出納的崗位職責(15篇)

　　隨著(zhù)社會(huì )不斷地進(jìn)步，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，崗位職責是指工作者具體工作的內容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務(wù)。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編幫大家整理的出納的崗位職責，希望對大家有所幫助。

出納的崗位職責1

　　一、負責食堂票證、往來(lái)款項的收付工作及食堂有關(guān)現金的存、取、轉業(yè)務(wù)工作。

　　二、支付零星采購的`款項，支付報銷(xiāo)有關(guān)開(kāi)支。

　　三、做好師生校電子售飯卡的辦理、銷(xiāo)售、充值等工作。

　　四、協(xié)助司務(wù)長(cháng)、會(huì )計、組長(cháng)做好食堂管理工作。

　　五、堅守崗位，服從安排，完成總務(wù)處臨時(shí)安排的突擊性工作。

出納的崗位職責2

　　崗位職責：

　　1.辦理日常報銷(xiāo)工作：現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。

　　2.保管有關(guān)印章、空白收據和支票。

　　3.完成領(lǐng)導交辦其他任務(wù)。

　　任職要求：

　　1.財務(wù)專(zhuān)業(yè)，大專(zhuān)以上學(xué)歷，一年以上工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮。

　　2.為人誠實(shí)可靠，做事細心，責任心強。

　　3.有現金管理和銀行結算方面業(yè)務(wù)知識。

出納的崗位職責3

　　出納員是按照有關(guān)規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現金、有價(jià)證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據工作。主要工作職責有：

　　第一條 做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。

　　第二條 每天工作日結束前，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫存現金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對，填寫(xiě)《獎金日報表》，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。

　　第三條 嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷(xiāo)和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業(yè)務(wù)。對于重大的開(kāi)支項目，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員、公司領(lǐng)導審核簽章，方可辦理。

　　第四條 根據審核無(wú)誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會(huì )計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì )計科目。要妥善保管會(huì )計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　第五條 根據帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據整理移交會(huì )計主管編制記賬憑證。.配合會(huì )計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時(shí)準確，不得無(wú)故延誤。

　　第六條 負責銀行賬戶(hù)的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調節表》。

　　第七條 及時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報帳，杜絕個(gè)人長(cháng)期欠款。

　　第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì )計檔案保管工作。

　　第九條 保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專(zhuān)設登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

　　第十條 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金帳面一致。

　　第十一條 負責編造學(xué)期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現金。

　　第十二條 根據規定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。

　　第十三條 及時(shí)準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　第十四條 根據公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動(dòng)報表。

　　1、嚴格執行財務(wù)法規，遵守財經(jīng)紀律、學(xué)校和中心的'有關(guān)制度。對超現金支付的款項，一律以支票支付。

　　2、每一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)以中心總經(jīng)理、會(huì )計審核、經(jīng)辦人簽字后，方可進(jìn)行收付款。

　　3、按財務(wù)規定做好各項收付款憑證，并以日期順序登記現金、銀行日記帳。妥善保管好銀行票據及支票，嚴格執行支票與印鑒分管制認真辦理支票領(lǐng)取手續，簽發(fā)支票，應將支票上各要素填寫(xiě)齊全、正確，并做好記錄。

　　4、嚴格遵守現金管理制度，收到現金及時(shí)解繳銀行。每天清點(diǎn)盤(pán)存庫存現金。收進(jìn)支票及時(shí)準確入帳，做到日清月結。每月按銀行表，填制銀行存款調節表。

　　5、按時(shí)做好職工工資發(fā)放工作。

　　6、完成領(lǐng)導交給的其他任務(wù)。

出納的崗位職責4

　　1、認真執行國家財經(jīng)法規、現金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制度。

　　2、遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。

　　3、保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過(guò)領(lǐng)導同意，不許泄露公司的會(huì )計信息。

　　4、負責貨幣資金的收付和管理工作。

　　5、負責每天辦理各項經(jīng)營(yíng)收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時(shí)間開(kāi)出收據并交會(huì )計開(kāi)送貨單。

　　6、出納員直接收到的現金銷(xiāo)售款，要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶(hù)，不能挪用公款和私自外借，如有以上問(wèn)題公司將嚴懲不怠。

　　7、每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

　　8、支出報銷(xiāo)、借款時(shí)，要對原始單據進(jìn)行審核，符合報銷(xiāo)程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見(jiàn)會(huì )計、市場(chǎng)部經(jīng)理的'簽字，出納不得付款。無(wú)論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著(zhù)前賬不清，后賬不借的原則。

