項目出納的崗位職責15篇

　　在發(fā)展不斷提速的社會(huì )中，崗位職責的使用頻率逐漸增多，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門(mén)之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發(fā)生。什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編精心整理的項目出納的崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

項目出納的崗位職責1

　　1、負責審核原始憑證并嚴格把關(guān);負責公司資金基礎登記及管理工作;

　　2、負責日常借款、報銷(xiāo)等相關(guān)財務(wù)工作;

　　3、辦理銀行轉賬、匯款、開(kāi)戶(hù)、外匯等相關(guān)業(yè)務(wù);

　　4、及時(shí)登記現金日記賬與銀行存款日記賬，并定期編制銀行余款調節表;并按時(shí)提交資金報表;

　　5、及時(shí)進(jìn)行清點(diǎn)現金、銀行及第三方支付平臺余額;日清月結、賬實(shí)相符;

　　6、負責發(fā)票的.申請，以及發(fā)票與收據的開(kāi)具及保管工作;

　　7、負責空白字據及財務(wù)印簽的保管;

　　8、完成上級領(lǐng)導交辦的基礎工作。

項目出納的崗位職責2

　　1.負責現金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務(wù);

　　2.盤(pán)點(diǎn)現金，編制現金盤(pán)點(diǎn)表：做到日清月結;

　　3.審核報銷(xiāo)單據內容填制的完整性、準確性、正確性;

　　4.及時(shí)登記現金、銀行存款日記賬，每天進(jìn)行日記賬、財務(wù)軟件和網(wǎng)銀"三賬"核對;

　　5.編制資金余額日報、周報、月報、季報以及年報表，編制每個(gè)月的資金計劃執行分析，分析每個(gè)月的資金計劃和實(shí)際支付之間的差異以及差異的原因;

　　6.負責銀行的開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)及日常銀企關(guān)系維護;

　　7.負責工資發(fā)放、社保及公積金繳納工作;

　　8.完成領(lǐng)導交辦的`其他工作。

項目出納的崗位職責3

　　1、每天做好出納現金、銀行日報表;

　　2、做好日常的`報銷(xiāo)工作及網(wǎng)上付款業(yè)務(wù)，檢查有關(guān)附件是否齊全、符合財務(wù)規定，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;

　　3、審核每日收支情況;

　　4、每日登記好現金、銀行存款日記賬，做到日清月結;

　　5、月底整理好當月記賬憑證、編號、歸檔財務(wù)相關(guān)資料移交會(huì )計;

　　6、其他有關(guān)現金、銀行的日常工作;

　　7、領(lǐng)導交辦的其他工作。

項目出納的崗位職責4

　　1、財務(wù)管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科及以上，接受過(guò)財務(wù)管理培訓;

　　2、熟悉會(huì )計準則、稅務(wù)、審計等相關(guān)法律法規和財務(wù)管理流程;

　　3、組織協(xié)調能力、分析與解決問(wèn)題的能力、理解能力、計算機操作能力強;

　　4、能適應各項目駐地工作，肯吃苦耐勞者優(yōu)先考慮。

項目出納的崗位職責5

　　1、主要負責房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項目的出納工作，兼顧財務(wù)部與核算相關(guān)的其他工作

　　2、辦理公司收付款結算業(yè)務(wù)，審核付款單據、金額的`合規性、準確性，并符合公司的付款審批流程

　　3、負責編制收付款憑證，按規定辦理收付款業(yè)務(wù)，做好貨幣資金管理

　　4、定期核對現金日記帳、銀行日記賬與總帳，接受會(huì )計人員監督核查，保證帳實(shí)相符

　　5、保管現金、銀行票據，加強現金、票據管理，確保資金安全

　　6、負責記賬憑證的打印、整理

　　7、負責開(kāi)具各項票據

　　8、編制資金管理報表，以便管理層及時(shí)掌握資金動(dòng)態(tài)

　　9、錄入并維護銷(xiāo)售系統信息，做好銷(xiāo)售系統與核算系統的對接

　　10、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)

項目出納的崗位職責6

　　1、負責項目簽約、接房、租金收款;

　　2、負責催收欠款、建立欠款臺賬，及時(shí)清理欠款;

　　3、負責存放資金的`安全;

　　4、負責將收款信息、按揭款信息及時(shí)錄入辦公系統，并與總部出納核對上款數據;

　　5、負責收款報表的編制;

