學(xué)校會(huì )計出納的崗位職責15篇
在現在社會(huì )，很多場(chǎng)合都離不了崗位職責，制定崗位職責有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會(huì )寫(xiě)嗎？以下是小編幫大家整理的學(xué)校會(huì )計出納的崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
學(xué)校會(huì )計出納的崗位職責1
1、具體管理學(xué)校的一切經(jīng)費開(kāi)支，主動(dòng)協(xié)助領(lǐng)導合理使用好各項資金。對違反財務(wù)制度的'一切開(kāi)支，要堅持原則，敢于提出意見(jiàn)。
2、審核一切收支憑證，及時(shí)結算記帳，做到各項開(kāi)支符合規定，帳目清楚準確。
3、按照規定編造各種預算報表、統計資料、做到準確及時(shí)。
4、保管好一切財務(wù)憑證，及時(shí)整理、裝訂、保存。
5、及時(shí)處理一切暫收暫付款項。
6、由學(xué)校特定情況而定，應兼做其他力所能及的工作。
學(xué)校會(huì )計出納的崗位職責2
1、根據學(xué)校和總務(wù)處的要求，編制經(jīng)費預算，有計劃地合理使用經(jīng)費，及時(shí)向領(lǐng)導提供預算執行情況分析，以便學(xué)校領(lǐng)導采取措施。
2、嚴格執行財經(jīng)制度，進(jìn)行財務(wù)監督，當好領(lǐng)導的.參謀。
3、審核每筆收支原始憑證，及時(shí)結算記帳，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)查實(shí)并向有關(guān)領(lǐng)導匯報。
4、重大經(jīng)費支出和基建支出要經(jīng)過(guò)工會(huì )經(jīng)費審核領(lǐng)導小組審核。
5、保管好所有財務(wù)憑證，及時(shí)整理、裝訂、歸檔。按規定編造每月、每季、全年各種預算報表、統計資料。學(xué)期結束、年終提供決算報告。
6、配合督促學(xué)校各有關(guān)部門(mén)及時(shí)處理好一切暫收暫付款項。
7、管理好學(xué)校全部現金收會(huì )支票，嚴格按照財務(wù)規定，庫存現金不得超額。
8、嚴格按照財務(wù)制度和支付金額的規定，辦理收付報銷(xiāo)手續，對憑證不實(shí)的有權拒付。
9、根據規定，按銀行帳戶(hù)設置銀行日記帳，現金記帳日清月結，準確無(wú)誤。
10、熟悉各項財務(wù)制度和開(kāi)支標準，仔細審核收付的每一張單據憑證，做到每筆收付都符合制度標準。
學(xué)校會(huì )計出納的崗位職責3
1、按時(shí)參加學(xué)校組織的政治、業(yè)務(wù)學(xué)習，積極參加各項活動(dòng)，嚴格遵守學(xué)校各項管理制度，認真履行工作職責，服從領(lǐng)導，聽(tīng)從工作安排，按時(shí)完成各項工作任務(wù)，全心全意為教學(xué)一線(xiàn)服務(wù)。
2、依據上級有關(guān)規定，負責制定學(xué)校年度預算、決算及月份用款計劃，每月會(huì )計報表，會(huì )計帳結算及微機錄入工作，負責財務(wù)帳目的檔案資料管理工作。
3、負責為全校教職工按時(shí)辦理工資、住房公積金、養老保險金、下崗職工保障金、醫療保險金、離退手續、人員調動(dòng)的'工資增減、有關(guān)票據領(lǐng)購、審驗等有關(guān)工作。
4、負責與出納交接單據、校對帳目、核對現金，對入帳單據手續不全，開(kāi)支不合法的單據，有權上報校長(cháng)，由校長(cháng)負責查處。
5、按時(shí)參加上級召開(kāi)的財務(wù)會(huì )議、業(yè)務(wù)培訓，并及時(shí)匯報領(lǐng)導，學(xué)校帳目每月一次匯總上報校長(cháng)，所有報表必須經(jīng)校長(cháng)審查后，方可上報，有關(guān)教師切身利益的報表，必須經(jīng)校長(cháng)審定或經(jīng)當事人校準后，方可上報。
6、負責全校固定資產(chǎn)的微機錄入帳目登記、固定資產(chǎn)增、減單填報、固定資產(chǎn)卡片填寫(xiě)等，每月一次處理有關(guān)入帳單據。
