【精】出納崗位職責
在日新月異的現代社會(huì )中，接觸到崗位職責的地方越來(lái)越多，崗位職責可以明確每個(gè)人工作職責是什么內容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編為大家收集的出納崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。
出納崗位職責1
1、現金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬;
2、負責開(kāi)具各項票據，稅務(wù)報表的`申報;
3、負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò );
4、配合各部門(mén)辦理報銷(xiāo)工作;
5、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
出納崗位職責2
�。�、政策水平。
不以規矩，不成方圓。出納工作涉及的“規矩”很多，如《會(huì )計法》及各種會(huì )計制度，現金管理制度及銀行結算制度，《會(huì )計基礎工作規范》，成本管理條例及費用報銷(xiāo)額度，稅收管理制度及發(fā)票管理辦法，還有本單位自己的財務(wù)管理規定等等。這些法規、制度如果不熟悉、不掌握，是絕對做不好出納工作的。所以，要做好出納工作的第一件大事就是學(xué)習、了解、掌握財經(jīng)法規和制度，提高自己的政策水平。出納人員只有刻苦掌握政策法規和制度，明白了自己哪些該干，哪些不該干，哪些該抵制，工作起來(lái)就會(huì )得心應手，就不會(huì )犯錯誤。
�。�、業(yè)務(wù)技能。
“臺上一分鐘，臺下十年功�！边@對出納工作來(lái)說(shuō)是十分適用的。出納工作需要很強的操作技巧。打算盤(pán)、用電腦、填票據、點(diǎn)鈔票等，都需要深厚的基本功。作為專(zhuān)職出納人員，不但要具備處理一般會(huì )計事務(wù)的財會(huì )專(zhuān)業(yè)基本知識，還要具備較高的處理出納事務(wù)的出納專(zhuān)業(yè)知識水平和較強的數字運算能力。出納的數字運算往往在結算過(guò)程中進(jìn)行，要按計算結果當場(chǎng)開(kāi)出票據或收付現金，速度要快，又不能出錯。這和事后的賬目計算有著(zhù)很大的區別。賬目計算錯了可以按規定方法更改，但錢(qián)算錯了就不一定說(shuō)得清楚，不一定能“改”得過(guò)來(lái)了。所以說(shuō)出納人員要有很強的數字運算能力，不管你用計算機、算盤(pán)、計算器，還是別的什么運算器，都必須具備較快的速度和非常高的準確性。在快和準的關(guān)系上，作為出納員，要把準確放在第一位，要準中求快。
提高出納業(yè)務(wù)技術(shù)水平關(guān)鍵在手上，打算盤(pán)、用電腦、票據、都離不開(kāi)手。而要提高手的功夫，關(guān)鍵又在勤，勤能生巧，巧自勤來(lái)。有了勤，就一定能達到出納技術(shù)操作上的理想境界。另外，還要苦練漢字、阿拉伯數字，提高寫(xiě)作概括能力，使人見(jiàn)其字如見(jiàn)其人，一張書(shū)寫(xiě)工整、填寫(xiě)齊全、摘要精煉的票據能表現一個(gè)出納員的工作能力。
�。�、工作作風(fēng)。
要做好出納工作首先要熱愛(ài)出納工作，要有嚴謹細致的工作作風(fēng)和職業(yè)習慣。作風(fēng)的培養在成就事業(yè)方面至關(guān)重要。出納每天和金錢(qián)打交道，稍有不慎就會(huì )造成意想不到的損失，出納員必須養成與出納職業(yè)相符合的工作作風(fēng)，概括起來(lái)就是：精力集中，有條不紊，嚴謹細致，沉著(zhù)冷靜。精力集中就是工作起來(lái)就要全身心地投入，不為外界所干擾；有條不紊就是計算器具擺放整齊，錢(qián)款票據存放有序，辦公環(huán)境潔而不亂；嚴謹細致就是收支計算準確無(wú)誤，手續完備，不發(fā)生工作差錯；沉著(zhù)冷靜就是在復雜的環(huán)境中隨機應變，化險為夷。
�。�、安全意識。
