會(huì )計出納崗位職責集錦15篇

　　在日常生活和工作中，人們運用到崗位職責的場(chǎng)合不斷增多，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。擬起崗位職責來(lái)就毫無(wú)頭緒？下面是小編精心整理的會(huì )計出納崗位職責，歡迎大家分享。

會(huì )計出納崗位職責1

　　一、協(xié)助學(xué)校領(lǐng)導執行財經(jīng)紀律，進(jìn)行財務(wù)監督，對違反財經(jīng)制度的現象，堅決抵制，當好領(lǐng)導的參謀。按照國家財經(jīng)法規和有關(guān)規定，嚴格審核付款憑證，堅持按制度按政策辦事，無(wú)人簽字或手續不完備的發(fā)票不得支付。

　　二、正確使用會(huì )計科目，及時(shí)編制會(huì )計憑證登記入帳，并按期編制會(huì )計報表。審核每筆收支原始憑證，及時(shí)結算記帳，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)查實(shí)和向有關(guān)領(lǐng)導匯報。

　　三、負責各項會(huì )計事務(wù)處理，做好科目準確、數字真實(shí)、憑證完整、裝訂整齊、記載清晰、日清月結，報帳及時(shí)。及時(shí)，準確地編制會(huì )計報表，做到帳表相符，并認真分析，有財政部、有說(shuō)明，經(jīng)領(lǐng)導核準，按時(shí)上報。

　　四、嚴格執行結算紀律，及時(shí)清理債權債務(wù)。做好應收款、暫付款的清理工作，對有關(guān)單位或人員及時(shí)催報結算。

　　五、經(jīng)常檢查收支情況，分析費用升降原因，提出改進(jìn)意見(jiàn)，對財務(wù)狀況和資金使用情況進(jìn)行分析，為領(lǐng)導決策提供依據。

　　六、按照國家檔案法的規定，做好會(huì )計檔案的管理和查詢(xún)工作。保管好所有財務(wù)憑證及時(shí)整理、裝訂、歸檔。按照規定編造每月、每季、每年的各種預算報表、統計資料，年終提交決算報告，做到準確及時(shí)。

　　七、做好收費的.公示制度，根據國家對學(xué)生收費的有關(guān)文件、政策和學(xué)校對學(xué)生學(xué)費管理的需要、建立學(xué)校收費管理系統和制訂學(xué)費收入管理辦法。做好學(xué)費收取的宣傳工作，爭取學(xué)校各職能部門(mén)的支持和配合，取得學(xué)生的理解。按規定催收欠費。

　　八、協(xié)助出納做好學(xué)費的收入統計工作，正確反映學(xué)生學(xué)費收繳、欠費及學(xué)生因故退學(xué)情況。送有關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導，以便及時(shí)了解學(xué)雜費收入情況。

　　九、與有關(guān)部門(mén)做好協(xié)作工作，及時(shí)上劃學(xué)雜費收入，經(jīng)常核對和檢查學(xué)雜費收入情況。

　　十、督促出納現金送存銀行與各項代收與代付款的收付款項工作，保存好收發(fā)款項的清單，不私設小金庫。

會(huì )計出納崗位職責2

　　項目部門(mén)報銷(xiāo)

　　1 審核原始憑證（必須蓋有公司的公章或是財務(wù)章、票據的真偽辨別、經(jīng)濟業(yè)務(wù)內容必須與報銷(xiāo)單填寫(xiě)一致、大小金額必須相符等） 2 審核報銷(xiāo)單的相關(guān)領(lǐng)導的簽字必須齊全，對于金額不正確不符合要求等違反規定的不予報銷(xiāo)給予退回

　　3 對于報銷(xiāo)的特殊情況和總公司財務(wù)或相關(guān)領(lǐng)導核對報請處理及時(shí)解決

　　4 核對現金銀行賬，各類(lèi)報銷(xiāo)單分類(lèi)按報銷(xiāo)日期錄制臺賬，以便和總公司核對賬務(wù) 5 客戶(hù)答謝金的認領(lǐng)工作

　　6 項目各部門(mén)班車(chē)行駛記錄的每周總核算（分別發(fā)給總公司財務(wù)和銷(xiāo)管部） 項目的其他工作

　　1 跟開(kāi)發(fā)商預約票據刷卡費用等具體細節、協(xié)調銀行對賬具體事項 2 在售房的過(guò)程中（排號費、定金、首付款、入�。�審單、收款、開(kāi)具收據、登錄臺賬、日結資料歸檔

