企業(yè)財務(wù)出納的崗位職責（通用17篇）

　　在現在的社會(huì )生活中，需要使用崗位職責的場(chǎng)合越來(lái)越多，任何崗位職責都是一個(gè)責任、權力與義務(wù)的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務(wù)，任何割裂開(kāi)來(lái)的做法都會(huì )發(fā)生問(wèn)題。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非�？鄲腊�，以下是小編為大家收集的企業(yè)財務(wù)出納的崗位職責（通用17篇），僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　企業(yè)財務(wù)出納的崗位職責1

　　1. 每日收付款數據錄入，并整理原始單據交至會(huì )計做賬;

　　2. 用款申請、費用申請復核并付款;

　　3.登記各類(lèi)賬簿.負責日常收支核對;

　　4.負責項目數據統計、核對，有相關(guān)統計經(jīng)驗;

　　5.熟練應用財務(wù)及office辦公軟件，對ERP 金蝶，用友等財務(wù)軟件熟練操作者優(yōu)先;

　　6.供應商和客戶(hù)往來(lái)對賬;

　　7.協(xié)助完成會(huì )計相關(guān)工作;

　　企業(yè)財務(wù)出納的崗位職責2

　　1、負責公司日常收支明細的統計、管理、核對，辦公室基本賬務(wù)的核對;應付款的核對;

　　2、負責公司內部各類(lèi)費用的報銷(xiāo)支出和賬目處理;ERP系統的收付款錄入。

　　3、協(xié)助整理、匯報、分析與收益項目相關(guān)的財務(wù)數據;

　　4、員工工資的核算及發(fā)放，資金的統籌及調配;

　　5、協(xié)助憑證的裝訂及歸檔;

　　6、各銀行賬戶(hù)的維護;

　　7、每月賬務(wù)數據的核對及上報。

　　8、上級領(lǐng)導安排的其他事務(wù)。

　　企業(yè)財務(wù)出納的崗位職責3

　　1.辦理項目部人員的報銷(xiāo)手續。每周送報銷(xiāo)單到公司，單據提交給工程部專(zhuān)員走報銷(xiāo)審核手續。每次的報銷(xiāo)均實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。備用金在項目結束、人員調崗、離職或過(guò)年前收回。項目部出納需做好備用金的收支登記工作;

　　2. 項目部大額材料、施工班組、施工機械的支付申請、臺賬登記工作;

　　3. 實(shí)行實(shí)名制項目：工人資料的錄入、人員考勤、工資表核算;

　　4. 項目經(jīng)理或公司財務(wù)部安排的其他與財務(wù)相關(guān)工作。

　　企業(yè)財務(wù)出納的崗位職責4

　　01、協(xié)助總經(jīng)理制定財務(wù)規劃

　　02、組織公司財務(wù)預算、決算

　　03、組織公司成本核算

　　04、負責財務(wù)監督與管理工作

　　05、組織公司財務(wù)分析

　　06、監督指導會(huì )計、現金出納管理

　　07、合理安排資金運用，保證滿(mǎn)足經(jīng)營(yíng)活動(dòng)資金需求

　　08、內部組織管理工作

　　09、完成總經(jīng)理交付的其它任務(wù)

　　企業(yè)財務(wù)出納的崗位職責5

　　1、嚴格執行公司付款管理制定;保管公司日�，F金，保管銀行存款制單盾;

　　2、按照審批的付款單及時(shí)準確支付各項付款;并打印付款單整理完成后交由相關(guān)會(huì )計入賬;

　　3、登記現金、銀行存款日記賬簿;

　　4、每日核對資金收款，并跟入賬單核對，打印銀行回單，整理后交由會(huì )計入賬;

　　5、編制所管理賬戶(hù)的資金日報，并報送資金主管;

　　6、開(kāi)具發(fā)票等工作;

　　7、其他臨時(shí)性事務(wù).