　　9、負責每日清點(diǎn)庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現金安全。如出現現金長(cháng)短款要及時(shí)查明原因，原因不明出納要負責賠償。

　　10、服從領(lǐng)導安排，及時(shí)配合會(huì )計做好其他日常工作。

出納的崗位職責5

　　崗位職責：

　　1、根據審核通過(guò)的各項付款單，辦理資金支付并取得資金支付結算單據，交會(huì )計入帳。

　　2、及時(shí)查詢(xún)貨幣資金（含票據）的收款信息、票據入銀行賬戶(hù)的工作，并取得資金收款結算單據，交會(huì )計入帳。

　　3、日常資金調度：跟蹤并反饋各賬戶(hù)資金額，按資金需求情況做出資金調度建議；協(xié)助總監按資金情況安排資金理財，保障資金收益及資金使用平衡。

　　4、按業(yè)務(wù)需求開(kāi)具相關(guān)增值稅發(fā)票及到稅局購買(mǎi)發(fā)票，每月須按時(shí)進(jìn)行納稅申報；

　　5、負責登記日記賬，報送資金報表；

　　6、負責銀行事務(wù)辦理，每月編制銀行余額調節表經(jīng)會(huì )計審核后存檔；

　　7、負責財務(wù)部相關(guān)檔案的保管工作；負責現金、銀行票據、有價(jià)證券保管。

　　8、協(xié)助會(huì )計整理每月憑證及時(shí)裝訂；

　　9、完成領(lǐng)導安排的臨時(shí)會(huì )計工作。

　　任職要求：

　　1、本科及以上學(xué)歷，財務(wù)專(zhuān)業(yè)，英語(yǔ)聽(tīng)說(shuō)讀寫(xiě)能力強，需要管理海外資金賬戶(hù)

　　2、2年及以上外企財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗

　　3、有會(huì )計從業(yè)資格證；

　　4、熟悉日常的會(huì )計核算、銀行結算業(yè)務(wù)；

　　5、了解國家的.各項會(huì )計、稅務(wù)法律法規；

　　6、增值稅發(fā)票開(kāi)具及管理，有會(huì )計憑證管理相關(guān)經(jīng)驗。

出納的崗位職責6

　　1.清點(diǎn)營(yíng)業(yè)款，并核對營(yíng)業(yè)明細表，編制營(yíng)業(yè)匯總日報表。

　　2.登記現金日記帳、銀行日記帳，月終編制現金、銀行收支匯總表。

　　3.負責其他業(yè)務(wù)的現金收入和各類(lèi)費用的.報銷(xiāo)。

　　4.負責銀行存款的收入和支出業(yè)務(wù)。

　　5.編制月終銀行存款調節表。

　　6.保管好保險箱鑰匙、現金、支票簿及其他票據。

　　7.下班前清點(diǎn)現金、做到帳款相符。

　　8.積極參加培訓，遵守酒店規章制度，搞好員工之間的團結合作，完成上級分配的其他工作。

出納的崗位職責7

　　一、銀行存款管理

　　1、設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調節表，公司財務(wù)部部長(cháng)簽字后報公司經(jīng)理審閱。

　　2、除供日常零用支付所需限額以外現金，公司收到各種匯票、支票等，均需及時(shí)存入銀行。

　　3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶(hù)。

　　4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報“銀行存款收付周報表”。

　　5、財務(wù)部人員應加強銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)保密工作，財務(wù)部只向公司領(lǐng)導提供銀行存款余額情況。

　　6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫(xiě)“付款審批單”，經(jīng)部門(mén)負責人、財務(wù)部部長(cháng)、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人收據。

　　7、公司收到客戶(hù)貨款入賬或匯票無(wú)法存入銀行等情況，出納員在最短時(shí)間內通知公司經(jīng)理、銷(xiāo)售部經(jīng)辦人員。

　　二、現金管理

　　1、公司收入現金按照國家《現金管理條例》規定，對公司銷(xiāo)售產(chǎn)品、提供勞務(wù)、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營(yíng)收入收取現金時(shí)，必須向付款方開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票或收據，如實(shí)按規定時(shí)限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫(xiě)，加蓋“現金收訖”和“收款人”印章。

　　2、公司支付現金范圍：農副產(chǎn)品收購；公司員工工資、津貼、獎金；個(gè)人勞務(wù)報酬；出差人員必須攜帶差旅費；結算起點(diǎn)以下零星支出（公司結算起點(diǎn)為500元）；公司總經(jīng)理批準其它開(kāi)支。

