財務(wù)出納崗位職責（精選20篇）
在充滿(mǎn)活力，日益開(kāi)放的今天，各種崗位職責頻頻出現，崗位職責是指工作者具體工作的內容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務(wù)。制定崗位職責需要注意哪些問(wèn)題呢？下面是小編收集整理的財務(wù)出納崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
財務(wù)出納崗位職責 1
1、負責銷(xiāo)售收款及發(fā)票開(kāi)具;
2、負責銷(xiāo)售臺賬登記以及與會(huì )計核對;
3、負責店面系統收款及結算;
4、負責銷(xiāo)售價(jià)格權限的.審核;
5、負責所有對外款項的支付;
6、負責現金的存取，登記現金日記賬，并按時(shí)完成現金盤(pán)點(diǎn);
財務(wù)出納崗位職責 2
崗位職責：
1、負責辦理銀行結算，規范使用支票；
2、負責國外工資的.結算，員工工資的發(fā)放；
3、負責支票、匯票、發(fā)票、收據開(kāi)發(fā)和儲存管理；
4、嚴格審核報銷(xiāo)單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷(xiāo)的有關(guān)規定，辦理現金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續完備、單證齊全；
技能要求：
1、會(huì )計、出納等財務(wù)管理專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮；
2、遵守國家法律法規、有相應職業(yè)道德；
財務(wù)出納崗位職責 3
1、負責門(mén)店營(yíng)業(yè)款的'管理，確保門(mén)店現金營(yíng)業(yè)款及時(shí)繳存銀行，確保門(mén)店銷(xiāo)售流水與銀行進(jìn)賬流水相符；
2、負責備用金的日常保管，根據審批的單據辦理日�，F金預借、費用報銷(xiāo)、銀行付款等工作；
3、負責相關(guān)憑證和銀行單據的整理和保管，及時(shí)登記并核對收支現金和銀行日記賬；
4、嚴格執行現金管理制度，做到日清月結，手續齊備；
5、遵守公司各項規定，維護公司形象，對公司的各項業(yè)務(wù)信息保密；
財務(wù)出納崗位職責 4
1、辦理銀行結算業(yè)務(wù)，按日記賬；
2、負責現金及銀行存款的日常收支業(yè)務(wù)，完成月末對賬、結賬工作；
3、配合會(huì )計做好各種賬務(wù)處理；
4、熟悉銀行和稅務(wù)問(wèn)題的處理；
5、各項目備用金管理及沖賬工作，對公司員工的'報銷(xiāo)和日常費用報銷(xiāo)的支付；
6、負責資金管理檔案的歸檔及文書(shū)處理工作；
財務(wù)出納崗位職責 5
1、負責公司銀行及現金收付，按周編制資金收付報表;
2、負責收入發(fā)票開(kāi)具、收入臺賬、收入和銀行往來(lái)憑證錄入;
3、完成每月庫存盤(pán)點(diǎn)工作，及時(shí)核對庫存差異,進(jìn)行耗材成本結轉。
4、監督執行財務(wù)制度
5、固定資產(chǎn)管理：負責公司固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)，建立歸口管理制度。
6、每日查款，月底核對銀行往來(lái)，編制銀行對賬調節表
7、應收款日報表編制：負責統計業(yè)務(wù)欠款日報表，要求準確、及時(shí)。
8、其他領(lǐng)導交代的事項。
財務(wù)出納崗位職責 6
1、在財務(wù)總監領(lǐng)導下，按照國家財會(huì )法規、公司財會(huì )制度的有關(guān)規定認真辦理提取和保管現金，完成收付款手續和銀行結算業(yè)務(wù)。
2、根據審核無(wú)誤的手續辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務(wù)登記銀行存款日記賬;及時(shí)根據銀行存款對收單，在月末做出相應調整，做到銀行對賬單相符。
3、登記現金和銀行日記賬，做到月結日清，保證帳證相符、賬款相符、賬相符發(fā)現差錯及時(shí)查清更正。
4、認真審查臨時(shí)借支的.用途、金融和批準手續，嚴格執行市(縣)內采購領(lǐng)用支票的手續控制使用限額和報銷(xiāo)期限。
5、正確編制現金、銀行的記賬憑證，及時(shí)傳遞給財務(wù)登帳。
6、配合對應收款的清算工作。