　　3 開(kāi)發(fā)商換負責人和對接人員，重新多遍協(xié)商對賬的細節以求方便及時(shí)進(jìn)行對接 4 開(kāi)發(fā)商給公司匯款單簽字的聯(lián)系

　　5 在售房過(guò)程中各種特殊事務(wù)的處理（房號的變更、房主的變更、退房等），銷(xiāo)售必須填寫(xiě)齊全的特殊事務(wù)審批單由相關(guān)領(lǐng)導批準給予辦理，并及時(shí)和開(kāi)發(fā)商溝通以避免對賬時(shí)不必要的麻煩

　　6 每天現金的轉存、銀行刷卡單的錄制、臺賬等按開(kāi)發(fā)商規定時(shí)間發(fā)給開(kāi)發(fā)商相關(guān)人員 7 收銀人員的培訓 8 和項目案場(chǎng)客服的溝通 9 收銀人員的調配

　　收銀崗位職責

　　1 房款、定金、排號費要正確的收�。喊�括現金、刷卡及退票的計算，現金要在每天下午四點(diǎn)存入銀行，如果沒(méi)有及時(shí)存入銀行的， 第二天十點(diǎn)之前一定要準時(shí)的存入銀行，保證現金的準確性。刷卡時(shí)一式兩份的，給客戶(hù)一聯(lián)，我們要保留存根，用于月底與開(kāi)發(fā)商對賬使用。刷卡有時(shí)會(huì )涉及到刷卡費，收取刷

　　卡費的同時(shí)要及時(shí)給客戶(hù)開(kāi)具刷卡費的收據。對于收房款的業(yè)務(wù)，需要將定金及排號時(shí)交的費用抵在房款里的，一定要將收據收回，以免出現錯誤，辦理業(yè)務(wù)的時(shí)候，要清楚的將客戶(hù)的各項金額，（如現金，刷卡，退票）等記錄在會(huì )簽單上，為每天的結賬做準備。再收取完費用之后，要正確的給客戶(hù)開(kāi)具收據，由客戶(hù)簽字之后，還要正確的核對一下票據，避免錯誤，同時(shí)也要在會(huì )簽單上簽字，配合客服的工作。

　　2 辦理入�。河捎谌胱�時(shí)開(kāi)具的收據比較多，都是需要提前將收據寫(xiě)好，收取各項費用之后，要正確的核對各項費用的收據，有時(shí)還需要為客戶(hù)解釋費用收取的由來(lái)，同時(shí)要在入住流程單上簽字。有時(shí)還需要配合客服完成退稅工作（限香語(yǔ)收銀工作）。

　　3結賬：將開(kāi)出金額的數據進(jìn)行匯總，記錄到到賬本上，做到收到的現金及刷卡和開(kāi)出的收據金額相等。將入住和定金首付款地下室的明細錄入到臺賬上，保證正確后發(fā)到開(kāi)發(fā)商郵箱。

　　4 定期將做好的入住明細、房款明細和收據匯總核實(shí)后，到開(kāi)發(fā)商處將現金繳款單換成收據，然后交給開(kāi)發(fā)商核對，將開(kāi)發(fā)商簽字的.明細拿回留底。

　　5 特殊情況的處理：比如客戶(hù)需要更名、換房或是房款 不能及時(shí)全部交清的，都需要各項的特殊事故審批單，都是要都有各位經(jīng)理簽字的，需要更名|換房的客戶(hù)，要正確的給客戶(hù)開(kāi)具收據，配合客服的工作，同時(shí)也保證自己工作的正確性。有時(shí)還會(huì )出現退款的情況，當然也要準確的退還現金給客戶(hù)，收回收據。

　　6 每月項目部都會(huì )有各項費用的支出，要正確的管理備用金，及時(shí)登記現金日記賬，保證備用金的準確性（限香語(yǔ)收銀工作）

　　7 每月月初把代理費結算單送去開(kāi)發(fā)商的會(huì )計，并配合公司時(shí)刻關(guān)注是否簽字情況。

　　8 收據的領(lǐng)還：每次領(lǐng)取與退還都要作好記錄。用完的收據記錄到文檔上，將收據和打印出來(lái)的文檔一并交給開(kāi)發(fā)商核對，核對無(wú)誤后，再去領(lǐng)取收據，并將其蓋章。領(lǐng)取相應本數的收據后，做記錄。

