財務(wù)部會(huì )計崗位職責
在日新月異的現代社會(huì )中，很多場(chǎng)合都離不了崗位職責，崗位職責包括崗位職務(wù)范圍、實(shí)現崗位目標的責任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個(gè)崗位之間的相互關(guān)系等。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？下面是小編幫大家整理的財務(wù)部會(huì )計崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
財務(wù)部會(huì )計崗位職責1
1、認真執行《會(huì )計法》以及國家相關(guān)的法律、規章和制度，嚴格執行公司的各項規章制度。
2、負責本單位的.全部收支的會(huì )計核算，各類(lèi)資產(chǎn)的會(huì )計核算，負責編制本單位各種財務(wù)報表。
3、負責按規定及時(shí)申報、繳納各種稅款。
4、負責向本公司股東會(huì )、董事會(huì )報告財務(wù)狀況。
財務(wù)部會(huì )計崗位職責2
1、負責公司的全面財務(wù)會(huì )計工作；
2、負責制定并完成公司的財務(wù)會(huì )計制度、規定和辦法；
3、解釋、解答與公司的財務(wù)會(huì )計有關(guān)的法規和制度；
4、審核公司的原始單據和辦理日常的會(huì )計業(yè)務(wù)；
5、編制、核算每月的.工資、獎金發(fā)放表；
9、定期檢查銷(xiāo)售公司庫存現金和銀行存款是否帳實(shí)相符；
11、按照印鑒分管制度，負責保管銀行預留印鑒中的一枚財務(wù)章；
12、承辦總經(jīng)辦交代的其他工作。
財務(wù)部會(huì )計崗位職責3
1、熟悉'企業(yè)會(huì )計準則'/'企業(yè)會(huì )計制度'/'企業(yè)財務(wù)通則'/'企業(yè)財務(wù)制度'及國家有關(guān)方針政策/法規/外江管理制度等。
2、組織制定酒店財務(wù)工作基本制度。
3、制定財務(wù)工作計劃及財務(wù)部員工崗位責任、考核/控制財務(wù)部員工的工作質(zhì)量、
4、制定或參與制定酒店各項收費或價(jià)格標準。
5、培訓本部人員業(yè)務(wù)技能及傳授專(zhuān)業(yè)知識。
6、組織本部人沒(méi)搞好會(huì )計核算工作及編制各種報表。
7、編制酒店財務(wù)瞀（計劃），年終決算工作。
8、審核酒店資金預算及銷(xiāo)售計劃/審核酒店各項付款計劃管好用好資金。
9、組織好并開(kāi)展財務(wù)管理工作，加強應收款/存貨/成本費用控制。
10、經(jīng)常進(jìn)行財務(wù)評價(jià)，提出改善經(jīng)營(yíng)/加強管理的.措施和意見(jiàn)。
11、為領(lǐng)導提供經(jīng)營(yíng)決策信息并參與決策。
12、管好會(huì )計檔案，負責合同的管理工作。
13、組織協(xié)調好部門(mén)內外關(guān)第。
14、關(guān)心部門(mén)員思想和生活，發(fā)揮他們工作積極性，完成上級交辦的其他任務(wù)。
財務(wù)部會(huì )計崗位職責4
1、負責公司的日常賬務(wù)核算、全盤(pán)賬務(wù)處理工作；
2、收集公司進(jìn)出口類(lèi)業(yè)務(wù)相關(guān)單據資料，并及時(shí)進(jìn)行整理，核對，保管；
3、負責公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)稅務(wù)申報相關(guān)的'工作，包括申報資料準備、提交，出口退稅申報系統的全程操作，備案單證歸檔，出口退稅財務(wù)核算；
4、熟悉進(jìn)出口退稅相關(guān)稅務(wù)流程，出口收匯、結匯，外匯網(wǎng)上申報，進(jìn)出口核銷(xiāo)及出口退免稅、產(chǎn)地證的申請和電子口岸等操作；
5、協(xié)助財會(huì )文件的準備、歸檔和保管；
6、參與公司制定付款計劃；
7、負責與銀行等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò )。
財務(wù)部會(huì )計崗位職責5
�。�1）嚴格按照《會(huì )計法》及集團公司、平朔總公司的財務(wù)管理制度，組織好會(huì )計核算工作。
�。�2）按照公司的經(jīng)營(yíng)計劃組織編制年度財務(wù)計劃，促進(jìn)各項經(jīng)濟指標的實(shí)現和完成財務(wù)會(huì )計工作任務(wù)。有效的`組織會(huì )計日�？刂婆c監督，實(shí)行會(huì )計指標歸口分級管理，層層落實(shí)，嚴格控制和監督各項費用的支出。
�。�3）建立健全各項財務(wù)會(huì )計制度，根據公司業(yè)務(wù)的特點(diǎn)、管理的要求和會(huì )計業(yè)務(wù)的實(shí)際，建立會(huì )計核算體系，合理組織會(huì )計核算工作。并加以控制，確實(shí)發(fā)揮各項制度的作用。