7、按照費用報銷(xiāo)的有關(guān)規定嚴格審核報銷(xiāo)單據、發(fā)票等原始憑證，辦理現金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續完備，單證齊全。
8、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時(shí)發(fā)入公司職工的工資、獎金。
9、負責及時(shí)、準確解繳各種社會(huì )統籌保險、公積金等基金的工作。
10、負責妥善保管現金、證券、有關(guān)印章、空白支票和收據做好有關(guān)單據、賬冊、報表等會(huì )計資料的整理、歸檔工作。
11、負責掌管公司財務(wù)保險柜。
12、完成財務(wù)總監臨時(shí)交辦的其他工作。
財務(wù)出納崗位職責 7
1、辦理現金、銀行存款的收付結算業(yè)務(wù)，及時(shí)登記現金、銀行日記賬
2、復核收入憑證，及時(shí)跟進(jìn)往來(lái)款的'支出與收入情況
3、及時(shí)與總賬、銀行對賬單對賬，月末編制銀行余額調節表，做到賬賬相符
4、辦理與各合作單位往來(lái)款項的劃轉、核算，及時(shí)更新上下游合作單位信息
5、負責公司日常報銷(xiāo)、票據審核及發(fā)放，對已審核的原始憑證編制記賬憑證
6、確保銀行賬戶(hù)及資金安全，保管好各類(lèi)票據、印章及網(wǎng)銀盾
7、負責購買(mǎi)開(kāi)具增值稅發(fā)票，開(kāi)具發(fā)票并做好保管
8、負責銀行賬戶(hù)的開(kāi)設變更及注銷(xiāo)
9、完成上級交辦的其他財務(wù)出納性工作
財務(wù)出納崗位職責 8
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金。;
3、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價(jià)證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;
5、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。
財務(wù)出納崗位職責 9
1、負責日常物業(yè)管理費、現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷(xiāo)；
2、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記賬；
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管；
4、協(xié)助會(huì )計準備每日、月單據及報表；
5、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。
財務(wù)出納崗位職責 10
1、負責審核公司付款單、報銷(xiāo)單，并準確支付。
2、了解報關(guān)、出口退稅、免抵退稅等相關(guān)國家政策與計算、財稅法規、會(huì )計法規和政府職能部門(mén)的辦事程序，能夠與稅務(wù)，工商各部門(mén)順利溝通；
3、熟悉外貿會(huì )計處理流程和方法，能夠獨立完成企業(yè)整套的財務(wù)處理及財務(wù)核算；
4、辦理銀行存取款、開(kāi)戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)等相關(guān)業(yè)務(wù)。
5、負責制作資金日報表和會(huì )計報表，編制財務(wù)綜合分析報告，為公司領(lǐng)導決策提供可靠的依據；
6、負責記賬憑證的.編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；
7、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
財務(wù)出納崗位職責 11
1.嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷(xiāo)和收付款審批手續;
2.負責銀行賬戶(hù)的日常結算,包括銀行結算單據的'填發(fā)、取得、核對;
3.保管現金、存單,并定期盤(pán)點(diǎn)核對;
4.嚴格控制現金庫存限額;
5.負責各項收付款業(yè)務(wù)，做到及時(shí)準確，不得無(wú)故拖延;
6.登記現金、銀行存款日記賬,并做到日清月結;
7.根據賬務(wù)處理需要及時(shí)將在手單據整理移交會(huì )計主管編制記賬憑證;
