出納崗位職責(15篇)

　　在我們平凡的日常里，我們都跟崗位職責有著(zhù)直接或間接的聯(lián)系，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。崗位職責到底怎么制定才合適呢？下面是小編為大家整理的出納崗位職責，歡迎大家分享。

出納崗位職責1

　　崗位職責：

　　1、負責日常往來(lái)會(huì )計兼出納的工作。

　　2、根據領(lǐng)導要求，按時(shí)按質(zhì)完成工作，按時(shí)間結點(diǎn)提交相關(guān)財務(wù)報表。

　　3、按時(shí)完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　基本要求：

　　1、財務(wù)類(lèi)專(zhuān)科以上學(xué)歷;

　　2、會(huì )計資格從業(yè)證優(yōu)先;

　　3、工作經(jīng)驗5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗優(yōu)先;

　　4、有安全保密意識，掌握基本的`財務(wù)相關(guān)法律法規等知識，熟練掌握相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域專(zhuān)業(yè)知識及流程;

　　5、能夠熟練運用財務(wù)軟件(金碟K3)，Excel、Word等常用辦公軟件;

　　6、良好溝通能力，工作認真負責、態(tài)度端正、有團隊合作精神。

出納崗位職責2

　　1、 準確及時(shí)完成付款；

　　2、 及時(shí)完成金蝶系統錄入；

　　3、 錄入金蝶系統準確并與銀行賬戶(hù)一致；4、 及時(shí)完成網(wǎng)銀回單打印并轉單；

　　5、 準確按時(shí)發(fā)放工資；

　　6、 對賬單收集整理；

　　7、 所管賬戶(hù)有關(guān)的其他工作以及上級交辦的臨時(shí)性工作。

出納崗位職責3

　　1.與財務(wù)主管溝通并匯報工作，協(xié)助公司財務(wù)工作管理計劃;

　　2.負責公司(部門(mén)、門(mén)店)日常費用的審核，指導出納工作;

　　3.負責核對應收賬款、應付賬款、其他一切往來(lái)款項等;

　　4.每月按時(shí)出具屬負責的公司各項報表的編制、分析;

　　5.負責公司納稅申報、繳納管理;

　　6.負責統計報表、財務(wù)年報、匯算清繳工作;

　　7.負責涉及費用支出的合同審核;

　　8.負責憑證整理，確保財務(wù)數據的`準確性和會(huì )計資料的齊備、完整性;

　　9.其他上級安排的工作，以及審計工作的配合。

出納崗位職責4

　　1、貫徹執行國家法律、法規和財務(wù)制度，依據審核后的`合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。

　　2、要認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。

　　3、根據審核無(wú)誤的收支憑證及時(shí)登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到書(shū)寫(xiě)整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。

　　4、負責做好工資、補助等的造冊發(fā)放工作。

　　5、及時(shí)處理各種原始核算單據資料，傳遞會(huì )計憑證，不得積壓。

　　6、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金賬面一致。

出納崗位職責5

　　一、 出納的任職要求和重要性

　　按照《會(huì )計法》的明確要求，出納人員不得兼任稽核、會(huì )計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務(wù)賬目的登記工作。

　　企業(yè)的現金流管理是企業(yè)的經(jīng)營(yíng)命脈，很多情況下比利潤表更能真實(shí)反映公司的經(jīng)營(yíng)成果。出納工作特別是資金支付業(yè)務(wù)容不得半點(diǎn)馬虎，一旦出錯可能給企業(yè)造成無(wú)法彌補的損失。正是由于出納工作的重要性，有很多企業(yè)的出納是由企業(yè)負責人的親屬或親信擔任的。

　　二、 出納的崗位職責

　　主要職責：資金收付

　　相對而言，出納崗位是單位含金量高的崗位，無(wú)論從工作的難易程序還是責任風(fēng)險，都是微乎其微的，所以基本上有小學(xué)文化水平就可以勝任。除了和資金打交道跑跑腿，還有很多借口去財政去銀行在外面轉悠，工作上不需要掌握多少技能，只要錢(qián)沒(méi)少，基本也沒(méi)啥風(fēng)險。當然一旦看你輕閑，那些瑣碎的雜事當然也會(huì )交給你。

