應收應付會(huì )計崗位職責18篇
現如今，很多情況下我們都會(huì )接觸到崗位職責，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進(jìn)行勞動(dòng)用工管理，科學(xué)的進(jìn)行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。那么相關(guān)的崗位職責到底是怎么制定的呢？以下是小編為大家收集的應收應付會(huì )計崗位職責，歡迎閱讀與收藏。
應收應付會(huì )計崗位職責1
崗位職責：
1、負責公司應收賬款核算和管理;及時(shí)進(jìn)行監督、確認回款情況、匯報核對結果、追蹤問(wèn)題處理進(jìn)度，定期向公司領(lǐng)導匯報真實(shí)、準確的核對情況，并提出恰當的成本控制方案;
2、負責業(yè)務(wù)提成核算和管理;
3、負責公司發(fā)票開(kāi)具及保管，對應收賬款相關(guān)憑證進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理，發(fā)現問(wèn)題能及時(shí)上報并積極細心解決問(wèn)題;
4、編制整理與應收賬款相關(guān)的`文件、報告;
5、對部分財務(wù)數據進(jìn)行核算、分析、統計;
6、配合公司年度審計工作，提供相關(guān)資料;
7、領(lǐng)導交辦的其他事宜。
崗位要求：
1、財務(wù)、金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷，持有初級會(huì )計師或以上證書(shū);
2、有兩年以上會(huì )計崗位工作經(jīng)驗，熟悉企業(yè)財務(wù)制度及應收賬款對賬流程;
3、熟悉國家財務(wù)、稅務(wù)、審計等相關(guān)法規政策;
4、具備良好的職業(yè)道德與素養，細心，有責任心，對數字敏感;
5、良好的溝通技巧、分析能力及解決問(wèn)題的能力;
6、熟練操作各類(lèi)辦公/財務(wù)軟件，熟練使用Excel。
應收應付會(huì )計崗位職責2
1、負責產(chǎn)品的入庫并及時(shí)完成各月應付賬款對賬工作。
2、應付金蝶云日常賬務(wù)處理。
3、分公司報稅及賬務(wù)處理。
4、及時(shí)完善《金蝶商品檔案-開(kāi)票名稱(chēng)》和供應商發(fā)票的登記
5、增值稅專(zhuān)用票發(fā)票勾選平臺認證
6、催促已付貨款供應商開(kāi)具發(fā)票。
應收應付會(huì )計崗位職責3
職位描述
工作職責:
1、負責應收、應付款憑證的錄入;
2、應收、應付帳款帳齡分析;
3、負責應收、應付及預付款項的核算工作;
4、定期進(jìn)行應收、應付及預付款項的`對賬;
5、費用明細賬管理;
6、稅費的核算、申報及繳納;
崗位要求:
1、大專(zhuān)以上學(xué)歷,具有會(huì )計人員從業(yè)資格證;
2、熟悉會(huì )計報表的處理,會(huì )計法規和稅法;
3、熟練操作計算機辦公軟件、財務(wù)軟件;
4、良好的溝通能力、團隊精神和較高的職業(yè)操守
應收應付會(huì )計崗位職責4
職位描述
職責內容:
1、發(fā)票的開(kāi)具與統計
2、應收應付賬款的核對及收付款操作
3、應收應付賬款的`審核、核銷(xiāo)及憑證制作
4、合同付款憑證的審核、編制
5、上級安排的其他工作
任職要求:
1、專(zhuān)科以上學(xué)歷,財務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè),1年以上工作經(jīng)驗,快銷(xiāo)型、電商企業(yè)任職經(jīng)歷者優(yōu)先;
2、認真仔細,原則性強,樂(lè )于接受挑戰、不畏壓力;
3、office、erp等相關(guān)工作軟件操作熟練;
4、持有會(huì )計初級職稱(chēng)
應收應付會(huì )計崗位職責5
1、負責日常各項收入核對并在金蝶管理系統錄入收款單;
2、負責開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票;
3、整理日常報銷(xiāo)單據及定期報銷(xiāo)，負責各項付款、工資發(fā)放;
