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出納崗位職責

時(shí)間:2023-04-11 08:18:09 崗位職責 我要投稿

出納崗位職責通用

  在日新月異的現代社會(huì )中,越來(lái)越多地方需要用到崗位職責,崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。我們該怎么制定崗位職責呢?下面是小編精心整理的出納崗位職責通用,希望能夠幫助到大家。

出納崗位職責通用

出納崗位職責通用1

  工作內容

  1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作,協(xié)助處理賬務(wù);

  2、現金及銀行收付處理,制作記賬憑證,銀行對賬,費用報銷(xiāo)單據審核,開(kāi)具與保管發(fā)票;

  3、協(xié)助財會(huì )文件的準備、歸檔和保管;

  4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

  5、負責社保備案,公積金繳納等外勤工作。

  任職資格

  1、教育背景和專(zhuān)業(yè)財務(wù)或會(huì )計相關(guān)專(zhuān)業(yè),大專(zhuān)及以上學(xué)歷;

  2、工作經(jīng)驗2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;

  3、工作細心嚴謹、誠實(shí)正直、責任心強;

  4、有良好的`職業(yè)道德素養和溝通協(xié)調能力。

出納崗位職責通用2

  崗位職責:

  1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

  2、根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金。

  3、負責盤(pán)清庫存現金,核對現金日記賬,按規定程序保管現金,保證庫存現金及有價(jià)證券安全。

  任職要求:

  1、本科以上學(xué)歷,會(huì )計學(xué)或財務(wù)管理專(zhuān)業(yè)畢業(yè);

  2、1年以上日企總帳會(huì )計經(jīng)驗;

  3、日語(yǔ)可對應社內溝通;

  4、熟悉操作財務(wù)軟件、excel、word等辦公軟件;

  5、嚴謹細致、責任心強,具有良好的溝通表達能力及團隊合作精神。

出納崗位職責通用3

  職責描述:

  1、負責日常收支的管理與核對,發(fā)票的管理,保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性,準確性;

  2、負責辦公用品的申購,保管及發(fā)放,有效管理辦公用品的使用。需要會(huì )做賬,報稅,能獨立完成相關(guān)工作有經(jīng)驗

  3、工程師出差的后勤支持,平時(shí)客戶(hù)來(lái)訪(fǎng)時(shí)的簡(jiǎn)單接待、人事等工作。

  崗位要求:

  1、具備優(yōu)秀的人際溝通和語(yǔ)言表達能力、靈活機智的.處事能力;

  2、有強烈的工作責任心和團隊合作精神,能承擔較大的工作壓力;

  3、具有誠信的品格,具有良好的職業(yè)素養,工作細致、認真負責;

  4、熟練操作各種辦公軟件,

  我司為工程技術(shù)公司,人員多在出差,此職位需維護公司良好的運營(yíng)環(huán)境。工作較輕松,工作地:漢陽(yáng)。

  崗位要求:

  學(xué)歷要求:本科

  語(yǔ)言要求:不限

  年齡要求:不限

  工作年限:5—10年

出納崗位職責通用4

  1、嚴格按照財務(wù)制度的規定,辦理好日常的報銷(xiāo)手續,及時(shí)處理好暫收款項。

  2、按時(shí)做好工資的`學(xué)校崗位津貼,職務(wù)補貼及獎勵等發(fā)放工作。

  3、根據規定,設置銀行記帳、現金日記帳。做到日清月結,準確無(wú)誤。

  4、嚴格審核各種報銷(xiāo)和支出的原始憑證。對憑證不實(shí)、手續不全者,在做好解釋工作的情況下,應予以拒付。

  5、認真執行銀行結算制度、貨幣管理制度。加強銀行支票管理,不出支現金。

  6、加強存款和現金管理,及時(shí)核對銀行存款,做到帳款相符,對庫存現金,要逐步盤(pán)點(diǎn),庫存現金不得超過(guò)人民銀行核定的限額。

  7、每天下班前,嚴格檢查保險柜的上鎖情況,妥善保管好鑰匙。

  8、加強學(xué)習,不斷提高業(yè)務(wù)水平,與會(huì )計人員做到相互支持、密切合作。

出納崗位職責通用5

 。、政策水平。

  不以規矩,不成方圓。出納工作涉及的“規矩”很多,如《會(huì )計法》及各種會(huì )計制度,現金管理制度及銀行結算制度,《會(huì )計基礎工作規范》,成本管理條例及費用報銷(xiāo)額度,稅收管理制度及發(fā)票管理辦法,還有本單位自己的財務(wù)管理規定等等。這些法規、制度如果不熟悉、不掌握,是絕對做不好出納工作的。所以,要做好出納工作的第一件大事就是學(xué)習、了解、掌握財經(jīng)法規和制度,提高自己的政策水平。出納人員只有刻苦掌握政策法規和制度,明白了自己哪些該干,哪些不該干,哪些該抵制,工作起來(lái)就會(huì )得心應手,就不會(huì )犯錯誤。