　　9 定期把會(huì )計的報銷(xiāo)單據送總公司（限啟程收銀工作）。

會(huì )計出納崗位職責3

　　1、負責公司員工報銷(xiāo)費用的審核、憑證的編制和登帳；

　　2、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄；

　　3、協(xié)助公司上級做好各種財務(wù)的處理工作；

　　4、按照公司要求及時(shí)編制各種財務(wù)報表；

　　5、配合上級做好公司財務(wù)預決算、核算、會(huì )計監督等相關(guān)管理工作；

　　6、配合上級完成公司稅務(wù)管理工作，及時(shí)完成稅務(wù)申報、納稅以及年度審計工作，正確開(kāi)具各類(lèi)發(fā)票，做好來(lái)票保管工作，月底核算進(jìn)銷(xiāo)項認證發(fā)票；

　　7、審核原始憑證并及時(shí)做好會(huì )計憑證、財冊、報表等財會(huì )資料的`收集、匯編、歸檔等會(huì )計檔案管理工作；

　　8、根據會(huì )計制度規定，正確設置科目，及時(shí)登帳，做到賬目清楚，數字準確，登記及時(shí)，帳證相符，及時(shí)更正錯誤；

　　9、按照公司財會(huì )制度和核算管理有關(guān)規定，負責公司各種核算和其他業(yè)務(wù)應收、應付工作；

　　10、編制、核算每月的工資、獎金發(fā)放表；

　　11、解釋、解答與公司的財務(wù)會(huì )計有關(guān)的計件方式、法規和制度等；

　　12、完成公司安排的其他臨時(shí)性事務(wù)。

會(huì )計出納崗位職責4

　　1、登記現金與銀行存款收付款日記賬，結出資金余額統計報表。

　　2、負責銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開(kāi)戶(hù)、取款、轉賬、結算等工作。

　　3、負責保管現金、空白支票、有價(jià)證券、重要空白憑證等，辦理銀行賬號的年審。

　　4、負責整理付款單據，確保付款單據、發(fā)票及憑證齊全，審批手續完整后轉交會(huì )計入賬。

　　5、負責每月員工工資及提成的`發(fā)放。

　　6、各公司新增貸款材料準備，每月利息、還貸、續貸、銀行承兌等銀行授信相關(guān)工作。

　　7、執行公司的收付款制度，按規定辦理款項收付業(yè)務(wù)，并在OA系統完成相關(guān)流程。

會(huì )計出納崗位職責5

　　一、嚴格執行國家財務(wù)制度和財經(jīng)紀律，按有關(guān)規定的財務(wù)開(kāi)支范 圍和標準辦事，對違反財經(jīng)制度的行為予以抵制。

　　二、按財務(wù)制度規定，把好財務(wù)報銷(xiāo)關(guān)，認真審核每張原始報銷(xiāo)憑 證，在確認憑證合法，手續完備后方可報銷(xiāo)入賬，對不真實(shí)，不合法的原始憑證不予接受。對記載不完整、不正確的.原始憑證予以退回并要求經(jīng)辦人補充更正。

　　三、按照財務(wù)制度規范操作，設置現金日記帳、銀行存款日記帳。

　　四、將已審核后的原始憑證按學(xué)校財務(wù)規定的期限，交會(huì )計做帳。

　　五、嚴格執行支票使用規定，做好支票保管工作。

　　六、嚴格執行現金管理制度，收到現金應及時(shí)解銀行，不得以白條抵 庫，現金不得坐收坐支，認真、仔細做好日清月結賬款相符工作。

　　七、定期與銀行對帳，做到正確無(wú)誤，發(fā)現帳帳不符，及時(shí)編制銀行存款期末余額調節表。

　　八、按規定正確使用各類(lèi)收據，填寫(xiě)收據應內容完整。字跡清晰，連號使用，用完后交保管人員核銷(xiāo)。

　　九、協(xié)助會(huì )計做好會(huì )計檔案的立卷，裝訂、保管、歸檔工作。

會(huì )計出納崗位職責6

　　1、負責整理和審核報銷(xiāo)單據，發(fā)票等原始憑證，按照公司財務(wù)制度的有關(guān)規定，辦理現金、銀行收付業(yè)務(wù)。

　　2、負責核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記賬。

　　3、負責商業(yè)項目月度資金計劃SAP提報。協(xié)助年度預算的編制及執行。

　　4、協(xié)助準備每日、月單據及報表。

　　5、負責開(kāi)具日常發(fā)票、收據。

　　6、完成公司交辦的.其他事務(wù)性工作。

會(huì )計出納崗位職責7

　　1、協(xié)助申請票據、報送財務(wù)報表等相關(guān)財務(wù)日常工作;