現金、有價(jià)證券、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，井相互牽制；也要有對外的`保安措施，從辦公用房的建造，門(mén)、屜、柜的鎖具配置，到保險柜密碼的管理，都要符合保安的要求。出納人員既要密切配合保安部門(mén)的工作，更要增強自身的保安意識，學(xué)習保安知識，把保護自身分管的公共財產(chǎn)物資的安全完整作為自己的首要任務(wù)來(lái)完成。
�。�、道德修養。
出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養，要熱愛(ài)本職工作，精業(yè)、敬業(yè)；要科學(xué)理財，充分發(fā)揮資金的使用效益；要遵紀守法，嚴格監督，并且以身作則；要潔身自好，不貪、不占公家便宜；要實(shí)事求是，真實(shí)客觀(guān)地反映經(jīng)濟活動(dòng)的本來(lái)面目；要注意保守機密；要竭力為本單位的中心工作、為單位的總體利益、為全體員工服務(wù)，牢固樹(shù)立為人民服務(wù)的思想。
出納崗位職責3
KTV收銀主管、出納員崗位職責
1、負責審核收銀員排班表，安排處理員工換休、輪休。
2、檢查收銀員業(yè)務(wù)操作程序的執行情況和工作質(zhì)量，保證發(fā)生的單據跡清晰、數正確、收付迅速、準確。
3、檢查督促員工執行外匯管理規定、外幣收兌規定、現金管理制度、銀行信用卡使用規定、賬單及發(fā)票管理規定。
4、督促收銀員維護保養好收銀設備，如出現設備故障，應負責協(xié)同有關(guān)部門(mén)予以解決。
5、定期檢查、考評收銀領(lǐng)班的工作，對下屬工作中出現的問(wèn)題，及時(shí)予以幫助解決。
6、負責查閱住客的欠款情況，督促收銀領(lǐng)班將當天欠款客人的房號通知前臺接待部。
7、聆聽(tīng)客人提出的建議和意見(jiàn)，認真處理客人投訴并做好記錄，無(wú)法自行解決的，上報財務(wù)部經(jīng)理。
8、負責安排收銀處營(yíng)業(yè)款項的封袋及送交前臺收款部的工作，及時(shí)處理有問(wèn)題的支票、信用卡。
9、不定期召開(kāi)收銀部會(huì )議，傳達上級文件和有關(guān)要求。找出工作中存在的問(wèn)題，提出解決方法。及時(shí)協(xié)調各班組的工作。
收銀員崗位職責
1、負責接收和處理客人的消費憑證、單據。準確地將各類(lèi)萊式、酒水的單據、編號輸入收銀機。
2、負責客人消費的入賬工作，準確、快捷地打印收費賬單，及時(shí)完成客人的消費結算。
3、按規定妥善處理現金、支票、信用卡、客賬及銜賬，并與報表、賬單保持一致。
4、完成當班營(yíng)業(yè)日報表、賬務(wù)報告表及更正表。
5、保管好賬單、發(fā)票并按規定使用、登記。
6、認真解答客人提出的有關(guān)結賬方面的問(wèn)題，如自己不清楚或不能令客人滿(mǎn)意時(shí)，應及時(shí)向上級主管報告處理。
7、小心操作收銀設備，并做好清潔保養工作。
8、開(kāi)市前、收市后，必須做好收銀處的清潔衛生工作。
9、每班工作結束后，應將當班報表、賬單、營(yíng)業(yè)額封袋及時(shí)交收銀部專(zhuān)管員
出納員崗位職責
1、每日根據審核無(wú)誤的會(huì )計憑證，進(jìn)行現金的收付業(yè)務(wù)：
(1)收付款時(shí)，認真復查會(huì )計憑證及付款單，如手續不全或有錯誤現象，及時(shí)退回會(huì )計改正，保證憑證準確無(wú)誤。
(2)收付時(shí)，要當面點(diǎn)清，以防差錯，數額大時(shí)，一定要有人復核。
2、每日根據審核無(wú)誤的現金收付憑證，登記現金日記賬及輔助記錄：
(1)現金日記賬所載的內容必須同會(huì )計憑證相一致，不得隨便增減。
(2)日記賬必須連續登記，不得跳行、隔頁(yè)，不得隨便損壞賬簿和撕去賬頁(yè)。
(3)文和數宇必須整潔清晰、準確無(wú)誤，如有改動(dòng)，必須按會(huì )計制度執行。
3、負責每日營(yíng)業(yè)額的追繳。按主管、經(jīng)理的安排籌儲現鈔。
4、按時(shí)發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記賬憑證。
