小公司出納的崗位職責(11篇)

　　在當下社會(huì )，接觸到崗位職責的地方越來(lái)越多，崗位職責是指工作者具體工作的內容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務(wù)。你所接觸過(guò)的崗位職責都是什么樣子的呢？下面是小編幫大家整理的小公司出納的崗位職責，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

小公司出納的崗位職責1

　　1、根據銀行存款、現金收付完成收支明細表，按照收支明細表填寫(xiě)出納日報表;

　　2、按照公司規定，協(xié)助各部門(mén)支付貨款，支付借款以及員工的各類(lèi)費用報銷(xiāo)款，每月公司員工的.工資發(fā)放;

　　3、隨時(shí)關(guān)注銀行存款余額，協(xié)助各部門(mén)查詢(xún)收付款款項;

　　4、登記和跟進(jìn)借支還款報銷(xiāo)情況;

　　5、負責及時(shí)更新應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進(jìn)應收未收項目;

　　6、定期盤(pán)點(diǎn)在管資金，確保資金賬戶(hù)應收應付資金滿(mǎn)足日常正常開(kāi)支;

　　7、領(lǐng)導交辦的其他事務(wù)。

小公司出納的崗位職責2

　　(1)了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉銀行結算業(yè)務(wù)。

　　(2)熟悉會(huì )計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件。

　　(3)負責公司日�，F金收支的.管理和核對。

　　(4)負責公司運營(yíng)中基本賬務(wù)的核對。

　　(5)負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性。

　　(6)負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入。

　　(7)負責記賬憑證的編號、裝訂、保存并歸檔財務(wù)相關(guān)資料。

　　(8)工資及報銷(xiāo)的發(fā)放。

　　(9)完成公司安排的其他工作。

　　(10)實(shí)施招聘工作，發(fā)布招聘廣告，進(jìn)行簡(jiǎn)歷篩選，評估候選人并提供初步面試報告。

　　(11)維護公司人才儲

　　1、開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、變更賬戶(hù)等業(yè)務(wù)處理;

　　2、工資發(fā)放、報銷(xiāo)單據及貨款付款;

　　3、每日更新資金余額流水表;

　　4、每周/月輸出資金情況分析表;

　　6、付款單據粘貼電子回單;

　　7、個(gè)稅申報;

　　8.、領(lǐng)導交辦的其他事項。

小公司出納的崗位職責3

　　1.掌握銀行存款資金，每日上報財務(wù)經(jīng)理銀行存款表，做到日結月結(每日18點(diǎn)前上報，準確率100%);

　　2.每日核實(shí)票據，隨時(shí)掌握資金數據情況(每日18點(diǎn)前完成核實(shí)，及清點(diǎn)工作，準確率100%，提交資金匯總表發(fā)財務(wù)群)

　　3.每周五付款日完成員工費用報銷(xiāo)(準確、無(wú)差錯，報銷(xiāo));

　　4.月底與會(huì )計核對銀行帳及庫存現金(每月31日前，提交匯總表，準確率100%);

　　5.每月開(kāi)銀承單據的復印，在農商行的'網(wǎng)上開(kāi)具電子銀承;

　　6.每月準時(shí)代發(fā)薪工資，發(fā)放提成、獎金等，(每月15日前發(fā)放工資，每月最后一周的周五前發(fā)放提成獎金，做到及時(shí)、準確);

　　7.每周一前更新應付賬款明細(核對及時(shí)、準確)、財務(wù)經(jīng)理核對公司款項的收入和支出;

　　8.每月與各個(gè)銀行對賬，填寫(xiě)對賬單(每月5日前完成，準確率100%);

　　9.每年5月年審或政府項目申請需要歸整理資料，配合財務(wù)經(jīng)理的需求，提供相關(guān)財務(wù)數據。

小公司出納的崗位職責4

　　1、客戶(hù)合同審核，協(xié)調修改合同條款。

　　2、客戶(hù)對賬;

　　3、負責協(xié)助銷(xiāo)售總監完成各項銷(xiāo)售工作崗位職責;制定戰略規劃、年度經(jīng)營(yíng)計劃及各階段工作目標分解。

　　4、協(xié)助銷(xiāo)售總監對公司運作與相關(guān)職能部門(mén)進(jìn)行配合，協(xié)調內部各部門(mén)關(guān)系;

　　5、協(xié)助銷(xiāo)售總監制定銷(xiāo)售計劃和銷(xiāo)售方案，處理外部公共關(guān)系。

　　6、負責整理銷(xiāo)售部門(mén)文件資料及撰寫(xiě)銷(xiāo)售總監的有關(guān)報告、文件;

　　7、負責銷(xiāo)售部門(mén)的日常運營(yíng)工作安排及各項會(huì )議工作時(shí)間。

小公司出納的.崗位職責5

　　1、負責現金收入管理。每日檢查和清點(diǎn)庫存現金，填制送款單，及時(shí)存入銀行;

