店出納崗位職責

　　隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展，崗位職責對人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要，崗位職責可以明確每個(gè)人工作職責是什么內容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？下面是小編收集整理的店出納崗位職責，希望能夠幫助到大家。

店出納崗位職責1

　　崗位職責：

　　1. 按照財務(wù)制度的要求保管支取現金 ，每日核對現金余額，做到帳實(shí)相符;

　　2. 按照財務(wù)制度的.要求付款，認真審核原始單據，保管好銀行印鑒和銀行票據， 并將收付款及時(shí)入賬，編制憑證;

　　3. 及時(shí)登記銀行帳和現金日記帳，每月末作銀行存款余額調節表，及時(shí)清理未達 帳項并上報財務(wù)經(jīng)理，保證帳目日清月結;

　　4. 審核結算收款報表，保證數據的準確性和真實(shí)性;

　　5. 負責月底裝訂憑證等工作;

　　6. 每月工資的及時(shí)發(fā)放;

　　7. 完成領(lǐng)導安排的其它工作。

　　崗位要求：

　　1. 中專(zhuān)及以上學(xué)歷，會(huì )計及相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;有汽車(chē)4S店相關(guān)工作經(jīng)驗優(yōu)先;

　　2. 表達能力強，善于與人溝通;

　　3. 熟練使用辦公自動(dòng)化;

　　4. 工作嚴謹、負責。

店出納崗位職責2

　　出納工作最基本準則：日清月結。

　　一、每日工作內容

　　1、提取備用金（各種面額）支付日常報銷(xiāo)及節能補貼，并記帳編號（最遲不超過(guò)次日下班）

　　2、按付款通知單通過(guò)網(wǎng)銀支付款項并打印單據并記帳，每星期去銀行取回單，粘貼完畢交成本做帳或者先交成本做帳取回單據次日要全部粘貼完畢。

　　3、與收銀交接當天營(yíng)業(yè)款，收取收銀交款時(shí)在交接單上簽字（一式兩份，收銀留一份存檔）并將當時(shí)的營(yíng)業(yè)款交存銀行（如有收銀代墊報銷(xiāo)款，開(kāi)現金支票抵現）當日結清與收銀帳，不允許相互之間欠款。

　　4、按銷(xiāo)售部請款解押，并打印付款憑證并記帳，并記錄解押臺帳。

　　5、及時(shí)支付各部門(mén)的付款申請，及時(shí)清理各種付款業(yè)務(wù)。

　　6、每星期至少去一次銀行取各種單據，處理各項收款業(yè)務(wù)憑證。

　　7、每日報帳。

　　8、員工報銷(xiāo)沖以前個(gè)人借款時(shí)，開(kāi)收據沖帳，員工借款單與報銷(xiāo)時(shí)間相隔二天以上的，借款必須做帳。

　　二、周工作內容

　　1、每星期至少去一次銀行取回單并處理帳務(wù)