　　這絕不是貶低這個(gè)崗位，當然如果它壞起來(lái)，危害也挺大，卷款跑路的也不鮮見(jiàn)，特別是那些民營(yíng)企業(yè)現金為主交易的。

　　崗位職責：

　　1、核對各類(lèi)報銷(xiāo)或支出的憑證，根據無(wú)誤憑證辦理各項業(yè)務(wù)的資金收付，并序時(shí)登記現金帳和銀行帳，做到日清月結，數字準確，帳目清楚，每月及時(shí)核對銀行對賬單，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符。

　　應核對會(huì )計記帳憑證和原始憑證金額是否準確，檢查票據是否合規，審批是否齊全，再根據資金渠道確認支付，特別是項目資金，要確認專(zhuān)款專(zhuān)用；涉及資金日記帳要及時(shí)核對。每月應核對好指標收支余、非稅資金收支余情況，做到心中有數。

　　2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，不私借、挪用公款，不得以白條抵頂庫存現金，確保帳款一致；

　　《現金管理條例》規定1000元以上的支出應轉賬結算，但實(shí)踐中特別是鄉鎮基層頻繁使用現金，突破是家常便飯，也沒(méi)見(jiàn)誰(shuí)因此而挨批。但現金結算將會(huì )逐步退出，也不適合頻繁使用。想想連農民補貼都早一卡通了，還有什么現金報銷(xiāo)的.借口。

　　4、及時(shí)、準確做好工資等項目發(fā)放和代扣款項工作、繳納稅費；

　　大部分地區工資已經(jīng)統發(fā)，但代發(fā)和代扣還要依賴(lài)于單位，要做到細心核對，最好是相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行復核，減少出錯率。

　　5、做好財務(wù)印鑒、出納崗介質(zhì)、空白支票和收據的管理使用，設立支票、收據和印章等各類(lèi)使用臺賬；

　　不要為圖方便或信任，將印鑒交與一人掌握，這是保障財政資金安全，避免個(gè)人責任風(fēng)險；使用時(shí)應建立使用臺賬，可以劃清責任；一些財務(wù)人員卷款而逃就是內控不到位，沒(méi)有或沒(méi)執行制約機制。

　　6、做好應收款項的回收工作；

　　應及時(shí)根據賬面提供應收款項明細，督促和回收占用資金；

　　7、做好有關(guān)單據、帳冊、報表等會(huì )計資料的整理、歸檔工作；

　　8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　三、 出納需要掌握的主要技能和知識

　　1. 熟悉各類(lèi)銀行業(yè)務(wù)流程，包括收、付款等；

　　2. 掌握所在崗位的單據和表格的填制方法；

　　3. 掌握財務(wù)軟件中的資金模塊操作；

　　4. 能夠識別票據真偽并掌握票據填制的要求；

　　5. 熟悉所在公司的各項規章制度，能夠按要求進(jìn)行原始票據的審核；

　　6. 雖然出納崗位不實(shí)際做賬，但是需要盡量掌握會(huì )計處理方法，能看懂記賬憑證。

　　四、 出納崗位可能涉及的單據和表格

　　1. 資金日報（銀行日記賬、現金日記賬）

　　2. 現金流量表；

　　3. 銀行余額調節表；（不應該出納制作，但應掌握）

　　4. 發(fā)票登記簿；

　　5. 支票登記簿；

　　6. 印章使用登記簿；

　　7. 銀行手續費及支付限額等記錄表；（銀行賬號較多時(shí)適用）。

　　五、 出納職業(yè)規劃

　　出納崗位作為財務(wù)入門(mén)崗位，是打牢基礎的階段，由于與各個(gè)財務(wù)崗位均有業(yè)務(wù)交集，也是掌握各業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)知識的寶貴機會(huì )。出納人員應該在做好本職工作的同時(shí)，通過(guò)以下方式努力提高自己：

　　1. 努力學(xué)習《企業(yè)會(huì )計準則》等會(huì )計制度的財務(wù)處理要求；

　　2. 掌握稅法中增值稅、所得稅、個(gè)人所得稅等稅法的基本規定；

　　3. 多與目標崗位的同事進(jìn)行學(xué)習、探討，努力學(xué)習本公司的特有的財務(wù)制度要求；

　　4. 提高EXCEL等辦公軟件的使用技能；

　　5. 報考職稱(chēng)或CPA等專(zhuān)業(yè)證書(shū)考試，不用過(guò)于在乎結果，學(xué)到新知識其實(shí)更重要。

　　出納的發(fā)展方向通常包括：費用會(huì )計、資產(chǎn)會(huì )計、資金主管、資金經(jīng)理等相對簡(jiǎn)單或相關(guān)的崗位，也有直接去應收、應付、稅務(wù)等業(yè)務(wù)崗位的情形。

