關(guān)于財務(wù)出納的崗位職責

　　在日新月異的現代社會(huì )中，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，崗位職責的明確對于企業(yè)規范用工、避免風(fēng)險是非常重要的。崗位職責到底怎么制定才合適呢？以下是小編為大家收集的關(guān)于財務(wù)出納的崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

關(guān)于財務(wù)出納的崗位職責1

　　1、負責公司轉賬、各個(gè)客戶(hù)、供應商的'費用結算，確保各項應收賬款的及時(shí)收回;

　　2、負責為對外事務(wù)聯(lián)系：稅局、銀行、工商等的工作溝通;

　　3、負責現金管理;

　　4、負責固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn);

　　5、負責銀行往來(lái)業(yè)務(wù)辦理;

　　6、完成上級領(lǐng)導交辦的其他事宜等

關(guān)于財務(wù)出納的崗位職責2

　　一、根據審核簽章的`記帳憑證辦理現金、銀行存款的收付結算。

　　二、及時(shí)登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實(shí)相符。

　　三、嚴格支票使用管理，辦理對外結算業(yè)務(wù)，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶(hù)，不坐收現金。

　　四、及時(shí)與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調節表，做到帳帳相符。

　　五、負責與內部各單位往來(lái)款項的劃轉、核算。做到每筆往來(lái)款項數據準確，依據充分。

　　七、定期向主管負責人匯報貨幣資金結存情況。

　　八、按規定辦理其他所轄事務(wù)。

關(guān)于財務(wù)出納的崗位職責3

　　1、負責公司發(fā)生的各項業(yè)務(wù)的`銀行往來(lái)、現金等工作;

　　2、登記現金、銀行存款賬務(wù);

　　3、公司稅控盤(pán)每月報稅、清卡，配合會(huì )計做好稅務(wù)開(kāi)票相關(guān)工作;

　　4、定期與會(huì )計核對賬目，賬賬相符;

　　5、根據公司實(shí)際情況安排的其他與出納相關(guān)的工作;

　　6、根據公司實(shí)際情況安排的其他與行政辦公室相關(guān)的工作;

關(guān)于財務(wù)出納的崗位職責4

　　1、 負責幼兒園的保教費等雜費的收取、票據的`收付及日常費用報銷(xiāo)

　　2、 按照要求進(jìn)行出納日記賬的登記，協(xié)助會(huì )計準備每日、月單據，辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)及社保的申報與管理

　　3、 固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的賬務(wù)管理、核對與盤(pán)點(diǎn)，日常物品的領(lǐng)用與發(fā)放，采購物品的驗收與入庫

　　4、 領(lǐng)導交代的其他事情

關(guān)于財務(wù)出納的崗位職責5

　　1. 熟練運用辦公軟件;

　　2. 獨立開(kāi)展賬務(wù)處理及財務(wù)管理;

　　3. 熟悉財會(huì )專(zhuān)業(yè)知識;

　　4. 責任心強，作風(fēng)嚴謹，工作認真，能承擔工作壓力。

　　5. 能接受住工地(工地位于鄂州市順豐機場(chǎng)建設配套項目)。

　　6. 完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

關(guān)于財務(wù)出納的崗位職責6

　　1、線(xiàn)上平臺核算，負責公司日常的費用報銷(xiāo);

　　2、負責銀行往來(lái)業(yè)務(wù)，日�，F金、支票的收與支出，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬;

　　3、月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　4、各部門(mén)薪資核算

關(guān)于財務(wù)出納的`崗位職責7

　　1、負責網(wǎng)銀日常操作與管理、財務(wù)憑證的管理與保管;

　　2、負責對接外賬會(huì )計，提交相應的憑證與報表、文件;

　　3、負責CRM系統的維護與流程的執行監督，及時(shí)地與實(shí)際賬目一一對應;

　　4、負責員工的'薪酬福利的發(fā)放、辦理;

　　5、負責發(fā)票的開(kāi)具與管理、抄報稅、稅金的繳納;

　　6、及時(shí)提交相關(guān)統計報表。

關(guān)于財務(wù)出納的崗位職責8

　　1、負責日�，F金、支票收取與保管，電匯的收入與支出，及時(shí)登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結，每月核對銀行對賬單;

　　2、負責整理原始憑證，嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷(xiāo)結算公司各項費用，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;

　　3、協(xié)助完成資金管理相關(guān)制度及報銷(xiāo)流程的維護、優(yōu)化;

　　4、完成資金日報表，負責公司現金流的日常監控、預警和評價(jià)，關(guān)注每日資金流情況并及時(shí)匯報;

　　5、對公司銀行賬戶(hù)相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，維護與銀行的關(guān)系，審核準備開(kāi)戶(hù)、變更、年檢手續辦理等的.相關(guān)資料，及時(shí)領(lǐng)取銀行回單、對賬單;

　　6、按要求整理、裝訂及保管財務(wù)檔案及銀行相關(guān)資料;

　　7、完成領(lǐng)導交辦的其他相關(guān)工作。

關(guān)于財務(wù)出納的崗位職責9

　　1、全面負責總公司稅務(wù)工作，按時(shí)、準確完成稅務(wù)預測，稅務(wù)申報工作;

　　2、負責貨票同行的貨單發(fā)票歸集與整理工作;

　　3、每月按時(shí)進(jìn)行納稅申報，完成公司月度憑證編輯錄入工作;

　　4、做好公司的`統計工作，協(xié)助填報公司涉稅的各種統計報表;

　　5、負責記賬憑證的及時(shí)裝訂，稅務(wù)相關(guān)資料的裝訂存檔;