7、負責協(xié)助校長(cháng)做好財務(wù)管理并為校長(cháng)當好財務(wù)管理參謀。
學(xué)校會(huì )計出納的崗位職責4
一、會(huì )計人員工作職責
為了加強我校的會(huì )計基礎工作，建立科學(xué)的會(huì )計工作秩序，正確地行使國家賦予給會(huì )計人員的職權，提高會(huì )計管理水平，發(fā)揮會(huì )計在學(xué)校的財務(wù)管理的積極作用，結合本校的實(shí)際，特制定本會(huì )計人員工作規則：
1、會(huì )計人員必須貫徹執行國家的財經(jīng)方針、政策、法律、制度，維護國家的利益，對經(jīng)濟活動(dòng)進(jìn)行嚴格的核算和監督；給單位提供一切真實(shí)完整的會(huì )計資料，提高資金的經(jīng)濟效益。
2、會(huì )計人員必須加強政治學(xué)習，認真學(xué)習《會(huì )計法》《浙江省會(huì )計工作管理辦法》《會(huì )計基礎工作規范化管理辦法》，不斷地提高政治思想水平，堅持四項基本原則，忠于職守、遵紀守法、實(shí)事求是、廉潔奉公，全心全意為學(xué)校教育第一線(xiàn)服務(wù)。
3、努力地鉆研業(yè)務(wù)，不斷地豐富會(huì )計理論知識，提高業(yè)務(wù)工作能力，正確地處理會(huì )計賬務(wù)，熟練運用計算技術(shù)和分析方法，做好本職工作，積極地參加上級的各種業(yè)務(wù)培訓和繼續教育，不斷地更新專(zhuān)業(yè)水平。
4、在分工明確的前提下，出納和會(huì )計發(fā)揚協(xié)作的精神，緊密配合，共同做好會(huì )計工作，做到事事有人管、人人有專(zhuān)責、辦事有要求、工作有檢查，保證會(huì )計有秩序地進(jìn)行。
5、會(huì )計必須認真地按財政部統一的會(huì )計科目使用，認真填制會(huì )計憑證，對不合法的憑證有權退回給經(jīng)辦人；填制憑證字跡清晰、工整、不得潦草；認真地按規定設置總賬、明細賬、日記賬，認真地記賬、算賬、報賬。
6、會(huì )計人員認真地書(shū)寫(xiě)阿拉伯數字，數字大寫(xiě)應準確書(shū)寫(xiě)：壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬(wàn)、億、元、角、分、零、正，不得馬虎。
7、會(huì )計人員要按照國家和《會(huì )計檔案管理辦法》的規定和要求，對各種會(huì )計憑證、會(huì )計賬薄、會(huì )計報表、財務(wù)計劃等會(huì )計資料，定期收集審查核對，整理立卷，編制目錄，裝訂成冊，指定專(zhuān)人保管，以防損壞。
8、會(huì )計人員離職前要做好移交工作，并造移交清冊一式三份，交接雙方各執一份，存檔一份。接替人員應繼續使用移交的賬薄，不得自已另立新賬，以保證賬薄本的連續性。
9、認真地計算各種營(yíng)業(yè)稅等各稅金和代扣代繳個(gè)人所得稅；認真地進(jìn)行各種財務(wù)年檢工作。
10、定期地編制財務(wù)分析報告、財務(wù)預測和財務(wù)說(shuō)明書(shū)，加強資金的經(jīng)濟效益。
11、及時(shí)地上報財務(wù)報表和上報每月財務(wù)的狀況，及時(shí)地審報上繳各種稅金，為單位決策方案提供資料。
12、為了保證電算化數據的可靠，必須及時(shí)地做好數據備份工作，定期地打印賬冊和報表。
二、出納人員工作職責
1、辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，嚴格按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復核，辦理款項收付；對重大的開(kāi)支必須經(jīng)過(guò)主辦會(huì )計、單位領(lǐng)導審核方可辦理。
庫存現金不得超過(guò)銀行核定，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行，不得以白條抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。
