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出納會(huì )計崗位職責

時(shí)間:2022-10-01 20:33:28 崗位職責 我要投稿

出納會(huì )計崗位職責

  在現在社會(huì ),大家逐漸認識到崗位職責的重要性,制定崗位職責可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現象。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎?下面是小編收集整理的出納會(huì )計崗位職責,僅供參考,歡迎大家閱讀。

出納會(huì )計崗位職責

出納會(huì )計崗位職責1

  1、現金的日常收支和保管,銀行帳戶(hù)的開(kāi)戶(hù)與銷(xiāo)戶(hù);

  2、按財務(wù)規定做好報銷(xiāo)工作和每天現金盤(pán)點(diǎn),核對賬目,補充備用金,定期編制資金報表;

  3、查實(shí)、匯報各銀行帳戶(hù)余額,定期向財務(wù)負責人匯報具體銀行存款及備用金情況;

  4、登記現金日記帳,并結出余額,每月同會(huì )計對賬與總分類(lèi)賬核對;

  5、登記銀行存款日記賬,每月根據銀行對賬單進(jìn)行核對,并同會(huì )計對賬與總分類(lèi)賬核對;

  6、收款收據、發(fā)票、空白銀行票據的保管與開(kāi)具,定期整理裝訂銀行對賬單;負責憑證打印、整理及裝訂工作以及財務(wù)檔案管理工作;

  7、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作,協(xié)助處理帳務(wù),配合各類(lèi)內部、外部審計工作。

出納會(huì )計崗位職責2

  1.根據財務(wù)管理制度,負責現金的日常收支和保管,銀行賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)與銷(xiāo)戶(hù),達到及時(shí)、準確、細致;

  2.審核各業(yè)務(wù)部門(mén)提供的合同、發(fā)票、付款資料是否準確完整,跟進(jìn)貨物采購、銷(xiāo)售、進(jìn)出倉等相關(guān)工作,準確完成應收應付、費用相關(guān)賬務(wù)處理;

  3.負責支票、匯票、收據管理。做銀行帳和現金賬。

  4.協(xié)調處理公司內各部門(mén)日常財務(wù)相關(guān)溝通及協(xié)調工作;

  5.根據財務(wù)管理制度,負責核算和發(fā)放員工工資,達到及時(shí)、準確無(wú)誤;

  6.完成上級領(lǐng)導交代的其他工作等。

出納會(huì )計崗位職責3

  一、崗位職責

  1、負責對稽核人員審核過(guò)的收付款憑證進(jìn)行再次復核。

  2、負責現金、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對工作。

  3、負責庫存現金的保管工作。

  4、負責與現金有關(guān)報表的編制和分析

  5、負責銀行及企業(yè)內部銀行的日常業(yè)務(wù)處理。

  6、負責現金預算的編制和執行監控

  7、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦事項

  二、工作標準

  1、現金收付業(yè)務(wù)處理標準對各部門(mén)填報的支款憑證、總賬會(huì )計填制的收款憑證,復核收付款申請單的批準范圍、權限、程序是否正確;手續及相關(guān)單證是否齊全;數量、單價(jià)等內容填寫(xiě)是否真實(shí)、金額計算是否準確;南方,你穿著(zhù)黑衣裳走向天那些寂寞的花朵黑的花朵你是天鵝船唯一的花朵

  2、支付暫借款的管理標準出納人員根據經(jīng)相關(guān)人員審核批準后的借款單予以支付備用金。

  出納要定期清理借款。審查借款人有未按用途使用借款,對挪用者及時(shí)上報財務(wù)科長(cháng),視情節輕重追究責任。

  3、庫存限額的管理標準根據日常資金需要提取現金,庫存現金不得超過(guò)規定限額,超過(guò)部分及時(shí)存入銀行。

  4、票據、印章的使用及保管妥善保管支票、內部結算發(fā)票、收據,防止空白票據的遺失和被盜用。妥善保管內行專(zhuān)用章、賬務(wù)部門(mén)章、現金收付訖章。嚴格按照有關(guān)規定填寫(xiě)發(fā)票、使用印章。

  5、妥善保管庫存現金及有價(jià)證券,保險柜的密碼要保密,保管好保險柜鑰匙,不得轉交他人。

  6、出納人員編制現金盤(pán)點(diǎn)表。保證賬賬相符、賬實(shí)相符,發(fā)現差錯及時(shí)查清原因更正。

出納會(huì )計崗位職責4

  1、通過(guò)對日常報銷(xiāo)的審核,確保費用支付的合法、真實(shí)、準確;

