。

  10.每月配合人事編制好工資表,并協(xié)助發(fā)放。

  11.完成領(lǐng)導布置的其他工作。

出納崗位職責4

  財險總公司-出納崗太平財產(chǎn)太平財產(chǎn)保險太平財產(chǎn)保險有限公司,太平財產(chǎn)太平財產(chǎn)保險,太平工作職責:

  1、負責銀行賬戶(hù)開(kāi)立、撤銷(xiāo)及pos機安裝、財務(wù)印鑒管理;

  2、負責日常資金支付管理及銀行對賬;

  3、負責資金報表的填報;

  4、負責公司有價(jià)單證的征訂、入庫、保管、下發(fā)、回收、銷(xiāo)毀等。

  任職資格:

  1、具備全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷,管理類(lèi)、統計類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;

  2、具有2年以上出納相關(guān)工作經(jīng)驗。

出納崗位職責5

  1、編制收、付、轉憑證。

  2、支付各類(lèi)費用及貨款,做好應收帳款收匯明細表。

  3、發(fā)送對外開(kāi)具增值稅明細清單并認證增值稅專(zhuān)用發(fā)票。

  4、認真履行財務(wù)收支審批手續和費用報銷(xiāo)制度,正確合理調度資金,保證日常合理開(kāi)支需要的正常供給。

  5、協(xié)助財務(wù)主管做好其他的相關(guān)工作。

出納崗位職責6

  1、 負責日常資金收、付結算;包括但不限于現金收支、票據簽收、托收、轉付及過(guò)程資金管理;

  2、 負責每月銀行對賬單,與系統銀行存款進(jìn)行核對,做到賬實(shí)相符;

  3、 負責月底對賬、每月編制銀行余額調節表;

  4、 支撐業(yè)務(wù)部門(mén)查款到賬事宜;

  5、 完成領(lǐng)導交辦的其他事項。

出納崗位職責7

  1.熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準,嚴格把關(guān)。對任意降低或提高收費標準的行為和擴大范闈、提高標準的支出,要堅決抵制。

  2.認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證,對違反國家規定的,應拒絕辦理。內容不全,手續不完備,數字差錯,所附票證與報銷(xiāo)金額不符,以及書(shū)寫(xiě)不規范等,均應退回補填、更正或重寫(xiě)。遇有偽造單據,涂改憑證,虛報冒領(lǐng)款項的行為,應及時(shí)報請領(lǐng)導處理。

  3.根據合法的`原始憑證,登入現金賬,做賬時(shí)要做到數字準確,摘要清楚,書(shū)寫(xiě)整潔,逐日登記。

  4.嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過(guò)定額,不坐支,更不得私自挪用現金。未經(jīng)領(lǐng)導批準的借條和白紙單據,不得抵消庫存現金,要經(jīng)常保持庫存現金數與現金賬面數的一致。

  5.貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度?刂妻k理托收、承付、匯款等結算業(yè)務(wù)。加強銀行支票管理,負責支票簽發(fā),不得簽發(fā)空頭支票,并按規定簽發(fā)支票。

  6.負責辦理經(jīng)費領(lǐng)撥、支付,及時(shí)或者按期與有關(guān)往來(lái)單位辦理現金往來(lái)結算。

  7.根據不同時(shí)期現金支付情況,進(jìn)行分類(lèi)匯集,分析比較,編制一學(xué)期和每月現金支付計劃,分清資金渠道。有計劃地領(lǐng)取和支付現金,對定時(shí)、定額支出,要按時(shí)主動(dòng)送到教師手中。

  8.嚴格執行安全制度。認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券!叭尽(木桌、木箱、木柜)內不放現金及有價(jià)票證,如因違反制度而造成損失,則由出納員負責。

出納崗位職責8

  1.集團各公司日常資金往來(lái)的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管;

  2.相關(guān)資金日記賬及時(shí)、準確登記,各類(lèi)對帳及日報表的編制及報送;

  3.各類(lèi)費用報銷(xiāo)單據審核、支付及賬務(wù)處理,相關(guān)單據的寄送等;

  4.經(jīng)濟類(lèi)檔案及相關(guān)臺賬的日常登記、文檔維護及保管等工作;

