現金管理崗位職責（通用21篇）

　　在社會(huì )一步步向前發(fā)展的今天，各種崗位職責頻頻出現，崗位職責是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務(wù)與責任的統一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？下面是小編整理的現金管理崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　現金管理崗位職責 篇1

　　支付結算和現金管理產(chǎn)品推動(dòng)。

　　大學(xué)本科學(xué)歷，40歲以下。

　　熟悉支付結算工具和現金管理產(chǎn)品。

　　兩年以上相關(guān)崗位工作經(jīng)驗。

　　有IT背景優(yōu)先支付結算和現金管理產(chǎn)品推動(dòng)。

　　大學(xué)本科學(xué)歷，40歲以下。

　　熟悉支付結算工具和現金管理產(chǎn)品。

　　兩年以上相關(guān)崗位工作經(jīng)驗。

　　有IT背景優(yōu)先。

　　現金管理崗位職責 篇2

　　職責描述:

　　1) 實(shí)施公司及成員單位本外幣結算業(yè)務(wù)，包括收款、付款業(yè)務(wù)等，確保業(yè)務(wù)處理的及時(shí)性、準確性，提高成員企業(yè)結算效率;

　　2) 負責內外部賬戶(hù)管理，包括開(kāi)立、變更、撤銷(xiāo)及對賬等，設計并實(shí)施企業(yè)賬戶(hù)管理方案;

　　3) 定期反饋結算系統的'運行情況，及時(shí)提出業(yè)務(wù)流程及系統的優(yōu)化改進(jìn)意見(jiàn)，以提高結算工作效率;

　　4) 與各成員單位相關(guān)人員溝通，接受企業(yè)的業(yè)務(wù)查詢(xún)與咨詢(xún)，進(jìn)行雙向溝通與反饋。

　　5) 日常結算數據統計分析工作，分析日常結算業(yè)務(wù)及賬戶(hù)方面等數據，確保結算工作順利實(shí)施;

　　任職要求:

　　1) 金融、財經(jīng)類(lèi)本科及以上學(xué)歷，英語(yǔ)四級以上;

　　2) 兩年以上銀行從業(yè)或支付結算工作經(jīng)驗，熟悉銀行柜臺對公結算業(yè)務(wù)及結算渠道體系，有銀行或第三方支付行業(yè)工作經(jīng)驗優(yōu)先;

　　3) 具備良好數據分析能力，熟練使用辦公軟件操作;

　　4) 具備一定的創(chuàng )新能力和溝通協(xié)調能力，具備較強的執行力和責任心。

　　現金管理崗位職責 篇3

　　崗位職責：

　　1、負責現金管理及資產(chǎn)管理產(chǎn)品;

　　2、承擔金融產(chǎn)品調研、商業(yè)分析、商務(wù)談判、業(yè)務(wù)設計、研發(fā)需求設計、政策風(fēng)險管理設計、運營(yíng)規劃工作;

　　3、協(xié)調、調動(dòng)運營(yíng)、UED、技術(shù)、政策、風(fēng)險管理、法務(wù)等部門(mén)成員，完成產(chǎn)品設計、開(kāi)發(fā)、運營(yíng)全流程管理，達成商業(yè)目標;

　　4、對金融產(chǎn)品最終產(chǎn)出、商業(yè)結果、客戶(hù)體驗負責，根據市場(chǎng)反饋和產(chǎn)品運營(yíng)數據，持續改善優(yōu)化產(chǎn)品。

　　崗位要求:

　　1、金融經(jīng)濟類(lèi)和計算機類(lèi)專(zhuān)業(yè)。

　　2、3年以上銀行、基金、信托或互聯(lián)網(wǎng)金融平臺工作經(jīng)驗。

　　3、對互聯(lián)網(wǎng)金融的新模式有比較深刻的'認知，在金融專(zhuān)業(yè)(各種金融工具、財務(wù))領(lǐng)域有較扎實(shí)的基本功。

　　4、有產(chǎn)品經(jīng)理相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(熟悉產(chǎn)品并具備商業(yè)思路的技術(shù)崗位經(jīng)驗或業(yè)務(wù)運營(yíng)崗位經(jīng)驗也可)。

