核算崗位職責15篇

　　隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，制定崗位職責可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現象。那么相關(guān)的崗位職責到底是怎么制定的呢？以下是小編精心整理的核算崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

核算崗位職責1

　　1、負責工程項目的.造價(jià)預算、造價(jià)分析、工程結算等管理，有效控制工程造價(jià);

　　2、審核工程項目預算與招標工程量清單，進(jìn)行成本費用控制、合同管理;

　　3、管理工程項目的技術(shù)及合同價(jià)變更的簽證;

　　4、完成部門(mén)經(jīng)理交辦的各項工作。

核算崗位職責2

　　職責描述:

　　1、負責推進(jìn)公司核算政策、核算規范的組織完善、推進(jìn)財務(wù)信息化建設;

　　2、負責門(mén)店貨品的監盤(pán)工作和各門(mén)店的商場(chǎng)對接工作;

　　3、負責審核各項報銷(xiāo)單據及財務(wù)憑證,保證財務(wù)數據及時(shí)準確。負責審核公司相關(guān)業(yè)務(wù)合同及各項財務(wù)報表;

　　4、負責公司固定資產(chǎn)的監管、財務(wù)核算管理;

　　5、負責保管好現金、空白支票、票據、印鑒,并負責開(kāi)具各項票據;

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

　　任職要求:

　　1、負責車(chē)間生產(chǎn)的統計和核算工作;

　　2、根據資料按規定填制并報告本車(chē)間的'生產(chǎn)日報表、產(chǎn)品月報表和物料利用情況統計表等生產(chǎn)報表;

　　3、根據技術(shù)圖紙和工藝,編制各產(chǎn)品的標準工時(shí)或者材料定額;

　　4、參與車(chē)間盤(pán)點(diǎn),并負責車(chē)間資產(chǎn)的監控;

　　5、做好班組產(chǎn)量的考核記錄工作;

　　6、其他相關(guān)資料的收集、整理和保存。

　　7、月底整理相關(guān)數據,輔助會(huì )計進(jìn)行成本核算;

　　8、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。

核算崗位職責3

　　一、出納人員崗位責任制

　　1.出納負責現金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

　　2.現金業(yè)務(wù)要嚴格按照財務(wù)制度和所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付。

　　3.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時(shí)、準確、無(wú)誤。

　　4.支票的簽發(fā)要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫(xiě)用途、限額，除特殊情況需填寫(xiě)收款人。應定期監督支票的收回情況。

　　5.辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經(jīng)領(lǐng)導批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。

　　6.收付現金雙方必須當面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯。

　　7.對庫存現金要嚴格按限額留用，不得留用大量現金。妥善保管現金、支票、發(fā)票，不得丟失。

　　8.杜絕白條抵庫，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)匯報領(lǐng)導。

　　9.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時(shí)處理未達帳項。

　　10.對領(lǐng)導交與的其他事務(wù)按規定辦理。

　　二.會(huì )計的崗位責任制

　　1.按國家統一會(huì )計制度規定設置會(huì )計科目。

　　2.即使確認銷(xiāo)售收入，正確計算各種稅金。

　　3.劃清費用的開(kāi)支范圍及營(yíng)業(yè)內外收入。

　　4.認真計算財務(wù)成果。

　　5.按財務(wù)制度規定正確核算利潤分配。

　　6.按期繳納各種稅款。

　　7.債權、債務(wù)及時(shí)登記、及時(shí)查清、按月做好財務(wù)狀況分析。

　　8.對會(huì )計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。

　　9.對公司的財務(wù)檔案要立冊，嚴格執行查閱制度及保管制度。

　　10.記帳要及時(shí)、準確。

　　11.嚴格遵守財經(jīng)紀律及公司制定的各項制度，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)上報。

　　二、固定資產(chǎn)核算

　　1、擬訂固定資產(chǎn)管理與核算實(shí)施辦法，劃定固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限，編制固定資產(chǎn)目錄。

　　2、參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造計劃。

　　3、辦理固定資產(chǎn)購置、調入調出、價(jià)值重估、折舊、調整、內部轉移、租賃、封存、出售及報廢等會(huì )計手續，進(jìn)行明細登記核算，定期進(jìn)清查核對，做到賬物相符。

