總出納崗位職責
在生活中，越來(lái)越多地方需要用到崗位職責，一份完整的崗位職責應該包括部門(mén)名稱(chēng)、直接上級、下屬部門(mén)、管理權限、管理職能、主要職責等。一般崗位職責是怎么制定的呢？下面是小編為大家收集的總出納崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
總出納崗位職責1
一、按照國家有關(guān)銀行結算制度的規定，認真辦理銀行的結算業(yè)務(wù)。
二、根據審核無(wú)誤的原始憑證，填制銀行收付憑證，及時(shí)辦理收付手續。
三、及時(shí)去銀行送交、取回銀行結算憑證，提取備用金，交現金出納。
四、根據會(huì )計制度的規定，按編制的記賬憑證逐日逐筆登記銀行存款日記賬，及時(shí)、準確提供銀行資金與周轉信息。
五、及時(shí)與銀行核對賬目，在每月結束后，核清銀行對賬單和單位賬面余額的差額，編制“銀行存款余額調節表”，對差額情況要逐筆查明原因，并予以糾正。
六、根據資金狀況和支出計劃，有計劃有重點(diǎn)地辦理有關(guān)開(kāi)支。
七、負責銀行貸款的轉貸工作。
八、完成領(lǐng)導交辦的'其他工作。
總出納崗位職責2
崗位名稱(chēng)：總出納
直接上級：會(huì )計主管
直接下級：無(wú)
資質(zhì)要求：掌握管理和資金支付知識，熟悉本崗位專(zhuān)業(yè)知識，懂得電腦操作。能按工作程序和質(zhì)量要求獨立進(jìn)行工作。高中或具有同等學(xué)歷以上，從事會(huì )計工作三年以上，身體健康，普通話(huà)表述良好。
崗位職責：
1 每天早晨在見(jiàn)證人的陪同下去總臺的保險箱收取營(yíng)業(yè)款，并按照記錄表核對交款袋數。
2 將每日收到的營(yíng)業(yè)現金及支票和收款員收回的掛賬款及時(shí)存入銀行，不得“坐支”，不得以“白條”抵庫，更不許挪用現金。
3 根據每日收入資料編制營(yíng)業(yè)款收入日報表，以便核數稽核營(yíng)業(yè)款是否正確。
4 準備充足的零錢(qián)，以備收銀兌換。
5 對手續齊全的費用報銷(xiāo)單給予報銷(xiāo)。
6 登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。
7 編制現金、銀行存款收付日報表，送財務(wù)經(jīng)理審閱。
8月末做好與銀行對賬工作，填寫(xiě)銀行余額調節表交上級主管。
9 配合做好資金盤(pán)點(diǎn)工作，月底做好資金對賬，做到賬實(shí)相符。
10到銀行拿取信用卡入賬單交會(huì )計入賬。
11完成上級交辦的其它工作。
總出納崗位職責3
1.負責現金收入、票據及銀行存款的保管、出納、記錄及管理，檢査和清點(diǎn)每日各收款點(diǎn)交來(lái)的現金，填制送款簿，及時(shí)存入銀行。
2.負責管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結算付款的管理規定，并計算收付財務(wù)費用。
3.負責簽收、整理和保管各種支票、匯票、本票等，填制送款簿，及時(shí)送存銀行。
4.檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證、有審批，手續完備，項目?jì)热萸宄R全，大小寫(xiě)金額相符，對檢查無(wú)誤的憑證及時(shí)辦理款項收、付、繳業(yè)務(wù)。
5.負責編制“酒店每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。
6.每日上班打開(kāi)保險柜，由主管監督(或由二人互相監督)取出各收款員交來(lái)的“交款袋”與交款簽名單，核對是否相符,如出現不相符現象，應立即查找原因。
7.在總出納與銀行送款員互相監督下，將每個(gè)“交款袋”逐一打開(kāi),清點(diǎn)現金及支票。
8.將現金、支票分別填寫(xiě)送款簿，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起打開(kāi)，送交銀行，辦理結算轉賬，對必須辦理托收的外幣支票、匯票,須逐一填寫(xiě)托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時(shí)，與轉賬憑證一起轉給財務(wù)辦的銀行出納會(huì )計。
9.審查現金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根和收據存根、匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會(huì )計師審查批準、簽章，然后存樣。
10.妥善保管各種收、付款憑證和酒店“每日收人報告表”,每日及時(shí)整理歸檔。做到有條有理。
11.嚴格執行現金清點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)制度，每日核對庫存現金和零用金,做到賬款相符，確�，F金的安全。
12.負責所得稅扣繳申報事項。
13.完成財務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。
【總出納崗位職責】相關(guān)文章：
區域總助理崗位職責12-16
出納崗位職責08-07
財務(wù)出納崗位職責08-12
銀行出納人員的崗位職責08-12
財務(wù)部出納崗位職責08-12
09年物業(yè)財務(wù)管理之財務(wù)出納崗位職責08-13
行政總廚電子簡(jiǎn)歷模板11-12
總助面試問(wèn)題回答02-20