　　6、開(kāi)具購房發(fā)票并建立發(fā)票臺賬;

　　7、編制資金日報表

項目出納的崗位職責7

　　1.熟悉國家有關(guān)財政法規，貫徹執行公司財務(wù)制度的相關(guān)規定;

　　2.熟悉國家及云南省對物管費收取的有關(guān)政策和法規;

　　3.負責所在項目各項費用的收取及相關(guān)費用的退款處理;

　　4.按照公司規定，做好現金收取、保管、交存工作;

　　5.負責日報表的.填寫(xiě)，登記當天收入、支出賬目，做到賬款相符;

　　6.嚴格執行國家、省、市票據管理規定，做好收費票據的申領(lǐng)、保管、繳銷(xiāo)工作;

　　7.熟練使用財務(wù)軟件，進(jìn)行各項費用統計及相關(guān)費用報表的打印，定期核對賬款;

　　8.協(xié)助項目經(jīng)理、物業(yè)助理做好小區日常管理服務(wù)工作，定期及時(shí)向經(jīng)理匯報費用收取情況。

項目出納的崗位職責8

　　一、支票管理

　　1、銀行票據的發(fā)放：

　　(1) 根據業(yè)務(wù)需要，申請人領(lǐng)用銀行票據須填寫(xiě)《支票領(lǐng)用單》，并經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權的人員簽署同意后，方可出具銀行票據。若遇金額不確定的情況，應在最高位填上“￥”標識，以限定其最高使用額度。

　　(2) 根據公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權的人員審批的《支票領(lǐng)用單》，正確出具銀行票據。審核《支票領(lǐng)用單》上是否填寫(xiě)齊全規范，要求填寫(xiě)領(lǐng)用人、審批人、金額、收款單位、用途等。

　　(3) 使用支票管理系統，填制支票或其它銀行票據，并打印出具。

　　2、銀行票據的購買(mǎi)：

　　為方便公司對銀行票據的管理，購買(mǎi)銀行票據事先經(jīng)財務(wù)主管簽字批準，每一次購買(mǎi)的數量限定支票為100張、其它票據為兩本。對已購買(mǎi)的銀行票據要在支票管理系統中登記，做到有據可查，使其有可追溯性。

　　未用銀行票據必須鎖在財務(wù)室保險箱中。

　　3、銀行票據的作廢：

　　對作廢的銀行票據要做到及時(shí)回收，杜絕在外單位或不相關(guān)的部門(mén)保管。

　　4、銀行票據的跟蹤核銷(xiāo)：

　　為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據出具后應及時(shí)催回銀行票據存根和相應發(fā)票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財務(wù)系統。

　　5、余款或購貨款必須經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權的人員及資金管理員(×××)審核簽字，后方可出票。

　　6、支票出票后4日內要跟蹤票根的回籠情況，對超期的要查明原因并提醒相關(guān)業(yè)務(wù)人員及時(shí)收回。

　　對領(lǐng)用時(shí)金額不確定的銀行票據，在收回票據后，當天將實(shí)際金額錄入支票管理系統和“金蝶”財務(wù)系統。

　　7、銀行票據出票后，及時(shí)整理《支票領(lǐng)用單》，并與支票管理系統出票記錄核對，使其一致。每使用支票(100張、包括作廢票據)需打印出票清單，附在《支票領(lǐng)用單》中一并裝訂，經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司統一保存。

　　8、支票管理系統要每周做一次備份。

　　二、現金管理和報銷(xiāo)款的支付

　　1、對所有現金報銷(xiāo)的單據要審核發(fā)票的真實(shí)性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性，檢查是否有陳平董事長(cháng)簽字和經(jīng)辦人員簽字。

　　2、對不符合財務(wù)要求的報銷(xiāo)單應要求報銷(xiāo)人重填并重新審核。發(fā)票涂改或嚴重缺損的應拒絕接收。

　　3、核對無(wú)誤后，按實(shí)際金額支付報銷(xiāo)款，并請報銷(xiāo)人在報銷(xiāo)單上簽字，作為簽收依據。

　　4、駕駛員報銷(xiāo)要先審核其出車(chē)記錄，查看行車(chē)時(shí)間任務(wù)、地點(diǎn)、汽油消耗是否符合公司標準(每升油行駛10-13公里)、用車(chē)人簽字。同時(shí)其他停車(chē)費、過(guò)路費、汽油費發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷(xiāo)。[