　　4、按制度規定計提固定資產(chǎn)折舊。

　　5、參與固定資產(chǎn)的清查盤(pán)點(diǎn)，分析固定資產(chǎn)的使用效果，促進(jìn)固定資產(chǎn)的合理使用，提高固定資產(chǎn)利用率。

　　四、工資核算

　　1、按計劃控制工資總額的使用。

　　2、審核工資表，計算發(fā)放工資。按制度規定計提發(fā)放獎金。

　　3、進(jìn)行工資明細核算。

　　五、成本核算

　　1、擬定成本核算辦法，建立健全成本核算工作程序，編制成本費用計劃。

　　2、擬訂經(jīng)營(yíng)成本、費用開(kāi)支范圍，掌握成本費用開(kāi)支情況，登記成本費用明細賬，按規定編制成本報表上報。

　　3、考核、分析成本費用開(kāi)支情況，積極挖潛節支，提出改進(jìn)意見(jiàn)，努力降低成本費用支出。

　　六、利潤核算及分配

　　2、做好利潤明細核算，正確計算銷(xiāo)售收入和其他收入，認真審核和計算各項成本費用支出，準確計算利潤，按制度計算和上交稅，制作并登記有關(guān)的明細賬，編制利潤報表上報。

　　3、按章程規定和股東大會(huì )決議分配利潤，分配股息、紅利

　　，計算股息、紅利率，編制利潤分配表、股利分配表。

　　七、往來(lái)結算

　　1、加強管理并及時(shí)結算購銷(xiāo)往來(lái)和其他往來(lái)的暫時(shí)、暫付、應收、應付、備用金等往來(lái)款項。

　　其實(shí)就是崗位沒(méi)有分工明確，我提供以下模板，你根據自己企業(yè)的情況再修改一下吧。

　　出納會(huì )計崗位職責

　　1嚴格執行國家的.現金管理制度和銀行結算制度。宣傳和執行財務(wù)制度、財經(jīng)紀律和有關(guān)財務(wù)管理的規定。

　　2認真執行原始憑證的審核．審批制度，及時(shí)處理各項收支業(yè)務(wù)，做到憑證合法，手續完備。

　　3遵守財務(wù)費用開(kāi)支標準和財務(wù)審批權限，根據現行財務(wù)制度中規定的開(kāi)支范圍．標準，認真辦理現金．銀行收付業(yè)務(wù)，認真審

　　查原始單據，對違反財經(jīng)紀律和規定的票據，有權拒付。嚴格把好支出第一關(guān)。

　　4及時(shí)登記現金日記賬和銀行日記賬。每日核對現金賬面余額與實(shí)際庫存數額，經(jīng)常核對銀行存款賬面余額與各開(kāi)戶(hù)銀行實(shí)有余額，做到日清月結，賬證、賬賬、賬款相符。

　　5遵守現金管理制度，不隨意坐支現金，不以白條抵庫，不得公款私借和挪用公款，認真保管好庫存現金、有價(jià)證券及相關(guān)票據印鑒，努力控制庫存現金限額，確保資金安全。

　　6及時(shí)完成總經(jīng)理交辦的各項其他工作。

核算崗位職責4

　　1、成本核算與分析;

　　2、成本中心費用控制

　　3、認真核對并確認客戶(hù)的每一筆回款，做好客戶(hù)回款的'審核確認工作，編制收款會(huì )計憑證并登記應收帳款明細帳;

　　4、每月提供上月客戶(hù)回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表，每月向部門(mén)主管領(lǐng)導報送一份應收帳款分析明細表;

　　5、對應收帳款金額較大、帳齡較長(cháng)的客戶(hù)進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶(hù)對帳，協(xié)調跟進(jìn)帳務(wù)處理;

　　6、負責銀行對賬工作;

　　7、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

核算崗位職責5

　　職責描述:

　　1、負責每日應收開(kāi)票、蓋章、寄票等工作;

　　2、負責審核內部員工報銷(xiāo)票據審核;

　　3、協(xié)助財務(wù)中心每月憑證裝訂。

　　任職要求:

　　1、專(zhuān)科以上學(xué)歷,具備一定的會(huì )計基礎崗位從業(yè)經(jīng)驗;

　　2、工作嚴謹細致,動(dòng)作麻利,注重效率;

