小公司出納崗位職責
隨著(zhù)社會(huì )不斷地進(jìn)步，需要使用崗位職責的場(chǎng)合越來(lái)越多，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門(mén)之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發(fā)生。我們該怎么制定崗位職責呢？以下是小編整理的小公司出納崗位職責，希望對大家有所幫助。
小公司出納崗位職責1
1、送支票、提現、結匯等；
2、登記現金和銀行日記賬；
3、核對每月銀行賬單，編制銀行存款余額調節表；
4、xxx，做好發(fā)票使用登記，并掃描發(fā)票存檔備查；
5、負責社保費、住房公積金繳納等相關(guān)事務(wù)；
6、負責工資、提成等發(fā)放工作；
7、日常采購管理
小公司出納崗位職責2
1貫徹執行國家及公司制定的相關(guān)財務(wù)收支管理規定。
2辦理公司的財務(wù)收支事項。
3辦理工資、獎金的發(fā)放及社會(huì )保險金繳納工作。
4妥善保管公司的.現金、銀行存款、票據、有價(jià)證券等現金資產(chǎn)。
5編制現金、銀行存款收付款憑證。
6根據收付款憑證登記現金、銀行存款日記帳，做到日清月結。
7每日核對庫存現金，定期與銀行核對銀行存款余額。
8定期編制出納報告單，反映貨幣收支情況。
9月末編制銀行存款余額調節表，把帳面余額調至銀行存款對帳單余額。
10辦理員工各類(lèi)工資卡的申辦。
11完成財務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作
小公司出納崗位職責3
1、負責日常的資金收支工作;
2、負責資金日記賬，核對付款單和銀行明細賬，確保賬、實(shí)相符;
3、處理與銀行相關(guān)的'業(yè)務(wù)，包含提現、打印銀行流水、付外匯等;
4、跟進(jìn)店鋪裝修押金的收回情況，對超期未收回作扣罰報表處理
5、保管好保險柜鑰匙、銀行UK、銀行卡，管好現金，每日進(jìn)行現金自盤(pán)
6、依據財務(wù)經(jīng)理要求做好賬戶(hù)資金的匯總調度，理財購買(mǎi)及贖回操作
小公司出納崗位職責4
1、負責公司辦公，生活用品的采購，發(fā)放的管理工作。
2、登記每日的現金日記賬。
3核對在庫庫存，應收賬款和內銷(xiāo)數據庫的登記
4、每月初打印對賬單和回單，需要時(shí)去銀行結匯等
5、每月開(kāi)具發(fā)票并協(xié)助會(huì )計做賬
6、財務(wù)印鑒等保管
7、參與公司的`考勤管理
8、協(xié)助公司合同的協(xié)定，及時(shí)跟進(jìn)應收賬款的催收
9、完成總經(jīng)理交代的其他事件。
小公司出納崗位職責5
一、負責記好行政方面的`財務(wù)總帳及各種明細帳目。手續完備、數準確、書(shū)寫(xiě)整潔、登記及時(shí)、帳面清楚。
二、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。
三、協(xié)助經(jīng)理編制并執行全院預算。
四、認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準。
五、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符。
六、上級財務(wù)機關(guān)檢查工作時(shí)，要負責提供資料和反映情況。
七、每月書(shū)面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況，當好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監督作用。
八、定期裝訂會(huì )計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當年會(huì )計檔案由會(huì )計人員保管，往年會(huì )計檔案由學(xué)校檔案室保管。
九、協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。
十、負責掌管財務(wù)印章，嚴格控制支票的簽發(fā)。
十一、按期填報審計報表，認真自查，按時(shí)報送會(huì )計資料。
十二、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行財務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問(wèn)題。