�。�4）負責財務(wù)報表、費用支出報表、年度決算報表的組織編報工作。
�。�5）負責財務(wù)計劃執行情況的分析、經(jīng)營(yíng)成果的考核工作；開(kāi)展經(jīng)濟活動(dòng)分析和原始資料的收集整理工作，并及時(shí)向領(lǐng)導提出合理化建議。
財務(wù)部會(huì )計崗位職責6
1、按國家統一會(huì )計制度規定設置會(huì )計科目。
2、審核無(wú)誤的原始憑證編制記賬憑證，并定期登記明細帳及總帳
3、月末準確計提各項稅金，在申報期限內按期繳納各種稅款
4。、按財務(wù)制度規定正確核算財務(wù)成果。
5、定期做好財產(chǎn)清查和核對工作。
6、定期編制資產(chǎn)負債表、損益表，做到數字準確、內容完整、報送及時(shí)。
7、做好記帳憑證、賬冊、報表等會(huì )計資料的整理、歸檔及保管工作。
財務(wù)部會(huì )計崗位職責7
1、根據國家財務(wù)會(huì )計法規和行業(yè)會(huì )計規定,結合公司特點(diǎn),負責擬訂公司會(huì )計核算的有關(guān)工作細則和具體規定,報經(jīng)領(lǐng)導批準后組織實(shí)施。
2、參與擬訂財務(wù)計劃,審核,分析,監督預算和財務(wù)計劃的執行情況。
3、在財務(wù)總監領(lǐng)導下,準確、及時(shí)地做好帳務(wù)和結算工作,正確進(jìn)行會(huì )計核算,填制和審核會(huì )計憑證,登記明細帳和總帳,對款項和有價(jià)證券的收付,財物的收發(fā),增減和使用,資金收支進(jìn)行核算。
4、正確計算收入,費用,成本,正確計算和處理財務(wù)成果,具體負責編制公司月度,年度會(huì )計報表,年度會(huì )計決算及附注說(shuō)明和利潤分配核算工作。
5、負責公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理,按月正確計提固定資產(chǎn)折舊,定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。
6、負責公司稅金的計算,申報和繳納工作,協(xié)助有關(guān)部門(mén)開(kāi)展財務(wù)審計和年檢。
7、負責會(huì )計監督。根據規定的成本,費用開(kāi)支范圍和標準,審核原始憑證的合法性,合理性和真實(shí)性,審核費用發(fā)生的審批手續是否符合公司規定。
8、負責執行收支計劃的預算和總結工作，以及監督資金上撥和支出工作。
9、及時(shí)做好會(huì )計憑證,帳冊,報表等財會(huì )資料的收集,匯編,歸檔等會(huì )計檔案管理工作。
10、主動(dòng)進(jìn)行財會(huì )資訊分析和評價(jià),向領(lǐng)導提供及時(shí),可靠的財務(wù)信息和有關(guān)工作建議。協(xié)助財務(wù)總監做好財務(wù)內務(wù)工作,完成財務(wù)總監臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。
會(huì )計崗位職責：
獨立處理日常全盤(pán)賬務(wù)，并熟練處理稅務(wù)(所得稅、增值稅、營(yíng)業(yè)稅)全盤(pán)賬務(wù)工作;
負責與商務(wù)核對月度回款、付款;與出納核對現金賬、銀行帳;負責增值稅進(jìn)銷(xiāo)項發(fā)票管理、審核，以及公司服務(wù)業(yè)、工程類(lèi)發(fā)票管理、購買(mǎi)及開(kāi)具;
正確計算收入,費用,成本,正確計算和處理財務(wù)成果,具體負責編制公司月度,年度會(huì )計報表,年度會(huì )計決算及附注說(shuō)明和利潤分配核算工作。
按照公司制度審核費用報銷(xiāo)單據，合理進(jìn)行費用控制及預算;負責填制公司會(huì )計憑證，審核、保管各類(lèi)會(huì )計憑證;負責員工考勤，工資表的編制發(fā)放，以及績(jì)效的核算;進(jìn)一步開(kāi)展銀行業(yè)務(wù);完成上級領(lǐng)導交辦的其他事項，
任職資格：
至少3年以上商業(yè)會(huì )計工作經(jīng)驗，會(huì )計、財務(wù)相關(guān)等專(zhuān)業(yè)畢業(yè);初級會(huì )計師以上職稱(chēng)，專(zhuān)業(yè)知識強;
熟悉國家會(huì )計法規，精通國家財稅法律規范，地方稅務(wù)法規和相關(guān)稅收政策;
熟練運用用友軟件，熟練運用excel等辦公軟件;工作認真、嚴謹踏實(shí)、有良好的職業(yè)操守、較強的責任心和團隊意識;吃苦耐勞，有較強的抗壓能力。
財務(wù)部會(huì )計崗位職責介紹
1、根據原始憑證制作支付證明單，審核各支付款項是否真實(shí)，附帶單據的完整和合法性。
2、月末檢查會(huì )計期間所發(fā)生費用是是否按權責發(fā)生制全部進(jìn)行入賬。
3、編制月度報表、資產(chǎn)負債明細表、損益表等。
