財務(wù)出納崗位職責(集合15篇)
在充滿(mǎn)活力，日益開(kāi)放的今天，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，制定崗位職責可以有效規范操作行為。你所接觸過(guò)的崗位職責都是什么樣子的呢？下面是小編幫大家整理的財務(wù)出納崗位職責，希望能夠幫助到大家。
財務(wù)出納崗位職責1
1、負責日常收支的管理和核對;
2、嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷(xiāo)結算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;
3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，及時(shí)與銀行對賬;
4、管理銀行賬戶(hù)、轉賬支票與發(fā)票;
5、負責開(kāi)具各種票據，購買(mǎi)支票、發(fā)票，抄稅等工作;
6、完成上級主管安排其他各項工作。
財務(wù)出納崗位職責2
1.負責公司現金、銀行存款及時(shí)合理的收付�，F金、銀行存款日記帳及時(shí)準確登記，做好收付會(huì )計憑證。
2.定期檢查公司的現金(備用金)、銀行存款的實(shí)際數，做到帳實(shí)相符，負責核定公司備用金余額并及時(shí)予以補充。
3.負責各種票據的及時(shí)購買(mǎi)、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理。
4.及時(shí)取回有關(guān)費用 單據和銀行對帳單。
5.每天審核登記倉庫收貨憑證，月末整理填寫(xiě)經(jīng)財務(wù)對賬相符的材料發(fā)票的`申請書(shū)，并通過(guò)生產(chǎn)部、品質(zhì)部、總經(jīng)理、董事長(cháng)的簽核。
6.負責審核每月人事部編制的工資，并發(fā)放之。
7.負責審核船務(wù)提交的報關(guān)信息的準確性、商檢信息(學(xué)會(huì )產(chǎn)地證的申請打印)。要學(xué)會(huì )船務(wù)的工作(有職業(yè)發(fā)展空間)。
8.跟蹤美元，加元匯率走勢，并做好記錄。跟蹤大宗金屬鋅，和帶鋼的價(jià)格走勢，并做好記錄。
9.完成財務(wù)經(jīng)理按排的其他事務(wù)。
財務(wù)出納崗位職責3
1、負責現金、票據及銀行存款的保管與記錄;
2、負責辦理銀行賬戶(hù)的相關(guān)業(yè)務(wù)，按規定辦理款項收付業(yè)務(wù);
3、協(xié)助會(huì )計做好各種賬務(wù)的處理工作;
4、負責出納報表的.制作;
5、負責應收款及借支的記錄及跟進(jìn)。
6負責公司資質(zhì)證件的管理。
7、完成領(lǐng)導安排的其他工作
財務(wù)出納崗位職責4
出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來(lái)結算、工資核發(fā)。
出納不得兼任稽核、會(huì )計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務(wù)賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過(guò)程。
一、現金和銀行
1.辦理現金支出，審核審批有據。嚴格按照國家有關(guān)現金管理制度的規定，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計審核、財務(wù)經(jīng)理簽批，方可辦理款項收支。單筆20xx元以下的零星支出才使用現金方式支付。
收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉金不得超過(guò)5000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現金及支票，要及時(shí)送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發(fā)現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
2.辦理銀行結算，規范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規定，超過(guò)20xx元的支付用支票或電匯方式支付。
收到支票需及時(shí)填寫(xiě)支票進(jìn)帳單并送銀行，不可延期送票。
辦理匯款，注意帳號的填寫(xiě)，嚴禁發(fā)生匯款錯誤的事件。
簽發(fā)支票時(shí)應注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)財務(wù)經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉賬支票時(shí)，必須在支票上寫(xiě)明收款單位名稱(chēng)、款項用途、簽發(fā)日期，規定限額和報銷(xiāo)期限，并由領(lǐng)用支票人在專(zhuān)設登記簿上簽章。對于填寫(xiě)錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續。
3.每月5日之前收取上月末對帳單，核對并編制調節表，做好后交給會(huì )計。
二、記帳和報表
1.認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。
根據已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記流水賬，并結出余額。銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對賬單核對。對于末達賬款，要及時(shí)查詢(xún)。要隨時(shí)掌握銀行存款余額。
登記完畢將憑證轉會(huì )計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關(guān)未達賬應做好“銀行存款余額調節表”。每星期要填報資金收入及支出的明細表。
2.每日盤(pán)存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符�？偨�(jīng)理可派人抽查、核對資金情況。
三、其它
1.兼職公司外匯收付核銷(xiāo)工作；
2.學(xué)習、了解、掌握財經(jīng)法規和制度，提高自己的政策水平。維護財經(jīng)紀律，執行財會(huì )制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