  2、對于資金管理流程中出現的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行規范,對不符合的票據有權退回不予報銷(xiāo);

  3、貨幣資金、票據、有價(jià)證券等的收付、保管、核算工作,保證帳實(shí)相符;

  4、負責現金、銀行存款的存、取、轉、結等日常管理并與銀行進(jìn)行對帳;

  5、負責外匯業(yè)務(wù)的結匯、付匯、收匯、核銷(xiāo)登記等,保證外匯安全;

  6、負責各部門(mén)現金報銷(xiāo)單據,及現金工資的支付;

  7、負責支票的簽發(fā)、支付、保管、統計工作;

  8、負責各項會(huì )計憑證的裝訂、檔案整理及保管事項;

  9、負責每日的收款和付款的查詢(xún)和及時(shí)通知;

  10、與外部銀行、外管局的溝通工作;

  11、參加部門(mén)安排的相關(guān)會(huì )議;

  12、出色完成領(lǐng)導安排的其他工作。

出納會(huì )計崗位職責5

  1.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業(yè),處理銀行借款及外匯結匯事宜。與銀行和有關(guān)單位建立并保持良好關(guān)系,了解銀行最新政策,對公司有利的政策積極參與。維護財經(jīng)紀律,執行財會(huì )制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

  2.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業(yè),處理銀行借款及外匯結匯事宜。與銀行和有關(guān)單位建立并保持良好關(guān)系,了解銀行最新政策,對公司有利的政策積極參與。維護財經(jīng)紀律,執行財會(huì )制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

  3.根據公司報銷(xiāo)流程,針對通過(guò)審批報銷(xiāo)單及傳票,辦理現金及銀行結算業(yè)務(wù),并處理其他出納相關(guān)賬務(wù);

  4.資金預算的準確性,每月底依據各部門(mén)提交的資金預算表匯總編制總預算表經(jīng)主管審核后發(fā)送至集團財務(wù),跟進(jìn)集團財務(wù)資金的'調度保證公司有充足的資金周轉;

  5.根據本周的資金使用情況,負責編制資金使用報告和下周資金預估表,經(jīng)主管審核后,發(fā)送至集團財務(wù);

  6.資金收付準確率,做好現金的日常管理及收付工作,保證現金收付的正確性和合法性,嚴格執行財經(jīng)紀律,不得用白條抵庫,不得挪用公款。每日盤(pán)存現金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符;

  7.編制現金流量表及外匯部位表。認真登記現金和銀行存款日記賬,保證日清月結。

出納會(huì )計崗位職責6

  崗位職責

  負責資金結算工作和網(wǎng)銀盾及相關(guān)印章保管工作,確保準備和及時(shí)收付款;負責稅控機和發(fā)票管理工作,保障正常納稅和抵扣。

  工作范疇主要工作內容

  一、資金收付管理

  1、負責總公司和各SPV現金、銀行存款收支、轉帳、結算和日常管理。

  2、保管庫存現金、支票和各種有價(jià)證券。

  3、錄入所有銀行賬戶(hù)的對賬單。

  4、每周一編制銀行存款余額表。

  5、保管廈門(mén)SPV開(kāi)立資料原件,復印件寄送于鴻。

  二、稅收管理

  1、各公司(含SPV)增值稅發(fā)票的領(lǐng)用、保管、開(kāi)具。

  2、進(jìn)項稅額的認證,以及認證資料的整理和存檔。

  3、每月對稅控機進(jìn)行抄報,為正常納稅申報提供支持。

  三、印章和網(wǎng)銀盾管理

  1、保管所有銀行賬戶(hù)(總公司和各SPV)的制單盾。

  2、廈飛租和廈門(mén)SPV公司公章、人名章。(如在廈門(mén))

  四、其他事項財務(wù)總監或有關(guān)領(lǐng)導交辦的其它工作。

  任職資格

  教育程度本科或本科以上學(xué)歷,會(huì )計、財務(wù)管理、金融、經(jīng)濟等相關(guān)專(zhuān)業(yè)。

  知識要求具備會(huì )計實(shí)務(wù)、財務(wù)管理知識和理論基礎,熟悉稅務(wù)、經(jīng)濟相關(guān)法律法規,熟悉各項財務(wù)工作流程和規范。