4、不定期抽查出納備用金及其它備用金，做到賬實(shí)相符。
5、負責對外報稅，掌握當地財經(jīng)政策、稅務(wù)政策，了解各種稅務(wù)申報上之規定，并按時(shí)繳納各種稅款及代扣代繳稅款。
6、會(huì )計憑證裝訂、財會(huì )資料檔案管理，公司合同管理。
7、營(yíng)業(yè)人員業(yè)績(jì)提成計算。
8、工資審核。
9、負責工商、稅務(wù)、財政、銀行等政府機構有關(guān)證照的年檢、換證。
10、酒樓財產(chǎn)損失報險、協(xié)助理賠。
11、督促下屬對于各種應納款項，例如:各項稅款、水電費、電話(huà)費等按時(shí)負責繳納，以免因繳納不及時(shí)損害公司權益。
12、完成總經(jīng)理交辦的其它工作。
統計崗位職責
1、審核營(yíng)業(yè)收入原始單據、報表等資料。如發(fā)現錯漏，及時(shí)糾正，以確保每筆款項正確無(wú)誤。
2、批核各部門(mén)申購單，制止不合理申購。
3、做好發(fā)票、月餅券、賬單等酒店一切有價(jià)單據的登記。
4、每日與收銀核對各項簽單、掛賬、會(huì )員卡消費情況。并做好登計工作。
5、做好每月的折扣、宴請、接待等相關(guān)登記，發(fā)現營(yíng)業(yè)人員違規操作應及時(shí)上報。
6.審核倉庫所有單據是否正確，關(guān)注原材料進(jìn)價(jià)金額增減變動(dòng)，異常情況及時(shí)上報。
7、出具成本表、毛利表、營(yíng)業(yè)收入日報表等相關(guān)報表。
8、根據酒吧銷(xiāo)售單據，審核編制酒水銷(xiāo)售報表。根據鮑魚(yú)房銷(xiāo)售單據，審核鮑魚(yú)、魚(yú)翅、海參等銷(xiāo)售及結存情況。
9、核算每月茗茶、果汁、菜品、節日食品等各項提成。
10、完成上級交辦的其它工作。
出納崗位職責
1、將每日收到的營(yíng)業(yè)現金、支票和收銀員收回的掛賬款及時(shí)存入銀行，不得挪用現金。
2、根據每日收入資料稽核收銀員交納營(yíng)業(yè)款是否正確。
3、合理安排采購購貨款的發(fā)放。
4、準備充足的零錢(qián)，以備收銀兌換。
5、對手續齊全的費用報銷(xiāo)單給予報銷(xiāo)。各項工資、電話(huà)費及時(shí)通知、按時(shí)發(fā)放。
6、登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。并及送會(huì )計核對。
7、月末做好與銀行對賬工作，填寫(xiě)銀行余額調節表。
8、配合做好資金盤(pán)點(diǎn)工作，月底做好資金對賬，做到賬實(shí)相符。
9、完成上級交辦的其它工作。
收銀員崗位職責
1、核對客人簽署的賬單。
2、處理掛賬單及宴請賬單和員工賬單，并做好登計。
3、按規范做好信用卡收單業(yè)務(wù)。
4、根據客人需要，按實(shí)際消費金額開(kāi)具發(fā)票。并做好登計。
5、根據收款報表核對營(yíng)業(yè)款，清點(diǎn)備用金，收市后將營(yíng)業(yè)款投入財務(wù)室保險箱中。
6、上下班做好事項記錄及交接工作。
7、保持工作崗位的規范整潔。
8、完成上級交辦的其它工作。
倉庫管理員崗位職責
1、準確地做好材料進(jìn)出倉庫的`賬務(wù)工作。及時(shí)錄入打印各類(lèi)入倉單，領(lǐng)料單、直調單等各類(lèi)材料購入、領(lǐng)用憑證。登計購貨臺賬。
2、嚴格按照材質(zhì)的驗收要求做好材料驗收工作。不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。
4、認真做好倉庫材料的分類(lèi)擺放和保管工作。
5、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛生工作。
6、認真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則：憑各部門(mén)指定人員簽名的領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)放;材料必須送至倉庫門(mén)口-交接;先進(jìn)倉的料先發(fā)。臨近過(guò)期食品在保質(zhì)期內及時(shí)通知各部門(mén)領(lǐng)用。
7、認真做好退料工作，不合要求材料及時(shí)通知采購員退回供貨商。
8、有責任提出倉庫管理的合理建議。
9、認真做好各項物資管理和保護工作。
10、完成上級交辦的其他工作。
采購崗位職責
1、熟悉掌握國家在食品方面的政策、法規，及時(shí)掌握市場(chǎng)供應行情和就餐人員的變化情況。嚴格遵守各項方針政策和市場(chǎng)管理規定，自覺(jué)遵紀守法，做到大公無(wú)私、廉潔奉公。
2、熟悉采購渠道，熟練掌握各類(lèi)副食品及原料質(zhì)量的鑒別方法。嚴格按照《食品衛生法》要求采購食品原材料，嚴禁采購腐敗變質(zhì)食品和過(guò)期食品。
3、及時(shí)與廚房各部門(mén)主管聯(lián)系，落實(shí)食品采購的規格、品種、數量，避免差錯，減少浪費。