  5.應收賬款數據更新及臺賬登記,與相關(guān)人員定期核對數據;

  6.銀行、稅局等內外部有關(guān)事務(wù)的聯(lián)絡(luò )、經(jīng)辦及外勤等工作;

  7.公司銷(xiāo)售業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票的申購、開(kāi)具、登記及保管等;

  8.每月公司資產(chǎn)及物料等的盤(pán)點(diǎn)及相關(guān)工作;

  9.每月員工薪資數據復核,銷(xiāo)售人員提成的計算等;

  10.協(xié)助部門(mén)領(lǐng)導及公司交辦的其他工作。

出納崗位職責9

  物業(yè)公司出納員第一創(chuàng )建倉儲服務(wù)(深圳)有限公司第一創(chuàng )建倉儲服務(wù)(深圳)有限公司,第一創(chuàng )建職責描述:

  1.做好現金的日常管理及收付工作,保證現金收付的正確性和合法性,負責公司日常的費用報銷(xiāo)。

  2.及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬;

  3.每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金,做到日清月結,賬實(shí)相符。

  4.定期與銀行核對銀行賬目,編制銀行存款余額調節表。

  5.月末與主辦會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

  6.每周編制《資金周報表》,并上報相關(guān)領(lǐng)導。

  7.根據帳務(wù)處理需要,及時(shí)將單據整理好移交主辦會(huì )計編制記賬憑證。

  8.保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷,對于現金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無(wú)缺,對于空白收據和空白支票必須嚴格管理,專(zhuān)設登記簿登記,認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。

  9.完成領(lǐng)導布置的其他工作。

  任職要求:

  1、財務(wù),會(huì )計,經(jīng)濟等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷;

  2、較好的會(huì )計基礎知識;

  3、熟悉現金管理及銀行結算,財務(wù)軟件操作;

  4、良好的職業(yè)操守及團隊合作精神,較強的溝通、理解和分析能力;

  5、具有獨立工作和學(xué)習的能力,工作認真細心。

出納崗位職責10

  一、現金管理:

  1、根據會(huì )計記帳憑證,逐筆記錄每一筆現金收支業(yè)務(wù),做到日清月結。

  2、保證月末所管理的現金余額與現金日記帳余額一致,并與會(huì )計總帳余額相符。

  3、不得以白條抵帳,不得私自挪用現金或借與他人,保證現金安全。

  二、銀行存收管理:

  1、根據會(huì )計記帳憑證,逐筆記錄每一筆銀行收支業(yè)務(wù),做到日清月結。

  2、根據銀行對帳單逐筆核對所記錄的收支是否與銀行對帳單相符,及時(shí)做好未還帳,始終保持經(jīng)調節后銀行帳余額與銀行對帳單余額一致。

  3、保證月未所管理的銀行存款余額與經(jīng)調節后的銀行對帳單一致,并與會(huì )計總帳余額相符。

  三、各類(lèi)銀行單據業(yè)務(wù)的管理:

  1、根據會(huì )計記帳憑據,負責支票、銀行憑證、信匯、電匯、票匯業(yè)務(wù)的填寫(xiě)和開(kāi)據工作,并及時(shí)取回銀行收支回單,交會(huì )計制作記帳憑證。

  2、負責購買(mǎi)、保管各類(lèi)銀行憑證,特別做好支票的安全保管工作。

出納崗位職責11

  一、負責公司現金、銀行存款及時(shí)合理的收、付,現金、銀行存款日記帳及時(shí)準確登記;

  二、定期核查公司的現金(或備用金)、銀行存款的實(shí)際數,做到帳實(shí)相符;

  三、負責各種票據的及時(shí)購買(mǎi)、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和使用;

  四、負責財務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調節表、貨幣資金匯總表等財務(wù)資料的妥善保管;

  五、及時(shí)取回有關(guān)費用單據和對帳單;

  六、負責編制月、季、年度財務(wù)報表;

  七、負責調整每日各銀行存款帳戶(hù)余額,保障銀行托收款項或其它支付,款項及時(shí)支付,保證不開(kāi)出空頭支票;

  八、負責核定公司備用金余額并及時(shí)予以補充;

  九、負責參與財務(wù)制度中貨幣資金管理制度的制定;

