出納員崗位職責(15篇)

　　在日常生活和工作中，很多場(chǎng)合都離不了崗位職責，制定崗位職責可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現象。那么相關(guān)的崗位職責到底是怎么制定的呢？以下是小編幫大家整理的出納員崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

出納員崗位職責1

　　1、嚴格執行國家和學(xué)校規定的財經(jīng)紀律、政策法規及其開(kāi)支標準。

　　2、 負責收取學(xué)生的學(xué)費、住宿費、書(shū)費等，并將學(xué)費情況錄入計算機管理。

　　3、收費前要作好充分的準備工作，收費后準確無(wú)誤的按類(lèi)別進(jìn)入有關(guān)科目。

　　收費前根據不同的類(lèi)別和項目，向有關(guān)部門(mén)索取有關(guān)資料(如花名冊、收費標準等。)

　　4、定期向學(xué)生處、教務(wù)處提供學(xué)生欠費明細表。

　　5、及時(shí)做好走讀生、休學(xué)、轉學(xué)、退學(xué)、補招學(xué)生的收費記錄和數據的`調整工作。

　　6、在畢業(yè)生離校之前，及時(shí)向有關(guān)單位提供畢業(yè)生欠款名單。并主動(dòng)追收欠款學(xué)生的畢業(yè)證，待學(xué)生交齊欠費后，財務(wù)處負責發(fā)給其畢業(yè)證。

　　7、負責學(xué)費上繳及返還工作。

　　8、除上屬專(zhuān)項工作外，處理正常對外審核報銷(xiāo)業(yè)務(wù)，并隨時(shí)服從處安排的其他工作。

出納員崗位職責2

　　第一條做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。

　　第二條每天工作日結束前，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫存現金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對，填寫(xiě)《獎金日報表》，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。

　　第三條嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷(xiāo)和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業(yè)務(wù)。對于重大的開(kāi)支項目，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員、公司領(lǐng)導審核簽章，方可辦理。

　　第四條根據審核無(wú)誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會(huì )計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì )計科目。要妥善保管會(huì )計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　第五條根據帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據整理移交會(huì )計主管編制記賬憑證……配合會(huì )計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時(shí)準確，不得無(wú)故延誤。

　　第六條負責銀行賬戶(hù)的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調節表》。

　　第七條及時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報帳，杜絕個(gè)人長(cháng)期欠款。

　　第八條出納員不得兼管收入、費用債權、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì )計檔案保管工作。

　　第九條保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專(zhuān)設登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

　　第十條嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金帳面一致。

　　第十一條負責編造學(xué)期和每月的.現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現金。

　　第十二條根據規定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。

　　第十三條及時(shí)準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　第十四條根據公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動(dòng)報表。

出納員崗位職責3

　　1.維護財經(jīng)紀律，對經(jīng)費的支付、報銷(xiāo)按規定進(jìn)行嚴格的審查、復核，敢于同違紀行為作斗爭，努力做好工作，為教育教學(xué)服務(wù)。