5、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，現金要盡量做到日清月結，月結盤(pán)庫后作現金盤(pán)庫表。
6、銀行賬務(wù)和支票辦理：
(1)及時(shí)將部門(mén)收回的支票送交銀行進(jìn)賬。到銀行回單時(shí)，時(shí)登記后交給會(huì )計作賬。有銀行退票，收及如應及時(shí)交會(huì )計沖賬，并重新更換支票。
(2)每月15號前作上月銀行存款金額調節表"認真核對清查每筆未到賬的'原因，有錯賬及時(shí)更正，"，如力爭將未到賬款控制在最低限度內。
(3)憑領(lǐng)導審批的申領(lǐng)單方能開(kāi)具支票。填寫(xiě)支票時(shí)，應做到時(shí)間、金額、賬號及收款人單位均正確無(wú)誤。由財務(wù)部直接開(kāi)出支票按審批權限辦理。
(4)空白支票應妥善保管。開(kāi)出支票后要按編號順序進(jìn)行登記。印章與支票應分別保管。
7、會(huì )計憑證的匯總與管理：
(1)每日下午4：30開(kāi)始匯總當日憑證，下班前應將匯總表及所附憑證交電腦室輸機，如遇當日憑證少于15張者，可酌情推至次引正總。
(2)匯總時(shí)應負責審核每張收付憑證現金或銀行存款編號，大、小寫(xiě)金額是否正確。
(3)每月月初應將上月會(huì )計憑證進(jìn)行整理，查編號有無(wú)錯漏，檢查無(wú)誤的會(huì )計憑證按順序裝訂成冊，檢將并妥善保管。
(4)所有會(huì )計憑證、會(huì )計報表及有關(guān)文件設專(zhuān)庫、專(zhuān)柜分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行保管，并做到出入庫皆有登記.
公司出納員崗位職責
第一條在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導下，按照國家財會(huì )法規、公司財會(huì )制度的有關(guān)規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業(yè)務(wù)。
第二條負責辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務(wù)。
第三條登記現金和銀行日記賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現差錯及時(shí)查清更正。
第四條認真審查臨時(shí)借支的用途、金額和批準手續，嚴格執行采購領(lǐng)用支票的手續，控制使用限額和報銷(xiāo)期限。
第五條正確編制現金、銀行的記賬憑證并及時(shí)傳遞。
第六條配合有關(guān)人員及時(shí)開(kāi)展對應收款的清算工作。
第七條嚴格審核報銷(xiāo)單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷(xiāo)的有關(guān)規定，辦理現金收付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續完備、單證齊全。
第八條核實(shí)人事部門(mén)提供的薪金發(fā)放名冊，按時(shí)發(fā)放公司職工的工資、獎金。
第九條負責及時(shí)、準確解繳各種社會(huì )統籌保險、住房公積金等工作。
第十條負責妥善保管現金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據，做好有關(guān)單據、賬冊、報表等會(huì )計資料的整理、歸檔工作。
第十一條負責掌管公司財務(wù)保險柜。
第十二條完成財務(wù)經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他工作。
s超市收銀員崗位職責
一、優(yōu)質(zhì)高效熱情服務(wù)
1.對顧客有禮貌，歡迎顧客光臨運用禮貌用語(yǔ)。例如：您好、歡迎光臨。
2.顧客離開(kāi)時(shí)要幫助顧客將商品裝入購物袋內并運用禮貌用語(yǔ)。例如：歡迎再來(lái)。