  十、負責及時(shí)提供公司需要的財務(wù)信息;

  十一、接受公司的檢查、指導、監督和考核;

  十二、完成公司交辦的其它工作。

出納崗位職責12

  1. 負責現金和銀行項目的收付款業(yè)務(wù)、銀行預留印鑒的保管、現金盤(pán)點(diǎn)、票據管理以及商業(yè)匯票的結算托收;

  2. 負責制定完善資金管理規章制度,負責管理資金賬戶(hù)、資金歸集、存量資金以及資金預算,并組織開(kāi)展進(jìn)行資金運作及融資工作;

  3. 統籌管理銀行賬戶(hù)開(kāi)設、銀行賬戶(hù)變更以及銀行賬戶(hù)撤銷(xiāo);

  4. 總體監督資金的異常變動(dòng)情況,并按時(shí)上報銀行賬戶(hù)年度檢查報告;

  5. 對銀行賬戶(hù)年度檢查報告進(jìn)行審核;

  6. 總體監督票據的使用情況以及資金備付狀況;

  7. 安排進(jìn)行月度/旬度的資金預算,提高促進(jìn)賬戶(hù)管理、資金管理、資金預算以及資金運作和融資工作,完善工作流程及管理辦法,配合推進(jìn)信息化工作;

  8. 負責銀行賬戶(hù)開(kāi)設、銀行賬戶(hù)變更、銀行賬戶(hù)撤銷(xiāo)以及銀行預留印鑒的變更;

  9. 負責辦理加入及退出資金歸集相關(guān)手續,監管本單位資金歸集情況;

  10.負責票據的買(mǎi)入、登記、保管、領(lǐng)用等相關(guān)工作;

  11.負責部門(mén)安全管理工作;

  12.領(lǐng)導交辦的其他事項。

出納崗位職責13

  1.負責日常收支的管理跟核算,做好銀行帳和現金帳登記,做公司的內部報表。

  2.負責辦理公司各類(lèi)銀行、現金結算。

  3.認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券。

  4.及時(shí)與銀行對賬,做好銀行對賬調節表。

  5.完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納崗位職責14

 、俟ぷ鲀热荩

  1.開(kāi)具增值稅發(fā)票,并做相應登記.

  2.根據記賬憑證收付現金。每日負責盤(pán)清庫存現金,核對現金日記賬,按規定程序保管現金,保證庫存現金安全。

  3.負責公司相關(guān)信息的錄入制單整理工作(訂單、客戶(hù)信息等)。

  4.與物流溝通,做好每日貨物發(fā)送及統計工作。

  3.每日庫存登記及每月庫存盤(pán)點(diǎn),并作相應報表.

  4.保管好各種空白支票、票據、印鑒。

  5.負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證。

  6.各類(lèi)費用及相關(guān)表單的制作.

  7.完成科領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

 、谌温氁螅

  1.具有一定的會(huì )計專(zhuān)業(yè)知識,持會(huì )計上崗證.

  2.具有現金管理和銀行結算業(yè)務(wù)方面的知識,掌握現金、銀行存款管理制度和財務(wù)開(kāi)支標準;

  3.熟練運用電腦及財務(wù)軟件.

  4.能正確辦理日常銀行往來(lái)的賬務(wù)處理;

  5.誠實(shí)可靠,嚴守紀律

  6.具有2年工作經(jīng)驗者優(yōu)先.

出納崗位職責15

  1、負責公司現金及記賬、銀行存款、日記賬的管理工作,按規定審核現金收付憑證;

  2、嚴格執行現金管理制度,要妥善保管現金;

  3、及時(shí)辦理銀行結算業(yè)務(wù),管理銀行賬戶(hù),做到日清月結,月終應及時(shí)將銀行日記賬與銀行對賬單進(jìn)行賬單核對,確保帳實(shí)相符,并編制銀行存款余額調整表;

  4、負責經(jīng)營(yíng)收入收支現金或轉賬款項的辦理;

  5、編制本部資金日報表及貸款周報表,匯總各項目公司的資金日報表及貸款周報表;

  6、負責與集團財務(wù)部對接,及時(shí)完成集團各公司資金往來(lái)調配及核對;

  7、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

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