　　2.團結協(xié)作，管好用好學(xué)校的各項經(jīng)費，每筆款項的收支做到有憑據，符合收支手續。

　　3.掌握各項財務(wù)和開(kāi)支范圍及標準，仔細審核收付單據憑證。

　　4.每天結帳一次，每天下班時(shí)鎖好桌柜，存放現金不能超過(guò)規定限額，大量的現金要及時(shí)存入銀行。

　　5.按規定催促借現金的出差人員及時(shí)報銷(xiāo)結帳，有余款的當即收回。

　　6.凡經(jīng)手的錢(qián)物，要件件有說(shuō)明，事事有交代，做到一塵不染。

　　7.保管好庫存現金和一切票證、憑單，以防意外，確保資金安全。

　　8.協(xié)同會(huì )計員按時(shí)、準確地做好每月工資、獎金的'造冊和發(fā)放工作。

　　9.主動(dòng)認真地做好班級臨時(shí)性的現金收支工作。

　　10.按時(shí)完成學(xué)校領(lǐng)導交辦的臨時(shí)性工作任務(wù)。

出納員崗位職責4

　　1、嚴格執行總公司及社區資金管理規定。

　　2、嚴格控制庫存現金限額，超限額的現金按規定及時(shí)送存銀行，現金管理做到日清月結，以確�，F金的.安全性。

　　3、按照現金管理制度，認真做好營(yíng)業(yè)款項的收取、清點(diǎn)、核對工作，每日收入款全部送存銀行，不準坐支，保證社區資金的安全、完整。

　　4、嚴格審核有關(guān)原始憑證，對不符合制度規定的原始憑證不予報銷(xiāo)。

　　5、每月按時(shí)交納各項托收費用（如水費、電費、社會(huì )保險費等）。

　　6、每日根據審核無(wú)誤的現金、銀行付款憑證，登記現金、銀行日記賬，并每日盤(pán)點(diǎn)現金，確保賬實(shí)相符。

　　7、負責收據開(kāi)具核銷(xiāo)。

　　8、做好社區各營(yíng)業(yè)點(diǎn)備用金發(fā)放，不定期進(jìn)行檢查。

　　9、負責歸集、整理社區各部門(mén)月度資金計劃。

出納員崗位職責5

　　1、營(yíng)業(yè)部公文流轉、員工人事管理、接待聯(lián)絡(luò )等日常行政事務(wù)；

　　2、營(yíng)業(yè)部各類(lèi)合同、證書(shū)、公文等紙制文件的`整理保管工作；

　　3、固定資產(chǎn)及辦公用品的采購事宜及低值易耗品的登記管理；

　　4、營(yíng)業(yè)部安全保衛及物業(yè)保養、環(huán)境衛生等工作；

　　5、營(yíng)業(yè)部日常出納及記錄事項，各類(lèi)財務(wù)票據的保存和審核管理。

出納員崗位職責6

　　職責

　　1、負責公司日常的.收支及差旅費用的報銷(xiāo);

　　2、嚴格審核原始憑證，編制記賬憑證，及時(shí)登記現金及銀行日記賬;

　　3、盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符;

　　4、負責辦理銀行的結算，規范使用支票;

　　5、及時(shí)整理憑證、裝訂成冊并注明憑證編號，完整歸檔;

　　6、完成領(lǐng)導布置的其他工作。

　　任職資格

　　1、專(zhuān)科以上學(xué)歷、財務(wù)、會(huì )計相關(guān)專(zhuān)業(yè)、具有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū);

　　2、1年以上財務(wù)工作經(jīng)驗，熟悉公司財務(wù)工作及銀行、稅務(wù)等外部機構辦事流程者優(yōu)先考慮;

　　3、熟悉國家相關(guān)財稅法律法規，能熟練使用財務(wù)軟件及各類(lèi)辦公軟件;

　　4、工作細致、誠信正直、踏實(shí)嚴謹、有責任心;具有良好的溝通能力、團隊精神與服務(wù)意識。

出納員崗位職責7

　　崗位職責:

　　1、負責公司銀行業(yè)務(wù),工會(huì )開(kāi)戶(hù)行相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　2、負責易客通登記回款。

　　3、負責登記公司現金日記帳、銀行日記帳;

　　4、負責發(fā)放員工工資及封閉薪資結算單;

　　5、負責開(kāi)具東方公司發(fā)票,統計當月銷(xiāo)項稅金額。

　　6、負責上報現金盤(pán)存表、銀行余額調節表,每月第1-3個(gè)工作日上報。

　　7、負責提供有詳細標注的流水帳.

　　8、掌握銀行外匯支付相關(guān)流程,能辦理外匯收、支業(yè)務(wù)

　　9、熟悉財務(wù)核算流程,掌握一般納稅人賬務(wù)處理

　　10、熟悉用友軟件總賬、固定資產(chǎn)、供應鏈等核算模塊

　　任職要求:

　　1、遵紀守法,堅持原則,嚴格自律,具備良好的.職業(yè)道德,熱愛(ài)本職工作,敬業(yè)愛(ài)崗,認真負責,具有較強的服務(wù)意識和團隊協(xié)作精神;

　　2、有高新企業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3、熟悉國家財務(wù)、稅收及相關(guān)政策法規,熟悉非盈利組織、事業(yè)單位財務(wù)會(huì )計制度以及與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù)流程,掌握財務(wù)會(huì )計基礎理論和專(zhuān)業(yè)知識,具備良好的專(zhuān)業(yè)素質(zhì);

　　4、具有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū),有出納、會(huì )計工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　5、具有全日制會(huì )計、財務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)專(zhuān)科以上學(xué)歷

出納員崗位職責8

　　職責：

　　負責審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷(xiāo)等工作;

　　負責銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開(kāi)戶(hù)、取款、轉賬、結算等工作;

　　負責做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)登記核查;

　　根據企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理需要，按照企業(yè)的相關(guān)規定提取、送存以及保管現金，以保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理能順利進(jìn)行;

　　負責及時(shí)查詢(xún)企業(yè)現金和銀行存款，保證賬務(wù)相符;

　　負責完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)的處理，包括部分稅款的繳納工作：

　　編制資金周報、月度資金執行表等資金類(lèi)報表;

　　負責公司庫房管理，收發(fā)貨單據整理，并負責公司發(fā)票的管理及開(kāi)具;

　　要求：

　　會(huì )計、財務(wù)、經(jīng)濟、審計、金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷; 具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，具備會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)尤佳;