　　3、愿意接受長(cháng)期重復性工作,較強的穩定性。

核算崗位職責6

　　一、 在主管領(lǐng)導下，做好會(huì )計核算及電腦管理工作。

　　二、 根據國家規定的會(huì )計制度和財務(wù)要求，設置總賬賬戶(hù)和有關(guān)的明細賬戶(hù)，處理核算過(guò)程中的有關(guān)業(yè)務(wù)問(wèn)題，做到手續完備，數字準確，賬目清楚。

　　三、 負責月末賬的`核對工作，在賬賬相符的基礎上編制有關(guān)轉賬分錄，在總賬科目余額平衡的基礎上及時(shí)編制會(huì )計報表。

　　四、 及時(shí)清理債券、債務(wù)，對各種應收款要及時(shí)催收，結算超過(guò)一個(gè)月期限的要上門(mén)催收，對需付的款項在手續完備的前提下，根據資金情況及時(shí)付清，保證信譽(yù)。

　　五、 負責對各類(lèi)賬單、憑證、賬冊和報表的整理、裝訂和保管工作、未經(jīng)辦理手續和有關(guān)領(lǐng)導批準，財務(wù)會(huì )計檔案不得調離和外借。

　　六、 完成上級交辦的其他任務(wù)。

　　XXXXXXXXXXXXXXX有限公司

核算崗位職責7

　　一、認真貫徹執行國家的財經(jīng)方針，政策以及醫院的有關(guān)制度，嚴格按規定辦理固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)，建立健全固定資產(chǎn)的管理制度，促進(jìn)固定資產(chǎn)核算的程序化，規范化。

　　二、按制度規定，結合醫院固定資產(chǎn)的配置情況，匯同有關(guān)職能部門(mén)建立健全固定資產(chǎn)、在建工程、無(wú)形資產(chǎn)的管理與核算辦法，并依照管理的要求制訂固定資產(chǎn)目錄。

　　三、依照制度規定，設定固定資產(chǎn)登記簿，組織填補固定資產(chǎn)卡片，按固定資產(chǎn)類(lèi)別、使用部門(mén)和每項固定資產(chǎn)進(jìn)行明細核算。融資租入的固定資產(chǎn)要單設明細科目核算。

　　四、根據制度規定，按取得固定資產(chǎn)的不同來(lái)源，正確計算和確定固定資產(chǎn)的原始價(jià)值，及時(shí)計價(jià)入賬，對已入賬的固定資產(chǎn)，除發(fā)生有明確規定的情況外，不得任意變動(dòng)，辦理入庫時(shí)要有合同或申請報告，并經(jīng)招標辦、審計科審核后才能辦理入庫手續。

　　五、會(huì )同有關(guān)職能部門(mén)完善固定資產(chǎn)管理的基礎工作，建立嚴格的固定資產(chǎn)明細核算憑證傳遞手續，加強固定資產(chǎn)增減的日常核算與監督。嚴格監督固定資產(chǎn)的購進(jìn)、使用與報廢處置環(huán)節，提高資金使用效益，避免國有資產(chǎn)流失。

　　六、按醫院會(huì )計制度的有關(guān)規定選擇固定資產(chǎn)折舊方法，及時(shí)提取折舊；掌握固定資產(chǎn)折舊范圍，做到不錯、不漏。

　　七、配合相關(guān)部門(mén)負責對在建工程的預決算管理。對在建工程要嚴格審查工程預算；完工交付使用要按規定編制竣工決算，并參與辦理竣工驗收和交接手續；對出包工程，要參與審查工程承包合同，按規定審批預付工程款；完工交付使用時(shí)要認真審查工程決算，辦理工程款清算。

　　八、負責核算各種無(wú)形資產(chǎn)的計價(jià)，正確處理無(wú)形資產(chǎn)的'轉讓和投資，并按規定確定各種無(wú)形資產(chǎn)的攤銷(xiāo)期。

　　九、負責對醫院準備購置的大型設備進(jìn)行論證分析，為財務(wù)決策提供依據。

　　十、經(jīng)常了解主要固定資產(chǎn)的使用情況，運用有關(guān)核算資料對大型設備進(jìn)行效益分析，改善固定資產(chǎn)的管理工作，并向醫院提供有價(jià)值的會(huì )計信息或建議。