　　企業(yè)財務(wù)出納的崗位職責6

　　負責開(kāi)具各項票據;

　　負責編制會(huì )計憑證，登記明細帳賬目，編制會(huì )計報表，負責往應收應付帳款的登記和核算工作

　　協(xié)助完成日常稅務(wù)申報工作;

　　指導和督查報銷(xiāo)工作;

　　企業(yè)財務(wù)出納的崗位職責7

　　1.負責辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù);

　　2.負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統;

　　3.負責整理和審核報銷(xiāo)單據，及時(shí)結算已審批的員工報銷(xiāo);

　　4.負責記賬憑證的編號、裝訂、保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　5.負責開(kāi)具發(fā)票，做好發(fā)票、支票、匯票的保管工作;

　　6.根據審批手續完整的付款單據辦理付款，及時(shí)填制進(jìn)銷(xiāo)存軟件;

　　7.對于已付款發(fā)票未到的要及時(shí)催促經(jīng)辦人索取發(fā)票;

　　8.每月月底做好現金及銀行日記賬的結賬及對賬工作;

　　企業(yè)財務(wù)出納的崗位職責8

　　1、負責各類(lèi)票據的審驗，員工報銷(xiāo)費用的審核，原始憑證的編制和登帳，打印會(huì )計憑證;

　　2、負責公司相關(guān)款項的網(wǎng)銀支付操作，以及票據、現金及銀行存款的保管、使用和記錄;

　　3、銀行、稅務(wù)部門(mén)的相關(guān)外勤工作，諸如銀行賬戶(hù)的開(kāi)設、變更和注銷(xiāo)，以及發(fā)票的購買(mǎi)等事務(wù);

　　4、協(xié)助會(huì )計做好其他各種帳務(wù)的處理工作，完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

　　企業(yè)財務(wù)出納的崗位職責9

　　1、負責管理、核對銀行賬戶(hù)賬款信息，編制《銀行日記賬》及ERP系統數據的錄入;

　　2、負責周《資金狀況表》的編制填寫(xiě);

　　3、負責外幣申報、銀行跨境相關(guān)業(yè)務(wù)資料的提報以及銀行業(yè)務(wù)對接，包含對賬單、回單的打印等;

　　4、負責報銷(xiāo)、貨款金額等所有費用的支出，收款(含國貿);

　　5、負責匯票的開(kāi)具與提取;完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　企業(yè)財務(wù)出納的崗位職責10

　　1、負責公司各項收入結算、清點(diǎn)、審核和繳存;

　　2、負責保管備用金、支票，負責公司各項支出的報銷(xiāo);

　　3、負責辦理與日常收支有關(guān)的銀行業(yè)務(wù);

　　4、負責編制貨幣資金收支的記賬憑證;

　　5、核算其他往來(lái)款項，并及時(shí)對往來(lái)款項進(jìn)行清理;

　　6、完成領(lǐng)導布置的.其他工作。

　　企業(yè)財務(wù)出納的崗位職責11

　　1、按照國家現金管理、銀行結算和財務(wù)管理有關(guān)規定，負責辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù);

　　2、按照會(huì )計制度的規定要求，負責填制和審核收付款憑證，銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;

　　3、負責保管庫存現金、財務(wù)印章、空白支票;

　　4、負責監控銀行存款余額，做好賬戶(hù)管理;

　　5、負責職責范圍內的日常收支管理、核對和已付、應付款管理;

　　6、負責銀行開(kāi)戶(hù)、各銀行賬戶(hù)年檢、變更、銷(xiāo)戶(hù)等手續的辦理。

　　7、負責開(kāi)具各項票據，日常財務(wù)核算、會(huì )計憑證、記賬工作;

　　8、負責項目外管證的開(kāi)具工作;

　　9、負責固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)及報告的出具工作;

　　10、負責歸檔財務(wù)相關(guān)資料和合同檔案資料，并編制電子檔案登記表格。

　　企業(yè)財務(wù)出納的崗位職責12

　　1、根據已審批的請款單據,定期付款;在網(wǎng)上銀行編制轉賬委托單，由副總經(jīng)理復核后支付

　　2、定期到各開(kāi)戶(hù)銀行收取回單，確保資金及時(shí)入賬;收取各種款項,正確填寫(xiě)收據

　　3、收到現金后，及時(shí)存入銀行并正確填寫(xiě)收據;

　　4、負責按規定辦理銀行存款、取款、轉賬結算業(yè)務(wù);

　　5、將當日辦理的各項收付款單據，依據會(huì )計科目作業(yè)要求，編制收付憑證;并傳遞給會(huì )計審核;

　　6、核對現金收付情況，盤(pán)點(diǎn)庫存現金;

　　7、根據一周款項的收支業(yè)務(wù)，于每周五下午復核本周銀行及現金并與金碟總賬核對，做到賬實(shí)相符;

　　8、負責核對所收取的水電費，做到發(fā)票與所收款項相符;

　　9、經(jīng)分管副總授權進(jìn)行銀行開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)工作;

