會(huì )計出納的崗位職責

　　隨著(zhù)社會(huì )不斷地進(jìn)步，我們每個(gè)人都可能會(huì )接觸到崗位職責，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門(mén)之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發(fā)生。想學(xué)習制定崗位職責卻不知道該請教誰(shuí)？以下是小編收集整理的會(huì )計出納的崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

會(huì )計出納的崗位職責1

　　一、根據行政事業(yè)單位會(huì )計制度規定，出納員負責本單位現金收付工作，嚴密手續、加強管理、保證安全。

　　二、負責辦理學(xué)�，F金收付，如收取學(xué)費、代收費、捐資助學(xué)費、水費、房租等費用和辦理銀行結算業(yè)務(wù)。

　　三、付出現金或者轉帳后應當在原始單據上加蓋“現金付訖”或者“轉帳付訖”戳記;收入當天入帳，不得以白條抵庫，不得坐支;收到現金，都應當面開(kāi)給對方收款收據。對外來(lái)的白條和自制的原始憑證進(jìn)行認真審核。

　　四、負責現金日記帳、銀行日記帳，要按單據時(shí)間及時(shí)做帳，做到日清月結，對本單位庫存現金除了按銀行規定保留庫存限額，都必須存入開(kāi)戶(hù)銀行，每月勾對銀行對帳單，填寫(xiě)銀行余額調節表。

　　五、每旬向會(huì )計報現金和銀行存款日報表一式二份，由會(huì )計復核簽章后，退一份給出納妥為保存，年底裝訂成冊入檔。

　　六、每月編造工資、獎金及補貼花名冊，表格造好后，交會(huì )計審核，領(lǐng)導簽字后再發(fā)放。

　　七、保管現金支票、轉帳支票，簽發(fā)應由會(huì )計審核蓋章，方能生效。使用收據，應向會(huì )計領(lǐng)用，用完后交會(huì )計復核再領(lǐng)。

　　八、保管各種有價(jià)證券，造具清冊，交領(lǐng)導審核簽章后，交會(huì )計入帳。

　　九、出納人員因并因事臨時(shí)離職或工作調動(dòng)時(shí)，必須嚴肅認真辦理交接手續，先由移交人造具移交清冊一式三份，由計財科、學(xué)校領(lǐng)導和財務(wù)主管出面監交，共同簽字蓋章有效。

　　十、自覺(jué)遵守學(xué)校行政人員作息時(shí)間，上班期間不做與本職無(wú)關(guān)的事情。

　　十一、在搞好本職工作基礎上，協(xié)助搞好其他工作，完成領(lǐng)導交辦的其他臨時(shí)性的'工作。

會(huì )計出納的崗位職責2

　　一、嚴格遵守國家財經(jīng)法規、財務(wù)工作規定和公司財務(wù)管理制度，認真履行會(huì )計職責，遵守職業(yè)道德，維護公司合法權益。

　　二、按照會(huì )計制度的規定，正確設置會(huì )計科目、會(huì )計憑證和會(huì )計帳簿。負責審核銀行出納、現金付款出納憑證，對原始憑、記賬憑要進(jìn)行嚴格審核、整理，并將會(huì )計資料裝訂入檔。

　　三、負責總賬、明細賬的登記與核對，負責財務(wù)報表的編制，保證賬賬、賬表、賬物相符。

　　四、負責稅務(wù)申報工作，及時(shí)填制稅務(wù)申報表，按時(shí)繳納稅款。

　　五、年終決算完畢，應將全年的會(huì )計憑證、報表收集齊全，分類(lèi)排列，以便查閱。

　　六、做好領(lǐng)導臨時(shí)交辦的.其他工作。

會(huì )計出納的崗位職責3

　　1.認真執行國家財經(jīng)法規、現金管理制度，遵守本單位的財務(wù)管理制度。

　　2.遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實(shí)事求是、廉潔奉公的'工作原則。

　　3.嚴格遵守機關(guān)《保密守則》，不得擅自泄露單位的財務(wù)信息。

　　4.出納員直接收到的現金款項，要在第一時(shí)間存入本單位指定賬戶(hù)，不能挪用公款和私自外借。

　　5.每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

　　6.支出報銷(xiāo)、借款時(shí)，要對原始單據進(jìn)行審核，符合報銷(xiāo)程序和管理制度、金額準確后才能付款。

　　7.負責每日清點(diǎn)庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現金安全。如出現現金長(cháng)短款要及時(shí)查明原因，原因不明出納要負責賠償。