　　十一、會(huì )同有關(guān)部門(mén)定期組織固定資產(chǎn)清查盤(pán)點(diǎn)工作，匯總清查盤(pán)點(diǎn)結果，發(fā)現問(wèn)題，查明原因，及時(shí)妥善處理；并按規定的報批程序，辦理固定資產(chǎn)盤(pán)盈、盤(pán)虧的審批手續，經(jīng)批準后辦理轉銷(xiāo)的賬務(wù)處理。

　　十二、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

核算崗位職責8

　　職責

　　1、負責公司產(chǎn)品的成本核算、門(mén)市之間的調度單據的核對、庫存管理、費用的.核算等相關(guān)工作

　　2、負責公司費用核算，做好費用審核提交財務(wù)經(jīng)理

　　3、負責公司所有訂單成本反審核

　　4、負責從公司用友系統按照物料優(yōu)先度列出核算計劃進(jìn)行成本核算、優(yōu)化工作。

　　5、配合、支持采購部對于采購成本議價(jià)工作展開(kāi)。

　　6、完成上級交辦的其它工作事項。

　　任職資格

　　1、會(huì )計、金融、財務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷，持有會(huì )計證或者相關(guān)會(huì )計證書(shū);

　　2、1年以上成本管理、財務(wù)管理相關(guān)工作經(jīng)驗;

　　3、熟悉會(huì )計報表的處理，會(huì )計法規和稅法，熟練使用財務(wù)軟件;

　　4、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

　　5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

核算崗位職責9

　　1 賬務(wù)處理：負責碧桂園集團房產(chǎn)板塊項目的`應收 應付 費用及總賬等全盤(pán)賬務(wù)核算，及時(shí)解決一線(xiàn)核算業(yè)務(wù)及對賬咨詢(xún)等；

　　2 稅務(wù)工作：負責碧桂園各房產(chǎn)項目的納稅申報表填報及稅費申報入庫等基礎稅務(wù)工作，并配合稅局稽查及清算等賬務(wù)協(xié)助；

　　3 報表審計：負責出具財務(wù)報表，負責年度審計 合作方查賬等財務(wù)數據提供及核對工作；

　　4 內控優(yōu)化：自查業(yè)務(wù)風(fēng)險點(diǎn)并優(yōu)化改造內控體系，對項目經(jīng)營(yíng)出具有效管控建議；新業(yè)務(wù)及非標業(yè)務(wù)內控點(diǎn)的流程設計助力減負增效等；

　　5 上市報表：熟悉香港上市公司會(huì )計準則，負責編制房產(chǎn)項目公司的上市報表，并協(xié)助完成集團對外披露數據解釋工作和資料準備等。

核算崗位職責10

　　1、每月負責公司應收往來(lái)賬目的核對工作，做到定期檢查，賬齡分析，跟蹤記錄，及時(shí)上報財務(wù)經(jīng)理。

　　2、根據銷(xiāo)售合同對每個(gè)客戶(hù)建立臺賬管理登記，做好銷(xiāo)售合同的管理。

　　3、核對并確認客戶(hù)的回款，做好客戶(hù)回款的'審核登記銷(xiāo)賬工作，編制收款會(huì )計憑證并登記應收賬款明細臺賬。

　　4、做好應收賬款日常核對工作，及時(shí)做好對賬單，配合銷(xiāo)售人員催收款項。

　　5、負責公司全盤(pán)賬務(wù)，做好公司稅務(wù)統籌，負責公司的各項稅務(wù)申報。

核算崗位職責11

　　1、熟練使用財務(wù)軟件。

　　2、按照審批手續及簽字要求做好產(chǎn)品、物料的入庫、出賬及物資報損等。

　　3、按照公司要求按時(shí)統計日報表、月報表、累計報表等進(jìn)行核算、上報。

　　4、參與并配合倉庫的盤(pán)點(diǎn)數據提供和數據調整以及其他工作。

　　5、做好成本和費用的`核算，及時(shí)向部門(mén)和財務(wù)匯報。

　　6、按期編制指標報告，及時(shí)提供核算資料，按要求做好各種報表，做到真實(shí)、正確。

　　7、每日關(guān)注賬面安全庫存，及時(shí)上報部門(mén)。

　　8、配合銷(xiāo)售公司下達生產(chǎn)任務(wù)單。

　　9、保管好本部門(mén)的相關(guān)資料，例如：檢測報告等，需建立檔案。

　　10、做好領(lǐng)導安排的其他各項工作。

核算崗位職責12

　　1、負責公司所有建設項目的預算、驗工計價(jià)、竣工結算、變更索賠等工作。

　　2、負責建立公司的.預算管理體系、以及成本控制管理體系，并負責對所有項目進(jìn)行成本考核，對項目部進(jìn)行績(jì)效考核。

　　3、負責實(shí)施各項目下游分包環(huán)節的進(jìn)度計量、付款控制、結算工作。

　　4、負責成本核算部的日常管理工作，包括人員培訓等。

　　5、負責完成其他領(lǐng)導交辦的任務(wù)。

核算崗位職責13

　　1、執行、協(xié)調財務(wù)稽核、會(huì )計工作;