　　2、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款單，及時(shí)送存銀行;

　　3、檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)，做到有憑證，有審批，手續完備，項目?jì)热萸宄�齊全，大小寫(xiě)金額相符，對檢查無(wú)誤的單據及時(shí)辦理款項收、付、繳業(yè)務(wù);

　　5、每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”;

　　6、嚴格執行現金清點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)制度，每日核對庫存現金，做到賬款相符，確�，F金的安全，做到日清月結;

　　7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時(shí)整理歸檔，做到有條不紊;

　　8、負責每日收款、付款的通知工作;

　　9、每月月初及時(shí)與銀行對帳，做好銀行對帳調節表及其他銀行業(yè)務(wù)辦理;

　　10、每月月初應及時(shí)做好資金收支分析報告并上交部門(mén)領(lǐng)導審核;

　　11、完成上級領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他任務(wù)和本部門(mén)職權范圍內的其他事務(wù)。

　　1、審核原始單據，負責國內銀行日常付款單據及報銷(xiāo)單據的審核;

　　2、負責境內銀行各種結算業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀操作，及境內外收付匯款項的外匯申報及核驗;

　　3、保管公司財務(wù)相關(guān)印鑒章及合同檔案.進(jìn)項發(fā)票的接收和整理;

　　4、整理相關(guān)單據、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務(wù)相關(guān)資料,負責公司所有的銀行對賬;

　　5、資金報表的'及時(shí)提交，資金的合理劃轉;

　　6、協(xié)助上級做好各種帳務(wù)的處理工作，完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

小公司出納的崗位職責6

　　1貫徹執行國家及公司制定的相關(guān)財務(wù)收支管理規定。

　　2辦理公司的財務(wù)收支事項。

　　3辦理工資、獎金的發(fā)放及社會(huì )保險金繳納工作。

　　4妥善保管公司的現金、銀行存款、票據、有價(jià)證券等現金資產(chǎn)。

　　5編制現金、銀行存款收付款憑證。

　　6根據收付款憑證登記現金、銀行存款日記帳，做到日清月結。

　　7每日核對庫存現金，定期與銀行核對銀行存款余額。

　　8定期編制出納報告單，反映貨幣收支情況。

　　9月末編制銀行存款余額調節表，把帳面余額調至銀行存款對帳單余額。

　　10辦理員工各類(lèi)工資卡的'申辦。

　　11完成財務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作

小公司出納的崗位職責7

　　1、處理日�，F金收支業(yè)務(wù);

　　2、按照要求做好資產(chǎn)保管工作;

　　3、按照要求審核和保管相關(guān)合同;

　　4、按照規定做好清算系統處理工作;

　　5、按照規定處理相應日常報表工作;

　　6.核算分公司業(yè)務(wù)數據。

小公司出納的崗位職責8

　　1、負責收取管理費;

　　2、負責收費項目應收數據的生成、款項的收取、單據的'開(kāi)具與傳遞;

　　3、負責向相關(guān)人員提交收費記錄、單據和報表;

　　4、負責現金和票據的管理;

　　5、負責收費資料的歸檔和保管;

　　6、領(lǐng)導交辦的其他工作事項。

小公司出納的崗位職責9

　　1、負責日常的資金收支工作;

　　2、負責資金日記賬，核對付款單和銀行明細賬，確保賬、實(shí)相符;

　　3、處理與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù)，包含提現、打印銀行流水、付外匯等;

　　4、跟進(jìn)店鋪裝修押金的收回情況，對超期未收回作扣罰報表處理

　　5、保管好保險柜鑰匙、銀行UK、銀行卡，管好現金，每日進(jìn)行現金自盤(pán)

　　6、依據財務(wù)經(jīng)理要求做好賬戶(hù)資金的`匯總調度，理財購買(mǎi)及贖回操作

小公司出納的崗位職責10

　　1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄等工作;

　　2、負責編制現金、銀行存款日記賬，做到日清月結;

　　3、負責公司對外付款、員工日常報銷(xiāo)的初步審核、整理、傳報等工作;

　　4、負責發(fā)票的'開(kāi)具及認證工作;

　　5、協(xié)助管理銀行與公司關(guān)系，配合辦理銀行注冊、變更、注銷(xiāo)等工作;

　　6、完成上級交給的其它工作;

小公司出納的崗位職責11

　　1.對經(jīng)公司財務(wù)審批的收、付款憑證，進(jìn)行復核，辦理款項收付等;

　　2.負責網(wǎng)上銀行、現金日記賬、各類(lèi)收入支出統計表、收支結余表等表格的登記工作;

　　3.公司各項辦公用品、業(yè)務(wù)用品付款結算登記工作;

　　4.協(xié)助上級完成其他工作任務(wù);

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