　　資金主管、經(jīng)理的方向發(fā)展由于與出納崗位有較強的相關(guān)性，因此相對來(lái)說(shuō)會(huì )比較順暢，投、融資知識的積累和不斷拓展的銀行等金融機構的人脈，也可能會(huì )給專(zhuān)注資金業(yè)務(wù)的朋友們提供一條通向更高級財務(wù)管理人才的捷徑，但是，這類(lèi)崗位通常在比較大的集團公司才會(huì )設立，因此相對來(lái)說(shuō)，就業(yè)空間比較小。

　　由于絕大多數企業(yè)沒(méi)有資金主管、資金經(jīng)理崗位的配置，大部分出納人員都會(huì )走向其他會(huì )計崗位，這也是相對普遍的發(fā)展路徑。

出納崗位職責6

　　1、負責公司的日常費用報銷(xiāo)、現金收付，并登記現金賬;

　　2、嚴格準守結算紀律和結算制度，資金日記賬做到日清月結，保證賬賬相符及資金的安全和完整;

　　3、負責憑證的`裝訂，保存，歸檔等財務(wù)相關(guān)資料;

　　4、領(lǐng)導安排的其他相關(guān)工作。

出納崗位職責7

　　1、負責日�，F金、支票及票據的`收付、保管及費用報銷(xiāo);

　　2、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記賬;

　　3、現金、銀行填制記賬憑證、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會(huì )計準備每日、月單據及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

出納崗位職責8

　　1、負責公司銀行存款、各類(lèi)票據及印章的保管;

　　2、熟悉銀行業(yè)務(wù)流程，回單打印，備用金申請以及對賬工作;

　　3、編制每日資金日報表，借款臺賬，支票臺賬的登記工作;

　　4、進(jìn)銷(xiāo)項發(fā)票的.登記及管理;

　　5、每月及時(shí)申報繳納稅金;

　　6、負責公司日常的員工報銷(xiāo)單據的審核;

　　7、協(xié)助領(lǐng)導交辦的其他事項。

出納崗位職責9

　　1.收付現金要做到及時(shí)、準確、無(wú)誤，嚴格執行收支兩條線(xiàn)的政策，嚴禁坐收坐支、私設帳戶(hù)、私設小金庫、公款私存;能及時(shí)辦理的決不拖延。在辦各項收付工作時(shí)要防止一切可能發(fā)生的.差錯，如有差錯應查明原因及時(shí)匯報并改正。

　　2.按照現金管理的有關(guān)規定和實(shí)施辦法，做好現金管理工作，根據每天發(fā)生的收付憑證，及時(shí)記好現金收付帳、原則上大額經(jīng)濟業(yè)務(wù)費用支出需由銀行轉帳;不得以白條抵庫、不得保留帳外公款。做好收付結帳工作，做到定期與支付中心核對收支、往來(lái)款項帳務(wù)，做到帳帳相符。

　　3.出納定期與會(huì )計做好結帳、對帳工作。在與會(huì )計結帳期前，了結定期辦理的收付業(yè)務(wù)，結出定期收付發(fā)生額合計和余額，并將原始憑證及會(huì )計出納交接單一并交給會(huì )計，經(jīng)雙方核實(shí)、簽章做到準確、無(wú)誤;做到帳款相符。

　　4.認真保管好各項單憑據、印章和鑰匙，嚴守財經(jīng)秘密;并定期參加財務(wù)繼續教育培訓。

出納崗位職責10

　　1、負責公司有關(guān)現金、銀行存款的收取、支付及保管業(yè)務(wù)辦理;

　　2、負責公司票據、銀行印鑒的保管;

　　3、負責現金、銀行存款日記賬的'工作及發(fā)票的開(kāi)立;

　　4、每日進(jìn)行賬目核對，確保賬實(shí)相符;

　　5、做好資金及各類(lèi)收付款項目的統計分析表;

　　6、負責本公司票據的登記及報銷(xiāo)發(fā)票的審核;

　　7、公司往來(lái)賬目的核對及催收;