　　8.負責妥善保管現金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據，做好有關(guān)單據、賬冊、報表等會(huì )計資料的整理、歸檔工作

　　9.職工外出借款無(wú)論金額多少，都須主管領(lǐng)導簽字，批準并用借支單借款。若無(wú)批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

　　10.現金一經(jīng)付清，應在原單據上加蓋“現金付訖章".多付或少付金額，由責任人負責。

　　11.一般不辦理大面額現金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉賬或匯兌手續。

　　12.負責管理本單位財務(wù)保險柜。

會(huì )計出納的崗位職責4

　　第一條

　　負責記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細帳目。手續完備、數字準確、書(shū)寫(xiě)整潔、登記及時(shí)、帳面清楚。

　　第二條

　　負責編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。

　　第三條

　　協(xié)助經(jīng)理編制并執行全院預算。

　　第四條

　　認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準。負責控制財務(wù)收支不突破資金計劃，費用支出不突破規定的范圍。

　　第五條

　　上級財務(wù)機關(guān)檢查工作時(shí)，要負責提供資料和反映情況。

　　第六條

　　定期對會(huì )計工作的'各項數據進(jìn)行分析、檢查，書(shū)面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況，當好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監督作用。

　　第七條

　　月末做好會(huì )計憑證、帳簿、表冊、賬物等的校對工作，分月編號，整理清楚，分類(lèi)排列，以便查閱妥善保管和存檔。當年會(huì )計檔案由會(huì )計人員保管，往年會(huì )計檔案由學(xué)校檔案室保管。

　　第八條

　　協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。

　　第九條

　　負責掌管財務(wù)印章，嚴格控制支票的簽發(fā)。

　　第十條

　　按期填報審計報表，認真自查，按時(shí)報送會(huì )計資料。

　　第十一條

　　加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行財務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問(wèn)題。

　　第十二條

　　嚴格遵守，執行國家財經(jīng)法律法規和財務(wù)會(huì )計制度，作好會(huì )計工作。

　　按公司規定的工作程序做好項目付款

　　第十三條

　　定期清理往來(lái)款項，對長(cháng)期掛帳的應收、應付款提出清理意見(jiàn)，采取清理措施。

　　第十四條

　　對填制的記帳憑證進(jìn)行真實(shí)性、合法性、正確性復核。經(jīng)確定正確無(wú)誤后，方可交給出納人員進(jìn)行收付款，對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權進(jìn)行處理。

　　第十五條

　　負責向上級部門(mén)和政府有關(guān)部門(mén)報送財務(wù)報表，做到數字真實(shí)、計算準確、內容完整、說(shuō)明清楚。

　　第十六條

　　保守本公司的商業(yè)秘密，除法律規定和總經(jīng)理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的會(huì )計信息。

　　第十七條

　　每月負責公司各項目成本費用的收集工作，認真檢查成本核算的原始數據，保證其準確性。

　　第十八條

　　認真執行財務(wù)規定，按財務(wù)制度進(jìn)行成本核算、利潤核算、工資核算、財產(chǎn)資金物資核算、并確保核算結果的準確、規范。

　　第十九條

　　會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實(shí)施辦法。對于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等手法、轉移、領(lǐng)退和保管，都要會(huì )同有關(guān)部門(mén)制定手續制度，明確責任。

　　第二十條

　　各類(lèi)帳戶(hù)設置應做到齊全、明晰、同時(shí)設置和登記固定資產(chǎn)明細表，對盤(pán)盈、盤(pán)虧、報廢毀損、壞帳損失，應查明原因，分清責任，專(zhuān)項報告。按規定的審批權限批準后方的進(jìn)行會(huì )計處理。

　　第二十一條

　　加強稅務(wù)知識的學(xué)習，為公司合理避稅提供可操作性方案。

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