二、收銀員在結算時(shí)必須唱收唱付，不要將錢(qián)扔給顧客，應將錢(qián)和小票一起交給顧客。
1.唱收唱付，收顧客錢(qián)款時(shí)，要唱票"您的商品多少錢(qián)"，"收您多少錢(qián)"找零錢(qián)時(shí)唱票"找您多少錢(qián)"。
2.對顧客要保持親切友善的笑容。
3.耐心的回答顧客的提問(wèn)。
4.在營(yíng)業(yè)高峰時(shí)間，聽(tīng)從當日負責人安排其它工作。
三、顧客提供購物袋
食品與非食品分開(kāi)，生熟分開(kāi)放置，如硬重的放在底層，易碎品，膨化食品放在最上面，冷凍品，豆制品等容易出水的商品單獨放置，裝入袋中的商品不應高過(guò)袋口，避免顧客提拿不方便。
四、確保商品
1.超市在促銷(xiāo)活動(dòng)中所發(fā)的廣告或贈品確認后放入袋內。
2.裝袋時(shí)避免不是同一位顧客的商品放在同一購物袋中的現象。
3.對體積過(guò)大的物品要用繩子捆好，方便顧客提拿。
4.提醒顧客帶走所有商品，防止遺忘在收銀臺上的事情發(fā)生。
五、保持收銀臺時(shí)刻整潔干凈。
六、仔細檢查特殊商品。例如：皮箱、提袋、帶包裝商品等。
會(huì )計、出納員崗位職責
一、嚴格遵守國家財經(jīng)法規、財務(wù)工作規定和公司財務(wù)管理制度，認真履行會(huì )計職責，遵守職業(yè)道德，維護公司合法權益。
二、按照會(huì )計制度的規定，正確設置會(huì )計科目、會(huì )計憑證和會(huì )計帳簿。負責審核銀行出納、現金付款出納憑證，對原始憑、記賬憑要進(jìn)行嚴格審核、整理，并將會(huì )計資料裝訂入檔。
三、負責總賬、明細賬的登記與核對，負責財務(wù)報表的編制，保證賬賬、賬表、賬物相符。
四、負責稅務(wù)申報工作，及時(shí)填制稅務(wù)申報表，按時(shí)繳納稅款。
五、年終決算完畢，應將全年的會(huì )計憑證、報表收集齊全，分類(lèi)排列，以便查閱。
六、做好領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。
成本會(huì )計崗位職責
一、負責成本、費用的分析核算，審核、控制公司各項成本的支出，促進(jìn)增收節支，提高公司的經(jīng)濟效益。
二、協(xié)助會(huì )計進(jìn)行報表報送、稅務(wù)申報、發(fā)票認證等工作。
三、負責領(lǐng)購、繳銷(xiāo)、保存增值稅發(fā)票、地稅安裝工程專(zhuān)用發(fā)票及其他服務(wù)業(yè)發(fā)票。
四、做好票據的領(lǐng)用登記工作，對收回的票據必須進(jìn)行清點(diǎn)核對，定期整理，及時(shí)催繳杜絕隱患。
五、負責接待和協(xié)助稅務(wù)機關(guān)的查票、驗票工作。
六、做好領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。
出納崗位職責4
1、日常銀行網(wǎng)銀收付款、并登記銀行存款日記賬、現金日記賬，制作相關(guān)的'報表等;
2、負責日常收支的管理和核對，辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
5、負責與銀行對接聯(lián)絡(luò );
6、配合財務(wù)會(huì )計負責辦公室財務(wù)管理統計匯總。
出納崗位職責5
1、根據公司制度，審核報銷(xiāo)單據的真實(shí)性、準確性和全理性;
2、資金結算和各種款項劃撥，及時(shí)制作每日資金日報;
3、保管各種空白支票、收據及銀行U盾等重要物品;
4、負責銀行賬戶(hù)的`管理工作，包括辦理開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)及銀行賬戶(hù)維護;
5、每月末進(jìn)行相關(guān)賬戶(hù)清理工作;
6、配合部門(mén)其他同事的工作，并完成領(lǐng)導交待的其他事務(wù)。
出納崗位職責6
1、負責日�，F金、支票及票據的收付、保管及費用報銷(xiāo);