　　8、工資發(fā)放、社保繳納及稅費繳納;

出納崗位職責11

　　1. 依據國家財經(jīng)法規和支付管理制度，遵守公司財務(wù)管理制度，保管好各種空白支票、票據、印鑒;

　　2. 準確及時(shí)完成公司內外部轉賬;

　　3. 及時(shí)對賬，查詢(xún)未達原因，確認收入認領(lǐng);

　　4. 認真對照公司內外部有關(guān)費用報銷(xiāo)單據審核的有關(guān)規定執行審核，對不合格的報銷(xiāo)單據，及時(shí)糾正和反饋;

　　5. 積極認真完成公司財務(wù)部及分公司財務(wù)部布置的各項任務(wù);

　　6. 按時(shí)完成臨時(shí)安排的`重點(diǎn)任務(wù)。

出納崗位職責12

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金;

　　3、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價(jià)證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;

　　5、 協(xié)助處理客戶(hù)報價(jià)、草擬合同等;

　　6、 負責公司合同等文件資料的歸類(lèi)、整理、建檔、保管、信息登記等工作;

　　7、 負責招投標資料、合同、成本信息等資料收集、整理;

　　8、 協(xié)助處理部分采購工作;

　　9、 完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

出納崗位職責13

　　1、嚴格審核、及時(shí)準確辦理辦理日常報銷(xiāo)、現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，掌握資金收支情況。

　　2、 編制資金日報表。

　　3、負責工資報盤(pán)、支付操作，并與銀行確認工資到賬情況。

　　4、編制收付款憑證，登記日記賬，做到賬實(shí)相符，日清月結。

　　5、負責銀行未達賬項處理。

　　6、負責銀行賬戶(hù)的維護：開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、銀行賬戶(hù)年檢、貸款卡年審、開(kāi)戶(hù)許可證年審等。

　　7、負責結算憑證的購買(mǎi)、銀行回單、對賬單等的及時(shí)打印、傳遞、查詢(xún)。

　　8、負責公司管理報表及集團總部出納報表的'編制、報送。

　　9、負責空白票據、印鑒的保管，按時(shí)存入銀行貸款利息，維護銀行信譽(yù)。

　　10、負責憑證、賬簿的打印、裝訂、存檔工作。

　　11、領(lǐng)導交辦的其它工作。

出納崗位職責14

　　1.準確辦理現金和銀行結算業(yè)務(wù);

　　2.負責銀行票據、進(jìn)賬單據的交接和傳遞;

　　3.根據授權使用電子銀行劃撥資金，負責付款指令的錄入工作，負責依據審核無(wú)誤的付款憑證辦理網(wǎng)銀支付業(yè)務(wù)

　　4.負責發(fā)票的開(kāi)具以及開(kāi)票機維護的聯(lián)系工作;

　　5.負責客戶(hù)的'到款錄入工作，與客服核對外部單位到款確認工作;

　　6.負責工資的發(fā)放工作;

　　7.及時(shí)為分公司及相關(guān)部門(mén)提供財務(wù)有關(guān)材料，配合其他分公司及相關(guān)部門(mén)做好銀行相關(guān)事宜;

　　8.協(xié)助會(huì )計完成日常稅務(wù)、審計、銀行、資產(chǎn)管理等事宜;

　　9.個(gè)體工商戶(hù)事項對接及開(kāi)票事宜;

出納崗位職責15

　　1.負責公司日常費用、付款審核、記賬;

　　2.負責日常賬務(wù)處理，月底結賬;

　　3.負責編制各類(lèi)報表，包括管理報表、稅務(wù)報表、會(huì )計報表;

　　4.負責月度各項稅種的申報、繳納;

　　5.負責涉及財務(wù)工作的對外聯(lián)絡(luò )，包括銀行、工商、稅務(wù)、外匯管理等單位;

　　6.承擔出納工作;

　　7.領(lǐng)導交辦的`其他事項。

【出納崗位職責】相關(guān)文章：

出納文員的崗位職責-崗位職責01-22

出納崗位職責03-08

出納崗位職責06-26

出納的崗位職責08-07

餐飲行業(yè)出納崗位職責-崗位職責01-22

財務(wù)部出納的崗位職責-崗位職責01-24

總出納崗位職責08-30

餐廳出納的崗位職責08-22

公司出納的崗位職責08-25

學(xué)校出納的崗位職責12-15