現金員崗位職責

　　在生活中，越來(lái)越多地方需要用到崗位職責，制定崗位職責可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現象。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，以下是小編為大家整理的現金員崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

現金員崗位職責1

　　1、辦理各項現金、銀行存款、有價(jià)證券、票據的收付業(yè)務(wù)；辦理各項現金、銀行存款、有價(jià)證券、票據的收付業(yè)務(wù)；

　　2、守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時(shí)送存銀行；

　　3、辦理往來(lái)結算，建立清算制度；

　　4、各種有價(jià)證券以及金融業(yè)務(wù)的辦理。

　　5、登記日記賬，保證日清月結。根據已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額；

　　6、月末結賬后制作銀行余額調節表，完成各級審核后裝訂成冊；

　　7、核算其他往來(lái)款項，防止壞賬損失；

　　8、根據會(huì )計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴格審核有關(guān)原始憑證；

　　9、根據資金計劃，及時(shí)向財務(wù)總監和財務(wù)經(jīng)理反饋資金存量和未來(lái)使用情況，保證公司各項開(kāi)支所需資金的.充足；

　　10、掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租出借銀行賬戶(hù)為其它單位辦理結算；

　　11、保管庫存現金和各種有價(jià)證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整，保管有關(guān)印章、空白收據和空白支票；

　　12、發(fā)票的購買(mǎi)與保管；

　　13、按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)，及時(shí)辦理結匯、購匯、付匯；避免外匯損失。

　　14、財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作

現金員崗位職責2

　　1、按照國家及公司有關(guān)銀行結算制度的規定，辦理銀行結算及其他相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　2、監控銀行可使用資金，按要求提交資金報表；

　　3、公司日常報銷(xiāo)及其他收支業(yè)務(wù)；

　　4、公司業(yè)務(wù)款項的收款確認；

　　5、配合財務(wù)主任及會(huì )計展開(kāi)其他財務(wù)工作；

　　6、承擔稅務(wù)相關(guān)工作；

　　7、原始憑證、合同的.整理、裝訂工作；

　　8、領(lǐng)導交代的其他任務(wù)。

現金員崗位職責3

　　為人要正直、本分，做事認真踏實(shí)，要有吃苦耐勞的精神，從事財務(wù)工作二年以上，本科以上學(xué)歷優(yōu)先考慮。

　　負責公司日�，F金的收支，費用報銷(xiāo)等工作

　　每日將日記賬、銀行賬進(jìn)行核對，確保無(wú)誤

　　開(kāi)具發(fā)票，根據付款單進(jìn)行網(wǎng)上銀行轉賬

　　填制并整理付款等各類(lèi)臺賬，歸納收據發(fā)票等重要資料檔案

　　錄入憑證，審核憑證，裝訂憑證，編制財務(wù)報表

現金員崗位職責4

　　1、負責收付款等操作、結算、保管、匯整并保證準確性

　　2、及時(shí)編制與完善憑證并錄入系統

　　3、工資及各類(lèi)獎金發(fā)放

　　4、社保合同處理

　　5、零用金及各類(lèi)報銷(xiāo)發(fā)放

　　6、各類(lèi)日記賬處理及保管

　　7、公司注冊注銷(xiāo)、銀行業(yè)務(wù)往來(lái)處理

　　8、各項票據保管

　　9、有效審查各項執行之合法性與合理性

現金員崗位職責5

　　1、 整理應收應付登記明細賬和現金日記賬；

　　2、費用單據審核、報銷(xiāo)及合同審核、保管；

　　3、固定資產(chǎn)攤銷(xiāo)和費用攤銷(xiāo)；

　　4、協(xié)助外賬會(huì )計整理外賬資料；

　　5、協(xié)助查款及入賬。銀行日記賬的'登記；

　　6、辦理銀行開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)，熟悉企業(yè)對公賬戶(hù)相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　7、公司各部門(mén)及個(gè)人用款申請及借款統計匯總；

　　8、負責公司流水帳包括日常收入、支出、報銷(xiāo)的及時(shí)登記；

　　9、妥善保管現金、支票等財務(wù)票據，做好各種財務(wù)票據的登記保管工作；

現金員崗位職責6

　　1、負責每天編制現金及銀行日記賬，做每日現金日報表。

　　2、負責核對付款憑證的'單據審核及單據編制。

　　3、負責公司的現金流的支付及制單，粘貼憑證。

　　4、負責跟會(huì )計對接單據的交接工作。

　　5、完成上級交代的其他有關(guān)工作。

現金員崗位職責7

　　a現金收付

　　1、現金收付的，要當面點(diǎn)清金額，并注意票面的真偽。

　　3、把每日收到的現金送到銀行，不得坐支、

　　4、每日做好日常的現金盤(pán)存工作，做到賬實(shí)相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。