4、經(jīng)常與倉庫保管員取得聯(lián)系，核實(shí)當前庫存儲備情況，防止積壓。把好進(jìn)貨質(zhì)量關(guān)，杜絕假冒偽劣食品流入。
5、采購的食品必須質(zhì)量可靠，價(jià)格合理，數量準確，達不到上述要求，驗收人員有權拒絕驗收，其損失由采購員負責。
6、在正規廠(chǎng)家(商家)采購的主副食品，必須取得合規的原始票據;在農貿市場(chǎng)、個(gè)體商販采購的，必須有供貨商出具的原始憑證。
財務(wù)部會(huì )計崗位職責
一、崗位名稱(chēng)：會(huì )計
二、崗位提要：按照國家會(huì )計制度的規定，記賬、算賬、報賬，做到手續完備，內容真實(shí)，數字準確，帳目清楚，日清月結，按期報賬。
三、具體職責：
1.加強核算與監督，增收節支，勤儉節約，堅持少花錢(qián)多辦事，充分發(fā)揮資金的使用效益，及時(shí)向領(lǐng)導匯報收支情況和提出建議。
2.遵守、維護國家財務(wù)制度和財經(jīng)紀律，堅持原則，實(shí)事求是。
3.在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導下，準確、及時(shí)地做好賬務(wù)和結算工作，正確進(jìn)行會(huì )計核算，填制會(huì )計憑證，并負責用友軟件的賬務(wù)處理.(總賬、固定資產(chǎn)賬、各種財務(wù)報表)
4.按照上級領(lǐng)導的要求正確計算收入、費用、成本，具體負責編制公司月報、季報、年報，并附注說(shuō)明;每月及時(shí)上交公司利潤表、資產(chǎn)負債表以及領(lǐng)導要求的其他報表。
5.負責公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。
6.負責公司稅金的計算、申報和解繳工作。
7.妥善保管會(huì )計憑證、賬簿、報表等檔案資料，及時(shí)做好會(huì )計憑證、賬冊、報表等財會(huì )資料的收集、匯編、歸檔等會(huì )計檔案管理工作。
8.負責審核庫管及成本核算員手工賬,并負責相關(guān)軟件的正常使用。
9.負責每月的實(shí)物盤(pán)點(diǎn)監督檢查、指導及實(shí)物抽查。
10.負責工資表的審核,每月7日前將編制的工資報表上報到稅務(wù)局審核。
11.按照統計局的要求及時(shí)上報相關(guān)統計報表。
12.負責財務(wù)內部各崗位以及與其他部門(mén)之間的協(xié)調工作。
13.主動(dòng)進(jìn)行財會(huì )資訊分析和評價(jià)，向領(lǐng)導提供及時(shí)、可靠的財務(wù)信息和有關(guān)工作建議。
14.做好相關(guān)資料的整理、歸檔、數據庫建立、查詢(xún)、更新工作。
15.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好部門(mén)內務(wù)工作，完成財務(wù)經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。
出納員崗位職責
一、崗位名稱(chēng)：出納員
二、崗位提要：負責公司現金和支票的收付工作，負責給收銀員換零錢(qián)
三、具體職責：
1.嚴格執行有關(guān)規定，做好資金的收、付工作。如有違反制度的開(kāi)支，有權拒付，并向公司有關(guān)領(lǐng)導匯報。
2.按照銀行制度的規定，加強存款的現金管理。
3.辦理現金收付，審核審批有據。辦理發(fā)票報銷(xiāo)時(shí)所有支出憑單必須由主管人員簽名，方能付款。認真做到：?jiǎn)螕斘锊环粓箐N(xiāo)、涂改單據不報銷(xiāo)、領(lǐng)導未批不報銷(xiāo)。憑證應日清月結，及時(shí)作好移交手續。
4.保管庫存現金，保管有價(jià)證券。嚴格遵守財務(wù)管理制度，控制庫存現金限額在一萬(wàn)元以?xún)�，不得超額，并及時(shí)入庫，提現時(shí)做到雙人提現，及時(shí)登記好現金帳和銀行往來(lái)帳;嚴格掌握銀行庫存余款，任何情況下都不得開(kāi)空頭支票。
5.每日一次核對帳證，賬實(shí)，賬賬是否相符，對暫借款項該沖轉的沖轉，該追回的追回，不得長(cháng)期懸掛。
6.規范使用支票，支票的出票日期、收付款單位、金額不得更改。領(lǐng)用支票須向財務(wù)經(jīng)理請示，同一人或同一單位(或下屬單位)不得同時(shí)領(lǐng)用兩張支票。作廢支票保留期為一年，保留期后由公司負責人核對并銷(xiāo)毀。
7.保管法人人名章，登記注銷(xiāo)支票。
8.負責營(yíng)業(yè)部收入現金、支票的管理工作，并核對營(yíng)業(yè)數據是否準確;
9.負責公司繳納各種款項及購買(mǎi)發(fā)票、兌獎等事宜
10.月終負責編制銀行余額調節表、現金流量表。
11.負責收取每日的現金與軟件核對與收銀交接,保管公司的長(cháng)久現金,有價(jià)證券等財物,每日核對庫存現金做到日清月結。
12.兼管收銀系統使用的檢查工作.