　　5、交納水、電、煤、電話(huà)費及物業(yè)管理費時(shí)，須按月按號分別做好登記，記錄以備核查。

　　6、嚴格執行每周統一付款制度。

　　7、為確�，F金的安全性，除每月發(fā)薪日外，保險箱內現金總額不得超過(guò)1萬(wàn)元整。

　　三、工資發(fā)放

　　1、每月按工資表發(fā)放工資、補貼等報酬。

　　2、對享受手機補貼的員工，須按其電話(huà)帳單或發(fā)票金額參照報銷(xiāo)對金額小于補貼金額的`按發(fā)票金額實(shí)報，并要求未達到補貼金額的退回差額。

　　3、按照工資保密的原則，發(fā)放工資前要把相應的內容隱蔽，不得以任何形式向任何人透露與其不相關(guān)的內容。

　　4、發(fā)放工資時(shí)，需經(jīng)當事人當面點(diǎn)清，核實(shí)發(fā)放金額是否正確。

　　四、簽章與保險箱鑰匙的管理

　　1、印簽章與支票必須分開(kāi)存放，并妥善保管。

　　2、保險箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放。

　　3、定期更新保險箱密碼。

　　五、帳務(wù)處理

　　1、每日10點(diǎn)前結算出每個(gè)銀行余額，編制銀行余款日報表并上報公司領(lǐng)導。

　　2、依據單據在“金樸滿(mǎn)(財務(wù)軟件)”財務(wù)系統中填制會(huì )計憑證，摘要欄要盡量寫(xiě)完整業(yè)務(wù)相關(guān)內容，以備日后查詢(xún)。

　　3、每日依部門(mén)審核ERP軟件中往來(lái)帳收付款金額的正確性。

　　4、每天及時(shí)登記銀行存款手工日記帳，檢查進(jìn)帳單大小寫(xiě)的正確性，銀行業(yè)務(wù)章蓋是否戳蓋。

　　5、銀行日記帳與現金日記帳必需做到日結日清。

　　6、月底必須核對銀行帳，如發(fā)現以外支付情況必須當場(chǎng)匯報公司領(lǐng)導。按時(shí)填寫(xiě)銀行“未達帳調節表”。

　　7、公司購入的固定資產(chǎn)，辦公易耗品等物品報銷(xiāo)時(shí)，須收回相應的保修卡，保修單等資料并妥善保管，以備不時(shí)之需。

　　六、其他事項

　　1、遇請假或出差，臨時(shí)交付其他財務(wù)人員工作時(shí)，應以書(shū)面的方式交接工作，做好備忘記錄，當事人雙方簽字認可。接班后也以書(shū)面的方式交接工作。

　　2、按公司需要辦理銀行開(kāi)戶(hù)或撤銷(xiāo)賬戶(hù)業(yè)務(wù)，及時(shí)交納各種費用。

　　3、處理公司領(lǐng)導臨時(shí)交辦的任務(wù)。

項目出納的崗位職責9

　　1、在公司財務(wù)部門(mén)監督、本項目會(huì )計領(lǐng)導下，完成任職項目費用計劃的收取、支出、核算等工作。

　　2、嚴格執行公司各項財務(wù)管理制度，督促客服（收費）人員完成本項目部物業(yè)服務(wù)管理費和其他各項服務(wù)收費的'及時(shí)收繳，并做到賬、款相符。

　　3、對未能按時(shí)完成收繳指示的部門(mén)、崗位提出收繳整改建議，報本項目會(huì )計及項目經(jīng)理批準后，監督整改工作進(jìn)行，并且檢查其落實(shí)質(zhì)量效果，做出整改評價(jià)。

　　4、按月寫(xiě)出本項目財務(wù)收益報告，經(jīng)會(huì )計審核后報公司財務(wù)及項目經(jīng)理。

　　5、完成公司財務(wù)部門(mén)及本項目部會(huì )計下達的其他工作。

項目出納的崗位職責10

　　1、協(xié)助上級制定、完成公司的.各項收費管理制度，明確收費管理目標、內容和程序;

　　2、負責項目相關(guān)收費工作的監督、管理、檢核;

　　3、負責完成項目出納的入職引導計劃及效果反饋;

　　4、負責項目收費基礎資料維護、停車(chē)收費管理、合同收費管理，現金管理并實(shí)施監督、檢核;