嚴格控制簽發(fā)空白支票，在支票上應注明收款單位、用途名稱(chēng)、簽發(fā)的日期，規定報銷(xiāo)的日期。過(guò)期沒(méi)用的支票及時(shí)收回注銷(xiāo)，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續。
2、登記現金和銀行存款日記賬根據已經(jīng)辦理完畢的收付憑證，一筆筆記賬，并結出余額。月未要編制“銀行余額調節表”，使賬面數字和余額單上相符，對于未達賬要及時(shí)查詢(xún)辦理結算。
要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出借賬號。不得兼管收入、費用、債權債務(wù)賬薄的登記工作及稽核工作和會(huì )計檔案保管工作。
銀行賬、現金賬做到日清日結，不超日做賬。
3、保管庫存現金和各種有價(jià)證券對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，要保守保險箱密碼的.秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
4、保管空白支票和收據對于空白支票和收據必須嚴格管理，專(zhuān)設登記薄登記，認真執行領(lǐng)用、注銷(xiāo)手續。
5、對原始發(fā)票必須具備憑證名稱(chēng)、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱(chēng)、業(yè)務(wù)內容、數量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫(xiě)相符方可報銷(xiāo)。
6、對于發(fā)放給個(gè)人的工資報酬超過(guò)《個(gè)人所得稅法》規定的要及時(shí)地計算所得稅。
7、認真學(xué)習《發(fā)票管理辦法》《銀行法》等法規，提高業(yè)務(wù)水平和專(zhuān)業(yè)水平。
三、財產(chǎn)會(huì )計（總保管員）工作職責
1、嚴格按國家對固定資產(chǎn)、耐久品、低耗品的管理要求建立、建全各類(lèi)總賬、明細賬。
2、每學(xué)期要有計劃的采購文具紙張，除平時(shí)對文具保管、分發(fā)外，每學(xué)期一次把教學(xué)用品（墨水、粉筆、備課紙）送到各室。對文具紙張用量要嚴格控制，厲行節約。并定期統計各組室消耗情況，及時(shí)報送有關(guān)領(lǐng)導及有關(guān)部門(mén)。
3、負責對勞保用品的保管，并建立個(gè)人勞保用品的檔案。按規定發(fā)放和回收工作。
4、對庫存物品做到心中有數，請購物品時(shí)必須定期檢查并結出庫存余數。庫存做到不積壓、不斷檔，倉庫內保持整潔有序。
5、建立各類(lèi)財產(chǎn)、物品收付、借用明細賬，每學(xué)期清理一次，做到賬賬相符，賬物相符。每季末結出固定資產(chǎn)、耐久品、低耗品余額報送有關(guān)領(lǐng)導、有關(guān)部門(mén)。
6、建立固定資產(chǎn)、耐久品、低耗品的驗收領(lǐng)用制度。收到物品必須填制一式三聯(lián)的入庫單；領(lǐng)用時(shí)必須填制一式三聯(lián)的出庫單。并由領(lǐng)導簽字方可領(lǐng)用。季末做好結賬工作，一式三聯(lián)的入庫單、一式三聯(lián)的出庫單按序編號，匯總金額報會(huì )計室沖轉有關(guān)賬目。
7、每天到學(xué)校各巡邏一遍，發(fā)現有財產(chǎn)亂丟亂放，要及時(shí)處理。對學(xué)校財產(chǎn)做到心中有數，做到賬賬相符，賬物相符。
8、做好外單位借用物品的管理工作，及時(shí)歸還。教工借用的物品，調出單位需立即收回。
9、對班級財產(chǎn)每月兩次定期檢查、記錄、公布。并通知有關(guān)班主任。
10、合理安排勤務(wù)人員，協(xié)助勤務(wù)工對學(xué)校財物（指棉布品）的清洗工作。
11、負責各組室報廢物品的回收、廢紙的處理。大件物品由學(xué)校統一處理，回收款項按國家有關(guān)規定處理。
12、與學(xué)校會(huì )計密切配合，輔導并督促、檢查學(xué)校各分保管員的工作，務(wù)必做到賬賬相符、賬表相符、賬物相符。并及時(shí)歸檔。
13、按有關(guān)規定整理好全校的固定資產(chǎn)檔案，并及時(shí)按要求歸檔。