　　5、具備較強學(xué)習能力、溝通協(xié)調能力、執行力、自驅力強。獨立承擔過(guò)互聯(lián)網(wǎng)化的現金管理、資產(chǎn)管理類(lèi)產(chǎn)品的全流程研發(fā);有移動(dòng)端產(chǎn)品經(jīng)驗可加分。

　　現金管理崗位職責 篇4

　　崗位職責

　　1、負責公司日�，F金的收支管理和核對;

　　2、審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;

　　3、編制現金銀行記賬作證;

　　4、月末銀行帳對賬，現金盤(pán)點(diǎn);

　　5、負責辦理銀行相關(guān)收支業(yè)務(wù)，銀行賬戶(hù)管理，開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)及日常維護，集團各種資金劃撥。

　　6、按照財務(wù)制度定期對賬，如發(fā)現差異，查明差異原因;

　　7、銀行現金憑證錄入、各種資金日報、周報、半月報、月報的.編制并上報。

　　任職資格

　　1、財務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)統招本科及以上學(xué)歷，有初級證書(shū);

　　2、了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉銀行結算業(yè)務(wù);

　　3、熟悉會(huì )計報表的處理，熟練使用金蝶eas財務(wù)軟件、excel、word等辦公軟件;

　　4、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

　　5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

　　現金管理崗位職責 篇5

　　崗位職責

　　1、點(diǎn)款員負責清點(diǎn)門(mén)店營(yíng)業(yè)款、配備備用金包工作;

　　2.負責系統錄入及銀行繳款單填寫(xiě);

　　3.其他服務(wù)門(mén)店的增值服務(wù)項目。

　　任職要求:

　　1.具有敬業(yè)吃苦精神,組織紀律性強,遵紀守法,無(wú)任何不良劣跡;

　　2.年齡:30歲-40歲之間,身體健康。

　　3.愛(ài)崗敬業(yè),具有強烈的責任心,作風(fēng)正派,原則性強。

　　4. 2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;

　　5.具有良好的學(xué)習及抗壓能力;

　　6.服從分配,具有良好的`團隊合作意識;

　　7.無(wú)家庭負擔,可以加班。

　　現金管理崗位職責 篇6

　　1、根據付款申請及付款報表明細錄入款項劃撥業(yè)務(wù);

　　2、根據銀行回單錄入企業(yè)內部銀行間轉賬業(yè)務(wù)并完成結算;

　　3、根據付款報表及支票存根完成現金、支票核銷(xiāo)業(yè)務(wù);

　　4、登記現金、支票核銷(xiāo)臺賬，每周提供核銷(xiāo)報表，每月編制對賬報告;

　　5、根據調賬通知及未達賬項通知錄入調整事務(wù)處理;

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其它任務(wù)。

　　現金管理崗位職責 篇7

　　1、負責企業(yè)日常業(yè)務(wù)核算中收付結算業(yè)務(wù)，網(wǎng)銀管理;

　　2、維護日常業(yè)務(wù)中的票據臺賬。收款明細臺賬;

　　3、跟蹤票據類(lèi)業(yè)務(wù)的兌付情況，及時(shí)提醒會(huì )計主管，資金兌付狀況;

　　4、打印銀行對賬單，銀行流水回單。并提供給應收應付會(huì )計做賬務(wù)處理;

　　5、及時(shí)追蹤企業(yè)融資情況到期情況，及時(shí)提醒會(huì )計主管預留資金，償還貸款;

　　6、配合會(huì )計師事務(wù)所的審計業(yè)務(wù)，提供其所需要資料;

　　7、領(lǐng)導安排的.其他任務(wù)。

　　現金管理崗位職責 篇8

　　1、負責項目會(huì )計核算工作；

　　2、負責項目的會(huì )計憑證、帳冊、報表的編制與復核工作，按公司相關(guān)規定，匯總編制公司的會(huì )計報表，合并會(huì )計報表，并進(jìn)行相關(guān)財務(wù)分析，并做到及時(shí)、正確。

　　3、配合上級領(lǐng)導接受財政、稅務(wù)、審計部門(mén)的監督、檢查。

　　4、做好會(huì )計資料的`整理、歸檔、數據庫建立、查詢(xún)、更新工作。

　　5、協(xié)助上級的相關(guān)工作。

　　現金管理崗位職責 篇9

　　1、負責盤(pán)點(diǎn)庫存現金，核對相關(guān)報表與憑證，做到賬實(shí)、賬表、賬證、賬帳相符;