4、負責費用憑證的編制、憑證裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
5、負責辦理銀行各項事務(wù)及銀行對賬;
6、配合總賬會(huì )計安排賬務(wù)統計與匯總。
應收應付會(huì )計崗位職責6
職位描述
工作職責:
1.與平臺商戶(hù)核對銷(xiāo)售、保證金及應收賬款余額情況
2.現金,銀行收付憑證的錄入
3.負責子公司日常賬務(wù)處理
4.整理錄入相關(guān)數據至電子文檔,能熟練操作office辦公軟件
5.負責完成上級領(lǐng)導交辦的其他各項事宜。
任職資格:
1.財會(huì )類(lèi)專(zhuān)業(yè),大專(zhuān)以上學(xué)歷,持有會(huì )計上崗證
2.2年以上工作經(jīng)驗,互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)優(yōu)先
3.良好的專(zhuān)業(yè)技能及職業(yè)操守
4.熟悉國家、相關(guān)地區的財稅政策、法律法規
5.具有高度的.工作責任心及認真仔細的工作作風(fēng),較強的團隊合作精神,具有高度的執行力,良好的溝通和協(xié)調能力
6.熟悉會(huì )計工作流程,有使用金蝶軟件系統優(yōu)先
應收應付會(huì )計崗位職責7
崗位職責
1.負責財務(wù)部應收帳款和應付帳款的記帳工作。
2.當日審傳遞過(guò)來(lái)應收帳款時(shí),要及時(shí)的進(jìn)行整理和登記并放好。
3.負責應付款支付時(shí)的'核對工作,核對準確并簽字確認。
4.每月做好應收和應付款的分析報告,并及時(shí)上報財務(wù)總監。
5.當銷(xiāo)售部催款員來(lái)領(lǐng)帳單時(shí)必須認真仔細的做好登記工作。
6.核對催款員到帳的款項和發(fā)票開(kāi)出的金額和銀行的結算戶(hù)名、金額是否一致。
崗位要求
1.會(huì )計專(zhuān)業(yè)(或相關(guān)專(zhuān)業(yè))大專(zhuān)畢業(yè)。
2.有會(huì )計證;
3.熟悉國家財經(jīng)法律、法規、方針、政策和制度,掌握酒店的有關(guān)知識。
4.具有獨立劃清兩類(lèi)資金界限和商品流通費與非商品流通費界限的能力,具有正確地進(jìn)行會(huì )計財務(wù)處理、能用電腦操作和調用各項數據的能力。
5.堅持原則、廉潔奉公。
6.身體健康,能勝任本職工作。
應收應付會(huì )計崗位職責8
1.協(xié)助主辦會(huì )計開(kāi)展工作，做好會(huì )計應付帳與供應商加工廠(chǎng)的日常對帳工作，應收帳款，客戶(hù)發(fā)貨單的審單工作。
2.審核收支單據，凡未按規定審批的'單據，一律不得入賬。
3.加強原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時(shí)登記各類(lèi)賬簿。
4.完成月度應收、應付帳的統計工作。
5.完善原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時(shí)登記各類(lèi)賬簿。
6.及時(shí)辦理、保管會(huì )計憑證、賬簿、報表等財務(wù)檔案資料。
7.辦理其他有關(guān)的財會(huì )事務(wù)，做好文書(shū)及日常事務(wù)工作。
8.積極配合公司重大活動(dòng)與其它部門(mén)配合工作。
應收應付會(huì )計崗位職責9
崗位要求:
1、財務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè),大專(zhuān)以上學(xué)歷,從事財務(wù)工作2年以上,汽車(chē)相關(guān)行業(yè)優(yōu)先考慮。
2、熟悉制造業(yè)財務(wù)的相關(guān)處理流程。
3、會(huì )熟練使用office財務(wù)辦公軟件,使用過(guò)erp軟件的優(yōu)先考慮。
4、英語(yǔ)4級以上。
5、學(xué)習意愿及學(xué)習能力較強。
應收應付會(huì )計崗位職責10
職位描述
1、集團收入、成本及存貨核算;
2、集團往來(lái)賬目核算與管理;
3、負責應收應付賬款的全盤(pán)核算及應收應付往來(lái)客戶(hù)(供應商、配送公司、顧客)的賬務(wù)核對及支付;