職責四：公司財務(wù)出納崗位職責
1.認真執行國家財經(jīng)法規、現金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制度。
2.遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。
3.保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過(guò)領(lǐng)導同意，不許泄露公司的會(huì )計信息。
4.負責貨幣資金的'收付和管理工作。
5.負責每天辦理各項經(jīng)營(yíng)收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時(shí)間開(kāi)出收據并交會(huì )計開(kāi)送貨單。
6.出納員直接收到的現金銷(xiāo)售款，要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶(hù)，不能挪用公款和私自外借，如有以上問(wèn)題公司將嚴懲不怠。
7.每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。
8.支出報銷(xiāo)、借款時(shí)，要對原始單據進(jìn)行審核，符合報銷(xiāo)程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見(jiàn)會(huì )計、市場(chǎng)部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無(wú)論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著(zhù)前賬不清，后賬不借的原則。
9.負責每日清點(diǎn)庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現金安全。如出現現金長(cháng)短款要及時(shí)查明原因，原因不明出納要負責賠償。
10.服從領(lǐng)導安排，及時(shí)配合會(huì )計做好其他日常工作。
財務(wù)出納崗位職責5
1、做好租戶(hù)各項收款核銷(xiāo)工作，及時(shí)錄入系統生成收款憑證;
2、按時(shí)提交資金日報、周報等各種資金報表;
3、及時(shí)辦理現金和銀行結算業(yè)務(wù)，按照有關(guān)現金管理和銀行結算制度的.規定，根據審批單進(jìn)行網(wǎng)銀制單，辦理款項支付;
4、負責現金、支票及有關(guān)票證的安全防范工作，保密保險柜的密碼，鑰匙不得轉交他人;
5、根據實(shí)際款項金額內容，開(kāi)具發(fā)票。進(jìn)項稅發(fā)票認證;
6、按保管檔案的要求，及時(shí)裝訂及歸檔好所有財務(wù)資料;
7、執行上級指派不限于上述范圍之工作。
財務(wù)出納崗位職責6
出納的基本職責是：
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金。
3、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價(jià)證券安全。
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。
5、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。
6、負責代理記賬單位出納工作
7、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
出納具體的工作內容：
�。�1）貨幣資金核算。
�、俎k理現金收付，嚴格按規定收付款項。嚴格按照國家有關(guān)現金管理制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證進(jìn)行復核，辦理款項收付。對于重大的開(kāi)支項目，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員、總會(huì )計師或單位領(lǐng)導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
�、谵k理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉賬支票時(shí)，必須在支票上寫(xiě)明收款單位名稱(chēng)、款項用途、簽發(fā)日期、規定限額和報銷(xiāo)期限，并由領(lǐng)用支票人在專(zhuān)設登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應交給簽發(fā)人。對于填寫(xiě)錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續。不準將銀行賬戶(hù)出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結算。
�、鄣怯浫沼涃~，保證日清月結。根據已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。銀行存款日記賬的賬面余額要及時(shí)與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上的余額調節后相符。對于未達賬款，要及時(shí)查詢(xún)。要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。
�、鼙９軒齑娆F金，保管有價(jià)證券。對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺。庫存現金不得超過(guò)銀行核定的限額，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行。不得以“白條”充抵現金，更不得任意挪用現金。如果發(fā)現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私自取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。保險柜密碼要保密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
�、荼９苡嘘P(guān)印章，登記注銷(xiāo)支票。出納必須妥善保管所管的.印章，嚴格按照規定用途使用（但簽發(fā)支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管）。對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專(zhuān)設登記簿登記，認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。