 。、業(yè)務(wù)技能。

  “臺上一分鐘,臺下十年功!边@對出納工作來(lái)說(shuō)是十分適用的。出納工作需要很強的操作技巧。打算盤(pán)、用電腦、填票據、點(diǎn)鈔票等,都需要深厚的基本功。作為專(zhuān)職出納人員,不但要具備處理一般會(huì )計事務(wù)的財會(huì )專(zhuān)業(yè)基本知識,還要具備較高的處理出納事務(wù)的出納專(zhuān)業(yè)知識水平和較強的數字運算能力。出納的數字運算往往在結算過(guò)程中進(jìn)行,要按計算結果當場(chǎng)開(kāi)出票據或收付現金,速度要快,又不能出錯。這和事后的賬目計算有著(zhù)很大的區別。賬目計算錯了可以按規定方法更改,但錢(qián)算錯了就不一定說(shuō)得清楚,不一定能“改”得過(guò)來(lái)了。所以說(shuō)出納人員要有很強的數字運算能力,不管你用計算機、算盤(pán)、計算器,還是別的什么運算器,都必須具備較快的速度和非常高的準確性。在快和準的關(guān)系上,作為出納員,要把準確放在第一位,要準中求快。

  提高出納業(yè)務(wù)技術(shù)水平關(guān)鍵在手上,打算盤(pán)、用電腦、票據、都離不開(kāi)手。而要提高手的功夫,關(guān)鍵又在勤,勤能生巧,巧自勤來(lái)。有了勤,就一定能達到出納技術(shù)操作上的理想境界。另外,還要苦練漢字、阿拉伯數字,提高寫(xiě)作概括能力,使人見(jiàn)其字如見(jiàn)其人,一張書(shū)寫(xiě)工整、填寫(xiě)齊全、摘要精煉的票據能表現一個(gè)出納員的工作能力。

 。、工作作風(fēng)。

  要做好出納工作首先要熱愛(ài)出納工作,要有嚴謹細致的工作作風(fēng)和職業(yè)習慣。作風(fēng)的培養在成就事業(yè)方面至關(guān)重要。出納每天和金錢(qián)打交道,稍有不慎就會(huì )造成意想不到的損失,出納員必須養成與出納職業(yè)相符合的工作作風(fēng),概括起來(lái)就是:精力集中,有條不紊,嚴謹細致,沉著(zhù)冷靜。精力集中就是工作起來(lái)就要全身心地投入,不為外界所干擾;有條不紊就是計算器具擺放整齊,錢(qián)款票據存放有序,辦公環(huán)境潔而不亂;嚴謹細致就是收支計算準確無(wú)誤,手續完備,不發(fā)生工作差錯;沉著(zhù)冷靜就是在復雜的環(huán)境中隨機應變,化險為夷。

 。、安全意識。

  現金、有價(jià)證券、票據、各種印鑒,既要有內部的保管分工,各負其責,井相互牽制;也要有對外的'保安措施,從辦公用房的建造,門(mén)、屜、柜的鎖具配置,到保險柜密碼的管理,都要符合保安的要求。出納人員既要密切配合保安部門(mén)的工作,更要增強自身的保安意識,學(xué)習保安知識,把保護自身分管的公共財產(chǎn)物資的安全完整作為自己的首要任務(wù)來(lái)完成。

 。、道德修養。

  出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養,要熱愛(ài)本職工作,精業(yè)、敬業(yè);要科學(xué)理財,充分發(fā)揮資金的使用效益;要遵紀守法,嚴格監督,并且以身作則;要潔身自好,不貪、不占公家便宜;要實(shí)事求是,真實(shí)客觀(guān)地反映經(jīng)濟活動(dòng)的本來(lái)面目;要注意保守機密;要竭力為本單位的中心工作、為單位的總體利益、為全體員工服務(wù),牢固樹(shù)立為人民服務(wù)的思想。

