行政及出納崗位職責

　　在發(fā)展不斷提速的社會(huì )中，很多情況下我們都會(huì )接觸到崗位職責，崗位職責的明確對于企業(yè)規范用工、避免風(fēng)險是非常重要的。一般崗位職責是怎么制定的呢？下面是小編為大家整理的行政及出納崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

行政及出納崗位職責1

　　1、負責日�，F金，票據的收付，保管。

　　2、核銷(xiāo)內部往來(lái)款項，銀行到款確認并及時(shí)系統確認回款。

　　3、登記現金賬及銀行日記賬，并每日登記資金日報表。

　　4、負責公司網(wǎng)銀對外支付貨款，費用等。

　　5、負責員工報銷(xiāo)費用原始單據的審核，保證報銷(xiāo)手續的'合法性、準確性。

　　6、完成上級領(lǐng)導交辦的其他事項。

行政及出納崗位職責2

　　一、根據行政事業(yè)單位會(huì )計制度規定，出納員負責本單位現金收付工作，嚴密手續、加強管理、保證安全。

　　二、負責辦理學(xué)�，F金收付，如收取學(xué)費、代收費、捐資助學(xué)費、水費、房租等費用和辦理銀行結算業(yè)務(wù)。

　　三、付出現金或者轉帳后應當在原始單據上加蓋“現金付訖”或者“轉帳付訖”戳記;收入當天入帳，不得以白條抵庫，不得坐支;收到現金，都應當面開(kāi)給對方收款收據。對外來(lái)的'白條和自制的原始憑證進(jìn)行認真審核。

　　四、負責現金日記帳、銀行日記帳，要按單據時(shí)間及時(shí)做帳，做到日清月結，對本單位庫存現金除了按銀行規定保留庫存限額，都必須存入開(kāi)戶(hù)銀行，每月勾對銀行對帳單，填寫(xiě)銀行余額調節表。

　　五、每旬向會(huì )計報現金和銀行存款日報表一式二份，由會(huì )計復核簽章后，退一份給出納妥為保存，年底裝訂成冊入檔。

　　六、每月編造工資、獎金及補貼花名冊，表格造好后，交會(huì )計審核，領(lǐng)導簽字后再發(fā)放。

　　七、保管現金支票、轉帳支票，簽發(fā)應由會(huì )計審核蓋章，方能生效。使用收據，應向會(huì )計領(lǐng)用，用完后交會(huì )計復核再領(lǐng)。

　　八、保管各種有價(jià)證券，造具清冊，交領(lǐng)導審核簽章后，交會(huì )計入帳。

　　九、出納人員因并因事臨時(shí)離職或工作調動(dòng)時(shí)，必須嚴肅認真辦理交接手續，先由移交人造具移交清冊一式三份，由計財科、學(xué)校領(lǐng)導和財務(wù)主管出面監交，共同簽字蓋章有效。

　　十、自覺(jué)遵守學(xué)校行政人員作息時(shí)間，上班期間不做與本職無(wú)關(guān)的事情。

　　十一、在搞好本職工作基礎上，協(xié)助搞好其他工作，完成領(lǐng)導交辦的其他臨時(shí)性的工作。

行政及出納崗位職責3

　　1、負責現金收入保管、簽發(fā)支付工作；

　　2、嚴格按照公司的`財務(wù)制度報銷(xiāo)結算公司各項費用并編制相關(guān)憑證；

　　3、及時(shí)準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證；

　　4、及時(shí)與銀行定期對賬；

　　5、根據公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動(dòng)報表；

　　6、管理銀行賬戶(hù)與發(fā)票；

　　7、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

行政及出納崗位職責4

　　1.負責公司資金的.收收業(yè)務(wù)，登記現金日記帳，及時(shí)編制資金日報表并進(jìn)行郵件報送;

　　2.每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，帳實(shí)相符;

　　3.辦理現金及銀行存款的收支帳務(wù)錄入ERP系統并進(jìn)行核對;

　　4.能夠熟練編制銀行余額調節表及日常領(lǐng)導交待的其它業(yè)務(wù);

　　5.熟練使用財務(wù)軟件及常及辦公軟件;

　　6.各月憑證整理裝訂;

行政及出納崗位職責5

　　1、現金收付（1）根據銀行的結算制度和企業(yè)報銷(xiāo)制度，審核原始憑證的'合法性、準確性，準確、及時(shí)地完成現金收付工作；（2）及時(shí)對現金的收付開(kāi)具或索取相關(guān)票據；（3）負責工資的按時(shí)發(fā)放、保管、郵寄等工作及各類(lèi)款項的報銷(xiāo)。