　　5、主導項目欠費分析，推動(dòng)三大收費指標達成;

　　6、承辦領(lǐng)導交辦的其他工作;

項目出納的崗位職責11

　　1、負責項目房款、稅費、團購費、租金計收，開(kāi)具收據、發(fā)票，換取發(fā)票，管理使用POS機;

　　2、負責復核物業(yè)公司每日款項收支單據，每日和管家做好當日收款票據，款項交接，登記收款明細表。匯總表，月末匯總后報會(huì )計進(jìn)行賬務(wù)處理;

　　3、每日負責將銷(xiāo)售房屋收取的現金存入銀行，房款現金單獨入賬，日常開(kāi)支不得從房款資金中支用;

　　4、每日及時(shí)將收款信息錄入明源系統;

　　5、整理月度收款收據、發(fā)票，編制銷(xiāo)售收款匯總表;

　　6、管理空白收據、發(fā)票，領(lǐng)購、核銷(xiāo)已開(kāi)收據、發(fā)票;

　　7、管理使用公司發(fā)票專(zhuān)用章、開(kāi)具房款發(fā)票;

　　8、管理客戶(hù)購房檔案，整理各項發(fā)票，及時(shí)換票，核對好契稅退款金額報批退款流程。

項目出納的崗位職責12

　　1、負責現場(chǎng)收款：包含誠意金、定金、房款等

　　2、資料管理，主要為明源資料操作

　　3、準確、及時(shí)開(kāi)具收據或發(fā)票，并做好日常收據發(fā)票管理

　　4、銷(xiāo)售配合工作，主要為按揭款管理及開(kāi)盤(pán)、日常、交房相關(guān)工作

　　5、報表管理，日報、應收臺賬登記

項目出納的崗位職責13

　　1.認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業(yè)務(wù);

　　2.辦理銀行存款、取款和轉帳結算業(yè)務(wù);登記銀行存款日記帳;及時(shí)根據銀行存款對帳單，在月末作出相應調整，做到銀行對帳單相符;

　　3.及時(shí)準確登記現金和銀行日記賬，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符;

　　4.負責物業(yè)相關(guān)費用的收取;

　　5.辦理報銷(xiāo)審核工作;

　　6.負責妥善保管現金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票及收據;

　　7.負責公司全體員工的工資、福利及各項補貼的發(fā)放工作;

　　8.負責每周現金流量、項目投入資金情況表及月度資金滾動(dòng)預算的編制工作;

　　9.負責與集團總公司財務(wù)的'對接;

　　10.完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作。

項目出納的崗位職責14

　　1、負責項目的材料、人工費的審核和支付工作;

　　2、負責日常費用報銷(xiāo)的`審核、整理和登記工作;

　　3、辦理保函、履約保證金;

　　4、備用金、個(gè)人借款、工資及稅金的支付和相關(guān)往來(lái)款項的收回工作;

　　5、負責項目稅收籌劃、外經(jīng)證的辦理和總分包發(fā)票開(kāi)具等相關(guān)稅務(wù)工作;

　　6、負責施工合同、兩算對比、項目審計報告等資料的收集;

　　7、完工項目對賬、保本點(diǎn)的測算;

　　8、辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù);

　　9、開(kāi)具各類(lèi)銀行票據;

　　10、配合會(huì )計做好各種賬務(wù)處理;

　　11、承辦領(lǐng)導安排的其他工作。

項目出納的崗位職責15

　　1、資金管理工作

　　1)日�？铐椀氖杖『蛨箐N(xiāo)支付工作;

　　2)庫存現金的盤(pán)點(diǎn)管理工作;

　　3)資金收支結余情況的上報;

　　4)現金盤(pán)點(diǎn)表的編制及歸檔工作。

　　2、收支管理工作

　　1)各類(lèi)臺賬的登記與存檔工作;

　　2)與財務(wù)收、支相關(guān)的業(yè)務(wù)合同的歸檔、管理工作;

　　3)物業(yè)費收繳臺賬年度整理歸檔工作。

　　3、對業(yè)務(wù)的'協(xié)助工作

　　1)對收費人員的業(yè)務(wù)培訓工作;

　　2)對收費工作的監督檢查工作;

　　3)與收費人員核對收費數據的準確性。

　　4、預算管理工作

　　1)監督預算的執行情況;

　　2)半年和年度的預算調整工作。

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