會(huì )計出納員崗位職責7篇

　　在當今社會(huì )生活中，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，崗位職責是組織考核的依據。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會(huì )寫(xiě)嗎？以下是小編整理的會(huì )計出納員崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

會(huì )計出納員崗位職責1

　　1.同上下游客戶(hù)及相關(guān)合作單位之間業(yè)務(wù)往來(lái)的對賬和發(fā)票跟蹤。

　　2.負責每日各項物資進(jìn)出，匯總進(jìn)銷(xiāo)存數據的核對和統計，建立形成相應的統計日報表，做到及時(shí)、完整、準確。

　　3.負責匯總統計月報、年報的工作，并按要求及時(shí)上報各項報表和數據，做到正確完整。

　　4.日常車(chē)快遞運輸倉儲等費用核對和統計，并做好報表。

　　5.協(xié)助辦理物料的.入庫、驗收、發(fā)放和登記、盤(pán)點(diǎn)，填寫(xiě)入庫單，出庫單，建立倉庫物料卡、臺帳、明細賬，定期盤(pán)點(diǎn)庫存。

　　6、要求高中或中專(zhuān)以上學(xué)歷;

　　7、具備吃苦耐勞、積極上進(jìn)、主動(dòng)勤快、誠實(shí)、正直的品德;

　　8、性格開(kāi)朗外向、善交際，待人接物熱情禮貌周到，具較強親和力;

　　9、熟練操作WORD、EXCEL軟件;

　　10、具備初級財務(wù)會(huì )計知識，能熟練使用EXCEL軟件登記應收應付賬款流水賬、開(kāi)發(fā)票、報稅;能編制庫存報表及其它財務(wù)報表;

　　11、對外公關(guān)協(xié)調能力強，善于與人口頭、電話(huà)、QQ溝通，口才好、溝通協(xié)調各類(lèi)事務(wù)的能力強;

　　12、品行端正，具備良好的個(gè)人信用口碑及品德、無(wú)不良嗜好;

會(huì )計出納員崗位職責2

　　崗位職責:

　　1、現金和銀行賬務(wù)管理

　　(1)根據收款、付款和各項費用單據憑證逐筆登記銀行和現金日記賬，不得少記、漏記和錯記。

　　(2)日常收到的現金款除日�，F金開(kāi)支外，全部存入銀行，確保資金的安全性。

　　(3)及時(shí)打印銀行回單、交與會(huì )計做賬處理，每月按時(shí)打印銀行對賬單，確�，F金和銀行日記賬賬實(shí)相符。

　　2、傭金的結算和報銷(xiāo)款的支付

　　(1)整理報銷(xiāo)的費用發(fā)票，將合法、合規的費用發(fā)票分類(lèi)整理，粘貼完整，交與總賬會(huì )計入賬。

　　(2)對需要結傭的付款申請單，審核付款單位，賬號、金額是否與發(fā)票相符，對不相符的付款單予以拒絕付款。

　　(3)對所有現金報銷(xiāo)的單據要審核發(fā)票的真實(shí)性，業(yè)務(wù)的'合理性，金額的正確性;檢查是否有部門(mén)負責人簽字、是否符合付款審批流程。

　　3、工資、獎金、提成的發(fā)放

　　(1)每月按時(shí)發(fā)放工資，遵守工資保密性原則。

　　(2)根據薪資制度按時(shí)發(fā)放業(yè)務(wù)提成，按時(shí)發(fā)放各項獎金。

　　4、發(fā)票開(kāi)具管理

　　(1)根據業(yè)務(wù)部的結傭申請單開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票，確保發(fā)票信息完整、準確，及時(shí)將開(kāi)具的銷(xiāo)售發(fā)票提供給業(yè)務(wù)部門(mén)，并進(jìn)行登記。