4、采購貨款及配送費用結算;
5、資產(chǎn)管理;
6、供應鏈合同管理;
7、編制收入、成本、存貨及往來(lái)項報表;
8、執行配送公司及供應商風(fēng)險控制
應收應付會(huì )計崗位職責11
崗位職責
1.負責財務(wù)部應收帳款和應付帳款的記帳工作。
2.當日審傳遞過(guò)來(lái)應收帳款時(shí)，要及時(shí)的進(jìn)行整理和登記并放好。
3.負責應付款支付時(shí)的核對工作，核對準確并簽字確認。
4.每月做好應收和應付款的分析報告，并及時(shí)上報財務(wù)總監。
5.當銷(xiāo)售部催款員來(lái)領(lǐng)帳單時(shí)必須認真仔細的做好登記工作。
6.核對催款員到帳的.款項和發(fā)票開(kāi)出的金額和銀行的結算戶(hù)名、金額是否一致。
崗位要求
1.相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)專(zhuān)科以上文化程度，熟悉酒店/餐飲工作流程；
2.1-2年財務(wù)應收應付模塊工作經(jīng)驗；
3.熟悉國家財經(jīng)法律、法規、方針、政策和制度，掌握酒店的有關(guān)知識。
4.具有獨立劃清兩類(lèi)資金界限和商品流通費與非商品流通費界限的能力，具有正確地進(jìn)行會(huì )計財務(wù)處理、能用電腦操作和調用各項數據的能力。
5.堅持原則、廉潔奉公。
6.身體健康，能勝任本職工作。
崗位要求：
學(xué)歷要求：不限
語(yǔ)言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：不限
應收應付會(huì )計崗位職責12
1.認真核對并確認客戶(hù)每一筆回款，做好客戶(hù)回款的審核確認工作，編制收款會(huì )計憑證并登記應收帳款明細帳。
2.做好應收帳款日常核對工作，及時(shí)將對帳資料歸集存檔，必要時(shí)與銷(xiāo)售員一道外出對帳。
3.每月提供上月客戶(hù)回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表，每月向部門(mén)主管領(lǐng)導報送一份應收帳款分析明細表。
4.對應收帳款金額較大、帳齡較長(cháng)的客戶(hù)進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶(hù)對帳，查明原因并向部門(mén)主管領(lǐng)導匯報。
5.負責應付及預付款項的核算、結算工作
6.定期進(jìn)行應付及預付款項的`對賬
7.分析應付款項的賬齡及償還情況
應收應付會(huì )計崗位職責13
職位描述
工作描述:
1、依照國家法律法規,嚴格審核外來(lái)發(fā)票的真實(shí)性、合法性;通過(guò)“三單匹配”及“實(shí)地盤(pán)點(diǎn)”核對采購收貨的真實(shí)性,并進(jìn)行相應的.賬務(wù)處理。
2、負責債權的核對、催收,隨時(shí)與客戶(hù)核對余額,完善清理手續,預防應收壞帳的發(fā)生;負責供應商及關(guān)聯(lián)方的定期對賬及季度對賬函發(fā)放與回收。
3、負責工資類(lèi)費用及強相關(guān)的應付福利費、工會(huì )經(jīng)費、職工教育經(jīng)費等科目的計提、發(fā)放、余額的審核、賬務(wù)處理及相關(guān)管理。
4、負責出差、零用金報銷(xiāo)的審核及賬務(wù)處理。
5、個(gè)人報銷(xiāo)及供應商付款的安排。
6、相關(guān)憑證的整理與裝訂。
7、其他上級交辦的臨時(shí)性工作。
應收應付會(huì )計崗位職責14
1、每天根據銀行、現金流水制作沃倫集團(廣州、四川)應收賬款報表、客戶(hù)進(jìn)銷(xiāo)存報表，每周周報、每月報(分項目、分大區、分省、分客戶(hù));
2、每天按會(huì )計通知開(kāi)具廣州發(fā)票;
3、每天及時(shí)按規定處理費用復核;
4、每月出具應收款客戶(hù)對賬單;
5、按時(shí)提交月成本匯總表、月業(yè)務(wù)員盈虧表、月費用統計表;
6、采購部對賬單、采購資金報表、采購部產(chǎn)能報表及分析;
7、倉庫上月循環(huán)及月盤(pán)點(diǎn)分析報表;