　　2、制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;

　　3、協(xié)助財會(huì )文件的準備、歸檔和保管;

　　4、負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò );

　　5、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

會(huì )計出納崗位職責8

　　1、負責公司收入、支出及成本費等財務(wù)核算，對公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、往來(lái)款項、財產(chǎn)物資如實(shí)進(jìn)行全面的記錄、反映、監督；

　　2、接受稅務(wù)、審計等部門(mén)的檢查、監督，及時(shí)、準確提供所需的各項資料，與各方保持良好的溝通及協(xié)調；

　　3、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證、裝訂和保管工作，銀行對帳，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票；

　　4、月度資金使用計劃，并與實(shí)際執行情況進(jìn)行對比分析；

　　5、負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的`對外聯(lián)絡(luò )；

　　6、領(lǐng)導安排的其他工作。

會(huì )計出納崗位職責9

　　一、崗位職責

　　1、負責對稽核人員審核過(guò)的收付款憑證進(jìn)行再次復核。

　　2、負責現金、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對工作。

　　3、負責庫存現金的保管工作。

　　4、負責與現金有關(guān)報表的編制和分析

　　5、負責銀行及企業(yè)內部銀行的日常業(yè)務(wù)處理。

　　6、負責現金預算的編制和執行監控

　　7、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦事項

　　二、工作標準

　　1、現金收付業(yè)務(wù)處理標準

　　對各部門(mén)填報的支款憑證、總賬會(huì )計填制的收款憑證，復核收付款申請單的`批準范圍、權限、程序是否正確；手續及相關(guān)單證是否齊全；數量、單價(jià)等內容填寫(xiě)是否真實(shí)、金額計算是否準確；

　　2、支付暫借款的管理標準

　　出納人員根據經(jīng)相關(guān)人員審核批準后的借款單予以支付備用金。

　　出納要定期清理借款。審查借款人有未按用途使用借款，對挪用者及時(shí)上報財務(wù)科長(cháng)，視情節輕重追究責任。

　　3、庫存限額的管理標準

　　根據日常資金需要提取現金，庫存現金不得超過(guò)

　　規定限額，超過(guò)部分及時(shí)存入銀行。

　　4、票據、印章的使用及保管

　　妥善保管支票、內部結算發(fā)票、收據，防止空白票據的遺失和被盜用。妥善保管內行專(zhuān)用章、賬務(wù)部門(mén)章、現金收付訖章。嚴格按照有關(guān)規定填寫(xiě)發(fā)票、使用印章。

　　5、妥善保管庫存現金及有價(jià)證券，保險柜的密碼要保密，保管好保險柜鑰匙，不得轉交他人。

　　6、出納人員編制現金盤(pán)點(diǎn)表。保證賬賬相符、賬實(shí)相符，發(fā)現差錯及時(shí)查清原因更正。

會(huì )計出納崗位職責10

　　1、按照公司報銷(xiāo)制度和現金管理制度，依據經(jīng)審核的記賬憑證，準確、及時(shí)辦理各項報銷(xiāo)業(yè)務(wù)；

　　2、完成現金收付工作，開(kāi)具或收取現金收付的.相關(guān)票據；

　　3、及時(shí)辦理銀行收款付款手續，辦理支票、匯款、轉賬等方式的結算業(yè)務(wù)；

　　4、收取銀行結算憑證，每月清查銀行存款，定期進(jìn)行銀行賬戶(hù)對賬，編制銀行存款余額調節表，保證賬賬相符、賬實(shí)相符。

　　5、根據經(jīng)營(yíng)需要，按公司有關(guān)規定提取、送存和保管現金，保證經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常運作；

　　6、準確、及時(shí)完成清查現金工作，保證現金安全完整；

　　7、根據公司領(lǐng)導的安排，定期向分管副總提供資金收付日報表、月報表，并作相關(guān)分析說(shuō)明，為公司資金運營(yíng)提供管理依據；

　　8、完成財務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)布置的各項任務(wù)