　　(2)當空白發(fā)票使用完以后，及時(shí)到稅務(wù)局購買(mǎi)發(fā)票。

　　(3)控制作廢發(fā)票和紅字發(fā)票的損耗。

　　5、合同管理

　　(1)將開(kāi)發(fā)商合同、分銷(xiāo)商合同、后勤部門(mén)合同分類(lèi)整理，按順編號、登記。到期的合同，及時(shí)與業(yè)務(wù)部聯(lián)系、按時(shí)催收。

　　(2)提供給業(yè)務(wù)人員的空白《分銷(xiāo)商框架協(xié)議》，待簽訂完成后及時(shí)收回歸檔。

　　(3)負責合同的完整歸案，妥善保管。

　　任職要求:

　　1.同等崗位2年以上工作經(jīng)驗;

　　2.財務(wù)管理、會(huì )計學(xué)、財政與稅收相關(guān)專(zhuān)業(yè)

會(huì )計出納員崗位職責3

　　一、要認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。

　　二、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。記賬要做到書(shū)寫(xiě)整潔、數字準確、日清月結。

　　三、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金帳面一致。

　　四、辦理現金支出，審核審批有據。嚴格按照國家有關(guān)現金管理制度的規定，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計審核、財務(wù)經(jīng)理復核，總經(jīng)理簽批，方可辦理款項收支。收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。不允許私自坐支收到的現金及支票，要及時(shí)送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發(fā)現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　五、負責到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續，支付和結算工作。

　　六、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規定設立支票領(lǐng)用登記簿。

　　七、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

　　八、負責做好工資、獎金、提成等的'造冊發(fā)放工作。

　　九、負責編制每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現金。

　　十、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時(shí)處理未達帳項。

　　十一、及時(shí)與會(huì )計核對現金、應收（付）帳款憑證、應收（付）票據，做到帳款、票據數目清楚。

　　十二、根據規定和協(xié)議，做好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。

　　十三、嚴格遵守、執行國家財經(jīng)法律法規和財會(huì )制度，做好出納工作。學(xué)習、了解、掌握財經(jīng)法規和制度，提高自己的政策水平。維護財經(jīng)紀律，執行財會(huì )制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。十四、積極完成公司領(lǐng)導交辦的其他事務(wù)

會(huì )計出納員崗位職責4

　　職位描述:

　　1、負責協(xié)助財會(huì )文件,回單,對賬單的準備、歸檔和保管;

　　2、負責日常資金收支的管理和核對并對公司現金、票據及銀行存款的'進(jìn)行管理、記錄;

　　3、辦理收、付款業(yè)務(wù)時(shí),堅持見(jiàn)票付款、收款開(kāi)票的原則;

　　4、做銀行賬和現金賬,并負責保管公司資質(zhì)及相關(guān)印章;

　　5、負責員工報銷(xiāo)、備用金管理、記錄考勤、核算工資、社保申報及繳費,開(kāi)具發(fā)票,認證發(fā)票,稅盤(pán)清卡。

　　任職要求:

　　1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷,財務(wù)、會(huì )計、審計專(zhuān)業(yè)畢業(yè),1-3年以上工作經(jīng)驗;

　　2、熟練掌握財經(jīng)法規,嚴格執行各項財經(jīng)紀律和規定;

　　3、為人誠實(shí)守信,道德品質(zhì)優(yōu)良,具有良好的職業(yè)操守和職業(yè)道德;

　　4、工作主動(dòng)積極、責任心強、勤奮敬業(yè),能承受一定的工作壓力;

　　5、性格開(kāi)朗、善于溝通與協(xié)調,具有一定組織能力,較強的團隊合作能力和執行力;

　　6、熟練使用常用辦公軟件和財務(wù)軟件。

　　7、西安本地戶(hù)口優(yōu)先。

會(huì )計出納員崗位職責5

　　一、負責登記好公司方面的財務(wù)總帳及各種明細帳目。要求手續完備、數字準確、書(shū)寫(xiě)整潔、登記及時(shí)、帳面清楚。

　　二、認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準。

　　三、按月編制會(huì )計報表，并進(jìn)行分析匯總，報公司領(lǐng)導備案決策，當好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監督作用。