8.完成上級交辦的其他工作。
財務(wù)出納崗位職責 12
1. 應該認真地執行國家財經(jīng)法規、現金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制度。
2. 財務(wù)出納專(zhuān)員應該遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實(shí)事求是、廉潔奉公的.工作原則。
3. 嚴格保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過(guò)領(lǐng)導同意，不許泄露公司的會(huì )計信息。
4. 負責貨幣資金的收付以及管理工作。
5. 負責每天辦理各項經(jīng)營(yíng)收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時(shí)間開(kāi)出收據并交會(huì )計開(kāi)送貨單。
6. 出納員直接收到的現金銷(xiāo)售款，要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶(hù)，不能挪用公款和私自外借，如有以上問(wèn)題公司將嚴懲不怠。
7. 每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。
8. 支出報銷(xiāo)、借款時(shí)，要對原始單據進(jìn)行審核，符合報銷(xiāo)程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見(jiàn)會(huì )計、市場(chǎng)部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無(wú)論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著(zhù)前賬不清，后賬不借的原則。
9. 負責每日清點(diǎn)庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現金安全。如出現現金長(cháng)短款要及時(shí)查明原因，原因不明出納要負責賠償。
10. 服從領(lǐng)導安排，及時(shí)配合會(huì )計做好其他日常工作。
財務(wù)出納崗位職責 13
一、崗位職責
1、負責對稽核人員審核過(guò)的收付款憑證進(jìn)行再次復核。
2、負責現金、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對工作。
3、負責庫存現金的保管工作。
4、負責與現金有關(guān)報表的編制和分析
5、負責銀行及企業(yè)內部銀行的日常業(yè)務(wù)處理。
6、負責現金預算的編制和執行監控
7、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦事項
二、工作標準
1、現金收付業(yè)務(wù)處理標準
對各部門(mén)填報的支款憑證、總賬會(huì )計填制的收款憑證，復核收付款申請單的批準范圍、權限、程序是否正確；手續及相關(guān)單證是否齊全；數量、單價(jià)等內容填寫(xiě)是否真實(shí)、金額計算是否準確；
2、支付暫借款的'管理標準
出納人員根據經(jīng)相關(guān)人員審核批準后的借款單予以支付備用金。
出納要定期清理借款。審查借款人有未按用途使用借款，對挪用者及時(shí)上報財務(wù)科長(cháng)，視情節輕重追究責任。
3、庫存限額的管理標準
根據日常資金需要提取現金，庫存現金不得超過(guò)
規定限額，超過(guò)部分及時(shí)存入銀行。
4、票據、印章的使用及保管
妥善保管支票、內部結算發(fā)票、收據，防止空白票據的遺失和被盜用。妥善保管內行專(zhuān)用章、賬務(wù)部門(mén)章、現金收付訖章。嚴格按照有關(guān)規定填寫(xiě)發(fā)票、使用印章。
5、妥善保管庫存現金及有價(jià)證券，保險柜的密碼要保密，保管好保險柜鑰匙，不得轉交他人。
6、出納人員編制現金盤(pán)點(diǎn)表。保證賬賬相符、賬實(shí)相符，發(fā)現差錯及時(shí)查清原因更正。
財務(wù)出納崗位職責 14
1、網(wǎng)銀轉賬、準確支付各類(lèi)款項，并整理銀行付款單據，確認付款情況;
2、負責日常收支的管理;
3、辦公室基本賬務(wù)的核對和報表;
4、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的.合法性、準確性;