　　熟悉金融知識、財務(wù)知識、法律知識，熟悉會(huì )計操作、核算流程;熟悉國家財經(jīng)法律法規和稅收政策及相關(guān)帳務(wù)的`處理方法;熟悉銀行業(yè)務(wù)流程。

　　熟悉辦公軟件;溝通、判斷能力較高，執行能力高;

　　積極主動(dòng)、工作細致、嚴謹，具有高度的工作熱情和責任感，誠實(shí)可靠、保密意識強、團隊意識強。

出納員崗位職責9

　　1.認真執行國家財經(jīng)法規、現金管理制度，遵守本單位的財務(wù)管理制度。

　　2.遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。

　　3.嚴格遵守機關(guān)《保密守則》，不得擅自泄露單位的財務(wù)信息。

　　4.出納員直接收到的'現金款項，要在第一時(shí)間存入本單位指定賬戶(hù)，不能挪用公款和私自外借。

　　5.每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

　　6.支出報銷(xiāo)、借款時(shí)，要對原始單據進(jìn)行審核，符合報銷(xiāo)程序和管理制度、金額準確后才能付款。

　　7.負責每日清點(diǎn)庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現金安全。如出現現金長(cháng)短款要及時(shí)查明原因，原因不明出納要負責賠償。

　　8.負責妥善保管現金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據，做好有關(guān)單據、賬冊、報表等會(huì )計資料的整理、歸檔工作

　　9.職工外出借款無(wú)論金額多少，都須主管領(lǐng)導簽字，批準并用借支單借款。若無(wú)批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

　　10.現金一經(jīng)付清，應在原單據上加蓋"現金付訖章".多付或少付金額，由責任人負責。

　　11.一般不辦理大面額現金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉賬或匯兌手續。

　　12.負責管理本單位財務(wù)保險柜。

出納員崗位職責10

　　根據《會(huì )計法》、《會(huì )計基礎工作規范》等財會(huì )法規，出納員具有以下職責：

　�。�1）按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。出納員應嚴格遵守現金開(kāi)支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付；遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時(shí)送存銀行；現金管理要做到日清月結，賬面余額與庫存現金每日下班前應核對，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)查對；銀行存款日記賬與銀行對賬單也要及時(shí)核對，如有不符，應立即通知銀行調整。

　�。�2）根據會(huì )計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴格審核有關(guān)原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

　�。�3）按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強的工作，隨著(zhù)改革開(kāi)放的深入發(fā)展，國際間經(jīng)濟交往日益頻繁，外匯出納也越來(lái)越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時(shí)辦理結匯、購匯、付匯；避免國家外匯損失。

　�。�4）掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租出借銀行賬戶(hù)為其它單位辦理結算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經(jīng)濟犯罪、維護經(jīng)濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行賬戶(hù)的使用和管理，從出納這個(gè)崗位上堵塞結算漏洞。

　�。�5）保管庫存現金和各種有價(jià)證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價(jià)證券保管責任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的'要進(jìn)行賠償。

　�。�6）保管有關(guān)印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實(shí)際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來(lái)經(jīng)濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務(wù)公章和出納員名章要實(shí)行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用，各種票據要辦理領(lǐng)用和注銷(xiāo)手續。

出納員崗位職責11

　　1、嚴格按照國家有關(guān)現金管理制度的規定根據審計員審核無(wú)誤及公司經(jīng)理出納員工作標準

　　1、嚴格按照國家有關(guān)現金管理制度的`規定根據審計員審核無(wú)誤及公司經(jīng)理“一支筆”簽章的收付款憑證，進(jìn)行復核，辦理款項收付業(yè)務(wù)。對重大開(kāi)支項目必須經(jīng)過(guò)財務(wù)科、總經(jīng)理審核蓋章、方可辦理。

　　2、嚴格按銀行核定的限額庫存現金，超額部分應及時(shí)存入銀行，不得以任何名義以白條抵充現金，更不得任意挪用現金。

　　3、妥善保管好有關(guān)印章，空白收據，空白支票。對于空白收據理力和空白支票，應專(zhuān)設登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。嚴禁簽發(fā)空頭支票，作廢支票應加蓋“作廢”戳記與存根一并保存，支票遺失時(shí)，應立即向銀行粉理掛失手續。

　　4、認真登記現金和銀行存款日記帳。根據業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間順序對已粉完的業(yè)務(wù)編制記帳憑證，并逐筆順序登記現金相符。銀行帳號存款存款余額要及時(shí)與銀行帳號對帳單核對，對未達帳項要及時(shí)查詢(xún)清楚。