�、迯秃耸杖霊{證，辦理銷(xiāo)售結算。認真審查銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證，嚴格按照銷(xiāo)售合同和銀行結算制度辦理銷(xiāo)售款項結算，催收銷(xiāo)售貨款。發(fā)生銷(xiāo)售糾紛、貨款被拒付時(shí)，要通知有關(guān)部門(mén)及時(shí)處理。
�。�2）往來(lái)結算。
�、俎k理往來(lái)結算，建立清算制度�，F金結算業(yè)務(wù)的內容主要包括：企業(yè)與內部核算單位和職工之間的款項結算；企業(yè)與外部不能辦理轉賬手續的單位和個(gè)人之間的款項結算；低于結算起點(diǎn)的小額款項結算；根據規定可以用于其他方面的結算。對購銷(xiāo)業(yè)務(wù)以外的各種應收、暫付款項，要及時(shí)催收結算；應付、暫收款項，要抓緊清償。對確實(shí)無(wú)法收回的應收賬款和無(wú)法償還的應付賬款，應查明原因，按照規定報經(jīng)批準后處理。實(shí)行備用金制度的企業(yè)，要核定備用金定額，及時(shí)辦理領(lǐng)用和報銷(xiāo)手續，加強管理。對預借的差旅費，要督促及時(shí)辦理報銷(xiāo)手續，收回余額，不得拖欠，不準挪用。建立其他往來(lái)款項清算手續制度。對購銷(xiāo)業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務(wù)及往來(lái)款項，要建立清算手續制度，加強管理，及時(shí)清算。
�、诤怂闫渌鶃�(lái)款項，防止壞賬損失。對購銷(xiāo)業(yè)務(wù)以外的各項往來(lái)款項，要按照單位和個(gè)人分戶(hù)設置明細賬，根據審核后的記賬憑證逐筆登記，并經(jīng)常核對余額。年終要抄列清單，并向領(lǐng)導或有關(guān)部門(mén)報告。
�。�3）工資結算。
�、賵绦泄べY計劃，監督工資使用。根據批準的工資計劃，會(huì )同勞動(dòng)人事部門(mén)，嚴格按照規定掌握工資和獎金的支付，分析工資計劃的執行情況。對于違反工資政策、濫發(fā)津貼獎金的，要予以制止或向領(lǐng)導和有關(guān)部門(mén)報告。
�、趯徍斯べY單據，發(fā)放工資獎金。根據實(shí)有職工人數、工資等級和工資標準，審核工資獎金計算表，辦理代扣款項（包括計算個(gè)人所得稅、住房基金、勞�；�、失業(yè)保險金等），計算實(shí)發(fā)工資。按照車(chē)間和部門(mén)歸類(lèi)，編制工資、獎金匯總表，填制記賬憑證，經(jīng)審核后，會(huì )同有關(guān)人員提取現金，組織發(fā)放。發(fā)放的工資和獎金，必須由領(lǐng)款人簽名或蓋章。發(fā)放完畢后，要及時(shí)將工資和獎金計算表附在記賬憑證后或單獨裝訂成冊，并注明記賬憑證編號，妥善保管。
財務(wù)出納崗位職責7
1.負責收集審核原始憑證，保證原始憑證的真實(shí)性，準確性，合法性
2.負責準確登記現金日記賬，銀行存款日記賬等相關(guān)公司賬簿，以及公司日常管理中的.相關(guān)登記工作。
3.負責公司公賬打款的制單工作
4.按時(shí)去銀行存取銀行票據等相關(guān)工作
5.輔助會(huì )計對財務(wù)票據進(jìn)行整理編號
6.辦公室的其他工作，以及領(lǐng)導安排的相關(guān)工作
財務(wù)出納崗位職責8
一、根據審核簽章的記帳憑證辦理現金、銀行存款的收付結算業(yè)務(wù)。
二、及時(shí)登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實(shí)相符。
三、嚴格支票使用管理，辦理對外結算業(yè)務(wù)，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶(hù)，不坐收現金。
四、及時(shí)與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調節表，做到帳帳相符。
五、負責財務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調節表、貨幣資金匯總表等財務(wù)資料的妥善保管;
六、公司公章、財務(wù)章等各種證件保管及使用情況登記;
七、負責差旅費審核報銷(xiāo)的工作;
八、員工工資的.發(fā)放;
七、完成公司交辦的其它工作。
財務(wù)出納崗位職責9
1、負責日�，F金及票據的收付、保管及費用報銷(xiāo);
2、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記帳;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對與盤(pán)點(diǎn);
5、協(xié)助會(huì )計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作;
6、協(xié)助部門(mén)管理相關(guān)客戶(hù)檔案。
任職資格：
1、會(huì )計、財務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷，有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū);
2、了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉銀行結算業(yè)務(wù);
3、熟悉會(huì )計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件;
4、善于處理流程性事務(wù)、良好的.學(xué)習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;
5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;
6、有旅行社工作經(jīng)驗者，優(yōu)先考慮。
財務(wù)出納崗位職責10
1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的'費用報銷(xiāo)和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業(yè)務(wù);
2、負責銀行賬戶(hù)的日常結算，包括銀行結算單據的填發(fā)、取得、核對;