　　6、領(lǐng)導交代的其它工作。

關(guān)于財務(wù)出納的崗位職責10

　　1、負責公司的會(huì )計核算、財務(wù)費用、監管信息披露、財務(wù)總賬、稅務(wù)籌劃等財務(wù)管理工作。

　　2、為公司經(jīng)營(yíng)決策提供依據,并主持公司財務(wù)戰略規劃的制定與監督管理。

　　3、負責公司財務(wù)系統的`建立和完善,完善財務(wù)核算體系,組織建設財務(wù)信息化體系。

　　4、參與制定金控的資金運營(yíng)計劃,監督資金管理報告和預、決算,審批公司重大資金流向。

　　5、參與公司重要事項的分析和決策,為企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理、業(yè)務(wù)發(fā)展等事項提供財務(wù)方面的分析和決策依據。

　　任職要求:

　　1、會(huì )計、金融或相關(guān)專(zhuān)業(yè),全日制本科及以上;

　　2、7年以上工作經(jīng)驗,有銀行財務(wù)從業(yè)相關(guān)經(jīng)驗;

　　3、有較強的溝通能力、操作能力;能夠熟練運用excel,ppt。

關(guān)于財務(wù)出納的崗位職責11

　　一、根據審核簽章的記帳憑證辦理現金、銀行存款的收付結算業(yè)務(wù)。

　　二、及時(shí)登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實(shí)相符。

　　三、嚴格支票使用管理，辦理對外結算業(yè)務(wù)，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶(hù)，不坐收現金。

　　四、及時(shí)與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調節表，做到帳帳相符。

　　五、負責財務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調節表、貨幣資金匯總表等財務(wù)資料的妥善保管;

　　六、公司公章、財務(wù)章等各種證件保管及使用情況登記;

　　七、負責差旅費審核報銷(xiāo)的工作;

　　八、員工工資的'發(fā)放;

　　七、完成公司交辦的其它工作。

關(guān)于財務(wù)出納的崗位職責12

　　1、負責公司銀行往來(lái)業(yè)務(wù)及現金日常管理、資金收付、報銷(xiāo)、對賬。

　　2、負責一線(xiàn)部門(mén)財務(wù)支持工作(發(fā)票開(kāi)具、認證/倉庫出入庫等)。

　　3、協(xié)助會(huì )計對各項入賬憑證整理、審核、匯總。

　　4、負責財務(wù)相關(guān)數據統計及稅務(wù)事務(wù)處理。

關(guān)于財務(wù)出納的崗位職責13

　　1、負責公司日常的賬務(wù)處理(審核各部門(mén)報銷(xiāo)憑證及單據/應收應付賬款核對并制作記帳憑證，系統銷(xiāo)帳/現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核/每周付款的核對與處理等)

　　2、協(xié)助公司納稅申報工作(增值稅，個(gè)人所得稅，公司所得稅申報等)以及稅務(wù)方面的應對

　　3、熟悉財務(wù)ERP系統的'操作.

　　4、負責公司日常行政事務(wù)工作，及時(shí)申購各類(lèi)行政物品

　　5、協(xié)助主管完成其它日常事務(wù)性工作。

關(guān)于財務(wù)出納的崗位職責14

　　出納員是按照有關(guān)規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現金、有價(jià)證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據工作。主要工作職責有：

　　第一條 做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。

　　第二條 每天工作日結束前，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫存現金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對，填寫(xiě)《獎金日報表》，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。

　　第三條 嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷(xiāo)和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業(yè)務(wù)。對于重大的開(kāi)支項目，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員、公司領(lǐng)導審核簽章，方可辦理。

　　第四條 根據審核無(wú)誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會(huì )計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì )計科目。要妥善保管會(huì )計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　第五條 根據帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據整理移交會(huì )計主管編制記賬憑證。.配合會(huì )計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時(shí)準確，不得無(wú)故延誤。

　　第六條 負責銀行賬戶(hù)的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調節表》。

　　第七條 及時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報帳，杜絕個(gè)人長(cháng)期欠款。

　　第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì )計檔案保管工作。

　　第九條 保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專(zhuān)設登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

　　第十條 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金帳面一致。

　　第十一條 負責編造學(xué)期和每月的'現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現金。

　　第十二條 根據規定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。

　　第十三條 及時(shí)準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　第十四條 根據公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動(dòng)報表。

　　1、嚴格執行財務(wù)法規，遵守財經(jīng)紀律、學(xué)校和中心的有關(guān)制度。對超現金支付的款項，一律以支票支付。

　　2、每一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)以中心總經(jīng)理、會(huì )計審核、經(jīng)辦人簽字后，方可進(jìn)行收付款。

　　3、按財務(wù)規定做好各項收付款憑證，并以日期順序登記現金、銀行日記帳。妥善保管好銀行票據及支票，嚴格執行支票與印鑒分管制認真辦理支票領(lǐng)取手續，簽發(fā)支票，應將支票上各要素填寫(xiě)齊全、正確，并做好記錄。

　　4、嚴格遵守現金管理制度，收到現金及時(shí)解繳銀行。每天清點(diǎn)盤(pán)存庫存現金。收進(jìn)支票及時(shí)準確入帳，做到日清月結。每月按銀行表，填制銀行存款調節表。

　　5、按時(shí)做好職工工資發(fā)放工作。

　　6、完成領(lǐng)導交給的其他任務(wù)。

關(guān)于財務(wù)出納的崗位職責15

　�。�1）掌管“中心”各種貨幣資金業(yè)務(wù)。

　�。�2）辦理銀行結算現金收支業(yè)務(wù)。

　�。�3）掌握庫存現金和各種票券。

　�。�4）登記現金帳和銀行存款日記帳。

　�。�5）匯總銀行結算往來(lái)賬戶(hù)收支和庫存現金收支，

　�。�6）核對雙方往來(lái)金額。

　�。�7）保管有關(guān)印章、空白收據和空白支票。

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