13.負責工資、獎金、加班費的發(fā)放。
14.對下屬各部門(mén)收銀員起監督把關(guān)作用。
15.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好資金運作管理工作，完成財務(wù)經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。
16.做好相關(guān)資料的整理、歸檔、數據庫建立、查詢(xún)、更新工作。
核算員崗位職責
一、崗位名稱(chēng)：核算員
二、崗位提要：正確核算每天采購原材料的進(jìn)貨金額計算出各部門(mén)當天的成本，準確地錄入到各相關(guān)系統中。
三、具體職責：
1.在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導下，按照國家財會(huì )法規、公司財會(huì )制度和成本管理有關(guān)規定，負責擬訂公司各處成本核算實(shí)施細則，在上級批準后組織執行
2.負責每天庫房入庫單，各部門(mén)出庫單、直撥單的核查工作。
3.每月定期檢查庫房一次，負責按照《定量包裝商品計量監督規定》對本公司所進(jìn)的定量包裝商品進(jìn)行檢測抽檢，認真記載質(zhì)量記錄。
4.負責保管供貨商的票據。
5.負責每周核算各部門(mén)的成本及成本率，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理核查后上報各部門(mén)經(jīng)理。
6.根據各類(lèi)匯總表數據，準確輸入電腦庫房賬。
7.每月定期負責各部門(mén)前廳、后廚的餐具盤(pán)點(diǎn)工作，并按要求核算各部門(mén)的餐損情況。
8.每月期末負責盤(pán)點(diǎn)各部門(mén)原材料，協(xié)助會(huì )計核算各部門(mén)成本，成本率，并與會(huì )計核對庫房相關(guān)賬務(wù)，做到賬賬，賬證，賬實(shí)相符。
9.做好財務(wù)有關(guān)的數據統計工作，并保證準確無(wú)誤。
10.不斷監督、調查各部門(mén)執行成本計劃情況，并就出現問(wèn)題及時(shí)上報財務(wù)經(jīng)理。
11.學(xué)習、掌握先進(jìn)的成本管理和成本核算方法及計算機操作，提出降低成本的控制措施和建議。
12.做好相關(guān)成本資料的整理、歸檔、數據庫建立、查詢(xún)、更新工作。
13.完成財務(wù)經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。
庫房管理員崗位職責
一、崗位名稱(chēng)：庫管員
二、崗位提要：做好庫房各種防患工作，確保物資安全，合理規定安排各種原材料的庫存量，確保營(yíng)業(yè)及時(shí)供應。
三、具體職責：
1.負責各種原材料和商品進(jìn)貨時(shí)的入庫手續。
2.負責本公司所進(jìn)的定量包裝商品的標志必須符合國家有關(guān)規定，方可辦理入庫。
3.負責庫房物品原料的驗收和出庫前要嚴格檢查物品的質(zhì)量、包裝是否有三期，經(jīng)驗質(zhì)人員檢驗及供貨商在驗收單上簽字方可入庫，殘次品不得入庫。
4.負責物品工服的入庫、保管及發(fā)放并做好登記。
5.物資歷分類(lèi)堆碼，分清酒水區、食品區、物品區、易燃、易燒危險品必須單獨存放、妥善保管做到擺放整齊有序。
6.按照先進(jìn)先出的原則，辦理出庫手續。
7.建立健全庫房保管帳，詳細記載物品的品名、數量、規格、日期，定期核對帳物，做到帳卡帳物相符。
8.在各種物品入庫前要嚴格把好質(zhì)量關(guān)，凡不符合質(zhì)量要求的和沒(méi)有標明產(chǎn)地的廠(chǎng)名、生產(chǎn)日期、規格、保質(zhì)期限的定型包裝物品及調料、不得入庫。
9.做好管轄區域內的衛生工作，盤(pán)查核對各種庫存物品，要求擺放整齊合理，存放方便(分類(lèi)、有標識、隔墻、離地)
10.熟悉掌握進(jìn)貨情況及庫存消耗(數量、質(zhì)量、價(jià)格、保存期)在滿(mǎn)足供應的前提下，少進(jìn)勤進(jìn)，做到不托消。
11.嚴格按入庫手續定期(每月月末)盤(pán)點(diǎn)庫存，做到帳帳相符、帳物相符，如實(shí)反應盈虧情況。如有短缺或丟失，責任自負。
12.庫房?jì)纫莱�、防酶、防變質(zhì)，既將過(guò)期食品要及時(shí)更換。并做到防火、防盜。
13.全心全意為廚房和前廳服務(wù)，及時(shí)滿(mǎn)足對方的各種合理要求，搞好各部門(mén)的協(xié)作，完成領(lǐng)導交辦的各項任務(wù)。
14.根據公司營(yíng)業(yè)需要制定安全庫存量合理填寫(xiě)請購單，及時(shí)請購物資。
15.負責審核各部門(mén)的物資請購單，確保不發(fā)生因重復購買(mǎi)而導致物資浪費現象。
16.對供貨商的管理：庫房管理員在進(jìn)貨前要嚴格驗收索證，讓供貨商提供有效期內的營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記證、衛生許可證的復印件并加蓋公章。
17.下班前注意檢查門(mén)窗、燈、電是否關(guān)閉，沒(méi)有安全隱患后方可離崗。
收銀管理制度：
1.收銀員必須著(zhù)裝整齊，提前10分鐘上崗，檢查備用金及充值卡，填寫(xiě)現金餐卡交接表。
2.收銀員上下班及離崗上崗必須在領(lǐng)班監督下清點(diǎn)現金及餐卡。
3.收銀員在崗時(shí)不允許攜帶私人錢(qián)物，收銀臺不準存放私人物品。