5、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;
6、辦公用品、固定資產(chǎn)的購買(mǎi)
財務(wù)出納崗位職責 15
1、工作認真仔細，責任感強，有良好的溝通能力、有良好的職業(yè)操守，作風(fēng)嚴謹。
2、會(huì )計、財務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)，英語(yǔ)4級以上
3、了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉銀行結算業(yè)務(wù)。
4、熟練使用各種財務(wù)工具和辦公軟件，且電腦操作嫻熟
5、周末及法定節假日需要值班，最好是廣州本地人或常年居住廣州人士
財務(wù)出納崗位職責 16
1、負責公司日常報銷(xiāo)、資金劃轉制單、及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬;
2、負責公司日常文件和檔案整理、歸檔等工作;
3、負責公司合同及財務(wù)資料的歸檔和管理;
4、協(xié)助維護辦公環(huán)境和秩序，及時(shí)管理跟進(jìn)各類(lèi)辦公費用;
5、其他協(xié)助公司伙伴的輔助工作。
財務(wù)出納崗位職責 17
1.每月及時(shí)準確完成應付單據的審核及帳務(wù)處理。
2.及時(shí)完成增值稅專(zhuān)用發(fā)票的勾選抵扣，并確保與財務(wù)系統帳進(jìn)項稅金一致。
3.公司配件訂單應收帳款的登記與核銷(xiāo)。
4.月末與關(guān)聯(lián)公司訂單的'對帳，確保賬目清晰準確。
5.月末與采購核對供應商排款，確保應付帳款清晰準確。
6.月末，協(xié)助總帳完成部分成本輔助帳、財務(wù)報表申報工作。
7.每月薪資表考勤的核算
8.負責審核每月員工報銷(xiāo)單，并登記費用明細帳。
9.領(lǐng)導交代的其他臨時(shí)事項
10.經(jīng)理交待其他工作。
財務(wù)出納崗位職責 18
1、全面負責總公司稅務(wù)工作，按時(shí)、準確完成稅務(wù)預測，稅務(wù)申報工作;
2、負責貨票同行的貨單發(fā)票歸集與整理工作;
3、每月按時(shí)進(jìn)行納稅申報，完成公司月度憑證編輯錄入工作;
4、做好公司的統計工作，協(xié)助填報公司涉稅的各種統計報表;
5、負責記賬憑證的'及時(shí)裝訂，稅務(wù)相關(guān)資料的裝訂存檔;
6、領(lǐng)導交代的其它工作。
財務(wù)出納崗位職責 19
1、處理增值稅發(fā)票和納稅申報;
2、負責日�，F金和銀行事務(wù);
3、遵循公司報銷(xiāo)政策處理員工費用報銷(xiāo)事宜;
4、與各部門(mén)積極溝通并協(xié)調，監控并跟蹤未確認款項以及各類(lèi)押金的收回;
5、熟悉員工報銷(xiāo)流程，并協(xié)助完成KPI目標;
6、月度對公司的未開(kāi)票收入、紅沖發(fā)票等進(jìn)行跟蹤和分析;
7、每月監測公司的BS各科目并對有疑問(wèn)的條目進(jìn)行跟蹤及反饋;
8、進(jìn)行合規審查,確保政策有效實(shí)施;
9、嚴格按照SOP執行日常工作;
10、完成財務(wù)主管安排的月度/年度的.審計工作;
11、臨時(shí)分配的其他任務(wù)。
財務(wù)出納崗位職責 20
1、辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜，確保公司正常的營(yíng)運；
2、按財會(huì )制度、審批流程在手續齊全的條件下完成現金、銀行收支業(yè)務(wù)的操作和賬務(wù)處理，且及時(shí)回攏各店的`資金款項；
3、按時(shí)完成銀行存款周報、月報等資金報表的編制核對，為資金分析提供有效的數據；
4、負責依據原始憑證和經(jīng)濟業(yè)務(wù)內容編制記帳憑證、粘貼銀行回單、且裝訂憑證分類(lèi)存檔；
5、執行庫存現金管理制度，做到帳款相符；
6、做好支票使用和發(fā)票使用的登記和管理工作；
7、管理票據及各類(lèi)IC卡等有價(jià)證券，確保有價(jià)證券的安全性；
8、編制完成每月末的銀行調節表和跟蹤未達帳的及時(shí)清理做到帳實(shí)相符；
9、建立銀行資料、帳戶(hù)、證照等資料，以確保銀行資料的完整性。
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