會(huì )計出納崗位職責11

　　1、辦理現金收付業(yè)務(wù)、費用報銷(xiāo)業(yè)務(wù)、銀行結算業(yè)務(wù)、編寫(xiě)日記賬；

　　2、負責開(kāi)具、保管與使用登記各項票據；

　　3、負責公司的涉稅事宜，按月按季做好稅務(wù)繳納；

　　4、負責應收應付款項及相關(guān)報表、往來(lái)明細；

　　5、負責核算工資，編制工資報表及按時(shí)繳納五險一金；

　　6、負責并統籌月度結賬，整理現金流水、成本費用等明細表；

　　7、協(xié)助倉庫、財務(wù)盤(pán)點(diǎn)對賬，防止壞賬損失。

會(huì )計出納崗位職責12

　　1、申請票據，購買(mǎi)發(fā)票，準備和報送會(huì )計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

　　2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;

　　3、協(xié)助財會(huì )文件的準備、歸檔和保管;

　　4、簡(jiǎn)單賬務(wù)的國、地稅納稅申報等。

　　5、負責與工商、銀行、稅務(wù)等部門(mén)的`對外聯(lián)絡(luò );

　　6、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

　　任職要求：

　　1、財務(wù)，會(huì )計，經(jīng)濟等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷，具有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū);

　　2、具有扎實(shí)的會(huì )計基礎知識;

　　3、熟悉現金管理和銀行結算，熟悉財務(wù)軟件的操作;

　　4、能吃苦、工作認真踏實(shí)，具有團隊協(xié)作精神;

會(huì )計出納崗位職責13

　　1.按照公司內控要求負責貨幣資金的日常收、付管理及相關(guān)復核工作;

　　2.定期編制貨幣資金周、月收支結構報表，提高資金有效利用;

　　3.負責有關(guān)工商、銀行、統計等部門(mén)的'相關(guān)申報工作;

　　4.按照公司制度和核算規則負責日常費用的審核、賬務(wù)處理及協(xié)調工作;

　　5.其他臨時(shí)交辦的工作;

會(huì )計出納崗位職責14

　　一、管理學(xué)校全部現金收付及支票的使用。

　　二、認真執行《會(huì )計法》，嚴格按照財務(wù)制度和支付金額范圍的規定，辦理收付、報銷(xiāo)手續，對憑證不實(shí)，有權拒付。

　　三、根據規定，按銀行帳戶(hù)設置銀行日記帳，現金日記帳，日清月結，做到準確無(wú)誤。

　　四、認真執行現金管理制度，每天結帳，庫存現金不超過(guò)銀行規定的'限額。

　　五、認真開(kāi)好轉帳支票和現金支，票，及時(shí)處理暫收暫付款項。

　　六、按時(shí)做好工資和獎金等發(fā)放工作，收好管好雜費、代辦費，按學(xué)期向每個(gè)學(xué)生結算，并張榜公布。

　　七、熟悉各項財務(wù)制度和開(kāi)支標準，仔細審核收付的每一張單據憑證，做到每一筆收付都符合制度標準。

　　八、與主管會(huì )計相互配合，相互監督，各司其職，共同為學(xué)校管好財，用好財。

　　九、做好安全防盜工作，各種支票手續現用現辦。

　　十、積極參加總務(wù)處組織的各種活動(dòng)、會(huì )議，做好學(xué)校安排的臨時(shí)性工作。

　　十一、嚴肅考勤紀律，參加會(huì )議及出差按上級通知和學(xué)校安排為準。

　　十二、團結協(xié)作，力爭學(xué)校資金正常運行。

會(huì )計出納崗位職責15

　　1. 負責審核公司各部門(mén)發(fā)生的`費用，明確開(kāi)支范圍及報銷(xiāo)單據支付和結算工作;

　　2、熟悉銀行日常操作程序，核對銀行、現金收、付，匯總并打印收支表，并完整保存銀行收付票據;

　　3、熟悉各票據、發(fā)票及各類(lèi)憑證的購買(mǎi)、填制方法，填寫(xiě)應正確，清晰，書(shū)寫(xiě)規范;

　　4. 審核憑證、做賬并編制會(huì )計報表;

　　5. 處理日常稅務(wù)事宜，按時(shí)完成納稅申報工作;

　　6、按時(shí)匯總公司各期需求的資金，提報審批。 監督、反饋資金的使用情況;

　　7、完成上級交辦或相關(guān)部門(mén)提出需要協(xié)助的工作。

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