餐廳出納的崗位職責

　　在我們平凡的日常里，我們可以接觸到崗位職責的地方越來(lái)越多，制定崗位職責可以有效規范操作行為。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？以下是小編精心整理的餐廳出納的崗位職責，歡迎大家分享。

餐廳出納的崗位職責1

　　餐廳出納崗位職責：

　　1、負責餐廳日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統;

　　5、負責按照國家會(huì )計制度的規定，記賬、報稅、按期出具財務(wù)報表，做到手續完備，數字準確，賬目清楚，按期報賬、對賬;

　　6、負責會(huì )計檔案的管理，記賬憑證的編號、裝訂，保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　7、負責開(kāi)具各項票據;

　　8、負責核算、盤(pán)點(diǎn)各項財產(chǎn)的準確性;

　　9、完成上級領(lǐng)導交付的其他工作。

　　任職要求：

　　1、本科及以上學(xué)歷，會(huì )計、財務(wù)管理相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2、2年以上財務(wù)工作經(jīng)驗，熟練使用Excel等辦公軟件;

　　3、了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉銀行結算業(yè)務(wù)

　　4、處事靈活細心，責任心強，具備良好的溝通協(xié)調能力。

　　餐廳出納崗位職責：

　　1、負責日常收支的'管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔.

餐廳出納的崗位職責2

　　1、認真遵守和執行國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的，以及公司資金管理制度，對已按規定辦理審批手續的收、付款憑證，進(jìn)行復核，辦理款項收付;

　　2、按照國家財會(huì )法規、公司財會(huì )制度的有關(guān)規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業(yè)務(wù);

　　4、嚴格審核報銷(xiāo)單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷(xiāo)的有關(guān)規定，辦理現金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準確手續完備、單證齊全、不開(kāi)遠期支票和空頭支票;

　　5、負責妥善保管現金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據，做好有關(guān)單據、帳冊、報表等會(huì )計資料的整理、歸檔工作;

　　6、領(lǐng)導交代的'其他事情。

餐廳出納的崗位職責3

　　1、認真遵守和執行國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的，以及集團貨幣資金管理制度，對已按規定辦理審批手續的收、付款憑證，進(jìn)行復核，辦理款項收付。

　　2、在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導下，按照國家財會(huì )法規、公司財會(huì )制度的有關(guān)規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業(yè)務(wù)。

　　3、負責收取各部門(mén)當天實(shí)現營(yíng)業(yè)款，核對營(yíng)業(yè)報表和營(yíng)業(yè)款，掛賬單據、加快資金回籠。

　　4、控制好庫存現金額度，不得超過(guò)公司規定的限額（10000元），超過(guò)部分要及時(shí)存入開(kāi)戶(hù)銀行。不得以“白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

　　5、嚴格審核報銷(xiāo)單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷(xiāo)的有關(guān)規定，辦理現金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準確手續完備、單證齊全。不開(kāi)遠期支票和空頭支票。

　　6、根據審核無(wú)誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業(yè)務(wù)；及時(shí)根據銀行存款對賬單，在月末作出相應調整，做到與銀行對帳單相符。

　　7、登記現金和銀行日記帳，做到日清月結，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現差錯及時(shí)查清更正。

　　8、認真審查臨時(shí)借支的'用途、金額和批準手續，嚴格執行采購領(lǐng)用支票的手續，控制使用限額和報銷(xiāo)期限。

　　9、配合對應收款的清算工作。

　　10、根據人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時(shí)發(fā)放公司職工的工資、獎金。

　　11、負責妥善保管現金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據，做好有關(guān)單據、帳冊、報表等會(huì )計資料的整理、歸檔工作。

　　12、負責掌管公司財務(wù)保險柜。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

　　13、負責稅務(wù)部門(mén)的發(fā)票購買(mǎi)和核對，以及財務(wù)主管交代的稅務(wù)局部分業(yè)務(wù)的溝通聯(lián)系。

　　14、負責打印驗收入庫單和發(fā)貨單。

　　15、財務(wù)主管交代的其他事情。

餐廳出納的崗位職責4

　　崗位職責:

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、負責編制現金及銀行日記賬，并及時(shí)錄入電腦記賬憑證系統;

　　3、負責與收銀的對接工作，收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂，保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　5、負責各項票據開(kāi)具和管理;

　　6、完成其他與出納有關(guān)的財務(wù)工作及領(lǐng)導交辦的'事項;

　　任職要求：

　　1、一年以上出納相關(guān)財務(wù)經(jīng)驗;

　　2、熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件;