2、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、按公司會(huì )計制度要求，每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、負責應收應付賬款往來(lái)的`核對及應付返利的核算及管理工作;
7、負責公司銷(xiāo)售訂單的審核以及應收應付的核對、回款等。
8、負責每月采購付款的對賬，庫存盤(pán)點(diǎn)。
9、每周數據跟進(jìn)，每月按時(shí)出具財務(wù)報表。
10、子公司財務(wù)事項跟進(jìn)和領(lǐng)導交代的其他事項
出納崗位職責7
崗位職責:
1.負責日常的費用報銷(xiāo)、支付借款及付應付賬款，需要時(shí)開(kāi)具支票;
2.負責日�，F金、支票的收與支出，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬;
3.每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額;
4.每日核對收取分公司回款，并開(kāi)具收據回傳給總公司出納;
5.月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的.發(fā)生與余額;
6.月結時(shí)核對總部與分支機構現金往來(lái);
7.完成領(lǐng)導布置的其他工作。
任職資格:
1.大專(zhuān)以上學(xué)歷，會(huì )計及相關(guān)專(zhuān)業(yè);2.具有出納工作經(jīng)驗1年以上或會(huì )計崗位2年以上;3.有會(huì )計從業(yè)資格證。
工作地點(diǎn):長(cháng)春
出納崗位職責8
1、根據收付款單進(jìn)行現金，銀行收付操作;
2、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬;
3、每月與會(huì )計對賬，并編制銀行存款余額調節表;
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;
5、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的'制單人員;
出納崗位職責9
1.負責公司日常的費用報銷(xiāo)。
2.辦理現金，銀行的收支業(yè)務(wù)，及時(shí)登記現金，銀行日記賬。
3.負責發(fā)票的.保管，開(kāi)具。
4.處理基本的銀行及稅務(wù)等對外事項。
5.合同管理和臺賬建立
6.領(lǐng)導安排的其他事宜。
出納崗位職責10
1.每月財務(wù)報表的'編制;
2.每月、季稅務(wù)申報、年底匯算清繳;
3.合并報表、合并預算的編制;
4.財務(wù)憑證編制;
5.五險一金計算、繳納;
6.協(xié)助完成年度審計報告;
7.協(xié)助各分公司處理稅務(wù)事項。
出納崗位職責11
工作職責:
1、做好銷(xiāo)售現場(chǎng)的`現金收付工作;
2、收款項目清楚,計算正確,不長(cháng)款不短款;
3、正確為客戶(hù)開(kāi)具收據及發(fā)票;
4、妥善保管相關(guān)資料。
任職資格:
1、本科及以上學(xué)歷,濟陽(yáng)本地戶(hù)有限口;
2、品德端正,責任心強,誠實(shí)守信,有良好的溝通交流能力,服務(wù)意識強;
3、財務(wù)、會(huì )計相關(guān)專(zhuān)業(yè),有識別貨幣真假的能力,有出納相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
4、每周工作六天,能接受適當加班。
出納崗位職責12
1、現金及銀行收付處理，銀行對帳，費用單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票；；
2、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄；
3、公司辦公用品的采購；
4、公司入離職人員的社保公積金辦理；
5、公司人員考勤管理；
6、公司倉庫產(chǎn)品管理，開(kāi)具相關(guān)單據，制作庫存表；
7、公司外籍雇員的工作及居留許可的.辦理；
8、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。