  工作技能能夠熟練使用各種辦公室軟件,熟練Excel函數公式的應用;具備一定的網(wǎng)絡(luò )知識,優(yōu)秀的表達能力,良好的外語(yǔ)水平,熟悉銀行結算業(yè)務(wù),熟練操作用友財務(wù)軟件。

  工作能力具有較強組織協(xié)調能力、團隊合作能力,人際能力、溝通能力、影響力、計劃與執行能力,時(shí)間管理能力和服務(wù)意識。有較強的獨立學(xué)習和工作的能力,有良好邏輯思維能力和較好的文字寫(xiě)作能力;能合理安排本崗位工作,做事有效率,自主性較強,能承受工作壓力。

  工作經(jīng)驗1—2年出納工作經(jīng)驗。

出納會(huì )計崗位職責7

  一、負責公司日常出納事宜;

  二、負責公司銀行及現金結算業(yè)務(wù),熟悉銀行外匯收、付匯結算;

  三、嚴格執行公司財務(wù)管理規定,負責原始憑證的審核及日常費用的報銷(xiāo),定期完成各類(lèi)原始憑證的整理與歸檔工作;

  四、審核并按公司要求及時(shí)完成各類(lèi)費用的申請及支付工作;

  五、熟悉增值稅發(fā)票的開(kāi)具業(yè)務(wù),按時(shí)按期開(kāi)具增值稅發(fā)票,熟悉外高橋注冊企業(yè)發(fā)票業(yè)務(wù)尤佳;

  六、負責各類(lèi)增值稅發(fā)票的認證、歸集及申報工作,以及其他相關(guān)業(yè)務(wù);

  七、負責月報、季報的申報及抄報稅工作;

  八、負責年度外高橋各項財政補貼申請工作;

  九、公司要求的其他相關(guān)工作。

出納會(huì )計崗位職責8

  工作職責

  1、辦理貨幣資金收付業(yè)務(wù),審核單據及發(fā)票;

  2、負責妥善保管庫存現金、支票、有價(jià)證券、財務(wù)印章及發(fā)票、數據等有關(guān)票據;

  3、登記現金、銀行日記賬;

  4、負責統計信息月報的填制與申報工作;

  5、隨時(shí)掌握銀行存款情況,及時(shí)統計上報有關(guān)貨幣資金收支情況,包括每周上報的貨幣資金收報表;

  6、協(xié)助營(yíng)運部,做好票券管理及日常營(yíng)運結算工作;

  7、負責協(xié)助庫房管理,做好每月盤(pán)點(diǎn)工作。

  任職資格

  1、統招全日制大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷,會(huì )計、財務(wù)或相關(guān)財務(wù)專(zhuān)業(yè)為佳;

  2、2年以上從事出納崗位的工作經(jīng)驗;

  3、精通現金及銀行業(yè)務(wù)知識,了解國際財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規,以及公司財務(wù)報銷(xiāo)管理制度;

  4、具有較強的獨立學(xué)習和工作能力,良好的職業(yè)操守及團隊精神,并有較強的溝通、理解和分析能力;

  5、取得會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)。

出納會(huì )計崗位職責9

  1、負責公司現金及銀行業(yè)務(wù)往來(lái),各種票據的及時(shí)處理,做好公司應收應付的管理和登記。

  2、負責收集和審核原始憑證,保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性。

  3、增票的購買(mǎi)、開(kāi)具及認證,準備和報送財務(wù)報表,協(xié)助辦理稅務(wù)申報工作。

  4、負責記賬憑證的編號、裝訂、保存、歸檔財務(wù)相當資料。

  5、每月員工工資核算及發(fā)放。

  6、負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò )工作。

  7、年終各項財務(wù)數據的統計匯總工作。

  8、完成上級領(lǐng)導交代的其它任務(wù)。

出納會(huì )計崗位職責10

  1.按照公司內控要求負責貨幣資金的日常收、付管理及相關(guān)復核工作;

  2.定期編制貨幣資金周、月收支結構報表,提高資金有效利用;

  3.負責有關(guān)工商、銀行、統計等部門(mén)的相關(guān)申報工作;

  4.按照公司制度和核算規則負責日常費用的審核、賬務(wù)處理及協(xié)調工作;

  5.其他臨時(shí)交辦的工作;