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1、熟悉了解、掌握各項財經(jīng)法規政策，嚴格執行財經(jīng)制度。
2、及時(shí)復核記帳憑證，保證其分錄正確，部門(mén)項目號碼無(wú)誤，計算準確手續齊備，原始憑證規范，并做好復核記錄。
3、發(fā)現問(wèn)題及時(shí)提出，并提出改正意見(jiàn)，交責任人予以更正。
4、全面了解各單位各項資金使用情況，對超支單位嚴格控制，當好領(lǐng)導參謀、助手。
5、正確使用微機，依照規定進(jìn)行微機的使用和安全維護。
6、遵守職業(yè)道德，嚴守校規校紀，做好文明服務(wù)。
7、完成領(lǐng)導交辦的'其它工作。
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一、協(xié)助學(xué)校領(lǐng)導執行財經(jīng)紀律，進(jìn)行財務(wù)監督，對違反財經(jīng)制度的現象，堅決抵制，當好領(lǐng)導的參謀。按照國家財經(jīng)法規和有關(guān)規定，嚴格審核付款憑證，堅持按制度按政策辦事，無(wú)人簽字或手續不完備的發(fā)票不得支付。
二、正確使用會(huì )計科目，及時(shí)編制會(huì )計憑證登記入帳，并按期編制會(huì )計報表。審核每筆收支原始憑證，及時(shí)結算記帳，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)查實(shí)和向有關(guān)領(lǐng)導匯報。
三、負責各項會(huì )計事務(wù)處理，做好科目準確、數字真實(shí)、憑證完整、裝訂整齊、記載清晰、日清月結，報帳及時(shí)。及時(shí)，準確地編制會(huì )計報表，做到帳表相符，并認真分析，有財政部、有說(shuō)明，經(jīng)領(lǐng)導核準，按時(shí)上報。
四、嚴格執行結算紀律，及時(shí)清理債權債務(wù)。做好應收款、暫付款的清理工作，對有關(guān)單位或人員及時(shí)催報結算。
五、經(jīng)常檢查收支情況，分析費用升降原因，提出改進(jìn)意見(jiàn)，對財務(wù)狀況和資金使用情況進(jìn)行分析，為領(lǐng)導決策提供依據。
六、按照國家檔案法的規定，做好會(huì )計檔案的管理和查詢(xún)工作。保管好所有財務(wù)憑證及時(shí)整理、裝訂、歸檔。按照規定編造每月、每季、每年的各種預算報表、統計資料，年終提交決算報告，做到準確及時(shí)。
七、做好收費的公示制度，根據國家對學(xué)生收費的有關(guān)文件、政策和學(xué)校對學(xué)生學(xué)費管理的需要、建立學(xué)校收費管理系統和制訂學(xué)費收入管理辦法。做好學(xué)費收取的宣傳工作，爭取學(xué)校各職能部門(mén)的支持和配合，取得學(xué)生的'理解。按規定催收欠費。
八、協(xié)助出納做好學(xué)費的收入統計工作，正確反映學(xué)生學(xué)費收繳、欠費及學(xué)生因故退學(xué)情況。送有關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導，以便及時(shí)了解學(xué)雜費收入情況。
九、與有關(guān)部門(mén)做好協(xié)作工作，及時(shí)上劃學(xué)雜費收入，經(jīng)常核對和檢查學(xué)雜費收入情況。
十、督促出納現金送存銀行與各項代收與代付款的收付款項工作，保存好收發(fā)款項的清單，不私設小金庫。
學(xué)校會(huì )計出納的崗位職責7
一、嚴格遵守財務(wù)管理制度，堅持專(zhuān)款專(zhuān)用。
二、對報帳單必須認真細致地審核，不得有任何差錯。
三、每月要清點(diǎn)庫存現金，按規定留存。月底要盤(pán)點(diǎn)現金及銀行存款，做到賬款、帳賬相符、清楚無(wú)誤。
四、資金不準外借，特殊情況需經(jīng)分管處長(cháng)批準。
五、堅守工作崗位，按時(shí)為就餐者辦理存卡、存款手續，要熱情、認真、周到。
六、經(jīng)常與銀行核對存款額。督促采購人員及時(shí)報帳。
七、認真發(fā)放臨時(shí)工工資及獎金，及時(shí)清理回收拖欠數額。
學(xué)校會(huì )計出納的崗位職責8