　　2、監督執行、維護公司財務(wù)管理程序和政策，參與制定年度、季度財務(wù)計劃;

　　3、向公司管理層提供各項財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析;

　　4、組織公司的.成本管理工作,進(jìn)行成本預測、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標的完成。

核算崗位職責14

　　1、在部長(cháng)領(lǐng)導下，按照公司財會(huì )制度和核算管理有關(guān)規定，負責公司各種核算和其他業(yè)務(wù)的記賬工作。

　　2、根據會(huì )計制度規定，設置科目明細帳和使用對應的賬簿，認真、準確地登錄各類(lèi)明細賬，要求做到帳目清楚、數字正確、登記及時(shí)、賬證相符，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)更正。

　　3、及時(shí)了解、審核公司原材料、設備、產(chǎn)品的進(jìn)出情況，并建立明細帳和明細核算，了解經(jīng)濟合同履約情況，催促經(jīng)辦人員及時(shí)辦理結算和出入庫手續，進(jìn)行應收應付款項的清算。

　　4、負責依稅法規定做好印花稅貼花工作及相應的繳納記錄。

　　5、負責固定資產(chǎn)的會(huì )計明細核算工作，建立固定資產(chǎn)輔助明細帳，及時(shí)辦理記賬登記手續。

　　6、負責公司的各項債權、債務(wù)的清理結算工作。

　　7、正確進(jìn)行會(huì )計核算電腦化處理，提高會(huì )計核算工作的速度和準確性。

　　8、協(xié)助主辦會(huì )計等做好會(huì )計原始憑證、賬冊、報表等會(huì )計檔案的整理、歸檔工作，就職責范圍問(wèn)題提出工作建議。

　　9、完成財務(wù)部部長(cháng)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。

　　核算會(huì )計崗位職責

　　1、嚴格按財務(wù)制度的有關(guān)規定審核費用及支出的原始單據，并完成費用的會(huì )計核算和分析；

　　2、嚴格按照權責發(fā)生制記賬，做好各項收入及成本的暫估，確保各項往來(lái)余額正確；

　　3、及時(shí)完成會(huì )計記賬、報賬及財務(wù)報告編制等工作。并按財務(wù)管理制度的規定時(shí)間及時(shí)報出月、季、年度財務(wù)報告；

　　4、負責公司的.固定資產(chǎn)核算，及時(shí)與資產(chǎn)管理部門(mén)核對臺賬，并按月計提折舊；

　　5、負責開(kāi)具發(fā)票，按時(shí)編制納稅申報表，在申報期內按照稅局規定及時(shí)申報納稅；

　　6、按照國家統計局等相關(guān)單位要求，填報相關(guān)報表；

　　7、負責公司的會(huì )計資料整理、訂裝和會(huì )計檔案的保管工作；

　　8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　成本核算會(huì )計崗位職責

　　1、主要負責食堂成本核算工作，認真進(jìn)行成本、開(kāi)支的事前審核。

　　2、負責對餐飲成本進(jìn)行監督，督導成本控制及庫存清點(diǎn)工作，跟蹤原材料進(jìn)貨渠道并進(jìn)行市場(chǎng)調研。

　　3、保管好有關(guān)餐飲的各種報表及有關(guān)成本核算資料，防止丟失或損壞。

　　4、參與庫房的清查盤(pán)點(diǎn)工作，對庫存物品盤(pán)盈、盤(pán)虧要分別情況進(jìn)行處理匯報。

　　5、及時(shí)正確的進(jìn)行成本核算，為企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理提供有用的信息。