　　2、登記日記賬

　　3、現金提存與保管

　　4、銀行業(yè)務(wù)辦理

　　5、會(huì )計憑證登記與整理

　　6、增值稅發(fā)票填開(kāi)、購買(mǎi)

　　7、進(jìn)項發(fā)票認證

　　8、月未倉庫盤(pán)點(diǎn)

行政及出納崗位職責6

　　1、負責日常收支的管理和核對；

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對；

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的.合法性、準確性；

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表；

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；

　　6、負責開(kāi)具各項票據；

　　7、配合總會(huì )負責辦公室財務(wù)管理統計匯總。

行政及出納崗位職責7

　　1、負責公司日常的費用報銷(xiāo)。

　　2、負責日�，F金、支票的`收與支出，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬；

　　3、每日核對交納的營(yíng)業(yè)收入。

　　4、每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符。

　　5、負責向銀行換取備用的收銀零錢(qián)，以備收銀員換零。

　　6、編制銀行存款余額調節表。

　　7、月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　8、完成領(lǐng)導布置的其他工作。

行政及出納崗位職責8

　　1、負責資金收付業(yè)務(wù)

　　2、核對收銀臺營(yíng)業(yè)數據與銀行收款數據是否一致

　　3、登記好現金銀行日記賬

　　4、辦理銀行相關(guān)溝通和對接

　　5、登記合同臺賬

　　6、負責公司付款憑證的錄入，確保付款憑證的`審批以及支持文件合理合規；

　　8、完成安排的其它工作。

行政及出納崗位職責9

　　1、負責現金的收付；

　　2、負責銀行存款及其他貨幣資金的收付業(yè)務(wù)；

　　3、負責記錄和管理現金日記賬、銀行存款日記賬，統計；

　　4、負責相關(guān)報表的報送及手續辦理；

　　5、負責核算考勤、獎金；

　　6、負責申請、發(fā)放辦公用品及教材；

　　7、上級主管交辦的'其它行政工作。

行政及出納崗位職責10

　　一、嚴格執行財務(wù)制度，忠于職守，堅持原則，認真執行經(jīng)費預算，掌握好預算內外資金的收支，收入從緊，支出從嚴。

　　二、按照原始憑證，及時(shí)準確地算帳、記帳，做到手續完備、帳目清楚準確，不發(fā)生差錯，并定期與會(huì )計做好核對工作。

　　三、嚴格執行經(jīng)費報批手續，未經(jīng)審批的票據一律不得報支，限制白紙發(fā)票支付，對違反財務(wù)紀律制度的`收支和不真實(shí)、不合法的憑證有權拒辦，知情不報，自行辦理的由出納人員自己負責。

　　四、現金往來(lái)必須當面點(diǎn)清，提付現金外出購貨不得超過(guò)規定限額，使用轉帳必須有批準手續，按規定數額使用，并隨時(shí)結清帳目。

　　五、逐日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，及時(shí)核對銀行存款，做到帳款相符，不出差錯。