4.收銀員在上班時(shí)間不得做與工作無(wú)關(guān)的事，不得接打私人電話(huà)。
5.如有事離崗,必須請示財務(wù)主管，在領(lǐng)班監督下清點(diǎn)現金及餐卡，批準后方可離開(kāi),財務(wù)主管需安排人員替崗,不得空崗,并即時(shí)返回崗位，在領(lǐng)班監督下再次清點(diǎn)現金及餐卡。
6.收銀員收到假、殘幣或短款視為收銀失誤，則由當班人賠償。
7.收銀員收款時(shí)要堅持三報：消費金額，收款金額，找零金額。
8.收銀員不得與客人發(fā)生沖突。
9.收銀員負責收銀臺及設備的衛生和保養，小賣(mài)部刷卡員負責展示柜的清潔與保養。
10.各崗位的刷卡員牢記菜品及商品的價(jià)格。
11.小賣(mài)部刷卡員及時(shí)檢查貨架商品是否短缺，填寫(xiě)請購單,通知庫管員補貨。
12.任何人不得欠帳，如有招待和免單需添寫(xiě)客飯申請單。
13.各部門(mén)收入除公司總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理及本實(shí)體經(jīng)理外，不得告知他人。
14.除財務(wù)指定人員，任何人不得在收銀臺提取現金。
15.除收銀和財務(wù)指定人員外，任何人不得出入收款臺。
16.在收取現金時(shí)，做到錢(qián)款當面點(diǎn)清，收取現金必須使用驗鈔機，以辨明真假，確保不使用假幣，如果收取假幣，當事人要負全部責任。
17.如遇客人辦卡時(shí)發(fā)現使用假幣，當面與客人說(shuō)清，并按銀行有關(guān)規定處理。
18.如有客人需掛失或補辦壞卡，不得使用"壞卡補辦"，直接掛失，并填寫(xiě)掛失記錄。
19.客人如需掛失必須出示身份證或工作證等相關(guān)證件或由公司出面，并簽字確認。
20.布谷餐吧開(kāi)俱發(fā)票要出示收款小票。
21.補值時(shí)要填寫(xiě)補值說(shuō)明，部門(mén)主管簽字方可生效。
22.贈送卡，管理人員卡等免費充值的就餐卡，要經(jīng)財務(wù)部報總經(jīng)理批準，收銀員根據名單充值。
23.臨時(shí)卡和正式卡要劃分清楚，不得相互替代，100號卡機只收現金和做補值用，掛失和壞卡補辦應用001號卡機。
24.禮貌得體的向客人說(shuō)明不能使用現金，只能辦臨時(shí)卡，如有客人需開(kāi)發(fā)票，向客人講明開(kāi)發(fā)票需辦理正式卡，一旦開(kāi)發(fā)票則不能退款，臨時(shí)卡不能開(kāi)發(fā)票，不能掛失，但可以退款。
25.信用卡的使用方法：
1)熟知各種信用卡的授權金額，熟知各種信用卡黑名單的查詢(xún)。
2)查看信用卡日期是否過(guò)期，卡名和身份證名是否一致。
3)各類(lèi)卡紙要注意給客人一聯(lián)，并且不能弄錯，同時(shí)要注意卡紙書(shū)寫(xiě)工整。
4)各類(lèi)卡要對應相對的卡紙，不要不同的卡紙混亂使用。
5)手刷卡要看清卡號，填寫(xiě)客戶(hù)編碼和單位名稱(chēng)，卡紙上大小金額一致。
6)所有信用卡刷卡，要在紙的右下角簽上收銀員的姓名，以便出現問(wèn)題時(shí)直接同
收銀員聯(lián)系。
物品管理制度
�、俑鞑块T(mén)主管級根據需要填制物品請購單，經(jīng)財務(wù)部、庫管員及總經(jīng)理簽字，方可傳給采購員
�、诓少弳T購回物品各部門(mén)領(lǐng)用時(shí)，需由部門(mén)主管級到財務(wù)部在物品登記本上簽字，方可領(lǐng)用
�、鄹黝�(lèi)物品根據使用年限，使用期內破損或丟失應由部門(mén)主管級負責，如已過(guò)使用期限更換時(shí)，必須以舊換新。
�、茉钌蠌N師用具在辦理離職時(shí)，需由廚師長(cháng)核實(shí)其交回用具是否齊全，然后簽字，連同用具一起送到庫管員驗證入庫
�、莞黝�(lèi)用具使用期限如下：
A、使用在一年以上：菜刀、菜墩、保鮮盒、砍刀、擦玻璃器
B、使用半年以上：手勺、馬斗、漏勺、邊鍋、菜筐、垃圾桶、剪刀、不銹鋼水瓢、油古子、小籠屜、瓶啟子
C、使用在三個(gè)月以上：拖罩、油筆
D、使用在一個(gè)月以上：掃把、削皮刀、拖布
工服領(lǐng)用折舊管理制度
�、傩氯肼毜膯T工3天試用期完后，由人事部出具領(lǐng)用工服出庫單通知，庫管員憑出庫單出庫.
�、谝蚬ぷ餍枰{換崗位，由人事部通知財務(wù)，需在出庫單簽字注明原工服退回庫房，庫管員憑些辦理出入庫手續
�、垭x職員工退回服時(shí)，需清洗干凈，經(jīng)庫管員認真檢查工服有無(wú)破損、油漬、缺扣等，如有上述缺點(diǎn)公司按工服價(jià)格全額扣除，工服歸屬個(gè)人。
�、鼙婚_(kāi)除的員工，應由部門(mén)主管或經(jīng)理負責收回工服，并及時(shí)退回庫房做好登記
�、輰τ谫N身如襯衣規定穿著(zhù)年限一年，工鞋規定穿著(zhù)年限是半年，如工服在規定穿著(zhù)年限內員工辦理離職，公司按規定穿著(zhù)月份折舊，扣除未穿著(zhù)月份，工服歸屬個(gè)人
餐具破損管理制度
�、俟景磳�(shí)體當月收入的2‰承擔餐具破損額
�、谟筛鞑块T(mén)主管級每月10日、20日、30日統計破損餐具及填寫(xiě)報損表，營(yíng)業(yè)經(jīng)理核實(shí)破損餐具及報損表后，簽字認可，將破損餐具送至庫房，報損表送至核算員保存，月底由核算員及部門(mén)主管統一進(jìn)行餐具盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)完由核算員統計出各部門(mén)破損數扣除公司應承擔餐具破損的部分以及個(gè)人打破的餐具外，其余破損額由員工平攤扣除。