　　10、將經(jīng)整理后的憑證匯總表、貨幣資金科目余額表、記賬憑證與原始憑證，按記賬憑證序號裝訂成冊

　　企業(yè)財務(wù)出納的崗位職責13

　　1、辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜，確保公司正常的營(yíng)運;

　　2、按財會(huì )制度、審批流程在手續齊全的條件下完成現金、銀行收支業(yè)務(wù)的操作和賬務(wù)處理，且及時(shí)回攏各店的資金款項;

　　3、按時(shí)完成銀行存款周報、月報等資金報表的編制核對，為資金分析提供有效的數據;

　　4、負責依據原始憑證和經(jīng)濟業(yè)務(wù)內容編制記帳憑證、粘貼銀行回單、且裝訂憑證分類(lèi)存檔;

　　5、執行庫存現金管理制度，做到帳款相符;

　　6、做好支票使用和發(fā)票使用的登記和管理工作;

　　7、管理票據及各類(lèi)IC卡等有價(jià)證券，確保有價(jià)證券的安全性;

　　8、編制完成每月末的銀行調節表和跟蹤未達帳的及時(shí)清理做到帳實(shí)相符;

　　9、建立銀行資料、帳戶(hù)、證照等資料，以確保銀行資料的完整性。

　　企業(yè)財務(wù)出納的崗位職責14

　　1、嚴格執行學(xué)校報銷(xiāo)制度，及時(shí)、準確、合理按相關(guān)規定給予報銷(xiāo)，認真復核

　　原始單據，編制記賬憑證，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)反饋，妥善解決;

　　2、每日根據資金業(yè)務(wù)原始憑證登記現金、銀行日記賬，做到日清月結，書(shū)寫(xiě)規

　　范;

　　3、熟練掌握銀行各項業(yè)務(wù)，定期與銀行核對存款余額，及時(shí)處理未達賬項，確

　　保賬實(shí)相符，并且妥善保管銀行對賬單;

　　4、嚴格保守各類(lèi)密碼及鑰匙，保證庫存現金安全;

　　5、按財務(wù)制度規定期限辦理借出支票的核銷(xiāo)，對于作廢支票要及時(shí)注銷(xiāo)、裝訂，

　　妥善保管;

　　6、統一購買(mǎi)、保管各種票證、單據，并建立相應簽發(fā)領(lǐng)用登記手續;

　　7、負責內、外部往來(lái)款項的核對和結算，確保資金周轉、安全;

　　8、負責校區發(fā)票管理工作;

　　9、完成與稅務(wù)局相關(guān)對接及配合工作;

　　10、積極配合及完成總部交代的財務(wù)工作;

　　11、芝麻街出納需要負責購買(mǎi)總部學(xué)號，打印合同等工作;

　　12、配合完成內外部審計工作，強化服務(wù)意識，嚴格遵守保密制度;

　　企業(yè)財務(wù)出納的崗位職責15

　　1、負責日常收支的管理和核對。

　　2、公司基本賬務(wù)的核對。

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合

　　法性、準確性。

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編

　　制銀行存款余額調節表。

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂，并保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資

　　料。

　　6、負責開(kāi)具各項票據。

　　7、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

　　企業(yè)財務(wù)出納的崗位職責16

　　1.負責總部費用類(lèi)單據審核、編制記賬憑證

　　2負責管理所核算部門(mén)的員工應收款項賬務(wù)處理及欠款清收

　　3.負責總賬-固定資產(chǎn)、應付賬款子模塊的業(yè)務(wù)核算

　　4. 債權、債務(wù)及時(shí)登記、及時(shí)查清、按月做好財務(wù)狀況分析

　　5. 審查公司對外提供的會(huì )計資料

　　6. 對會(huì )計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管

　　7. 制訂公司內部財務(wù)、會(huì )計制度和工作程序，經(jīng)批準后組織實(shí)施并監督執行

　　8. 按期報稅及繳納稅款

　　企業(yè)財務(wù)出納的崗位職責17

　　1、負責網(wǎng)銀日常操作與管理、財務(wù)憑證的管理與保管;

　　2、負責對接外賬會(huì )計，提交相應的憑證與報表、文件;

　　3、負責CRM系統的維護與流程的執行監督，及時(shí)地與實(shí)際賬目一一對應;

　　4、負責員工的薪酬福利的發(fā)放、辦理;

　　5、負責發(fā)票的開(kāi)具與管理、抄報稅、稅金的繳納;

　　6、及時(shí)提交相關(guān)統計報表。

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