　　出納員支付個(gè)人款項超過(guò)使用現金限額以支票支付，確須全額支付現金經(jīng)財務(wù)部部長(cháng)審核、公司經(jīng)理批準后支付。

　　3、出納員支付現金可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現金。因特殊情況確需支出，事先報公司經(jīng)理批準后辦理。

　　4、公司庫存備用金限額為1000元，出納員按規定妥善保管，超出部分隨時(shí)存入開(kāi)戶(hù)銀行。

　　5、出納員從銀行提取備用金填寫(xiě)“現金領(lǐng)用單”，經(jīng)財務(wù)部部長(cháng)、公司經(jīng)理批準后提取。

　　6、公司員工因工作需要借用現金，需填寫(xiě)“借款單”，經(jīng)部門(mén)負責人、公司財務(wù)部部長(cháng)、公司經(jīng)理簽字批準后提取。

　　7、出納員不準用不符合公司財務(wù)制度憑證頂庫存現金，公司員工不準用公司銀行賬戶(hù)代其他單位或個(gè)人存入或支取現金。

　　8、出納員建立健全現金賬目，逐筆登記現金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符。

　　三、支票管理

　　1、公司支票由出納員專(zhuān)人保管。

　　2、公司“財務(wù)專(zhuān)用章”和“法人代表章”分別由財務(wù)部部長(cháng)與出納員各自保管，支票蓋章時(shí)“財務(wù)專(zhuān)用章”由財務(wù)部部長(cháng)親自加蓋，并復核付款原始憑證。

　　3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。

出納的崗位職責8

　　工會(huì )出納崗位工作職責

　　1、遵守財務(wù)工作職業(yè)道德，愛(ài)崗敬業(yè)、工作勤奮努力、認真負責、服務(wù)熱情周到。

　　2、熟悉國家和工會(huì )的財經(jīng)法律法規。然后辦理會(huì )計事務(wù)能做到實(shí)事求是，客觀(guān)公正。

　　3、負責辦理現金收付業(yè)務(wù)，做到收付準確，唱收唱付，當面點(diǎn)清。根據經(jīng)審批的原始憑證支付現金，發(fā)現錯誤及時(shí)向會(huì )計人員提出糾正。業(yè)務(wù)完畢后及時(shí)制單及時(shí)傳遞憑證。

　　4、登記手工銀行存款日記賬，現金日記賬。做到登記及時(shí)準確，日清月結，按時(shí)對賬，賬款相符。

　　5、按有關(guān)規定妥善保管現金、支票和其它有價(jià)證券。確保資金安全�，F金收入及時(shí)交存，嚴禁超限額保管現金和白條抵庫。

　　6、嚴格按規定保管和使用印章，做到專(zhuān)人保管，專(zhuān)人負責，使用審批登記，然后嚴禁擅自使用印章。

　　7、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

　　出納員的崗位職責包括以下幾個(gè)方面：

　　一、銀行存款管理

　　1、設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記。然后出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調節表，公司財務(wù)部部長(cháng)簽字后報公司經(jīng)理審閱。

　　2、除了供日常零用支付所需限額以外的現金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時(shí)存入銀行。

　　3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶(hù)。

　　4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報“銀行存款收付周報表”。

　　5、財務(wù)部人員應加強銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作，然后財務(wù)部只向公司領(lǐng)導提供銀行存款余額情況。

　　6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫(xiě)“付款審批單”，經(jīng)部門(mén)負責人、財務(wù)部部長(cháng)、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據。

　　7、公司收到客戶(hù)貨款入賬或匯票無(wú)法存入銀行等情況，出納員在最短時(shí)間內通知公司經(jīng)理、銷(xiāo)售部經(jīng)辦人員。

　　二、現金管理

　　1、公司收入現金按照國家《現金管理條例》的規定，然后對公司銷(xiāo)售產(chǎn)品、提供勞務(wù)、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營(yíng)收入收取現金時(shí)，必須向付款方開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票或收據，如實(shí)按規定的`時(shí)限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫(xiě)，加蓋“現金收訖”和“收款人”印章。

　　2、公司支付現金范圍：農副產(chǎn)品收購；公司員工工資、津貼、獎金；個(gè)人勞務(wù)報酬；出差人員必須攜帶的差旅費；結算起點(diǎn)以下的零星支出（公司結算起點(diǎn)為500元）；公司總經(jīng)理批準的其它開(kāi)支。