　　2、每星期至少自盤(pán)一次現金與現金日記帳是否相符，若有不符及時(shí)報告部門(mén)經(jīng)理。

　　3、每星期清理手上單據，是否有未付報銷(xiāo)單據，未付款請款單，未付配件款，及時(shí)補辦上述業(yè)務(wù)。

　　三、月度工作內容

　　1、次月3日前必須到銀行將上月所有回單取回，次月5日前必須處理完所有現金與銀行業(yè)務(wù)，次月8日前編制完銀行余額調節表。

　　2、與成本核對完現金與銀行日記帳后，將當月的現金與銀行帳做月結處理。

　　3、由于不可抗力因素，無(wú)法取得單據的`，在取得單據的三個(gè)工作日內將單據粘貼到原始附件后。

　　4、次月5日下班前，做好財務(wù)經(jīng)理現金盤(pán)點(diǎn)的準備工作，并進(jìn)行現金盤(pán)點(diǎn)。

店出納崗位職責3

　　職責描述：

　　1、負責直營(yíng)店面日常收支的管理和核對；對營(yíng)業(yè)額進(jìn)行統計

　　2、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；

　　3、配合辦公室財務(wù)管理統計匯總。

　　任職要求：

　　1、具有1年以上出納經(jīng)驗；

　　2、熟悉操作財務(wù)軟件、excel、word等辦公軟件；

　　3、記賬要求字跡清晰、準確、及時(shí)，賬目日清月結，報表編制準確、及時(shí)；

　　4、工作認真積極主動(dòng)；

店出納崗位職責4

　　崗位職責：

　　1、負責日常收支的`管理和核對；

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對；

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性；

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表；

　　5、負責每日營(yíng)業(yè)款的收取及保存。

　　任職要求：

　　1、大專(zhuān)以上學(xué)歷；

　　2、具有1年以上酒店出納工作經(jīng)驗；

　　3、熟悉操作財務(wù)軟件、excel、word等辦公軟件；

　　4、記賬要求字跡清晰、準確、及時(shí)，賬目日清月結，報表編制準確、及時(shí)；

　　5、工作認真，態(tài)度端正；

　　6、了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉銀行結算業(yè)務(wù)。

店出納崗位職責5

　　一 、每日工作內容

　　1、提取備用金(各種面額)支付日常報銷(xiāo)及節能補貼，并記帳編號(最遲不超過(guò)次日下班)

　　2、按付款通知單通過(guò)網(wǎng)銀支付款項并打印單據并記帳，每周去銀行取回單，粘貼完畢交成本做帳或者先交成本做帳取回單據次日要全部粘貼完畢。

　　3、與收銀交接當天營(yíng)業(yè)款，收取收銀交款時(shí)在交接單上簽字(一式兩份，收銀留一份存檔)并將當時(shí)的營(yíng)業(yè)款交存銀行(如有收銀代墊報銷(xiāo)款，開(kāi)現金支票抵現)當日結清與收銀帳，不允許相互之間欠款。

　　4、按銷(xiāo)售部請款解押，并打印付款憑證并記帳，并記錄解押臺帳。

　　5、及時(shí)支付各部門(mén)的付款申請，及時(shí)清理各種付款業(yè)務(wù)。

　　6、每周至少去一次銀行取各種單據，處理各項收款業(yè)務(wù)憑證。

　　7、每日報帳。

　　8、員工報銷(xiāo)沖以前個(gè)人借款時(shí)，開(kāi)收據沖帳，員工借款單與報銷(xiāo)時(shí)間相隔二天以上的，借款必須做帳。

　　二、周工作內容

　　1、每周至少去一次銀行取回單并處理帳務(wù)

　　2、每周至少自盤(pán)一次現金與現金日記帳是否相符，若有不符及時(shí)報告部門(mén)經(jīng)理。

　　3、每周清理手上單據，是否有未付報銷(xiāo)單據，未付款請款單，未付配件款，及時(shí)補辦上述業(yè)務(wù)。

　　三、月度工作內容

　　1、次月3日前必須到銀行將上月所有回單取回，次月5日前必須處理完所有現金與銀行業(yè)務(wù)，次月8日前編制完銀行余額調節表。

　　2、與成本核對完現金與銀行日記帳后，將當月的現金與銀行帳做月結處理。

　　3、由于不可抗力因素，無(wú)法取得單據的，在取得單據的三個(gè)工作日內將單據粘貼到原始附件后。

　　4、次月5日下班前，做好財務(wù)經(jīng)理現金盤(pán)點(diǎn)的準備工作，并進(jìn)行現金盤(pán)點(diǎn)。

　　四、崗位職責

　　1、監督核查公司現金及轉票據等各項收入的到帳情況，如發(fā)現不符，及時(shí)查明并提出糾正;

　　2、嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷(xiāo)結算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;

　　3、及時(shí)準確編制記帳憑證并逐筆登記總帳及明細帳，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　4、及時(shí)與銀行及時(shí)對帳;

　　5、根據公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動(dòng)報表;

　　6、嚴格執行以收款收據換開(kāi)汽車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票的規定，做好發(fā)票的`使用、登記及保管工作。必要時(shí)，協(xié)助收銀人員做好收款工作。

　　7、配合會(huì )計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

　　8、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作;

　　9、要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙。

店出納崗位職責6

　　崗位職責：

　　1、核對每日現金、核對每日pos機刷卡金額、核對每日收銀報表，統計每日營(yíng)業(yè)數據；

　　2、繳存營(yíng)業(yè)款及支取備用金；

　　3、登記現金和銀行存款日記賬；

　　4、報銷(xiāo)店內發(fā)生費用；

　　5、負責核對門(mén)店考勤；

　　6、核對往來(lái)單位的各種款項；

　　7、登記收入、成本和費用明細表；

　　8、店內前臺備用金、低耗、盤(pán)點(diǎn)等工作。

　　任職要求：

　　1、高中及以上學(xué)歷，金融、財務(wù)管理、會(huì )計相關(guān)專(zhuān)業(yè)，一年以上出納工作經(jīng)驗；

　　2、具備會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)，熟練使用財務(wù)軟件和辦公軟件；

　　3、了解國家財經(jīng)政策及會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉銀行結算業(yè)務(wù)；