出納崗位職責13
1.負責銀行開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)等基礎工作，負責編制資金日報；
2.負責辦理公司各類(lèi)現金、銀行收付款結算業(yè)務(wù)，負責現金、銀行憑證的編制；
3.負責登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結、賬實(shí)相符；負責現金及銀行存款的'核對工作，負責編制余額調節表；
4.負責保管庫存現金、銀行票據及各種有價(jià)證券，做到定時(shí)盤(pán)點(diǎn)，賬實(shí)相符；
5.配合財務(wù)經(jīng)理做好其它各項財務(wù)工作。
出納崗位職責14
1.在院領(lǐng)導和財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導下，嚴格執行國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度。
2.負責全院的現金和轉帳票據的收付工作，當日收入的現金和轉帳票據，要在當天下午五時(shí)前送存銀行，不得積壓;對于收付的現金要當面點(diǎn)清，支票和其它票據要認真填寫(xiě)，并要審視填寫(xiě)的正確性，
3.做到收支兩條線(xiàn)，不坐支現金，量入付出，不出借賬戶(hù)，嚴禁開(kāi)具空頭支票和遠期支票。
4.嚴把資金流出關(guān)，對于應付款或員工報銷(xiāo)的付款，要認真審查有關(guān)領(lǐng)導是否簽字，付款內容是否合理合法，對于有關(guān)領(lǐng)導未簽字的付款，一律拒絕付款。
5.負責編制有關(guān)銀行存款、現金科目的'會(huì )計分錄;對于分管的現金日記帳和銀行日記帳，每天要根據憑證做好登記，日清月結，月末結出余額。季末作出銀行對帳單調節表，對未達帳款要查明原因。
6.每天要根據現金、銀行發(fā)生額，編制資金流量日報表，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核以后報送院長(cháng)、董事、集團公司財務(wù)。
7.財務(wù)印鑒要管理好，嚴守保險柜密碼，鑰匙不得轉交他人代辦，遇有特殊情況離崗，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導批準后安排他人交接，
8.嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，庫存現金按規定限額執行，特殊情況也要妥善保管好，，不得挪用現金，不得白條頂庫。
9.嚴格執行外匯管理規定，不得私自套換外幣和外匯兌換券，不得違章代辦兌換手續.
10.負責與銀行和外匯管理部門(mén)聯(lián)系，并辦理有關(guān)結算事宜，承擔出國人員外匯領(lǐng)取的兌換手續。
出納崗位職責15
1、協(xié)助財務(wù)部長(cháng)建立財務(wù)管理與會(huì )計核算制度及實(shí)施細則。
2、負責組織各公司編制預算，根據各公司的預算進(jìn)行匯總編制全面目標預算。對整個(gè)公司預算控制、執行狀況及成本、費用進(jìn)行分析，深入挖潛，提高費用功效，為公司領(lǐng)導帶給決策支持。
3、負責對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果進(jìn)行分析，為公司領(lǐng)導作出決策帶給依據。
4、負責對存貨、應收、應付款項、固定資產(chǎn)等資金組織實(shí)施規范有效的財務(wù)管理，承擔相應的.財務(wù)監督職責。
5、負責落實(shí)各項制度，并不定期檢查其執行狀況，指導和督促子公司加強流動(dòng)資金管理，提高資金周轉速度和費用功效，優(yōu)化資金占用。
6、負責協(xié)調和配合集團及相關(guān)部門(mén)、機構審計檢查工作。
7、負責與各部門(mén)進(jìn)行業(yè)務(wù)溝通。
8、負責集團上報資料的收集和編制。
9、保守本單位的商業(yè)秘密。
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