財務(wù)出納的崗位職責【薦】

　　隨著(zhù)社會(huì )不斷地進(jìn)步，越來(lái)越多人會(huì )接觸到崗位職責，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發(fā)現和使用人才的作用。那么相關(guān)的崗位職責到底是怎么制定的呢？下面是小編為大家收集的財務(wù)出納的崗位職責，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

財務(wù)出納的崗位職責1

　　一、根據審核簽章的.記帳憑證辦理現金、銀行存款的收付結算。

　　二、及時(shí)登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實(shí)相符。

　　三、嚴格支票使用管理，辦理對外結算業(yè)務(wù)，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶(hù)，不坐收現金。

　　四、及時(shí)與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調節表，做到帳帳相符。

　　五、負責與內部各單位往來(lái)款項的劃轉、核算。做到每筆往來(lái)款項數據準確，依據充分。

　　七、定期向主管負責人匯報貨幣資金結存情況。

　　八、按規定辦理其他所轄事務(wù)。

財務(wù)出納的崗位職責2

　　1、認真執行國家財經(jīng)法規、現金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制度。

　　2、遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。

　　3、保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過(guò)領(lǐng)導同意，不許泄露公司的會(huì )計信息。

　　4、負責貨幣資金的收付和管理工作。

　　5、負責每天辦理各項經(jīng)營(yíng)收入的.收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時(shí)間開(kāi)出收據并交會(huì )計開(kāi)送貨單。

　　6、出納員直接收到的現金銷(xiāo)售款，要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶(hù)，不能挪用公款和私自外借，如有以上問(wèn)題公司將嚴懲不怠。

　　7、每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

　　8、支出報銷(xiāo)、借款時(shí)，要對原始單據進(jìn)行審核，符合報銷(xiāo)程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見(jiàn)會(huì )計、市場(chǎng)部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無(wú)論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著(zhù)前賬不清，后賬不借的原則。

　　9、負責每日清點(diǎn)庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現金安全。如出現現金長(cháng)短款要及時(shí)查明原因，原因不明出納要負責賠償。

　　10、服從領(lǐng)導安排，及時(shí)配合會(huì )計做好其他日常工作。

財務(wù)出納的崗位職責3

　　1、對公司各項報銷(xiāo)單據根據費用報銷(xiāo)要求進(jìn)行核準工作；

　　2、每周二、五及時(shí)準確付各類(lèi)核準款項；

　　3、月末錄入拜特系統資金預算；

　　4、每周一編制公司資金余額表，并報事業(yè)部財務(wù)部；

　　5、進(jìn)行現金、銀行、微信及支付寶業(yè)務(wù)的核對工作；

　　6、月末做現金、銀行、微信、支付寶調節表；

　　7、每天及時(shí)準確處理拜特及報銷(xiāo)系統單據；

　　8、負責公司收據的領(lǐng)用、繳銷(xiāo)工作；

　　9、核對各項目收款賬目；

　　10、統籌公司的資金進(jìn)行合理的調撥管理；

　　11、對公司的.財務(wù)工作進(jìn)行各項合理化建議工作；

　　12、完成領(lǐng)導交辦的其他工作

財務(wù)出納的崗位職責4

　　1、負責執行U8出納、應收、應付模塊系統管理操作；初始建脹、登入、記(結)帳辦理收付和銀行結算業(yè)務(wù)

　　2、負責各渠道應收、應付帳款催收跟綜，定期出具應收帳款表、

　　3、定期與供貨商及客戶(hù)對帳出具銷(xiāo)售報表、庫存分析表、應收費用、應付帳款、增值稅票開(kāi)立審核等

　　4、登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表；

　　5、協(xié)助OA辦公系統、ERP、外勤管理移動(dòng)信息化操作執行與系統整合

財務(wù)出納的崗位職責5

　　一、嚴格按照公司財務(wù)制度辦理各種現金收付業(yè)務(wù)、費用報銷(xiāo)業(yè)務(wù)、銀行結算業(yè)務(wù)。

　　二、負責公司的涉稅事宜，按月計提員工所得稅并做好其它稅項的申報、繳納的發(fā)放工作。

　　三、及時(shí)、準確、完整地向會(huì )計人員傳遞各種原始憑證。

　　四、妥善保管庫存現金和各種有價(jià)證券。

　　五、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據和空白支票。

　　六、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。

　　七、認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結。

　　八、每日核對庫存現金，做到賬實(shí)相符，出現差異及時(shí)匯報。

　　九、定期與銀行進(jìn)行賬目核對，編制《銀行存款余額調節表》。

　　十、及時(shí)編制公司資金日報表、月報表并報計財處負責人。

　　十一、負責銀行賬戶(hù)的管理包括貸款證、稅務(wù)登記證、收費許可證的.更換及年審工作。

　　十二、負責學(xué)院收費項目的審核、申報、公示工作。

　　十三、負責涉及公司財務(wù)各種統計報表的填報。

　　十四、按照報賬規定期限及時(shí)清理各種借款、應收款項，嚴禁以白條子頂庫。

　　十五、管理收費信息，保證其真實(shí)、合法、準確。

財務(wù)出納的崗位職責6

　　1、負責分公司現金收付及保管,做到日清月結,及時(shí)登記現金日記賬,確保賬實(shí)相符;