　　4、具有良好的職業(yè)操守，工作嚴謹細致，有較強責任心。

　　薪酬福利標準：

　　3、5k~4、5k+提供食宿。

　　早九晚六，每月休息四天。

店出納崗位職責7

　　1、加強貨幣資金的管理，嚴格執行國家有關(guān)現金管理和銀行賬戶(hù)管理法規制度。不得出借公司賬戶(hù)代其他單位和個(gè)人進(jìn)行款項存取，不得將單位收入的現金以個(gè)人名義交存銀行；不得白條抵庫，不得坐支；不得營(yíng)私舞弊、貪污、挪用公款損害公司利益，如經(jīng)發(fā)現給予開(kāi)除并賠償經(jīng)濟損失。

　　2、按時(shí)到崗，備足每日庫存限額以?xún)鹊膫溆媒�。用現金支票從開(kāi)戶(hù)銀行提取現金應當填明用途，由本單位財務(wù)科長(cháng)審核蓋章。保管好現金支票，不得跳號使用，對于作廢的現金支票應與存根一起加蓋“作廢”印章并妥善保管。

　　3、上班時(shí)間嚴禁上網(wǎng)聊天、看電影、玩游戲、瀏覽網(wǎng)頁(yè)等與工作無(wú)關(guān)事項。

　　4、填制與資金收付及費用報銷(xiāo)無(wú)關(guān)的'會(huì )計憑證。

　　5、復核記賬會(huì )計開(kāi)具的收款收據進(jìn)行款項收取，并在收款收據上簽字確認，加蓋公司財務(wù)章。

　　6、根據領(lǐng)導完整簽字的付款申請單進(jìn)網(wǎng)銀行付款操作，并及時(shí)請主辦會(huì )計進(jìn)行網(wǎng)銀復核付款；及時(shí)打印出銀行收、付款網(wǎng)銀回單并交由記賬會(huì )計做賬；每周不少于一次到各家銀行收取銀行回單，及時(shí)放入記賬憑證作為附件。

　　7、復核費用會(huì )計填制的記賬憑證與其原始單據是否相符，對于正確無(wú)誤的費用報銷(xiāo)按規定要求費用報銷(xiāo)人員在記賬憑證上簽字、支付錢(qián)款，不得代領(lǐng)冒領(lǐng)，并在相關(guān)報銷(xiāo)單據上加蓋“現金付訖”印章。

　　8、嚴格核對現金借款單據手續是否完備，對于不符合手續要求的借款單據拒絕支付款項；對于符合手續要求的借款單據應由借款本人領(lǐng)款，杜絕代領(lǐng)冒領(lǐng)。

　　9、每日不少于兩次前往收銀臺（早晨、下午各一次）與收銀員一道將營(yíng)業(yè)錢(qián)款與收款收據、結算資料進(jìn)行核對，并在收款收據上簽字確認、收取營(yíng)業(yè)款；將收取的結算資料交由銷(xiāo)售會(huì )計及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理；下午四點(diǎn)前將營(yíng)業(yè)款交存銀行。

　　10、序時(shí)逐筆登記現金與銀行存款臺賬，及時(shí)結出余額。每日終了前應與財務(wù)總賬認真核對現金日記賬及銀行存款日記賬，做到賬實(shí)相符、日清月結。每月終了應與主辦會(huì )計一道對現金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)、編制《現金盤(pán)點(diǎn)表》；編制《銀行存款余額調節表》。

　　11、做好資金日（月）報表，并于次日早晨9點(diǎn)前將資金日（月）報表報送至本公司主辦會(huì )計及集團財務(wù)部。

　　12、根據主辦會(huì )計填制的納稅申報表，及時(shí)足額進(jìn)行納稅申報。

　　13、及時(shí)有效的完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

店出納崗位職責8

　　崗位職責：

　　1、按規定每日登記現金日記賬。

　　2、根據記賬憑證收付現金。

　　3、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。

　　5、配合會(huì )計的其他工作。

　　任職要求：

　　1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，會(huì )計學(xué)或財務(wù)管理專(zhuān)業(yè)，有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū);

　　2、具有相關(guān)的工作經(jīng)驗，熟悉網(wǎng)銀操作，有4S店工作經(jīng)驗優(yōu)先;

　　3、熟悉操作財務(wù)軟件，以及各種辦公軟件;

　　4、工作認真仔細，了解國家稅務(wù)法規，熟悉銀行結算業(yè)務(wù)。

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