　　3、具有良好的團隊協(xié)作精神和服務(wù)意識，工作認真細心、踏實(shí)、為人正直、無(wú)不良記錄;

餐廳出納的崗位職責5

　　1 收銀員管理制度

　　◆收銀臺備用金限1000元以?xún)�。各班次交接班時(shí)檢查各票額零錢(qián)是否充足，及時(shí)補足。遇到高峰期零錢(qián)不夠用須提前告知出納，以便及時(shí)換取。

　　◆收銀員應及時(shí)、準確地做好收款憑條，當天營(yíng)業(yè)款和五聯(lián)單的白單要及時(shí)上繳出納。 ◆收銀臺工作因存在直接現金往來(lái)交易，當班收銀員在崗期間，除在正常人員交接手續完整或當班收銀員本人同意的前提下，任何人不得代班收銀、私動(dòng)當班收銀員現金。若私自代收遇損失，由代收人承擔損失款項。

　　◆打烊后的收銀臺不得存放現金及代幣券,現金及代幣券應放臵于收銀員專(zhuān)用保險柜內。

　　◆任何人不得私自從收銀臺直接支取任何款項。

　　◆收銀員不得將私人錢(qián)款放在收銀臺。若將私人錢(qián)款放在收銀臺，一經(jīng)發(fā)現將視同現金長(cháng)款處理，予以上繳。

　　◆嚴禁收銀員在收銀臺或用餐區內編制收款憑條。

　　◆現金短缺，屬于應由收銀員賠償的部分，由收銀員賠償，同時(shí)對其處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類(lèi)推）；現金溢余（無(wú)法查明的現金盤(pán)盈），應按實(shí)際溢余的金額，對收銀員處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類(lèi)推）。

　　2 收銀流程

　　◆餐廳開(kāi)始營(yíng)業(yè)，當班收銀員和領(lǐng)班共同開(kāi)啟保險柜，查看前日晚班保險柜清單，清點(diǎn)前日晚班結余現金與保險柜清單所記錄金額是否一致，剩余券卡是否相符，發(fā)票金額是否相符。如有差異，則查找原因。

　　◆高峰期過(guò)后，出納到收銀臺，清點(diǎn)收銀臺現金，取走大票金額，并開(kāi)具白條給收銀員。

　　◆早晚班收銀員進(jìn)行交接時(shí)，留存1000元作為收銀臺的備用金，剩余款項放入保險柜中，收銀員對現金、現金代幣券、發(fā)票、禮品等進(jìn)行交接，并由早晚班收銀員、當班領(lǐng)班在保險柜清單上簽字確認。保險柜鑰匙交給當班收銀員保管，密碼由當班領(lǐng)班保管。

　　◆高峰期過(guò)后，出納到收銀臺收取大票營(yíng)業(yè)款，具體操作同上。

　　◆當天營(yíng)業(yè)結束，收銀員應核對收銀小票上的所有現金收入，合計當日所收取的營(yíng)業(yè)款，看是否相符，核對實(shí)際所回收的券卡，看折扣金額是否正確，看客留金等其他收入與收銀臺交接清單上登記的金額是否一致。打烊后，由領(lǐng)班和收銀員共同盤(pán)點(diǎn)收銀臺現金、現金代幣券、發(fā)票等，并將收銀臺的剩余款項、收銀小票、交接清單等一并放入收銀臺保險柜中。

　　 出納崗位的相關(guān)規定及主要職責

　　◆出納保險柜零錢(qián)備用金限定額度：

　　☆營(yíng)業(yè)額35萬(wàn)元（含35萬(wàn)元）以下的餐廳零錢(qián)備用金限定額度9000元以下； ☆營(yíng)業(yè)額35萬(wàn)元以上—45萬(wàn)元（含45萬(wàn)元）以下的餐廳零錢(qián)備用金限定額度12000元以下；

　　☆營(yíng)業(yè)額45萬(wàn)元以上的餐廳零錢(qián)備用金限定額度15000元以下；

　　☆遇五一、國慶、春節可視實(shí)際情況準備原限定額度兩倍的`備用金；

　　☆特殊情況需增加備用金額，需提前兩天向公司經(jīng)管部申請同意后方可執行。

　　◆出納需一天三次次將營(yíng)業(yè)款存入銀行，上班第一時(shí)間將昨日未存營(yíng)業(yè)款存入銀行，下午銀行下班前將早班現有營(yíng)業(yè)款存入銀行，晚間高峰期后出納下班前，必須保證21：00時(shí)再次將營(yíng)業(yè)款收走，收款后須及時(shí)將大面額款項存入就近的自助銀行；就近沒(méi)有自助銀行的，應把款項放臵于出納的保險柜內，不能將現金帶回家。住店出納晚上11：30分應再收款一次，若未有住店出納，分店經(jīng)理下班前應代收。如經(jīng)理休假，可安排可靠人員將余款代收，代收人員必須寫(xiě)清代收現金收據，采用封包交接，即收銀員在封口處簽字，代收人將代收款臵于安全的地方。