�。�1）認真執行財經(jīng)紀律，模范遵守財會(huì )制度，堅持行使《財會(huì )人員職權條例》，當好領(lǐng)導的參謀，為學(xué)校的管理提供可靠的.數據，把好財務(wù)關(guān)。
�。�2）負責辦理預算內外往來(lái)款項，固定資產(chǎn)調撥等會(huì )計事物。完成上級有關(guān)部門(mén)下達的各種統計報表。
�。�3）負責編制財務(wù)年度預、決算、月報表、工資表、資金表和各項開(kāi)支、補助表等。
�。�4）做好算帳、記帳、結帳、報帳工作，做到手續嚴密，內容落實(shí)，數字準確，帳目清楚，月清月結，報表 及時(shí)。
�。�5）與出納員共同完成本職工作，做到會(huì )計賬與出納現金賬，銀行對帳單相符，和出納員一起發(fā)放工資和各種補助。
�。�6）管好會(huì )計檔案，按照國家財務(wù)工作要求，填寫(xiě)記帳憑單，核對，整理立卷，編制目錄，裝訂入冊，交
給檔案室歸檔管理。
�。�7）負責全校的固定資產(chǎn)帳，應與各科目的財產(chǎn)帳相符，
對學(xué)校的財產(chǎn)做到心中有數。
學(xué)校會(huì )計出納的崗位職責9
一、完成分配的稽核工作任務(wù)。
二、對稽核發(fā)現的違規、違制、違紀等問(wèn)題，按授權規定進(jìn)行處罰或提出處理意見(jiàn)、建議，及時(shí)報告。
三、做好后續稽核，對整改結果進(jìn)行檢查，報告。
四、執行稽核工作規程，認真、仔細查閱資料，完整、全面編寫(xiě)稽核工作底稿，合規、合法收集稽核取證材料，規范地使用稽核管理系統。
五、對所管轄信用社稽核檢查情況進(jìn)行匯總，寫(xiě)出稽核報告，上報部門(mén)經(jīng)理或分管領(lǐng)導。對稽核發(fā)現的可疑問(wèn)題和重要線(xiàn)索向組長(cháng)匯報。
六、妥善保管調閱的`資料，稽核事項結束后完整交還給被稽核單位。
七、匯總稽核情況，實(shí)事求是地分項目擬寫(xiě)稽核報告，指出存在的問(wèn)題，客觀(guān)公正地做出稽核評價(jià)，提出初步整改、處理意見(jiàn)和建議，供稽核組長(cháng)或主查人撰寫(xiě)匯總稽核報告時(shí)參考，并在稽核報告上簽名。
八、按時(shí)上報工作計劃、工作總結、報表等相關(guān)工作資料，定期向領(lǐng)導報告工作。做好單位上下、內外的協(xié)調溝通。
九、貫徹國家法律法規和單位各項規章制度、工作要求，做好工作調研，提出工作意見(jiàn)、建議，報批后執行。
十、遵守法律規章和單位各項制度、工作職責、工作紀律，講職業(yè)道德、職業(yè)操守。按照單位各項工作事務(wù)和業(yè)務(wù)操作規程做好各項工作。
十一、完成單位分配和領(lǐng)導安排的其他工作任務(wù)。
學(xué)校會(huì )計出納的崗位職責10
1.維護財經(jīng)紀律，對經(jīng)費的支付、報銷(xiāo)按規定進(jìn)行嚴格的審查、復核，敢于同違紀行為作斗爭，努力做好工作，為教育教學(xué)服務(wù)。
2.團結協(xié)作，管好用好學(xué)校的各項經(jīng)費，每筆款項的收支做到有憑據，符合收支手續。
3.掌握各項財務(wù)和開(kāi)支范圍及標準，仔細審核收付單據憑證。
4.每天結帳一次，每天下班時(shí)鎖好桌柜，存放現金不能超過(guò)規定限額，大量的現金要及時(shí)存入銀行。
5.按規定催促借現金的出差人員及時(shí)報銷(xiāo)結帳，有余款的.當即收回。
6.凡經(jīng)手的錢(qián)物，要件件有說(shuō)明，事事有交代，做到一塵不染。
7.保管好庫存現金和一切票證、憑單，以防意外，確保資金安全。
8.協(xié)同會(huì )計員按時(shí)、準確地做好每月工資、獎金的造冊和發(fā)放工作。
9.主動(dòng)認真地做好班級臨時(shí)性的現金收支工作。
10.按時(shí)完成學(xué)校領(lǐng)導交辦的臨時(shí)性工作任務(wù)。
學(xué)校會(huì )計出納的崗位職責11
一、認真執行規章制度，帶頭做好本職工作，積極配合廚師長(cháng)工作。
二、做好本崗位工作的督導和工作人員的管理；認真落實(shí)輪流值班制度，責任到人，做到有布置、有檢查。
三、每日不定時(shí)檢查各崗位工作，并做好記載。