　　5、一般不辦理大面額現金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉賬或匯兌手續。

　　6、員工外出借款無(wú)論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款、

　　b銀行賬處理

　　1、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶(hù)，避免張冠李戴、

　　2、每日結出各賬戶(hù)存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會(huì )計了解公司資金運作情況，以調度資金。

　　c報銷(xiāo)審核

　　1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字、

　　2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改、

　　4、支付證明單上填寫(xiě)的項目是否超過(guò)3項、

　　5、大、小金額是否相符、

　　6、報銷(xiāo)內容是否屬合理的報銷(xiāo)。

　�。�1）辦理現金收付，審核審批有據。支項目，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員、總會(huì )計師或單位領(lǐng)導審核簽章，方可辦理、

　�。�2）辦理銀行結算，規范使用支票。嚴格控制簽空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉帳支票時(shí)，必須在支票上寫(xiě)明收款單位名稱(chēng)、款項用途、簽發(fā)日期，規定限額和報銷(xiāo)期限，并由領(lǐng)用支票人在專(zhuān)設登記簿上簽章、逾期未用的空白支票應交給簽發(fā)人。對于填寫(xiě)錯誤的`支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續。

　�。�3）認真登日記帳，保證日清月結。根據已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳，并結出余額�，F金的帳面余額要及時(shí)與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使帳面余額與對帳單上余額調節相符、對于末達帳款，要及時(shí)查詢(xún)、

　�。�4）保管庫存現金，保管有價(jià)證券。對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺。庫存現金不得超過(guò)銀行核定的限額，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行、不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發(fā)現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。

　�。�5）保管有關(guān)印章，登記注銷(xiāo)支票。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。但簽發(fā)支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管。

　�。�6）復核收入憑證，辦理銷(xiāo)售結算。認真審查銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證，嚴格按照銷(xiāo)售合同和銀行結算制度，及時(shí)辦理銷(xiāo)售款項的結算，催收銷(xiāo)售貨款。

　　1、貨幣資金收支的核算

　　2、貨幣資金收支的監督

　　貨幣資金收支過(guò)程中會(huì )面臨很多消極因素，為了保證貨幣資金收支的安全，必須對其實(shí)施有效的監督。

現金員崗位職責8

　　1、負責日常往來(lái)收付、經(jīng)營(yíng)性支出的查詢(xún)、審核與支付；

　　2、負責現金管理，登記現金日記賬，每日現金盤(pán)點(diǎn)并上報，確保帳實(shí)相符并保持合理的庫存現金量；

　　3、負責每月銀行卡相關(guān)材料的監盤(pán)工作；

　　4、負責完成經(jīng)理交辦的.其它工作任務(wù)。

現金員崗位職責9

　　1、負責公司現金及銀行業(yè)務(wù)的辦理；

　　2、現金日清月結，做到賬賬相符，賬實(shí)相符；

　　3、熟悉銀行支票、匯票等結算業(yè)務(wù)；

　　4、負責網(wǎng)銀對外付款工作；

　　5、負責公司日常差旅費的報銷(xiāo)及個(gè)人借款崔繳工作；

　　6、負責公司考勤，核算、發(fā)放員工工資；

　　7、負責公司用車(chē)及油卡登記管理工作；

　　8、負責公司其他工作安排；

現金員崗位職責10

　　1、按規定每日登記現金日記賬；

　　2、根據記賬憑證收付現金；

　　3、根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書(shū)寫(xiě)整潔、數字準確、日清月結；

　　4、根據規定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況；

　　5、嚴格遵守、執行國家財經(jīng)法律法規和財會(huì )制度，作好出納工作。

現金員崗位職責11

　　1、負責日�，F金及票據的.收付、掃描、保管及費用報銷(xiāo)；

　　2、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記賬；

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的賬務(wù)管理、核對與盤(pán)點(diǎn)；

　　5、發(fā)票的管理，各收費崗發(fā)票的領(lǐng)用、核銷(xiāo)登記；

　　6、協(xié)助部門(mén)管理相關(guān)客戶(hù)檔案。

【現金員崗位職責】相關(guān)文章：

現金員的崗位職責04-26

現金管理崗位職責01-17

現金出納員的基本崗位職責10-13

現金管理崗位職責5篇04-18

現金管理崗位職責（通用21篇）01-07

現金出納的崗位職責09-22

現金出納崗位職責05-28

現金管理崗位職責7篇(優(yōu)秀)10-09

銀行現金柜員崗位職責（通用5篇）02-23