　　2、負責分公司各種轉賬收支業(yè)務(wù),及時(shí)登記銀行存款日記賬,每日核對銀行交易明細與企業(yè)日記賬,確保賬賬相符;

　　3、每周上報現金日記賬、銀行日記賬、銀行交易明細、銀行存款余額及收付款業(yè)務(wù)原始憑證,交財務(wù)主管審核;

　　4、審核分公司各類(lèi)付款單據及報銷(xiāo)單據,確保簽批手續齊全;

　　5、負責電話(huà)催收分公司客戶(hù)到期應收款項,及時(shí)統計客戶(hù)還本付息情況,每周提交財務(wù)主管審核、備查管理;

　　6、根據公司業(yè)務(wù)協(xié)議登記意向金臺賬、會(huì )員費臺賬、合作服務(wù)費臺賬、借款人臺賬等,每周提交財務(wù)主管審核、備查管理;

　　7、負責分公司原始憑證整理及財務(wù)憑證裝訂;

　　8、妥善保管分公司財務(wù)專(zhuān)用章、企業(yè)公章;

　　9、負責分公司工商年檢、工商變更、營(yíng)業(yè)執照變更、稅務(wù)變更等;

　　10、其他臨時(shí)工作。

　　任職資格:

　　1、23-28周歲,財務(wù)、金融等專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷,本地戶(hù)口優(yōu)先。

　　2、具有1年以上財務(wù)出納工作經(jīng)驗,條件優(yōu)秀的可放寬此項限制。取得會(huì )計從業(yè)資格證書(shū);

　　3、熟練掌握相關(guān)財務(wù)管理軟件和辦公軟件,熟練運用EXCEL進(jìn)行數據統計與分析工作;

　　4、了解會(huì )計核算基礎知識,能及時(shí)、準確、完整地編制日記賬等;

　　5、敬業(yè)愛(ài)崗,責任心強,堅持原則,工作認真細致,學(xué)習積極主動(dòng),團隊協(xié)作意識強。

財務(wù)出納的崗位職責7

　　1、負責日常各種現金的收付及費用的`報銷(xiāo)業(yè)務(wù)核算;

　　2、負責日常銀行業(yè)務(wù)往來(lái)結算，主要包括網(wǎng)上銀行支付各種款項和開(kāi)具銀行承兌匯票、信用證等相關(guān)業(yè)務(wù);

　　3、負責外匯業(yè)務(wù)的收匯、付匯、結匯等相關(guān)工作及外匯申報;

　　4、合法、正確地使用銀行票據，保管空白支票、法人章，并做好支票的登記、領(lǐng)用工作;

　　5、工資發(fā)放;

　　6、配合相關(guān)監督人員做好現金、銀行存款的盤(pán)點(diǎn)、核對工作;

　　7、跟蹤并落實(shí)好銀行轉貸，承兌到期，信用證等業(yè)務(wù)到期安排好資金

財務(wù)出納的崗位職責8

　　1、辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜，確保公司正常的營(yíng)運；

　　2、按財會(huì )制度、審批流程在手續齊全的條件下完成現金、銀行收支業(yè)務(wù)的操作和賬務(wù)處理，且及時(shí)回攏各店的資金款項；

　　3、按時(shí)完成銀行存款周報、月報等資金報表的.編制核對，為資金分析提供有效的數據；

　　4、負責依據原始憑證和經(jīng)濟業(yè)務(wù)內容編制記帳憑證、粘貼銀行回單、且裝訂憑證分類(lèi)存檔；

　　5、執行庫存現金管理制度，做到帳款相符；

　　6、做好支票使用和發(fā)票使用的登記和管理工作；

　　7、管理票據及各類(lèi)IC卡等有價(jià)證券，確保有價(jià)證券的安全性；

　　8、編制完成每月末的銀行調節表和跟蹤未達帳的及時(shí)清理做到帳實(shí)相符；

　　9、建立銀行資料、帳戶(hù)、證照等資料，以確保銀行資料的完整性。

財務(wù)出納的崗位職責9

　　1、按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定,辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù);

　　2、逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬,并結出余額;

　　3、掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票;

　　4、保管庫存現金,如發(fā)生短缺,屬于出納員責任的要進(jìn)行賠償;

　　5、保管有關(guān)印章、空白收據和空白支票;

　　6、跟蹤已付款項發(fā)票收回及驗真;

　　7、核查子公司資金使用情況及內部系統資金錄入工作;

　　8、核算中小體系業(yè)績(jì)數據;

　　任職要求:

　　1、會(huì )計、財務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷;

　　2、1年及以上出納工作經(jīng)驗;

　　3、了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規,熟悉銀行結算業(yè)務(wù);

　　4、熟練使用各種財務(wù)工具和辦公軟件,且電腦操作嫻熟,有較強的`責任心,有良好的職業(yè)操守,作風(fēng)嚴謹;