　　2、負責銀行賬戶(hù)的`日常結算及銀行存款日記賬，填寫(xiě)、保管憑證，辦理柜臺業(yè)務(wù)，處理每月銀行的對賬事宜及部分工商及稅務(wù)的外勤工作;

　　3、負責合同的整理與保管，并配合相關(guān)電匯、電商等支付平臺轉賬事宜;

　　4、開(kāi)具支票、發(fā)票、各種有價(jià)證券、收據等，保管財務(wù)相關(guān)印章;

　　5、協(xié)助會(huì )計人員報稅、工資發(fā)放、整理每日和每月單據及相關(guān)數據報表

　　現金管理崗位職責 篇10

　　1、協(xié)助完成自助設備上鈔現金清分、裝箱、封箱以及下鈔現金的.清點(diǎn)。

　　2、協(xié)助完成與自助設備外包服務(wù)商業(yè)務(wù)人員辦妥鈔箱的交接。

　　3、協(xié)助完成自助設備相關(guān)登記簿的登記。

　　4、使用清點(diǎn)機對網(wǎng)點(diǎn)上交錢(qián)款按人行“五好錢(qián)捆”標準進(jìn)行清分、整點(diǎn)。

　　5、完成按人行要求留存清點(diǎn)現金冠字號。

　　6、其他不違反外包管理規定的臨時(shí)性工作。

　　現金管理崗位職責 篇11

　　1、負責公司日常資金的收與支，及時(shí)登記資金報表，保證賬實(shí)相符。負責工資、獎金的'發(fā)放。

　　2、銀行日常業(yè)務(wù)處理（承兌托收、收匯、結匯、付匯）。

　　3、貸款業(yè)務(wù)處理（前期資料準備、擔保手續、開(kāi)戶(hù)、放款、用款、貸后維護）。

　　4、按時(shí)完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　現金管理崗位職責 篇12

　　1.負責現金銀行票據、密碼器、U盾的收入保管、簽發(fā)支付工作。

　　2.及時(shí)準確編制記賬憑證，定期上繳各種完整的.原始憑證。

　　3.及時(shí)與銀行定期對賬、將銀行收支原始憑證附入公司記賬憑證。

　　4.辦理公司所有的現金銀行收支事項，核對銀行收款及網(wǎng)上支付，做到日清月結。

　　5.建立健全出納各種電子賬目，登記現金、銀行存款日記賬。

　　6.準備足額現金，保證工資、獎金等各項現金支出的及時(shí)發(fā)放。

　　7.配合總賬會(huì )計做好每月的個(gè)稅申報匯總。

　　8.管理銀行賬戶(hù)，負責每月領(lǐng)取公司水電、電話(huà)費增值稅發(fā)票。

　　9.負責公司專(zhuān)利費續費的查詢(xún)及付款申請。

　　10.完成上級主管交辦的其他工作。

　　現金管理崗位職責 篇13

　　1、負責公司各項業(yè)務(wù)的收款、開(kāi)票和結算事宜；

　　2、每日營(yíng)業(yè)結束后，按時(shí)結算當天業(yè)務(wù)收支明細、編制日報；

　　3、整理收款單據，分類(lèi)匯總，日清日結；

　　4、協(xié)助本部門(mén)財務(wù)會(huì )計對賬；

　　5、使用稅控系統和業(yè)務(wù)管理系統，參與相關(guān)培訓；

　　6、負責保管相關(guān)印章、空白票證。

　　現金管理崗位職責 篇14

　　1、在B檔財務(wù)工作職責基礎上,審核會(huì )計計提的`稅金是否正確;

　　2、能夠不需要財務(wù)主管的指導,獨立完成稅務(wù)申報工作;

　　3、能夠獨立接待稅務(wù)局的檢查;

　　4、能夠主動(dòng)定期培訓稅務(wù)知識;

　　5、能夠時(shí)刻培訓發(fā)票注意事項以及開(kāi)票事宜;

　　6、主動(dòng)測算稅負;

　　7、對增值稅繳納進(jìn)行預測、把控;

　　8、完成部門(mén)主管或相關(guān)領(lǐng)導交辦的其他工作;

　　現金管理崗位職責 篇15

　　職責描述:

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金。

　　3、每日負責盤(pán)清庫存現金,核對現金日記賬,按規定程序保管現金,保證庫存現金及有價(jià)證券安全。

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。

　　5、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員。

　　6、辦理公司貸款業(yè)務(wù)。

　　7、項目往來(lái)賬款核對。

　　8、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的`其他任務(wù)。

　　任職要求:

　　(1)大學(xué)全日制本科及本科以上、會(huì )計相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　(2)北京戶(hù)口優(yōu)先;

　　(3)熟練使用office辦公軟件、財務(wù)軟件;

　　(4)有1-2年工作經(jīng)驗,有建筑業(yè)、軟件行業(yè)工作經(jīng)驗優(yōu)先;

　　(5)工作認真、負責,良好的溝通、協(xié)調能力。

　　現金管理崗位職責 篇16

　　一、嚴格執行現金管理制度，認真掌握庫存限額，按現金收付記帳，憑征辦理收付，收付數額當面點(diǎn)清，防止差錯。

　　二、記好現金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。每月盤(pán)庫—次。

　　三、根據銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的支票現金和票證及時(shí)存入銀行，簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證，不準簽發(fā)空頭支票和絕期支票。

　　四、不得私下借支現金，需要暫付款必須有行政領(lǐng)導簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規定日期內結清，不得拖欠公款。

　　五、學(xué)校實(shí)行財務(wù)一支筆審批制度，凡是經(jīng)費開(kāi)支，必須經(jīng)校長(cháng)審批同意后可開(kāi)支出。

　　六、做好學(xué)校財務(wù)支出的`保密工作，不準隨便泄露財經(jīng)信息。

　　七、加強存款和現金管理，及時(shí)核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現金，要逐步盤(pán)點(diǎn)，庫存現金不得超過(guò)人民銀行核定的限額。

　　八、加強學(xué)習，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會(huì )計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。

　　現金管理崗位職責 篇17

　�。�、嚴格按照國家有關(guān)的現金管理制度執行，熟練掌握收付辦法和手續。

　�。�、認真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內容的真實(shí)、手續完備。

　�。�、記賬憑證的.填制要準確反映經(jīng)濟內容的主體，正確運用會(huì )計科目和記賬規則，做到摘要簡(jiǎn)明扼要，數字準確，內容完整。

　�。�、根據審核無(wú)誤的原始憑證，及時(shí)辦理收付款業(yè)務(wù)。對于大的開(kāi)支項目，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員或領(lǐng)導同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。

　�。�、根據辦理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現金日記賬，并結出當日余額，做到日清月結、賬款相符。

　�。�、庫存現金不得超過(guò)銀行核定的庫存限額，超過(guò)部分要及時(shí)送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現金，更不得任意挪用現金。庫存現金與賬不相符時(shí)，應及時(shí)報告領(lǐng)導查明原因。

　�。�、不準“坐收坐支”現金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現金。

　�。�、做好債權債務(wù)的清理工作，對各項的借款要定期清理催收。做到一事一借一報，對同一人的現金借款要前款不清，后款不借。

　�。�、按時(shí)發(fā)放獎金福利及學(xué)生的獎學(xué)金、生活補貼、勤工儉學(xué)等費用

　　10、做好學(xué)生的收費及欠費管理工作。

　　11、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作，按時(shí)編制和報送報表。

　　現金管理崗位職責 篇18

　　一、認真學(xué)習、執行有關(guān)財經(jīng)政策、財務(wù)會(huì )計法規、現金管理制度和《中小學(xué)財務(wù)管理制度》。

　　二、負責學(xué)校預算內、外資金的收支工作，按照各種收費標準及各項支出范圍，根據收付的原始憑證，及時(shí)記帳、做帳、報帳，作到日清月結，手續完備、內容真實(shí)、數據準確，帳帳相符、帳冊相符、帳實(shí)相符。

　　三、根據現金管理制度，嚴格現金、委付、托收和各項匯款的管理，做好現金帳，根據每天的現金收支情況，保管好庫存現金和支票，每天按照限額將現金存入保險箱，超過(guò)限額現金必須及時(shí)存入銀行。