出納崗位職責通用6

  1、根據付款申請及付款報表明細錄入款項劃撥業(yè)務(wù);

  2、根據銀行回單錄入企業(yè)內部銀行間轉賬業(yè)務(wù)并完成結算;

  3、根據付款報表及支票存根完成現金、支票核銷(xiāo)業(yè)務(wù);

  4、登記現金、支票核銷(xiāo)臺賬,每周提供核銷(xiāo)報表,每月編制對賬報告;

  5、根據調賬通知及未達賬項通知錄入調整事務(wù)處理;

  6、完成領(lǐng)導交辦的其它任務(wù)。

出納崗位職責通用7

  一、貫徹執行國家法律、法規和財務(wù)制度,依據審核后的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。

  二、要認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證,對違反國家規定或有誤差的,要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。

  三、根據審核無(wú)誤的收支憑證及時(shí)登記現金日記賬和銀行存款日記賬,做到書(shū)寫(xiě)整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。

  四、負責做好工資、補助等的造冊發(fā)放工作。

  五、及時(shí)處理各種原始核算單據資料,傳遞會(huì )計憑證,不得積壓。

  六、嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過(guò)定額,(證券(如國庫券、債券、股票等)的'安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價(jià)證券保管責任制,如發(fā)生短缺,屬于出納員責任的要進(jìn)行賠償。

出納崗位職責通用8

  1、負責公司日常的費用報銷(xiāo)。

  2、負責日,F金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬;

  3、每日核對、保管公司的`營(yíng)業(yè)收入。

  4、每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金,做到日清月結,賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額。

  5、負責發(fā)票的申領(lǐng)、授權、開(kāi)具及保管,并編制現金及銀行存款記賬憑證。

  5、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調節表。

  7、月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

  8、每周編制《貨幣資金周報表》,并上報財務(wù)主管。

  9、每月編制《現金流量表》,并上報財務(wù)主管。

  10、每月配合人事編制好工資表,并協(xié)助發(fā)放。

  11、完成領(lǐng)導布置的其他工作。

出納崗位職責通用9

  1、負責公司日常的費用報銷(xiāo)。

  2、負責日,F金、支票的收與支出,信用卡的`核對,及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬;

  3、每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金,做到日清月結,賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額。

  4、負責向銀行換取備用的收銀零錢(qián),以備收銀員換零。

  5、月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

  6、每周編制《貨幣資金周報表》,并上報財務(wù)主管等。

  7、每月編制《現金流量表》,并上報營(yíng)運總監、財務(wù)總監、財務(wù)主管。

  8、完成領(lǐng)導布置的其他工作。

出納崗位職責通用10

  1、審核每一筆付款業(yè)務(wù),確認相關(guān)授權審批手續及金額無(wú)誤后進(jìn)行付款;

  2、及時(shí)編制和匯總各區域公司各類(lèi)報表,并上報領(lǐng)導審核;

  3、及時(shí)取回各銀行對賬單,核對銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單;

  4、定期和不定期盤(pán)點(diǎn)庫存資金和銀行票據,并編制盤(pán)點(diǎn)表;

  5、及時(shí)完成金蝶系統內相關(guān)單據編制或審核等操作;

  6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納崗位職責通用11

  一、按照《會(huì )計法》和《事業(yè)單位會(huì )計制度》的規定建立會(huì )計帳簿,進(jìn)行會(huì )計核算,及時(shí)提供合法、真實(shí)、準確、完整的會(huì )計信息。

  二、負責編制部門(mén)預算,及時(shí)上報用款計劃,嚴格按預算執行財務(wù)收支,控制開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準。

  三、負責上機編制記帳憑證,對審核后的記帳憑證進(jìn)行記帳,按時(shí)編制、上報月、季、年度會(huì )計(決算)報表,并做好帳套備份。

  四、負責保管財務(wù)印鑒中的法人印章,認真審核原始憑證后,方可加蓋法人印章。

  五、負責固定資產(chǎn)帳簿的登記工作,定期會(huì )同辦公室進(jìn)行固定資產(chǎn)清理,根據清理情況,報上級主管部門(mén)或財政部門(mén)審批后,調整固定資產(chǎn)帳目。

  六、負責單位票據的管理,并設立《票據領(lǐng)用登記簿》。

  七、及時(shí)打印、整理、裝訂會(huì )計憑證、帳簿、表冊等會(huì )計資料和有關(guān)文件,認真做好財務(wù)會(huì )計檔案的`立卷、歸檔、保管和移交工作。