　　出納員支付個(gè)人款項超過(guò)使用現金限額以支票支付，確須全額支付現金的經(jīng)財務(wù)部部長(cháng)審核、公司經(jīng)理批準后支付。

　　3、出納員支付現金可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現金。因特殊情況確需支出的，事先報公司經(jīng)理批準后辦理。

　　4、公司庫存備用金限額為1000元，出納員按規定妥善保管，超出部分隨時(shí)存入開(kāi)戶(hù)銀行。

　　5、出納員從銀行提取備用金填寫(xiě)“現金領(lǐng)用單”，經(jīng)財務(wù)部部長(cháng)、公司經(jīng)理批準后提取。

　　6、公司員工因工作需要借用現金，需填寫(xiě)“借款單”，經(jīng)部門(mén)負責人、公司財務(wù)部部長(cháng)、公司經(jīng)理簽字批準后提取。

　　7、出納員不準用不符合公司財務(wù)制度的憑證頂庫存現金，公司員工不準用公司銀行賬戶(hù)代其他單位或個(gè)人存入或支取現金。

　　8、出納員建立健全現金賬目，逐筆登記現金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符。

　　三、支票管理

　　1、公司支票由出納員專(zhuān)人保管。

　　2、公司“財務(wù)專(zhuān)用章”和“法人代表章”分別由財務(wù)部部長(cháng)與出納員各自保管，支票蓋章時(shí)“財務(wù)專(zhuān)用章”由財務(wù)部部長(cháng)親自加蓋，并復核付款原始憑證。

　　3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。

出納的崗位職責9

　　1.職責概述

　　遵照國家及企業(yè)的財務(wù)和會(huì )計制度，負責辦理本企業(yè)現金、銀行清算業(yè)務(wù)及現金、銀行存款日記賬的記賬、結賬工作，并對企業(yè)庫存現金、票據及有關(guān)印章進(jìn)行妥善保管。

　　2.主要工作

　�。�1）貫徹執行企業(yè)現金、銀行存款管理制度和收支清算規定。

　�。�2）辦理現金收付業(yè)務(wù)，并負責現金支票的保管、簽發(fā)。

　�。�3）建立現金日記賬，逐筆記載現金收支，做到每日清算、賬實(shí)相符、出現差異及時(shí)匯報。

　�。�4）按照國家有關(guān)法律法規要求，負責企業(yè)銀行賬戶(hù)的開(kāi)立、核對、清理等工作。

　�。�5）負責銀行清算，辦理銀行存取款業(yè)務(wù)和轉賬業(yè)務(wù)，并定期打印、取回銀行對賬單。

　�。�6）根據審核無(wú)誤的資金支付申請，按規定辦理資金支付手續，并及時(shí)登記現金、銀行存款日記賬。

　�。�7）協(xié)助會(huì )計人員做好企業(yè)員工每月工資的發(fā)放。

　�。�8）負責企業(yè)各項費用的報銷(xiāo)工作，并定期上交各項報銷(xiāo)的'原始憑證。

　�。�9）負責企業(yè)空白收據、支票等票據的購買(mǎi)、保管、使用、銷(xiāo)毀工作，并保持完整記錄。

　�。�10）負責銀行預留印鑒和有關(guān)印章的管理。

　　3.關(guān)鍵業(yè)績(jì)指標

　�。�1）現金收付業(yè)務(wù)辦理準確性。

　�。�2）銀行清算業(yè)務(wù)辦理及時(shí)率。

　�。�3）現金、銀行存款日記賬準確性。

　�。�4）庫存現金管理出錯次數。

　�。�5）印鑒、印章保管的安全性、完好性。

　　4.任職資格要求

　�。�1）學(xué)歷

　　財務(wù)、會(huì )計專(zhuān)業(yè)中專(zhuān)及以上學(xué)歷。

　�。�2）工作經(jīng)驗

　　一年以上出納從業(yè)經(jīng)驗。

　�。�3）能力要求

　　關(guān)注細節能力、會(huì )計核算能力、專(zhuān)業(yè)學(xué)習能力、溝通能力、自控能力。

出納的崗位職責10

　　1、負責公司發(fā)生的各項業(yè)務(wù)的銀行往來(lái)、現金等工作;

　　2、登記現金、銀行存款賬務(wù);

　　3、公司稅控盤(pán)每月報稅、清卡，配合會(huì )計做好稅務(wù)開(kāi)票相關(guān)工作;