8、月產(chǎn)品成本明細表、存貨庫存明細表、毛利表、庫齡分析表、其他成本報表、產(chǎn)品單位成本結構表。
應收應付會(huì )計崗位職責15
1、負責應收、應付帳款用的內部數據核對
2、負責與客戶(hù)進(jìn)行應收帳款對賬、跟進(jìn)及分析工作
3、負責應付及預付款項的預審工作及日常帳務(wù)處理。
4、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對業(yè)務(wù)流程進(jìn)行數據收集、監控和分析
5、會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬定應收、應付、預付款項的.核算和管理辦法
6、財務(wù)經(jīng)理交辦的其他財務(wù)工作。
應收應付會(huì )計崗位職責16
職位描述
工作職責:
1、應收帳款審核、對帳、催款、開(kāi)票及成本核算等會(huì )計業(yè)務(wù);
2、往來(lái)帳目、往來(lái)客戶(hù)的分析;
3、熟悉對帳業(yè)務(wù)流程;
4、領(lǐng)導安排的其它工作;
崗位要求:
1、大專(zhuān)以上學(xué)歷;
2、2年以上零售業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗,熟悉商場(chǎng)對帳流程的'優(yōu)先;
3、持有會(huì )計上崗證;
應收應付會(huì )計崗位職責17
崗位職責:
1、認真核對并確認客戶(hù)每筆業(yè)務(wù),做好客戶(hù)回款的'審核確認工作,登記應收帳款明細帳
2、做好應收帳款日常核對工作,及時(shí)將對帳資料歸集存檔
3、準確提供客戶(hù)對賬單、客戶(hù)回款計劃
4、對應收帳款金額較大、帳齡較長(cháng)的客戶(hù)進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤,包括及時(shí)與客戶(hù)對帳,查明原因并向部門(mén)主管領(lǐng)導匯報
5、負責應付及預付款項的核算、結算工作
應收應付會(huì )計崗位職責18
職位描述
薪資:面議;
崗位職責:
1、按照公司管理制度的要求做好往來(lái)賬的管理工作;根據核算和管理的需要,設置明細帳進(jìn)行明細核算;
2、認真復核各種暫收、暫付、應收、應付和借款單據,填制憑證并簽章,由現金或銀行出納辦理收付款業(yè)務(wù);
3、及時(shí)了解掌握公司資金狀況,合理調劑資金使用情況;檢查督促物業(yè)、水電等各項費用的`及時(shí)收繳,保證公司資金的正常運轉;
4、及時(shí)清查應收應付款項,督促各經(jīng)辦人員及時(shí)催收和結算往來(lái)款;要求物業(yè)客服部門(mén)及時(shí)掌握水電費的收付使用情況,了解盈虧狀況,查找問(wèn)題,解決問(wèn)題,減少損失;
5、認真審核外地出差借款,控制借款額度;督促預支差旅費的員工及時(shí)辦理報銷(xiāo)還款手續。及時(shí)清理各種暫收、暫付、應收、應付款,對確實(shí)無(wú)法收回的,應通知有關(guān)部門(mén)查清原因并上報公司領(lǐng)導,按規定辦理好銷(xiāo)帳手續,及時(shí)清帳;
6、每月按時(shí)編制會(huì )計報表,同時(shí)編制報表往來(lái)項目明細表、物業(yè)公司損益類(lèi)項目明細表;做好往來(lái)賬款管理工作,認真做好往來(lái)賬的賬齡分析工作,及時(shí)提供分析報告,并提出合理化建議;。
7、加強費用核算,要求各部門(mén)開(kāi)源節流,增收節支,減少費用開(kāi)支。
8、協(xié)調與稅務(wù)部門(mén)的工作,加強學(xué)習,掌握政策,合理避稅。
9、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證,并按會(huì )計檔案管理制度要求裝訂成冊,存檔;
10、負責公司的資產(chǎn)核算管理,正確計提折舊和攤銷(xiāo),定期或不定期的進(jìn)行清資核產(chǎn)工作;
11、認真及時(shí)完成處領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
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