四、根據當天的`工作要求，做好工作安排，高效優(yōu)質(zhì)完成各項工作任務(wù)。
五、做好本崗位員工思想工作，做好員工崗位工作考勤。
六、組織召開(kāi)本崗位員工會(huì )議；總結匯報工作。
學(xué)校會(huì )計出納的崗位職責12
主要職責：
一、接聽(tīng)電話(huà)，記錄電話(huà)主要內容，及時(shí)處理電話(huà)所涉及的'問(wèn)題并記錄在案。
二、監督飯菜質(zhì)量，處理投訴，并記錄在案，三、協(xié)調指揮各部門(mén)高效運作，處理突發(fā)事件
四、當好總經(jīng)理及老板助手，總經(jīng)理及老板不在場(chǎng)時(shí)，承擔所有領(lǐng)導責任。
五、負責研發(fā)工作，搞好研究開(kāi)發(fā)的情報收集整理，提出方案。
六、搞好檔案工作和目標管理。
七、搞好保密工作。
八、負蜇本部門(mén)職工的思想工作。共同職責：
一、共同搞好營(yíng)銷(xiāo)工作
二、協(xié)助搞好防火防盜工作。
學(xué)校會(huì )計出納的崗位職責13
一、負責食堂工作，認真執行《食品衛生法》保證食堂正常工作秩序。
二、認真貫徹執行公司規章制度，積極維護公司利益，落實(shí)措施，實(shí)現工作目標，全面完成各項工作任務(wù)。
三、召開(kāi)各種會(huì )議（一日晨會(huì )、一周崗位負責人會(huì )議、一月行政會(huì )議）組織員工學(xué)習《員工職業(yè)道德規范》，加強員工專(zhuān)業(yè)技能培訓，提高業(yè)務(wù)水平。
四、帶好團隊，協(xié)調各種關(guān)系，處理好各種矛盾，調整、安排員工崗位工作。
五、做好開(kāi)源節流工作，嚴格把好食堂運作“三關(guān)”：
1、采購關(guān)（并執行采購驗貨制度和供貨議價(jià)規定）；
2、計劃關(guān)；
3、食品處理關(guān)；履行節約、勤儉持“家”，搞好成本控制，為公司創(chuàng )造效益。
六、督促并指導食品精細化操作規程，檢查各崗位操作流程，償罰分明，促進(jìn)工作。
七、做好安全工作，承擔安全責任，落實(shí)安全值班制度。
八、認真執行公司財務(wù)審批制度，把好財務(wù)關(guān)，督促做好財務(wù)成本核算，層層落實(shí)相應責任，每月向公司領(lǐng)導報告預算和效益情況。
九、審核員工工資、獎金之發(fā)放及采購物品報銷(xiāo)。
十、每周要深入學(xué)生及生活老師中了解并針對學(xué)生喜愛(ài)的價(jià)廉物美食品進(jìn)行調配，使學(xué)生滿(mǎn)意。
學(xué)校會(huì )計出納的崗位職責14
1.收付現金要做到及時(shí)、準確、無(wú)誤，嚴格執行收支兩條線(xiàn)的政策，嚴禁坐收坐支、私設帳戶(hù)、私設小金庫、公款私存;能及時(shí)辦理的'決不拖延。在辦各項收付工作時(shí)要防止一切可能發(fā)生的差錯，如有差錯應查明原因及時(shí)匯報并改正。
2.按照現金管理的有關(guān)規定和實(shí)施辦法，做好現金管理工作，根據每天發(fā)生的收付憑證，及時(shí)記好現金收付帳、原則上大額經(jīng)濟業(yè)務(wù)費用支出需由銀行轉帳;不得以白條抵庫、不得保留帳外公款。做好收付結帳工作，做到定期與支付中心核對收支、往來(lái)款項帳務(wù)，做到帳帳相符。
3.出納定期與會(huì )計做好結帳、對帳工作。在與會(huì )計結帳期前，了結定期辦理的收付業(yè)務(wù)，結出定期收付發(fā)生額合計和余額，并將原始憑證及會(huì )計出納交接單一并交給會(huì )計，經(jīng)雙方核實(shí)、簽章做到準確、無(wú)誤;做到帳款相符。
4.認真保管好各項單憑據、印章和鑰匙，嚴守財經(jīng)秘密;并定期參加財務(wù)繼續教育培訓。
學(xué)校會(huì )計出納的崗位職責15
1、主要負責完成公司總賬和明細核算。
2、表編制和成本核算工作。
3、向公司領(lǐng)導提供收入、成本、費用和稅金等情況的報表。
4、管理往來(lái)賬，應收，應付、固定資產(chǎn)，無(wú)形資產(chǎn)。
5、財務(wù)及辦公軟年操作熟練。
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