　　5、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

　　6、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。

財務(wù)出納的崗位職責10

　　1、負責日�，F金、銀行收支管理和核對;

　　2、負責境內外銀行及三方賬戶(hù)等;

　　3、負責登記現金、銀行日記賬，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;

　　4、負責集團外匯管理和風(fēng)險控制，進(jìn)行外匯頭寸管理，熟悉資本項下、非貿項下外匯管理政策及操作流程;

　　5、其他日常工作。

財務(wù)出納的崗位職責11

　　1.主要負責公司日常的費用報銷(xiāo)。

　　2.主要負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬；

　　3.每日核對、保管收銀員交納的'營(yíng)業(yè)收入。

　　4.每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額。

　　5.主要負責向銀行換取備用的收銀零錢(qián)，以備收銀員換零。

　　6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。

　　7.月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營(yíng)運總監、財務(wù)總監、財務(wù)主管等。

　　9.每月編制《現金流量表》，并上報營(yíng)運總監、財務(wù)總監、財務(wù)主管。

　　10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　11.完成領(lǐng)導布置的其他工作。

財務(wù)出納的崗位職責12

　　1、負責各項票據開(kāi)具和管理；

　　2、負責公司往來(lái)銀行現金業(yè)務(wù)收支管理；

　　3、負責公司內部各類(lèi)費用報銷(xiāo)和支出的.賬目處理；

　　4、協(xié)助會(huì )計做好各種賬務(wù)的處理工作及報稅工作；

　　5、負責掌管小額現金；

　　6、完成領(lǐng)導交給的其他工作；

　　7、熟練使用財務(wù)軟件，熟練財務(wù)核算規則，編制財務(wù)報表。

財務(wù)出納的崗位職責13

　　一、在總出納與銀行送款員互相監督下，將每個(gè)“交款袋”逐一打開(kāi)，不能與其他款項相混，清點(diǎn)現金及支票，與“交款袋”上已填妥的現金數字核對是否相符;如不相符，應及時(shí)讓有關(guān)人員查找，弄清情況，直到相符為止。

　　二、將現金、支票分別填寫(xiě)“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結算轉賬，對必須辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一填寫(xiě)托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時(shí)，與轉賬憑證一起轉給財務(wù)辦公室銀行出納會(huì )計。

　　三、審查外匯券、現金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會(huì )計師審查批準、簽章，然后存檔。

　　四、嚴格執行現金清點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)制度，每日核對庫存現金，做到賬款相符，確�，F金的安全。

　　五、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時(shí)整理歸檔，做到有條不紊。

　　六、完成財務(wù)部經(jīng)理安排的'其他工作。

財務(wù)出納的崗位職責14

　　職責：

　　1、負責企業(yè)資金的管理與調配，完成日常收支及記賬工作。

　　2、辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)。

　　3、負責庫存現金、發(fā)票及空白支票等重要票據的管理。

　　4、負責本企業(yè)現金、銀行結存工作及日記賬的編制與管理。

　　5、完成領(lǐng)導交給的其他業(yè)務(wù)。

　　任職要求：

　　1、會(huì )計、審計等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷；

　　2、具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，具備會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)（優(yōu)秀應屆畢業(yè)生也可）；

　　3、具備財務(wù)的專(zhuān)業(yè)知識，包括國家相關(guān)財務(wù)法律法規、稅法，熟悉結算報銷(xiāo)等程序；

　　4、能熟練使用專(zhuān)業(yè)的`財務(wù)軟件，包括會(huì )計電算化和其他財務(wù)軟件（例如用友軟件）；

　　5、工作認真、細致，有責任心；

　　6、具備良好的職業(yè)道德水平。

財務(wù)出納的崗位職責15

　　1、崗位職責

　　1、負責日常賬務(wù)記錄、票據審核及現金出納、資金預算與控制；

　　2、負責有關(guān)印章、支票、庫存現金和各種有價(jià)證券的'安全與完整；

　　3、負責稅務(wù)策劃與交納審核；

　　4、其他一切與出納有關(guān)的業(yè)務(wù)處理

　　5、上級交辦的其他事宜崗位職責職位要求條件

　　2、崗位職責職位要求條件

　　1、全日制本科及以上學(xué)歷，具有學(xué)士及以上學(xué)位；

　　2、會(huì )計學(xué)、統計學(xué)、審計學(xué)、財務(wù)管理等財務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)。

　　1、簡(jiǎn)歷投遞地址：安徽省潁上縣八里河鎮東大道以東朱崗村附近潁上創(chuàng )業(yè)水務(wù)有限公司綜合管理部

　　2、簡(jiǎn)歷投遞郵箱:xxxxxxxxxxxxxxxxx；xxxxxxxxxxxxxxxx

　　3、簡(jiǎn)歷投遞時(shí)間：20xx年9月6日—20xx年9月12日

　　4、聯(lián)系人：劉楊0558-4581616 xxxxxxxxxxx

　　王志明0558-4581191xxxxxxxxxxx

　　崗位要求：

　　學(xué)歷要求：本科

　　語(yǔ)言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：經(jīng)驗不限

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