　　四、按月、季、年度及時(shí)進(jìn)行稅務(wù)申報及匯算清繳，依法正確計提和上繳各項稅費，并負責公司稅費臺帳的登記和管理。

　　五、負責監督公司財務(wù)運作情況，及時(shí)與出納核對現金、應收（付）款憑證、應收（付）票據，做到帳款、票據數目清楚。協(xié)助出納做好工資、獎金及提成的發(fā)放工作。

　　六、及時(shí)與各門(mén)店做好稽核工作，對各門(mén)店的'進(jìn)、銷(xiāo)、存商品及現金的收存情況進(jìn)行認真核對，發(fā)現問(wèn)題要及時(shí)處理，查找原因，解決問(wèn)題。

　　七、負責公司固定資產(chǎn)核算，做到帳、卡、物相符，并按規定準確分類(lèi)、編號、計提折舊。

　　八、做好會(huì )計基礎工作，建立并負責公司固定資產(chǎn)、低值易耗品臺帳管理，直接參與公司各項資產(chǎn)的清查和盤(pán)點(diǎn)。

　　九、配合各經(jīng)營(yíng)管理部門(mén)，及時(shí)清理債權債務(wù)，加速資金周轉。

　　十、對公司的會(huì )計憑證、各類(lèi)帳表定期打印、收集整理、裝訂成冊、登記編號，按照《會(huì )計檔案管理辦法》妥善保管，并按照規定程序辦理銷(xiāo)毀報批手續。

　　十一、負責公司相關(guān)驗資、審計、稅務(wù)咨詢(xún)等事宜。

　　十二、負責掌管財務(wù)印章，嚴格控制支票的簽發(fā)。

　　十三、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行財務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問(wèn)題。

　　十四、嚴格遵守、執行國家財經(jīng)法律法規和財務(wù)會(huì )計制度，做好會(huì )計工作。

　　十五、積極完成公司領(lǐng)導交辦的其他事務(wù)。

會(huì )計出納員崗位職責6

　　第一條做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。

　　第二條每天工作日結束前，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫存現金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對，填寫(xiě)《獎金日報表》，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。

　　第三條嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的.費用報銷(xiāo)和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業(yè)務(wù)。對于重大的開(kāi)支項目，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員、公司領(lǐng)導審核簽章，方可辦理。

　　第四條根據審核無(wú)誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會(huì )計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì )計科目。要妥善保管會(huì )計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　第五條根據帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據整理移交會(huì )計主管編制記賬憑證……配合會(huì )計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時(shí)準確，不得無(wú)故延誤。

　　第六條負責銀行賬戶(hù)的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調節表》。

　　第七條及時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報帳，杜絕個(gè)人長(cháng)期欠款。

　　第八條出納員不得兼管收入、費用債權、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì )計檔案保管工作。

　　第九條保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專(zhuān)設登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

　　第十條嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金帳面一致。

　　第十一條負責編造學(xué)期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現金。

　　第十二條根據規定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。

　　第十三條及時(shí)準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　第十四條根據公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動(dòng)報表。

會(huì )計出納員崗位職責7

　　職責:

　　1、負責公司應付賬款往來(lái)核算;

　　2、負責公司的'各項成本核算;

　　3、編制以及出具公司的財務(wù)報表;

　　4、上級交辦的其他工作事宜。

　　任職要求：

　　1、全日制財務(wù)、會(huì )計專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷;

　　2、具有會(huì )計從業(yè)資格證，有初級、中級資格證優(yōu)先考慮;

　　3、熟悉并能較好地運用EXCEL等辦公自動(dòng)化軟件;

　　4、良好的溝通能力，責任心強;工作認真負責，吃苦耐勞;

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