3、保管現金、存單及其他各類(lèi)有價(jià)證券，并定期盤(pán)點(diǎn)核對，如發(fā)現漲短，及時(shí)上報處理;
4、嚴格控制現金庫存限額，以保證公司三日內正常經(jīng)營(yíng)需要為限;
5、負責各項收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時(shí)準確，不得無(wú)故延誤;
6、登記現金、銀行存款日記帳，并做到日清月結;
8、根據帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據整理移交會(huì )計主管編制記賬憑證;
9、月末與銀行核對存款余額;
10、按時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報帳，杜絕個(gè)人長(cháng)期欠款;
11、負責在手稅務(wù)發(fā)票、收據、支票等票據的保管和安全;
12、完成領(lǐng)導交辦的其他事項。
財務(wù)出納崗位職責11
崗位描述：
�。�1）發(fā)票的領(lǐng)購、開(kāi)具、認證、登記和管理工作；
�。�2）審核付款的`各項信息，按時(shí)通過(guò)銀行網(wǎng)銀支付貨款，并按日核對銀行賬；
�。�3）根據費用報銷(xiāo)制度審核人員報銷(xiāo)費用發(fā)票的真違，確保合理合法；
�。�4）統計、匯總公司各項財務(wù)數據報表、銷(xiāo)售報表等數據；
�。�5）公司各項執照、合同、工商等資料及各類(lèi)印章的使用登記和管理；
�。�6）領(lǐng)導交辦的其他工作事項。
崗位要求：
�。�1）大專(zhuān)以上學(xué)歷，有會(huì )計上崗證證書(shū)；
�。�2）半年以上相關(guān)財務(wù)工作經(jīng)驗；
�。�3）熟練操作Excel、Word、PPT軟件；
�。�4）溝通協(xié)調力較好，工作責任心較強，吃苦耐勞。
崗位要求：
學(xué)歷要求：大專(zhuān)
語(yǔ)言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：1年以下
財務(wù)出納崗位職責12
1、負責審核公司付款單、報銷(xiāo)單，并準確支付。
2、了解報關(guān)、出口退稅、免抵退稅等相關(guān)國家政策與計算、財稅法規、會(huì )計法規和政府職能部門(mén)的'辦事程序，能夠與稅務(wù)，工商各部門(mén)順利溝通；
3、熟悉外貿會(huì )計處理流程和方法，能夠獨立完成企業(yè)整套的財務(wù)處理及財務(wù)核算；
4、辦理銀行存取款、開(kāi)戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)等相關(guān)業(yè)務(wù)。
5、負責制作資金日報表和會(huì )計報表，編制財務(wù)綜合分析報告，為公司領(lǐng)導決策提供可靠的依據；？
6、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；
7、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
財務(wù)出納崗位職責13
1、日常費用報銷(xiāo)，審核，報銷(xiāo)系統的運用導出。
2、現金銀行日記賬及核對。
3、供應商付款審核及網(wǎng)銀操作。
4、合同歸檔和登記。
5、憑證錄入，整理和歸檔。
5、發(fā)票領(lǐng)用，開(kāi)票。
6、系統維護和更新。
7、其它相關(guān)事宜。
財務(wù)出納崗位職責14
職責：
負責審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷(xiāo)等工作;
負責銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開(kāi)戶(hù)、取款、轉賬、結算等工作;
負責做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)登記核查;
根據企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理需要，按照企業(yè)的相關(guān)規定提取、送存以及保管現金，以保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理能順利進(jìn)行;
負責及時(shí)查詢(xún)企業(yè)現金和銀行存款，保證賬務(wù)相符;
負責完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)的處理，包括部分稅款的繳納工作：
編制資金周報、月度資金執行表等資金類(lèi)報表;
負責公司庫房管理，收發(fā)貨單據整理，并負責公司發(fā)票的管理及開(kāi)具;
要求：
會(huì )計、財務(wù)、經(jīng)濟、審計、金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷; 具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，具備會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)尤佳;
熟悉金融知識、財務(wù)知識、法律知識，熟悉會(huì )計操作、核算流程;熟悉國家財經(jīng)法律法規和稅收政策及相關(guān)帳務(wù)的.處理方法;熟悉銀行業(yè)務(wù)流程。
熟悉辦公軟件;溝通、判斷能力較高，執行能力高;
積極主動(dòng)、工作細致、嚴謹，具有高度的工作熱情和責任感，誠實(shí)可靠、保密意識強、團隊意識強。
財務(wù)出納崗位職責15
1.負責現金的收支和管理，檢查各種報銷(xiāo)單據的合法性和正確性;
2.負責所管理的發(fā)票、收據等票據的收發(fā)及核銷(xiāo)工作;
3.協(xié)助會(huì )計做好各種帳務(wù)的.處理工作;
4.負責對備用金收支及時(shí)登記入賬，做到日清月結，賬實(shí)相符;
5.銀行開(kāi)戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)等業(yè)務(wù);
6.完成上級交辦的其它事務(wù)性工作。
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財務(wù)出納崗位職責12-13
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財務(wù)部出納的崗位職責-崗位職責01-24
會(huì )計出納財務(wù)崗位職責12-13