　　5、保管好庫存現金及各種有價(jià)證券，確�，F金及有價(jià)證券完整無(wú)缺，負賠償責任。

　　6、認真保管好現金及銀行收付憑及銀行、現金日記帳等檔案資料。

出納員崗位職責12

　　1、根據會(huì )計憑證，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)；

　　2、根據現金收付憑證，登記現金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支報表；

　　3、協(xié)助編制月度資金計劃匯總表和月度資金結算表；

　　4、按時(shí)發(fā)放工資、獎金，并填制相關(guān)的記賬憑證；

　　5、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，現金要做到日結月清；

　　6、負責庫存現金、空白結算憑證、有價(jià)票據、印章的安全管理工作；

　　7、完成財務(wù)部負責人交辦的'其他工作。

出納員崗位職責13

　　1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷(xiāo)和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算收支業(yè)務(wù)。；

　　2、負責銀行賬戶(hù)的日常結算，包括銀行結算單據的填發(fā)、取得、核對等；

　　3、保管現金、其他各類(lèi)有價(jià)證券，并定期盤(pán)點(diǎn)核對，如發(fā)現長(cháng)款及短款，及時(shí)上報處理；

　　4、整理原始憑證、登記現金、銀行存款日記帳，并做到日清月結；根據帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據整理移交會(huì )計主管編制記賬憑證；

　　5、每周編制《資金日報表》，及時(shí)報告公司資金使用和結存情況；月末與銀行核對存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調節表》；

　　6、按時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報帳，負責在手稅務(wù)發(fā)票、收據、支票等票據的保管和安全。

　　7、負責發(fā)票的'申購、填開(kāi)及核銷(xiāo)工作，作好與本單位國地稅管理人員的溝通工作，并將問(wèn)題及時(shí)反饋會(huì )計主管，及時(shí)處理。

　　8、不斷學(xué)習鉆研，提高崗位技能，作好會(huì )計主管的助手。

出納員崗位職責14

　　1、嚴格執行現金管理制度與銀行結算制度，按現金收付記帳，憑憑證辦理收付，收付數額當面點(diǎn)清，防止差錯。領(lǐng)取或收交現金數額較大應有專(zhuān)人陪送，對暫付的現金、支票要按規定催促有關(guān)人員及時(shí)報銷(xiāo)結帳。

　　2、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。做到月結日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現差錯及時(shí)查清更正。

　　3、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬。

　　4、學(xué)校實(shí)行財務(wù)一支筆審批制度，凡是經(jīng)費開(kāi)支，必須經(jīng)校長(cháng)審批同意后方可支出

　　5、嚴格遵守現金開(kāi)支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付。

　　6、不得私下借支現金，需要暫付款必須有校長(cháng)簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規定日期內結清，不得拖欠公款。

　　7、遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時(shí)送存銀行。

　　8、根據銀行存款對賬單，做到銀行存款日記賬與銀行對帳單相符。

　　9、保管好各種空白支票、票據、印鑒。

　　10、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證。

　　11、做好學(xué)校財務(wù)支出的`保密工作，不隨便泄露財經(jīng)信息。

　　12、廉潔奉公，堅持各項財務(wù)制度，為學(xué)校增收節支。

　　13、加強學(xué)習，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會(huì )計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。

　　14、做好學(xué)校食堂飯票的收款工作，按照學(xué)生用餐登記表核對現金，做到現金與憑證相符，熱情服務(wù)師生。

　　15、做好校服的收款工作，及時(shí)清點(diǎn)校服數量，學(xué)生隨買(mǎi)隨賣(mài)。

出納員崗位職責15

　　一、學(xué)校出納統一管理學(xué)校全部現金支付，對所屬校辦廠(chǎng)等出納工作負責業(yè)務(wù)指導和檢查。

　　二、根據黨和國家的有關(guān)方針、政策和規定，認真審核各項報銷(xiāo)憑證。對不符合國家方針政策和財務(wù)制度的款項，在做好宣傳解釋工作的`基礎上，有權監督、拒付，并向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀的行為作斗爭。

　　三、學(xué)校出納掌管學(xué)校預算內外庫存現金和銀行帳戶(hù)的款項。根據規定按銀行帳戶(hù)設置銀行日記帳、現金日記帳，并日結月清，定期和銀行對帳，做到正確無(wú)誤。

　　四、學(xué)校出納應按照現金管理的有關(guān)規定和實(shí)施辦法，做好現金管理工作。庫存現金不得超過(guò)人民銀行核定的限額。非經(jīng)銀行同意，不得將收入的現金“坐支”也不得保留帳外公款。備用的現金都要收入銀箱，并妥善保管銀箱鑰匙。

　　五、學(xué)校出納在工作過(guò)程中如發(fā)生庫存現金有余缺情況，應先作暫存或暫付入帳，查明原因后根據單位領(lǐng)導的處理決定辦理。如金額較大，應報上級財務(wù)部門(mén)審批。對確實(shí)無(wú)法查明的多余現金應“應交預算收入”上繳國庫。

　　六、學(xué)校出納調動(dòng)工作或因故離職，應辦好移交手續，并由總務(wù)主任負責監交。

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