　　◆為保障現金的安全，出納每次收款或存取款及換零錢(qián)有權要求兩人以上同行護送（至少有一名男性），陪同人員由餐廳經(jīng)理協(xié)調安排。出納上班期間應穿制服，存錢(qián)則換穿便裝。

　　◆出納公休時(shí)錢(qián)款繳交規定：

　　☆公休前一天：公休前出納須將大面額現金全部存入銀行；與經(jīng)理做工作交接（保險柜，存折）。

　　☆出納公休期間由經(jīng)理代行出納工作。

　　☆嚴禁餐廳會(huì )計直接代出納收取營(yíng)業(yè)款。

　　◆出納的具體職責

　　☆確保收銀臺高峰期零錢(qián)備用金的及時(shí)儲備及兌換。

　　☆每天必須核對收銀員的日報表及收銀小票。

　　☆出納付款時(shí)，必須審核單據上的數據是否準確，是否有會(huì )計、經(jīng)理的簽字，若報支手續不完整，出納不得付款。

　　☆所有由出納以白條形式保管的單據，都須經(jīng)會(huì )計及分店經(jīng)理簽字方可生效（包括收銀員因業(yè)務(wù)操作而產(chǎn)生的短款未上交等），否則一律視為出納私人借款，會(huì )計有權不予盤(pán)入，單據以作廢處理。相關(guān)人員變動(dòng)，應更換相應白條。

　　☆出納人員每日都應清點(diǎn)現金（包括庫存現金、銀行存款、已批已付的白條）的實(shí)有數，并與賬面相核對，不得擅自處理現金長(cháng)短款�，F金短缺，屬于應由出納賠償的部分，由出納賠償，同時(shí)對其處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類(lèi)推）；現金溢余（無(wú)法查明的現金盤(pán)盈），應按實(shí)際溢余的金額，對出納處以一定金額的罰金（第一次5元，第二次5*2=10元，以此類(lèi)推）。

　　☆為確保庫存現金的安全、完整，加強收銀臺現金的管理，出納應當不定期對收銀臺的備用金、券卡的使用情況（一周最少一次）進(jìn)行抽查，核對實(shí)有數和賬面數是否一致，如有不一致，應查明原因，并根據不同情況做出處理。每次抽查結束，出納應如實(shí)填寫(xiě)“收銀抽檢表”，經(jīng)理、出納、收銀員都應在表上簽字。

　　☆出納應每班次根據白單對收銀臺現金代幣券的領(lǐng)用、發(fā)出及結存進(jìn)行核對。

　　出納應設聯(lián)誼卡領(lǐng)用登記表對聯(lián)誼卡等現金等價(jià)物進(jìn)行領(lǐng)用登記，領(lǐng)用時(shí)必須登記用途、領(lǐng)用張數、領(lǐng)用人簽名、領(lǐng)用日期。

　　☆負責發(fā)票的購買(mǎi)和管理，保證發(fā)票的及時(shí)供應。

　　☆出納應將出納月報表及存款回單提供給經(jīng)理審核，經(jīng)理確定出納每日存款狀況后簽字確認。

　　3 會(huì )計崗位的主要職責

　　◆按會(huì )計記賬原則進(jìn)行賬務(wù)處理。

　　◆嚴格執行和遵守公司的財務(wù)制度、財務(wù)規定、財務(wù)文件。

　　◆匯總餐廳的資金流動(dòng)，物品流動(dòng)情況，以特定的賬目、報表形式準確、完整地反映

　　餐廳實(shí)際的經(jīng)營(yíng)情況。

　　◆對餐廳的會(huì )計事項進(jìn)行監督。

　　◆及時(shí)辦理涉稅事項。

　　◆餐廳的應收賬款、應付賬款和其它應收款、其他應付款、預收賬款應分別設立明細賬登記，對不能收回的，報經(jīng)公司批準后，作為壞帳損失處理。

　　◆餐廳收取的客留金、泔水及其他等收入應及時(shí)入賬。

　　◆為確保庫存現金的安全完整，加強貨幣資金的管理，會(huì )計對出納的庫存現金（一周至少一次）進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，每次抽查結束，會(huì )計應如實(shí)填寫(xiě)“現金盤(pán)點(diǎn)表”，出納、會(huì )計、經(jīng)理都應在表上簽字。