財務(wù)部會(huì )計崗位職責8
1、自覺(jué)遵守公司各項規章制度，維護公司形象及利益；
2、嚴格遵守與公司簽訂的保密協(xié)議；
3、負責產(chǎn)成品、原材料、低值易耗品和其他物料核算；
4、制造費用分攤及結轉以及相關(guān)賬務(wù)處理；
5、計算產(chǎn)品成本并編制產(chǎn)成品報表；
6、進(jìn)行產(chǎn)品成本分析，提供產(chǎn)品成本降低途徑；
7、參與車(chē)間生產(chǎn)成本管理；
8、修訂產(chǎn)品成本核算辦法，編制產(chǎn)品成本定額，并監督執行；
9、按公司產(chǎn)品成本核算管理辦法核算公司產(chǎn)品成本；
10、規范監督公司庫房材料出入庫情況；
11、指導庫房每月期末盤(pán)點(diǎn)工作；
12、監督公司資產(chǎn)的`安全與完整；
13、負責成本會(huì )計資料的整理保管工作，
14、協(xié)同材料員、統計員做好生產(chǎn)材料的控制使用工作；
15、協(xié)助生產(chǎn)部長(cháng)做好生產(chǎn)成本數據收集、分析工作；
16、為優(yōu)化產(chǎn)品成本核算流程，提供建議及解決方案；
17、發(fā)生突發(fā)事故后，必須立即上報給董事長(cháng)（總經(jīng)理）或政府相關(guān)部門(mén)負責人，并及時(shí)作出處理；
18、不能將在工作中接觸到的任何信息出賣(mài)用于謀取私利或泄露給第三方；
19、離職后三年內不能在與環(huán)保同類(lèi)的企業(yè)任職，不能自己或與他人合伙開(kāi)辦環(huán)保公司；
20、必須服從領(lǐng)導的其他工作安排；
21、以上工作必須盡職盡責、保質(zhì)保量完成任務(wù)；
財務(wù)部會(huì )計崗位職責9
主要職責:
1.按月份、季度、年度編制財務(wù)會(huì )計報表,正確計算各種收入、支出、費用和財務(wù)成果,反映管理處財務(wù)狀況,做到數字真實(shí)、準確,內容完整、清楚應及時(shí)報送財務(wù)經(jīng)理審批。
2.按規定建立會(huì )計帳簿和進(jìn)行總分類(lèi)、明細分類(lèi)核算,做到帳證相符、帳表相符,如有發(fā)現帳簿記錄與實(shí)物款項不符,應按有關(guān)規定處理,無(wú)權自行處理的應立即向財務(wù)記錄報告,請求查明原因作出處理。
3.經(jīng)過(guò)審核的原始憑證、記帳憑證按記帳規則的規定進(jìn)行定期匯總與記帳(包括各種損益、往來(lái)帳),月末與總分類(lèi)帳核對一次。
4.負責覆核員工工資、資金數,按人事行政部提供的工資表及時(shí)發(fā)放工資。
5.根據每月各部門(mén)的費用開(kāi)銷(xiāo)情況對各部門(mén)的.成本進(jìn)行核算。
6.妥善保管會(huì )計憑證、帳簿、報表等檔案資料以及重要經(jīng)濟合同,要定期進(jìn)行收集、審查、裝訂成冊以及編號登記。
7.負責各項費用報銷(xiāo)的業(yè)務(wù)手續,配合協(xié)調出納員的工作。
財務(wù)部會(huì )計崗位職責10
職位描述：
1、負責內部財務(wù)、賬務(wù)、稅務(wù)工作，定期核對往來(lái)賬款、及時(shí)清算應收應付款等；
2、負責公司日常費用報銷(xiāo)，成本及利潤的核算；
3、按照財務(wù)制度審核原始憑證和記賬憑證，建立及完善各種財務(wù)憑證的.編制；
4、負責出具財務(wù)及稅務(wù)相關(guān)報表；
5、對財務(wù)制度及流程提出合理化建議，供領(lǐng)導參考決定。
任職資格：
1、財務(wù)、經(jīng)濟、會(huì )計等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷，3年以上企業(yè)內部賬務(wù)會(huì )計工作經(jīng)驗；
2、熟悉國家財務(wù)稅務(wù)政策和法規，對西安區域財稅申報流程熟悉，能熟練操作財務(wù)軟件和辦公軟件；
3、具有較強的獨立學(xué)習和工作的能力，工作踏實(shí)，認真細心，積極主動(dòng)；
4、具有良好的職業(yè)操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力。
財務(wù)部會(huì )計崗位職責11
1、每月采購訂單、送貨單、發(fā)票等單據正確進(jìn)行會(huì )計核算，填制會(huì )計憑證，審核原始憑證，登記明細賬和總賬;
2、每月供應商、委外加工商等對賬單核對(供應商、委外加工商往來(lái)余額確認，異常追蹤及匯報)，出具應付報表;
3、每月發(fā)票催跟，維護及統計并核對是否與對賬單一致;
4、付款申請單審核;
5、會(huì )計憑證裝訂;
6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作
財務(wù)部會(huì )計崗位職責12
職責描述:
1、負責業(yè)務(wù)條線(xiàn)會(huì )計核算、績(jì)效考核指標計算；
2、未來(lái)對新建營(yíng)業(yè)部會(huì )計進(jìn)行業(yè)務(wù)指導等。
任職要求:
1、專(zhuān)業(yè):崗位相關(guān)專(zhuān)業(yè)；
2、學(xué)歷:全日制統招碩士以上學(xué)歷；