　　六、提高警惕，加強現金管理。向銀行送付較大數額現金，必須兩人同行。每天保留現金不得超過(guò)規定數額，謹防意外。

行政及出納崗位職責11

　　崗位職責：

　　1、負責校區銀行現金結算；及時(shí)錄入各類(lèi)報名相關(guān)數據

　　2、負責校區學(xué)員報名收費工作和學(xué)員檔案的電腦錄入

　　3、負責對現金日記帳及庫存現金進(jìn)行核對并反饋結果；

　　4、負責校區財務(wù)、報名系統錄入

　　5、負責依據公司的.財務(wù)制度報銷(xiāo)結算校區各項費用；

　　6、負責上級臨時(shí)交辦的其他工作。

　　7、協(xié)助校區其它崗位工作

　　8、能夠接受跑校區。

　　任職要求：

　　1、有財務(wù)、會(huì )計相關(guān)專(zhuān)業(yè)，優(yōu)先，專(zhuān)科以上學(xué)歷；

　　2、有一定財會(huì )工作經(jīng)驗，熟悉出納工作流程；

　　3、掌握基本財務(wù)會(huì )計知識，熟悉現金管理制度；

　　4、熟悉運用辦公自動(dòng)化軟件及相關(guān)財務(wù)軟件；

　　5、工作認真細致，善于溝通，富有責任心；

　　6、具有良好的職業(yè)道德，敬業(yè)精神和團隊協(xié)作能力；

　　7、具有獨立工作和學(xué)習的能力，工作認真細心；

　　8、能夠適應周末上班，即時(shí)上崗優(yōu)先；

行政及出納崗位職責12

　　1、公司證件的保管及年檢、企業(yè)資質(zhì)的打印及發(fā)放。

　　2、工會(huì )：開(kāi)會(huì )、證件保管、工會(huì )公章、寫(xiě)報表材料、參加工會(huì )活動(dòng)。

　　3、電信固話(huà)及移動(dòng)電話(huà)的'集團業(yè)務(wù)辦理。

　　4、發(fā)郵件、郵件信息錄入電腦以及快遞費用的繳納和報銷(xiāo)。

　　5、公司水電費、電話(huà)費、快遞郵費、資料費等費用的繳納與報銷(xiāo)工作，結束后與有關(guān)同志及時(shí)核對，防止少交或漏交現象。

　　6、各種票據打印及發(fā)放管理。如，各種報銷(xiāo)票據、借款票據、出門(mén)證、請假條、車(chē)輛使用登記表等。

　　7、做好勞動(dòng)保護用品的訂購和發(fā)放工作。并做好出庫登記，使賬物相符。

　　8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫出庫登記，使賬物相符。

　　9、負責公司領(lǐng)導、外來(lái)領(lǐng)導及客人的接待工作，并采買(mǎi)招待用品。

　　10、行政系統各種制度的建立與完善。

　　11、街道辦事處及居委會(huì )有關(guān)事宜的辦理。

　　12、完成領(lǐng)導交給的其它臨時(shí)性任務(wù)。

行政及出納崗位職責13

　　崗位職責：

　　一、行政：

　　1、負責辦公用品的請購與管控；

　　2、企業(yè)各類(lèi)活動(dòng)行政協(xié)助；

　　3、日常辦公環(huán)境的管理；

　　4、公司交辦的其他人事行政工作。

　　二、出納：

　　1、負責各項費用的`收��；

　　2、每日各項收支及時(shí)記錄、賬實(shí)相符無(wú)差錯、按要求及時(shí)報送財務(wù)數據；

　　3、員工報銷(xiāo)、采購的原始憑證的審核、審批；與財務(wù)共同審核無(wú)誤后安排打款；

　　4、及時(shí)登記現金日記賬和銀行日記賬。每日核對現金賬面余額與實(shí)際庫存數額，經(jīng)常核對銀行存款賬面余額與各開(kāi)戶(hù)銀行實(shí)有余額，做到日清月結，賬證、賬賬、賬款相符。

　　5、企業(yè)備用金管理、發(fā)票管理；

　　3、公司交辦的其他財務(wù)工作。

　　任職資格：

　　1會(huì )計、審計等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷；

　　2具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，具備會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)；

　　3具備財務(wù)的專(zhuān)業(yè)知識，包括國家相關(guān)財務(wù)法律法規、稅法，熟悉結算報銷(xiāo)等程序；

　　4能熟練使用專(zhuān)業(yè)的財務(wù)軟件，包括會(huì )計電算化和其他財務(wù)軟件（例如用友軟件）；

　　5工作認真、負責；

　　6具備良好的職業(yè)道德水平。

行政及出納崗位職責14

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2、根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金；

　　3、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價(jià)證券安全；

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒；

　　5、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員；

　　6、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

行政及出納崗位職責15

　　崗位職責：

　　人事行政：

　　1、負責行政相關(guān)工作，如：電話(huà)轉接、訪(fǎng)客接待、快遞信件收寄等；

　　2、負責辦公室日常事務(wù)的處理：訂水、辦公室環(huán)境監管等；

　　3、負責日常辦公用品的采購及領(lǐng)用登記事宜；固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)與登記；

　　4、負責公司辦公設備的.維護及管理；

　　5、協(xié)助部門(mén)領(lǐng)導組織公司員工活動(dòng)；

　　6、負責員工的招聘、入職和離職手續辦理；

　　7、負責公司員工考勤統計；

　　8、完成領(lǐng)導交辦的其他事宜。

　　出納：

　　1、及時(shí)準確登記現金、銀行存款日記賬，編制各類(lèi)資金報表。

　　2、公司網(wǎng)銀支付款項，辦理其他非結算現金收付。

　　3、負責現金、銀行收付處理、銀行對賬等；每月打印銀行回單；

　　4、負責日常報銷(xiāo)、費用的審核，憑證裝訂等；

　　5、負責發(fā)票開(kāi)具及認證；購買(mǎi)與保管發(fā)票；

　　6、協(xié)助財務(wù)做好日常記賬與其它相應的工作；

　　7、完成領(lǐng)導交辦的其他事宜。

　　任職資格：

　　1、一年以上行政出納工作經(jīng)驗；有一定的財務(wù)基礎；

　　2、專(zhuān)科以上學(xué)歷；

　　3、熟練使用辦公軟件；

　　4、有親和力，工作細心負責；

　　5、優(yōu)秀應屆畢業(yè)生也可考慮。

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