　　4、定期與會(huì )計核對賬目，賬賬相符;

　　5、根據公司實(shí)際情況安排的其他與出納相關(guān)的工作;

　　6、根據公司實(shí)際情況安排的.其他與行政辦公室相關(guān)的工作;

出納的崗位職責11

　　1、負責購買(mǎi)及開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票及普通發(fā)票，負責計算銷(xiāo)售稅金

　　2、負責制作銷(xiāo)售日報表，負責結轉銷(xiāo)售成本;

　　3、根據公司有關(guān)制度建立客戶(hù)檔案，管理客戶(hù)資信及賒銷(xiāo)授信額度，整理保管銷(xiāo)售合同、協(xié)議;

　　4、負責應收對賬及壞賬管理

　　5、嚴格按照公司的財務(wù)制度和流程、現金及銀行結算制度，辦理各種現金收付業(yè)務(wù)、銀行結算業(yè)務(wù)、

　　6、認真登記現金、銀行日記賬、短長(cháng)期借款、票據，理財產(chǎn)品等日記賬，現金及銀行存款要做到日清月結;

　　7、每日核對庫存現金，做到賬實(shí)相符，月末與會(huì )計核對現金庫存，編制現金月末盤(pán)點(diǎn)表;

　　8、進(jìn)行付款賬務(wù)處理。

出納的崗位職責12

　　1、在上級的領(lǐng)導和監督下定期完成量化的.工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務(wù)；

　　2、按照公司及政府有關(guān)部門(mén)要求及時(shí)編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門(mén)；

　　3、負責員工報銷(xiāo)費用的審核、憑證的編制和登帳；

　　4、對已審核的原始憑證及時(shí)填制記帳；

　　5、準備、分析、核對稅務(wù)相關(guān)問(wèn)題，對金稅三期相關(guān)政策熟悉；

　　6、領(lǐng)導安排的其它事宜。

出納的崗位職責13

　　一、嚴格遵守財務(wù)管理制度，堅持專(zhuān)款專(zhuān)用。

　　二、對報賬單必須認真細致地審核，不得有任何差錯。

　　三、每月要清點(diǎn)倉庫陷阱，按規定留存。月底要盤(pán)點(diǎn)現金及銀行存款，做到賬款、帳帳相符、清楚無(wú)誤。

　　四、資金不準外借，特殊情況需經(jīng)校務(wù)會(huì )批準。

　　五、堅守工作崗位，按時(shí)為就餐者辦理相關(guān)手續，要熱情，認真，周到。

　　六、經(jīng)常與銀行核對存款額。督促采購人員及時(shí)報賬。

　　七、認真發(fā)放臨時(shí)工工資及獎金，及時(shí)清理回收拖欠數額。

出納的崗位職責14

　　1、負責審核資金收付憑證;

　　2、負責編制轉賬憑證;

　　3、負責賬薄登記工作，并進(jìn)行賬賬、賬實(shí)核對;

　　4、負責結賬、編制會(huì )計報表，安排各項稅費的申報事宜;

　　5、具體管理公司內部的統計工作，分別向公司及政府有關(guān)部門(mén)報送統計報表;

　　6、負責憑證的裝訂及保管;

　　7、負責公司稅收的.相關(guān)事宜

　　8、完成財務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)布置的各項任務(wù)

出納的崗位職責15

　　崗位職責：

　　1. 負責執行幼兒園全部現金收費工作，嚴格遵守現金管理制度，做好現金管理工作，按時(shí)登記賬目，做到日清月結;

　　2. 負責按照總部財務(wù)部相關(guān)規定，認真審核各項報銷(xiāo)憑證;

　　3. 負責按時(shí)按規定向總部財務(wù)報賬，正確計算收入、支出、記好現金日記賬，保證賬款相符;

　　4. 管理好收據及報銷(xiāo)憑證等工作;

　　5.配合做好園所采購工作及每月資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)工作;

　　6. 協(xié)助園長(cháng)做好幼兒園接待等各項工作。

　　職位要求：

　　1.大專(zhuān)以上學(xué)歷，有相關(guān)財務(wù)證書(shū)，一年以上工作經(jīng)驗;

　　2. 為人誠實(shí)，工作細心，有良好的職業(yè)操守;

　　3.熱愛(ài)幼教事業(yè)，有愛(ài)心、耐心、責任心，具有全心全意為幼兒服務(wù)的精神，親和力強。

　　4. 熟練操作Word、Excel等辦公軟件;

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