　　6、考核成本計劃的完成情況，進(jìn)行成本分析。

　　管理會(huì )計崗位職責

　　1、審核報銷(xiāo)、借款單據，審核分公司銀行付款無(wú)誤后；

　　2、協(xié)助財務(wù)副總監核對和匯月度季年預算；

　　3、月末核對相關(guān)區域市場(chǎng)費用臺賬和獎勵基金；

　　4、根據財務(wù)管理制度和預算情況，審核日常費用支出；

　　5、根據預算及實(shí)際執行情況，協(xié)助財務(wù)副總監出具合并分部析報告；

　　6、根據賬務(wù)信息，出具上月的經(jīng)營(yíng)分析報告。

核算崗位職責15

　　1、嚴格遵守公司各項規章制度和財經(jīng)紀律，服從管理，努力工作。

　　2、根據《會(huì )計法》及工業(yè)企業(yè)制度有關(guān)規定，制定符合公司實(shí)際及發(fā)展需要的存貨控制管理體系并付諸實(shí)施。

　　3、定期分析經(jīng)營(yíng)商品的銷(xiāo)售成本，對采購價(jià)格及采購運輸過(guò)程中耗費進(jìn)行有效監控，努力降低公司的經(jīng)營(yíng)成本。

　　4、負責對庫存商品的數量及價(jià)值進(jìn)行有效地監督，提供存貨進(jìn)出庫情況的分析報告，結合公司的銷(xiāo)售情況，做好最佳庫存量的預測。分析儲備情況，防止呆滯積壓。對于超過(guò)正常儲備和長(cháng)期呆滯積壓的存貨，要分析原因，提出處理意見(jiàn)和建議，督促有關(guān)部門(mén)處理。

　　5、負責對庫存商品的財務(wù)核算，結合公司運營(yíng)的實(shí)際情況把直接歸屬于單個(gè)商品的費用直接計入存貨成本，把歸屬于幾個(gè)商品的間接費用采用合理的方法進(jìn)行分配計入采購商品的成本。

　　6、隨時(shí)了解掌握存貨采購成本控制運行狀況，及時(shí)修訂完善成本控制體系。

　　7、監督庫房管理，參與存貨盤(pán)點(diǎn)和核算，做到帳實(shí)相符。每月盤(pán)點(diǎn)結果要及時(shí)與各儲運部核對，如有帳實(shí)不符的情況及時(shí)上報財務(wù)部。

　　8、嚴守公司財務(wù)機密，積極協(xié)助配合其他人員的工作。

　　9、會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬定材料物資管理與核算實(shí)施辦法。

　　10、審查采購計劃，控制采購成本，防止盲目采購。

　　11、負責存貨明細核算。對已驗收入庫尚未付款的材料，月終要估價(jià)入賬。

　　12、按規定及時(shí)整理、編制、錄入商品信息和供應商信息。

　　13、建立健全日常管理工作，主要包括存貨的收、發(fā)、存管理。

　　14、復核承運單并進(jìn)行保管，負責存貨明細帳的登錄及管理。

　　15、定期與供貨單位核對往來(lái)情況，把對帳結果發(fā)給對方，讓對方確認后給我們回傳，雙方都確認后的對帳單作為我們付款的.依據。

　　16、每月終了要與倉庫和銷(xiāo)售會(huì )計倉庫的出庫情況及銷(xiāo)售情況，把出庫商品及時(shí)結轉成本或作其他處理。

　　17、做好存貨周轉率、周轉天數、周轉次數的分析，保持公司合理的庫存，對最佳存貨保有量做好分析，以節約公司的資金成本。

　　18、對購置多種商品的公攤費用（運費、采購費用、包裝費等）要做好合理的分配，以真實(shí)的核算每種商品的實(shí)際成本。

　　19、負責分析應付帳款的帳齡及償還情況。

　　20、負責應付及預付帳款的核算工作，辦理預付及應付帳款的結算。

　　21、及時(shí)生成ERP中應付、預付相關(guān)的憑證，并與采購部進(jìn)行應付及預付款項的對帳，保證應付帳款的帳實(shí)相符。

　　22、負責監督出入庫簽字手續是否齊全，遇到問(wèn)題及時(shí)處理并匯報。

　　23、負責對采購單價(jià)、各項費用的真實(shí)情況進(jìn)行審核、監督與控制。

　　24、每有15號前，將上月的應付帳款明細表報送到主管處，由主管復核后報財務(wù)部長(cháng)和總經(jīng)理，以利于合理安排資金。

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