十三、嚴格遵守，執行國家財經(jīng)法律法規和財務(wù)會(huì )計制度，作好會(huì )計工作。
小公司出納崗位職責6
1、掌握銀行存款資金，每日上報財務(wù)經(jīng)理銀行存款表，做到日結月結（每日18點(diǎn)前上報，準確率100%）；
2、每日核實(shí)票據，隨時(shí)掌握資金數據情況（每日18點(diǎn)前完成核實(shí)，及清點(diǎn)工作，準確率100%，提交資金匯總表發(fā)財務(wù)群）
3、每周五付款日完成員工費用報銷(xiāo)（準確、無(wú)差錯，報銷(xiāo)）；
4、月底與會(huì )計核對銀行帳及庫存現金（每月31日前，提交匯總表，準確率100%）；
5、每月開(kāi)銀承單據的復印，在農商行的`網(wǎng)上開(kāi)具電子銀承；
6、每月準時(shí)代發(fā)薪工資，發(fā)放提成、獎金等，（每月15日前發(fā)放工資，每月最后一周的周五前發(fā)放提成獎金，做到及時(shí)、準確）；
7、每周一前更新應付賬款明細（核對及時(shí)、準確）、財務(wù)經(jīng)理核對公司款項的收入和支出；
8、每月與各個(gè)銀行對賬，填寫(xiě)對賬單（每月5日前完成，準確率100%）；
9、每年5月年審或政府項目申請需要歸整理資料，配合財務(wù)經(jīng)理的需求，提供相關(guān)財務(wù)數據。
小公司出納崗位職責7
1、根據銀行存款、現金收付完成收支明細表，按照收支明細表填寫(xiě)出納日報表;
2、按照公司規定，協(xié)助各部門(mén)支付貨款，支付借款以及員工的各類(lèi)費用報銷(xiāo)款，每月公司員工的工資發(fā)放;
3、隨時(shí)關(guān)注銀行存款余額，協(xié)助各部門(mén)查詢(xún)收付款款項;
4、登記和跟進(jìn)借支還款報銷(xiāo)情況;
5、負責及時(shí)更新應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進(jìn)應收未收項目;
6、定期盤(pán)點(diǎn)在管資金，確保資金賬戶(hù)應收應付資金滿(mǎn)足日常正常開(kāi)支;
7、領(lǐng)導交辦的.其他事務(wù)。
小公司出納崗位職責8
1、負責日�，F金、銀行的收付結算；
2、負責現金、支票及各類(lèi)票據保管及登記；
3、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日報表；
4、協(xié)助會(huì )計準確核對各收款平臺、供應鏈系統銷(xiāo)售對賬；
5、協(xié)助會(huì )計準備每日、周、月單據及報表；
6、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)；
7、負責發(fā)票保管，發(fā)票開(kāi)具及登記業(yè)務(wù)；
8、協(xié)助完成其他日常性工作。
小公司出納崗位職責9
1、負責日常報銷(xiāo)、單據審核、憑證制作及錄入；
2、負責收集和審核原始憑證；
3、負責辦理銀行存款、匯款、轉賬、現金領(lǐng)取和往來(lái)帳核對；
4、負責支票、匯票、發(fā)票、收據的管理；
5、負責編制現金和銀行憑證，負責客戶(hù)的轉帳及資金的劃轉；
6、負責員工報銷(xiāo)、制作工資表及工資發(fā)放；
7、辦理銀行賬戶(hù)開(kāi)立、變更、撤銷(xiāo)、資信證明、外幣付款等各項銀行業(yè)務(wù)；
8、負責辦理境內外證券公司、銀行開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)；
9、負責公司社保、公積金的辦理及繳納；
10、負責會(huì )計憑證、出納憑證（現金、銀行憑證）的`裝訂及保管工作；
11、負責妥善保管現金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據；
12、負責辦理客戶(hù)新開(kāi)戶(hù)、出入金、轉托管、指定交易、資金賬戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)、改密等業(yè)務(wù)；
13、負責整理客戶(hù)資料和交易資料、交易單據并歸檔保存；
14、內外部對接、協(xié)助、協(xié)同、支持、配合的事項；
15、公司領(lǐng)導臨時(shí)指派的事項。
小公司出納崗位職責10
1、客戶(hù)合同審核，協(xié)調修改合同條款。
2、客戶(hù)對賬；
3、負責協(xié)助銷(xiāo)售總監完成各項銷(xiāo)售工作崗位職責；制定戰略規劃、年度經(jīng)營(yíng)計劃及各階段工作目標分解。