  八、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納崗位職責通用12

  1、按現金管理制度,認真做好現金各種票據的收付、保管工作;以及空白發(fā)票保管與安全。

  2、嚴格把好現金支付關(guān)。經(jīng)財務(wù)審核后的合法憑證,總經(jīng)理審批,出納才可辦理付款手續。

  3、每日及時(shí)登記現金日記賬,并要結出金額。做到賬款相符,收入的'現金、票據必須與賬單核對相符;每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金,現金的賬面額要同實(shí)際庫存現金相符。

  4、正確開(kāi)具銀行結算單據,并即時(shí)登記銀行日記帳。

  5、每天正確編制收、付款會(huì )計憑證,及時(shí)錄入財務(wù)軟件。

  6 、現金日記賬要做到日清月結,F金與銀行帳每月應與會(huì )計對賬一次,作到賬款相符;

  7、及時(shí)完成規定的現金流量報表。

  8、在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺進(jìn)行增值稅進(jìn)項稅發(fā)票認證

  9、負責對銷(xiāo)售貨物開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票或銷(xiāo)售普通發(fā)票并與之登記相關(guān)報表。

  10、裝訂會(huì )計憑證。

出納崗位職責通用13

  崗位職責:

  1、負責現金收支及銀行結算業(yè)務(wù),要求日清日結;

  2、每日正確做好現金及銀行的'日報表并及時(shí)上報相關(guān)報表;

  3、按照公司規定辦理報銷(xiāo)手續以及款項收付;

  4、負責保管、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

  5、保管現金及各類(lèi)印章;

  6、負責公司的行政、后勤、人事工作,保障公司在任何情況下能夠順利地開(kāi)展各項工作,確保公司的安全穩定,正常運作

  任職資格:

  1、會(huì )計、財務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷;

  2、3年以上工作經(jīng)驗,有1年以上出納工作經(jīng)驗;

  3、熟練使用各種辦公軟件;

  4、具有良好的溝通能力、團隊精神、工作認真細致,有責任感和對工作的熱情。

出納崗位職責通用14

  1、負責盤(pán)點(diǎn)庫存現金,核對相關(guān)報表與憑證,做到賬實(shí)、賬表、賬證、賬帳相符;

  2、負責銀行賬戶(hù)的日常結算及銀行存款日記賬,填寫(xiě)、保管憑證,辦理柜臺業(yè)務(wù),處理每月銀行的對賬事宜及部分工商及稅務(wù)的外勤工作;

  3、負責合同的`整理與保管,并配合相關(guān)電匯、電商等支付平臺轉賬事宜;

  4、開(kāi)具支票、發(fā)票、各種有價(jià)證券、收據等,保管財務(wù)相關(guān)印章;

  5、協(xié)助會(huì )計人員報稅、工資發(fā)放、整理每日和每月單據及相關(guān)數據報表

出納崗位職責通用15

  1、負責現金和銀行項目的收付款業(yè)務(wù)、銀行預留印鑒的保管、現金盤(pán)點(diǎn)、票據管理以及商業(yè)匯票的結算托收;

  2、負責制定完善資金管理規章制度,負責管理資金賬戶(hù)、資金歸集、存量資金以及資金預算,并組織開(kāi)展進(jìn)行資金運作及融資工作;

  3、統籌管理銀行賬戶(hù)開(kāi)設、銀行賬戶(hù)變更以及銀行賬戶(hù)撤銷(xiāo);

  4、總體監督資金的異常變動(dòng)情況,并按時(shí)上報銀行賬戶(hù)年度檢查報告;

  5、對銀行賬戶(hù)年度檢查報告進(jìn)行審核;

  6、總體監督票據的使用情況以及資金備付狀況;

  7、安排進(jìn)行月度/旬度的`資金預算,提高促進(jìn)賬戶(hù)管理、資金管理、資金預算以及資金運作和融資工作,完善工作流程及管理辦法,配合推進(jìn)信息化工作;

  8、負責銀行賬戶(hù)開(kāi)設、銀行賬戶(hù)變更、銀行賬戶(hù)撤銷(xiāo)以及銀行預留印鑒的變更;

  9、負責辦理加入及退出資金歸集相關(guān)手續,監管本單位資金歸集情況;

  10、負責票據的買(mǎi)入、登記、保管、領(lǐng)用等相關(guān)工作;

  11、負責部門(mén)安全管理工作;

  12、領(lǐng)導交辦的其他事項。

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