　　◆會(huì )計可針對餐廳營(yíng)運、財務(wù)制度、財務(wù)管理、財物安全等方面，以書(shū)面形式向公司經(jīng)管部提建議和意見(jiàn)。

　　◆會(huì )計需完整保存需要做賬的原始資料，分店相關(guān)人員在報銷(xiāo)時(shí)，如無(wú)提供相應的原始單據，應給予拒絕。

　　◆對費用支出超出分店經(jīng)理或區經(jīng)理審批權限的，若無(wú)相關(guān)的公司審批文件，不能支付。

　　◆每月需及時(shí)核對分店之間的往來(lái)款項，并不超過(guò)次月進(jìn)行結算。

　　4 財務(wù)專(zhuān)員崗位職責：

　　◆每月5至6號收集、審核各分店報表，輸入公司系統；

　　◆每月7號前上交財務(wù)專(zhuān)員月報給上級主管；

　　◆向上級主管提供所需的原始數據；

　　◆每月6號前將自己的本月行事歷上交上級主管；

　　◆每月對片區內各分店進(jìn)行至少一次外勤審計；（注明審計內容）

　　◆每月必須完成對片區內各分店上個(gè)月賬目的審計；（帳證核對、帳表核對、帳帳核對）

　　◆每月最后一天必須將本月的外勤審計和賬目審計底稿上交上級主管；

　　◆每月監督分店財務(wù)人員工作是否到位，是否有異常情況出現；

　　◆每月必須安排一次同上級主管溝通工作情況。

　　◆財務(wù)專(zhuān)員交接由上級主管在場(chǎng)監交，交接完畢填寫(xiě)一式四份的交接工作書(shū)。 ◆財務(wù)專(zhuān)員須將審計結果及時(shí)反饋經(jīng)理。

　　◆財務(wù)專(zhuān)員負責會(huì )計、經(jīng)理及上級主管人事交接中的財務(wù)部分監交。

餐廳出納的崗位職責6

　　1、 準確及時(shí)完成付款；

　　2、 及時(shí)完成金蝶系統錄入；

　　3、 錄入金蝶系統準確并與銀行賬戶(hù)一致；4、 及時(shí)完成網(wǎng)銀回單打印并轉單；

　　5、 準確按時(shí)發(fā)放工資；

　　6、 對賬單收集整理；

　　7、 所管賬戶(hù)有關(guān)的`其他工作以及上級交辦的臨時(shí)性工作。

餐廳出納的崗位職責7

　　崗位職責：

　　1、負責日常收支的'管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負責開(kāi)具各項票據;

　　7、配合總會(huì )負責辦公室財務(wù)管理統計匯總。

　　任職資格：

　　1、中專(zhuān)以上學(xué)歷，會(huì )計學(xué)或財務(wù)管理專(zhuān)業(yè)畢業(yè);

　　2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗，餐飲出納工作經(jīng)歷尤佳;

　　3、熟悉操作財務(wù)金蝶軟件、Excel、Word等辦公軟件;

　　4、記賬要求字跡清晰、準確、及時(shí)，賬目日清月結，報表編制準確、及時(shí);

　　5、工作認真，態(tài)度端正;

　　6、了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉銀行結算業(yè)務(wù)。

餐廳出納的崗位職責8

　　1、嚴格執行資金管理制度，辦理各項收付款。

　　2、按照財務(wù)規定辦理本酒店所有付款業(yè)務(wù)。

　　3、認真清點(diǎn)各種錢(qián)款，認真辨別貨幣的真偽，保障酒店資金安全。

　　4、主要負責酒店零用金收支，及時(shí)請款，補充庫存現金；確保資金安全，超額現金應送存銀行。

　　5、負責將營(yíng)業(yè)款繳存銀行，不坐支現金，及時(shí)回籠酒店資金。

　　6、認真清點(diǎn)除本酒店各收銀點(diǎn)收取的營(yíng)業(yè)收入外的.其他收款。

　　7、登記現金日記賬，做到日清月結；登記銀行日記賬，并與銀行對賬單核對一致；月末與總賬相符，月末編制銀行余額調節表；

　　8、現金的賬面金額同實(shí)際庫存現金相符；妥善保管好庫存現金、保守保險柜密碼，，不得轉交他人。

　　9、不得“坐支”不得以“白條”抵庫，更不許挪用現金。

　　10、認真保管每項經(jīng)手的會(huì )計業(yè)務(wù)原始憑單，及時(shí)完整地傳遞給會(huì )計記賬

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