4、協(xié)助銷(xiāo)售總監對公司運作與相關(guān)職能部門(mén)進(jìn)行配合，協(xié)調內部各部門(mén)關(guān)系；
5、協(xié)助銷(xiāo)售總監制定銷(xiāo)售計劃和銷(xiāo)售方案，處理外部公共關(guān)系。
6、負責整理銷(xiāo)售部門(mén)文件資料及撰寫(xiě)銷(xiāo)售總監的有關(guān)報告、文件；
7、負責銷(xiāo)售部門(mén)的日常運營(yíng)工作安排及各項會(huì )議工作時(shí)間。
小公司出納崗位職責11
1、負責公司現金的收取及整理，保管，以及查詢(xún)微信/支付寶/銀行客戶(hù)到賬情況；
2、收款信息和原始資料的.核對，貨損的確認及統計，原始單證的保管，建立收款跟進(jìn)節點(diǎn)臺賬，并實(shí)時(shí)更新；
3、對收款過(guò)程中出現的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行溝通處理；
4、按照規定進(jìn)行工作交接，并完成上級安排的其他事務(wù)。
小公司出納崗位職責12
1負責管理費收繳的現場(chǎng)收銀工作，并開(kāi)具收據或發(fā)票；收取的現金或支票及時(shí)解交銀行，保證資金安全；
2根據當日銀行回單和已開(kāi)票據，編制收款日報表，并交于會(huì )計簽核后存檔；
3 整理原始財務(wù)單據，每日交由會(huì )計入賬；
4按需領(lǐng)用發(fā)票、收據，并妥善保管，及時(shí)登記使用記錄；
5登記現金日記帳及銀行存款日記帳收款部分，做到帳實(shí)（現金帳面與實(shí)際庫存）相符，帳單（銀行日記帳與銀行對帳單）相符；
6取各類(lèi)付款單、報銷(xiāo)單，并登記收單信息，按財務(wù)規定審核付款單據，再予以流轉；依據簽核后的付款單據，準確無(wú)誤地開(kāi)具銀行票據，并登記相關(guān)信息；
7收回簽核的'銀行票據，不得押票，即時(shí)通知相關(guān)部門(mén)領(lǐng)取，并做好簽收工作；
8不得白條、或其他有價(jià)證券抵充庫存現金，不得坐支現金；
9妥善保管空白銀行票據，及時(shí)登記使用記錄；
10月末編制銀行余額調節表，并交會(huì )計審核后存檔；
11完成上級交辦的其他任務(wù)。
小公司出納崗位職責13
1、對經(jīng)公司財務(wù)審批的收、付款憑證，進(jìn)行復核，辦理款項收付等；
2、負責網(wǎng)上銀行、現金日記賬、各類(lèi)收入支出統計表、收支結余表等表格的登記工作；
3、公司各項辦公用品、業(yè)務(wù)用品付款結算登記工作；
4、協(xié)助上級完成其他工作任務(wù)；
小公司出納崗位職責14
1、管理公司各銀行賬戶(hù)，負責開(kāi)戶(hù)登記、銷(xiāo)戶(hù)辦理以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2、負責銀行結算業(yè)務(wù)，按時(shí)準確核對各類(lèi)銀行賬務(wù)，及時(shí)清算未達賬項。
3、負責銷(xiāo)項發(fā)票的`申購、開(kāi)具、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。按規定保管和存放各項票據。負責進(jìn)項發(fā)票的催收跟進(jìn)。
4、記賬要求字跡清晰、準確、及時(shí)，賬目日清月結，報表編制準確、及時(shí)
5、完成上級安排的其他工作。
小公司出納崗位職責15
1、負責做好各項現金和銀行存款的收付工作，把好現金和銀行存款的收付關(guān)。
2、嚴格執行財務(wù)審批制度，各種收付單據要認真審查，凡購貨發(fā)票必須有三人簽字才能報銷(xiāo)，未經(jīng)分管所長(cháng)審批的憑證，出納禁止給予報銷(xiāo)。
3、認真做好職工工資獎金及其它各種應發(fā)款項的.計算、制表和按期發(fā)放工作，職工需本人簽名方可領(lǐng)款。
4、做好現金收付款項的記帳憑證整理、填制工作；按期記好現金帳，做到帳實(shí)相符，不錯不亂，發(fā)現差錯及時(shí)查清糾正。
5、嚴格執行現金庫存限額規定，注意做好現金的保管、保密和安全防范措施。如有重大問(wèn)題應及時(shí)向領(lǐng)導報告，并采取措施，不得隱瞞。
6、聽(tīng)從番禺財務(wù)經(jīng)理工作分配，及時(shí)做好其他有關(guān)收款人員的結帳轉帳、匯款工作。嚴禁貪污、挪用、拖欠公款的現象發(fā)生。
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