出納會(huì )計崗位職責11

  一、職責范圍

  在單位領(lǐng)導下,具體負責本單位的財務(wù)預算、決算、記帳、報帳、報表分析和財務(wù)管理工作。認真執行國家政策、法令和財經(jīng)制度,維護國有資產(chǎn)的完整。加強財務(wù)管理,正確反映學(xué)校收支情況,促進(jìn)資金使用效果。

  二、工作內容

  1、照國家財務(wù)制度的規定,認真編制并嚴格執行財務(wù)計劃,預算,遵守各項收入制度、費用的開(kāi)支范圍的開(kāi)支標準,分清資金渠道,合理使用資金。

  2、按照國家會(huì )計制度的規定記賬、算帳、報帳。做到手續完備,內容真實(shí),數據準確,帳目清楚,日清月結,按時(shí)報帳。

  3、按照銀行制度規定,合理使用貨幣資金,加強現金管理,督促出納人員按規定存入收入款,支領(lǐng)備用金。

  4、按照經(jīng)濟核算的原則,定期檢查,分析財務(wù)計劃預算的執行情況,挖掘增收節支的潛力,提高資金使用效果。發(fā)現財務(wù)管理中存在的問(wèn)題,及時(shí)向領(lǐng)導提出建議。

  5、按照國家會(huì )計制度的規定,及時(shí)整理,妥善保管好會(huì )計憑證、帳簿、報表等會(huì )計檔案資料。

  6、按照勞動(dòng)人事部門(mén)的要求,制定勞動(dòng)工資計劃,編制工資表和勞動(dòng)工資報表。嚴格按規定計算、扣繳各種保險基金和公積金,并及時(shí)與有關(guān)部門(mén)進(jìn)行核對工作。

  三、權限

  1、有權要求本單位有關(guān)部門(mén)、人員認真執行國家批準的計劃、預算。遵守國家財政紀律和財務(wù)會(huì )計制度,如有違反,會(huì )計人員有權拒絕付款、拒絕報銷(xiāo)或拒絕執行,并向本單位領(lǐng)導人報告。對于弄虛作假、營(yíng)私舞弊、欺騙上級等違法亂紀行為,會(huì )計人員必須堅決拒絕執行,并向本單位領(lǐng)導人或上級機關(guān)、財政部門(mén)報告。

  會(huì )計人員對于違反制度、法規的事項,不拒絕執行,又不向領(lǐng)導人或上級機關(guān)、財政部門(mén)報告的,應同有關(guān)人員負連帶責任。

  2、有權參與本單位編制計劃,指定定額,簽定經(jīng)濟合同,參加與財務(wù)會(huì )計工作有關(guān)的會(huì )議。對單位領(lǐng)導和有關(guān)部門(mén)提出的涉及有關(guān)財務(wù)開(kāi)支的經(jīng)濟效果方面的問(wèn)題和意見(jiàn),要認真考慮,合理的意見(jiàn)要加以采納。

  3、有權監督、檢查本單位有關(guān)部門(mén)的財務(wù)收支、資金使用的財產(chǎn)管理、收發(fā)、計量、檢驗等情況,有關(guān)部門(mén)要提供真實(shí)資料,如實(shí)反映實(shí)際情況。

出納會(huì )計崗位職責12

  一、管理學(xué)校全部現金收付及支票的使用。

  二、認真執行《會(huì )計法》,嚴格按照財務(wù)制度和支付金額范圍的規定,辦理收付、報銷(xiāo)手續,對憑證不實(shí),有權拒付。

  三、根據規定,按銀行帳戶(hù)設置銀行日記帳,現金日記帳,日清月結,做到準確無(wú)誤。

  四、認真執行現金管理制度,每天結帳,庫存現金不超過(guò)銀行規定的限額。

  五、認真開(kāi)好轉帳支票和現金支,票,及時(shí)處理暫收暫付款項。

  六、按時(shí)做好工資和獎金等發(fā)放工作,收好管好雜費、代辦費,按學(xué)期向每個(gè)學(xué)生結算,并張榜公布。

  七、熟悉各項財務(wù)制度和開(kāi)支標準,仔細審核收付的每一張單據憑證,做到每一筆收付都符合制度標準。

  八、與主管會(huì )計相互配合,相互監督,各司其職,共同為學(xué)校管好財,用好財。

  九、做好安全防盜工作,各種支票手續現用現辦。

  十、積極參加總務(wù)處組織的各種活動(dòng)、會(huì )議,做好學(xué)校安排的臨時(shí)性工作。

  十一、嚴肅考勤紀律,參加會(huì )議及出差按上級通知和學(xué)校安排為準。

  十二、團結協(xié)作,力爭學(xué)校資金正常運行。

出納會(huì )計崗位職責13

  職責:

  1、負責公司成本核算,出結果成本報表及相關(guān)成本核算憑證;

  2、日常財務(wù)報表、會(huì )計報表、進(jìn)銷(xiāo)存報表的統計、記賬、憑證的管理;能獨立處理和解決所負責的財務(wù)工作;

  3、逐漸完善相關(guān)的財務(wù)管理制度、倉庫及進(jìn)銷(xiāo)的管理流程和制度;核算報銷(xiāo)及日常開(kāi)銷(xiāo);

  4、與采購、銷(xiāo)售對賬;

  5、負責審核原材料、半成品、成品出庫入庫單據;每月與倉管人員對賬并編制產(chǎn)品的原料、包材、成品進(jìn)出倉匯總表;負責整理并規范公司存貨盤(pán)點(diǎn)制度,按制度執行盤(pán)點(diǎn)工作;

  6、負責維護系統的客戶(hù)銷(xiāo)售數據。審核發(fā)票的真實(shí)合法性,按標準辦理費用報銷(xiāo);

  7、及時(shí)向銀行了解貨幣資金結存情況,與銀行溝通辦理公司所有賬戶(hù)往來(lái)轉賬等;

  8、及時(shí)登記現金、銀行日記帳,做到日清月結,帳實(shí)相符,并編制銀行存款余額調節表,同時(shí)掌管小額現金;

  9、能夠使用財務(wù)軟件進(jìn)行每月的帳務(wù)編制和登帳。

  10、熟悉電商財務(wù)操作流程

  11、其他行政人事相關(guān)事宜

  任職資格:

  1、22—35周歲,性別不限,財會(huì )及相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科或者本科以上學(xué)歷;

  2、正直、人品好,有責任感,踏實(shí)肯干,負責可靠;

  3、有良好的溝通能力,可以與稅務(wù)工商溝通費,有團隊合作精神,能承受一定的工作壓力;

  4、熟悉中國信企業(yè)會(huì )計準則、稅法及制造業(yè)的成本核算基本方法;

  5、參加過(guò)財務(wù)軟件的實(shí)施工作并擔任過(guò)成本核算的關(guān)鍵用戶(hù),能熟練操作ERP系統、EXCEL等辦公軟件;

  6、有1年以上電商行業(yè)財務(wù)從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;

  7、有會(huì )計師或中級會(huì )計師優(yōu)先。

出納會(huì )計崗位職責14

  1、負責現金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;

  2、嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷(xiāo)結算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;

  3、及時(shí)準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證;

  4、及時(shí)與銀行定期對賬;

  5、配合會(huì )計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

  6、管理銀行賬戶(hù)、轉賬支票與發(fā)票;

  7、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

出納會(huì )計崗位職責15

  一、加強學(xué)習,不斷提高業(yè)務(wù)水平,練好基本功。嚴格執行學(xué)校財務(wù)管理規章制度,嚴禁私設“小金庫”,對于違反財經(jīng)紀律的行為,必須堅決抵制,并向上級財務(wù)部門(mén)報告。

  二、負責學(xué)校日常經(jīng)費報銷(xiāo)工作。按規定程序要求,對原始票據進(jìn)行審核,確保各項支出手續完整性、合法性。

  三、管理好單位庫存現金、出納員名章及各種票據。庫存現金不得超過(guò)限額規定。嚴格管理好空白支票和收據,專(zhuān)設登記薄登記,認真辦理領(lǐng)用、注銷(xiāo)手續,確保各種票據的安全和完整無(wú)缺。保管好保險箱的密碼及鑰匙,不得任意轉交他人。

  四、負責整理原始憑證,協(xié)助總賬會(huì )計做好單據裝訂工作。

  五、按規定認真做好記賬工作。保證做到賬表準確相符,票據真實(shí)可靠,手續嚴格清楚。登記有關(guān)經(jīng)費備查賬本,銀行賬、現金賬做到日清日結,不超日做賬。

  六、協(xié)助總賬會(huì )計做好預、決算編制,年度各項統計工作。

  七、積極主動(dòng)地完成上級交辦的其它任務(wù)。

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