3、要求三年以上相關(guān)崗位工作經(jīng)驗；
4、學(xué)校:985院校、211院�；蛑攸c(diǎn)財經(jīng)政法類(lèi)院校(國外院校須取得教育部學(xué)歷認證)；
5、了解相關(guān)金融知識和稅收政策。
財務(wù)部的崗位職責2
1、負責資金內外的`調撥;
2、費用報銷(xiāo)款項支付;
3、收付費業(yè)務(wù)操作;
4、庫存現金、財務(wù)重要單證及印章保管;
5、網(wǎng)上銀行操作;
6、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
任職要求:
1、學(xué)歷:大學(xué)本科及以上學(xué)歷;
2、專(zhuān)業(yè):財會(huì )類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè);
3、工作經(jīng)驗要求:1-2年財務(wù)崗位工作經(jīng)驗,同時(shí)具備一定保險業(yè)知識;
4、能力要求:具有獨立工作和學(xué)習的能力,工作認真細心,具有較強組織協(xié)調和溝通能力,能承受一定壓力并服從公司其他工作安排。
財務(wù)部會(huì )計崗位職責13
1、統計員在公司財務(wù)的領(lǐng)導下，負責統計現金、現金帳的管理工作，做好物業(yè)管理費和其它費用的收取和登記工作，以備核對。
2、嚴格按照國家有關(guān)現金管理和結算制度，認真辦理款項收付業(yè)務(wù)，根據審核無(wú)誤、手續完備的'會(huì )計憑證支付款項，如不符合有關(guān)規定，統計員有責任不予辦理。
3、每日逐筆登記現金日記帳，做到帳證相符。每日結出當日余額，并與庫存現金相核對，保證現金的準確無(wú)誤，做到帳實(shí)相符。
4、根據財務(wù)部規定的日期每星期必須向公司財務(wù)上交所有收取的現金及憑證，未經(jīng)公司財務(wù)部門(mén)同意不得有現金坐支現象，準確填寫(xiě)各類(lèi)匯總表，每月按時(shí)上交月報表。
5、做好空白收據及發(fā)票的管理，登記發(fā)票使用情況，票據使用要規范，正確填制好銀行結算單據，嚴格按照財務(wù)制度執行，并做好保管。
6、及時(shí)辦理銀行業(yè)務(wù)，以保證管理處日常工作正常、有序地進(jìn)行。如有現金超過(guò)庫存現金限額時(shí)，要及時(shí)送存銀行，否則責任自負。
7、做好管理處的收支預算工作，并嚴格按預算收支執行。
8、加強業(yè)務(wù)學(xué)習，提高責任心，保證各種款項的安全。
9．配合小區經(jīng)理工作，及完成公司交辦的其它工作。
財務(wù)部會(huì )計崗位職責14
1，負責公司的日常辦公費用申請和報銷(xiāo)。
2，負責公司日常訂單費用收支記錄，以及費用核對和利潤的核算。
3，公司業(yè)務(wù)員薪資核算以及訂單提成的發(fā)放。
4，公司銀行流水記錄。
5，公司安排的.其他事項。
6，處理公司的對外事務(wù)（包括銀行、工商、稅務(wù)等）
財務(wù)部職能職責集合6
1、對該公司的經(jīng)營(yíng)目標進(jìn)行財務(wù)描述，為經(jīng)營(yíng)管理決策提供依據，并定期審核和計量公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，采用有效的措施予以防范。
2、參與制訂公司長(cháng)期經(jīng)營(yíng)計劃，根據經(jīng)營(yíng)計劃完成年度財務(wù)預算，并跟蹤其執行情況。
3、對財務(wù)人員實(shí)施有效管理，組織財會(huì )人員正確、及時(shí)、完整地處理賬務(wù)，辦理現金收支和銀行結算等業(yè)務(wù)。
4、負責運營(yíng)資金的管理和資金報表的編制，監督資金安全。
5、整合、分析財務(wù)信息，編寫(xiě)財務(wù)分析報告，為管理層的決策提供支持。
6、協(xié)調公司同銀行、工商、稅務(wù)等機構的關(guān)系，維護公司利益。
財務(wù)部會(huì )計崗位職責15
崗位職責：
1、依公司預算管理方案進(jìn)行預算編制執行及分析考核;
2、編制管理用會(huì )計報表，反映企業(yè)真實(shí)的盈利能力;
3、協(xié)助編制公司年度全面財務(wù)預算及財務(wù)部門(mén)費用預算。
4、匯編各部門(mén)預算草案，形成公司的營(yíng)銷(xiāo)預算、采購預算、費用預算等分類(lèi)預算。
5、監督、管理預算的執行情況，對預算的'各項指標和各部門(mén)預算執行情況進(jìn)行有效地監督，根據預算監控日常支出，查看預算建議案，及時(shí)向管理層反饋。
任職資格：
1、有全面預算管控實(shí)施及ERP預算模塊實(shí)施經(jīng)驗;
1、3年以上預算會(huì )計相關(guān)經(jīng)驗優(yōu)先;
3、熟悉企業(yè)預算編制、執行、分析管理的操作流程，熟悉并掌握與預算管理相關(guān)的財務(wù)核算方法，并能實(shí)際操作運用;
4、熟悉會(huì )計準則，知曉財經(jīng)、稅法政策及相關(guān)制度;
5、工作細致認真，具有良好的人際溝通、協(xié)調能力、學(xué)習能力。
【財務(wù)部會(huì )計崗位職責】相關(guān)文章：
財務(wù)部會(huì )計的崗位職責08-04
會(huì )計財務(wù)部的崗位職責06-30
財務(wù)部會(huì )計崗位職責07-26
財務(wù)部銷(xiāo)售會(huì )計崗位職責12-13