　　四、根據學(xué)�？倓�(wù)處通知，及時(shí)發(fā)放工資、獎金、代課金等。

　　五、負責收繳學(xué)生的代辦費；根據總務(wù)處的'通知，扣發(fā)職工房租、水電費，發(fā)現問(wèn)題應及時(shí)向總務(wù)處匯報。

　　六、按月與銀行校對存款余額，與采購人員校對應收款、暫付款和借據，并及時(shí)催回應收款、現金，并及時(shí)校對庫存現金。

　　七、與主管會(huì )計密切合作配合，嚴格執行財務(wù)制度，做好出納工作。對違反制度的開(kāi)支，有權拒絕付款。

　　八、承辦總務(wù)處交給的其他工作任務(wù)。

　　現金管理崗位職責 篇19

　　1、負責按照有關(guān)現金管理與企業(yè)會(huì )計制度的規定收支現金，核算現金的各項收支業(yè)務(wù)。

　　2、負責記錄現金日記帳，逐日結出余額，并做到帳實(shí)相符。

　　3、負責從票據的.有效性、金額的準確性上審核原始憑證，并在收付憑證上加蓋“現金付訖”、“現金收訖”戳記。

　　4、負責編制每日現金流量表，并提交預算管理員。

　　5、負責記錄現金支票登記簿及空白票據的保管、核對。

　　6、負責記錄各部門(mén)費用支出，協(xié)助預算管理員進(jìn)行公司預算管理與控制。

　　7、負責現金出納。

　　8、負責公司工資及福利核算，費用統計分析。

　　9、負責本崗位相關(guān)信息的收集、整理和提交。

　　10、協(xié)助預算員進(jìn)行公司預算管理與控制。

　　11、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。

　　現金管理崗位職責 篇20

　　一、嚴格執行國家有關(guān)現金管理制度，認真辦理現金收付業(yè)務(wù)。

　　二、認真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內容真實(shí)、手續完備。

　　三、根據審核無(wú)誤的原始憑證，及時(shí)辦理收付款業(yè)務(wù)。對于大的`開(kāi)支項目，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員或領(lǐng)導同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。

　　四、根據辦理完畢的記賬憑證，結出當日余額，做到日清月結、賬款相符。

　　五、負責庫存現金及有價(jià)證券的保管及送存業(yè)務(wù)。庫存現金不得超過(guò)銀行核定庫存限額，超過(guò)部分要及時(shí)送存銀行，保證安全。不得以“白條”充抵庫存現金，更不得任意挪用現金。庫存現金與賬不相符時(shí)，應及時(shí)報告領(lǐng)導查明原因。

　　六、不準“坐收坐支”現金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現金。

　　七、負責保管有關(guān)印鑒、空白發(fā)票等。

　　現金管理崗位職責 篇21

　　1 、結合食堂實(shí)際情況，根據管理需要正確設置會(huì )計科目，開(kāi)設賬戶(hù)，記賬、算賬、報賬，做到手續完備，內容真實(shí)，數字準確，賬目清楚。

　　2 、總賬須采用訂本式，明細賬根據需要可采用活頁(yè)式，賬簿應字跡工整，摘要準確，賬面整潔，更正記錄采用“紅字更正”和“補充登記”法;每一賬頁(yè)登記完畢，須按規定格式正確結計“過(guò)次頁(yè)”和“承前頁(yè)”。

　　3 、按照現金管理制度，加強對出納人員現金、收支的管理，做好現金的回籠、收支工作，定期與出納人員核對現金庫存金額，保證庫存現金的安全。

　　4 、督促出納人員將現金及時(shí)存銀行，做好銀行存款總賬的記錄工作，定期與出納人員核對銀行存款余額，保證總賬記錄與日記賬記錄一致。

　　5 、根據食堂內部管理的要求，正確計算職工工資、津貼，每月七日前完成上月工資報表的編制。

　　6 、加強食堂經(jīng)濟核算，挖掘降低伙食成本的'潛力，及時(shí)向領(lǐng)導提出合理化建議。

　　7 、定期組織財產(chǎn)清查，保證財產(chǎn)物資安全完整，及時(shí)調整賬簿記錄，做到賬實(shí)相符。

　　8 、按照國家會(huì )計制度規定，保管好會(huì )計憑證、賬簿、報表等會(huì )計檔案資料。

　　9 、完成領(lǐng)導交辦的其它任務(wù)。

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