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財務(wù)部應付款會(huì )計崗位職責
在日新月異的現代社會(huì )中，接觸到崗位職責的地方越來(lái)越多，崗位職責是指工作者具體工作的內容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務(wù)。那么制定崗位職責真的很難嗎？下面是小編收集整理的財務(wù)部應付款會(huì )計崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
財務(wù)部應付款會(huì )計崗位職責1
財務(wù)部會(huì )計崗位職責
1、遵守公司的規章制度，具有良好的職業(yè)素養和豐富的專(zhuān)業(yè)知識，愛(ài)崗敬業(yè)。
2、做好會(huì )計基礎工作，完善憑證，賬簿和報表體系。
3、按照會(huì )計制度的`要求準確使用會(huì )計科目，審核原始憑證，預提各種費用，編制記賬憑證，并進(jìn)行登帳，對稅法規定受限制的費用開(kāi)支要嚴格控制。
4、匯總記賬憑證，登記賬簿，編制會(huì )計報告。
5、正確核算應交稅金，并及時(shí)申報和完稅。
6、隨時(shí)掌握往來(lái)賬項情況，并且及時(shí)告知當事人進(jìn)行清理。
7、核對賬目和資產(chǎn)，做的帳帳，帳表和帳實(shí)相符。
8、熟悉相關(guān)崗位工作，完成替補任務(wù)。
9、負責裝訂當月的會(huì )計憑證，連同其他會(huì )計資料的歸檔工作。
10、負責歲出納上報的銀行對賬單，余額調節表進(jìn)行審核，并督促未達賬項及時(shí)處理。
11、負責財務(wù)印鑒的保管工作，對銀行支付票據審核并加蓋印章。
12、配合財務(wù)經(jīng)理編制集團公司財務(wù)月報編制工作。
財務(wù)部應付款會(huì )計崗位職責2
一、會(huì )計崗位職責
1、貫徹執行國家頒布的有關(guān)財務(wù)制度、嚴格按照《會(huì )計法》進(jìn)行計賬、算賬、報賬，規定，嚴格財經(jīng)紀律，做到手續完備、內容真實(shí)、數據準確、賬目清晰。
2、負責編制公司年度財務(wù)計劃；編制月、季、年度會(huì )計報表及有關(guān)說(shuō)明，每月10日前向公司領(lǐng)導及時(shí)、真實(shí)、準確地報送會(huì )計報表，完整地反映財務(wù)狀況，并按季度進(jìn)行財務(wù)分析。
3、責會(huì )計核算，特別對應收、應付等往來(lái)賬要及時(shí)清算和催收；定期對固定資產(chǎn)、低值易耗等財產(chǎn)物品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到賬帳相符，賬實(shí)相符，發(fā)現不符，必須查明情況及時(shí)匯報。
4、負責公司的資產(chǎn)管理和各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查與調撥，按規定計算折舊費用，確保資產(chǎn)的資金來(lái)源。
5、妥善保管會(huì )計憑證、會(huì )計賬本、會(huì )計報表等檔案資料。
6、完成上級領(lǐng)導交辦的其它工作任務(wù)。
二、出納崗位職責
1、負責現金及銀行轉賬票據的收付，不得積壓，按時(shí)將現金送存銀行。
2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金按規定限額執行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營(yíng)業(yè)款。
3、根據會(huì )計人員簽章的收、付款憑證，按款項的審核批準制度辦理收付。
4、開(kāi)據支票，辦理匯款時(shí)要按公司的財務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續，不符合規定者予以退回。
5、填制有關(guān)收入、支出的會(huì )計憑證、登記銀行存款、現金出納日記賬，保證賬款相符。
6、負責保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。
7、負責職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。
8、結合公司的業(yè)務(wù)實(shí)際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證交會(huì )計登記明細賬。
9、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，編制銀行余額調節表。
10、每月底將銀行存款余額、營(yíng)業(yè)收入及本月、本年累計額報告總經(jīng)理及法人代表。
11、妥善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。
12、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。
三、固定資產(chǎn)的`管理規定
1、公司的固定資產(chǎn)，包括機器設備、車(chē)輛、家具、電器、其他設備等，其財務(wù)管理和計提折舊，由財務(wù)室負責。
2、每年年終必須進(jìn)行一次固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)，做到實(shí)物和賬表記錄相符，核算資料準確。對固定資產(chǎn)遺失、損壞的，要查明原因，明確責任，做出適當處理。
3、購置固定資產(chǎn)，必須有經(jīng)批準的購置計劃；購置時(shí)，經(jīng)領(lǐng)導批準，可借用限額支票在計劃范圍內使用。
4、購置的固定資產(chǎn)報銷(xiāo)時(shí)按財務(wù)制度審批程序進(jìn)行。
四、印章使用的管理
1、公司印章包括公章、財務(wù)專(zhuān)用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定專(zhuān)人負責保管，財務(wù)專(zhuān)用章、法人代表章、合同章由財務(wù)室專(zhuān)人負責保管。
2、保管人員必須堅守職責，未經(jīng)領(lǐng)導批準，不得將印章帶出辦公室，不得私用，不得委托他人代管。
3、保持印章使用的嚴肅性。各類(lèi)印章只限使用在正式公文、函件上，嚴禁在空白介紹信上蓋章。印章使用必須做到用章登記。
財務(wù)部應付款會(huì )計崗位職責3
會(huì )計崗位職責
1、負責企業(yè)費用核算，認真審核收支原始憑證，帳目清楚，數字準確，結算及時(shí)。
2、負責每月各項按規定進(jìn)行預提和待攤費用的核算。
3、負責公司稅金臺帳的登記和稅金的繳納。
4、負責公司各部門(mén)的費用報銷(xiāo)業(yè)務(wù)手續。
5、按月編制月、季、年度會(huì )計表，做到數字真實(shí)、計算準確、內容完整、說(shuō)明清楚、報送及時(shí)。
6、根據會(huì )計制度，定期匯總會(huì )計憑證，并與科目明細帳核對相符，確保準確無(wú)誤。
7、對公司的.會(huì )計憑證、帳簿報表、財務(wù)計劃和重要經(jīng)濟合同等會(huì )計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會(huì )計檔案管理辦法》的規定妥善保管，并按照規定辦理銷(xiāo)毀報批手續。
8、定期對公司固定資金和流動(dòng)資產(chǎn)進(jìn)行清查、核實(shí)，確保財產(chǎn)的準確性，加強對固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金的管理，提高資金利用率。
9、為領(lǐng)導提供可靠的經(jīng)營(yíng)管理資料，應嚴格按照財務(wù)管理制度的要求，認真做好記帳憑證的稽核，保證財務(wù)結算的正確、及時(shí)和真實(shí)。
10、及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉的情況。
11、學(xué)習有關(guān)國家財政政策、法規、財經(jīng)紀律和財會(huì )制度，提高思想水平和業(yè)務(wù)工作能力。
12、按時(shí)完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
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