【精品】出納崗位職責
在學(xué)習、工作、生活中，崗位職責使用的情況越來(lái)越多，制定崗位職責可以最大限度地實(shí)現勞動(dòng)用工的科學(xué)配置。崗位職責到底怎么制定才合適呢？下面是小編整理的出納崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
出納崗位職責1
1、負責公司相關(guān)會(huì )計賬目的'處理，及時(shí)登記會(huì )計憑證；
2、負責ERP系統相關(guān)業(yè)務(wù)流程的及時(shí)審核處理；
3、按公司規定，審核會(huì )計憑證，錄入財務(wù)系統；
4、負責日結、月結，編制總賬；
5、根據公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，完成上級安排的其他財務(wù)工作；
6、負責整理相關(guān)資料
出納崗位職責2
1、根據付款申請及付款報表明細錄入款項劃撥業(yè)務(wù);
2、根據銀行回單錄入企業(yè)內部銀行間轉賬業(yè)務(wù)并完成結算;
3、根據付款報表及支票存根完成現金、支票核銷(xiāo)業(yè)務(wù);
4、登記現金、支票核銷(xiāo)臺賬，每周提供核銷(xiāo)報表，每月編制對賬報告;
5、根據調賬通知及未達賬項通知錄入調整事務(wù)處理;
6、完成領(lǐng)導交辦的其它任務(wù)。
出納崗位職責3
一、崗位名稱(chēng)：出納員
二、職責說(shuō)明：
(一)辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù);
嚴格按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定,根據有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證,進(jìn)行復核,辦理款項收付。對于重大的開(kāi)支項目,必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員、公司領(lǐng)導審核簽章,方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章;
(二)庫存現金不得超過(guò)銀行核定的險惡,超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行。不得以 "白條"抵充庫存現金,更不得任意挪用現金;
(三)嚴格控制簽發(fā)空白支票;
如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉賬支票時(shí),必須在支票上寫(xiě)明,收示單位名稱(chēng)、款項用途、簽發(fā)日期、規定限額的報銷(xiāo)期限,并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉賬支票,要及時(shí)收回注銷(xiāo)。不得將空白支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)。對于填寫(xiě)錯誤的.支票 ,必須加蓋"作廢"戳記,與存根一并保存。支票遺失時(shí),要立即向銀行辦理掛失手續;
(四)編制和保管會(huì )計記賬憑證;
根據審核無(wú)誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內容必須填齊,附有原始憑證。填制會(huì )計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì )計科目。要妥善保管會(huì )計憑證,應按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔;
(五)登記現金和銀行存款日記賬;
1、根據記賬憑證,逐筆按順序登記現金和銀行存款日記賬,做到日清日結�，F金的賬面余額要同時(shí)及庫存現金核對相符。銀行的賬面余額要及時(shí)與銀行對帳單核對,月末要編制"銀行存款余額調節表",使帳面余額與對帳單上余額調節相符,對于未達帳項要及時(shí)查詢(xún),要隨時(shí)掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票。不準將銀行賬戶(hù)出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結算;
2、出納員不得兼管收入、費用債權、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì )計檔案保管工作;
(六)保管庫存現金和各種有價(jià)證券;
對于現金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無(wú)缺,如有短缺,要負責賠償,保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉交他人;
(七)保管有關(guān)地稅、國稅的計算機代碼因帳、空白收據和支票; 出納員印章必須妥善保管,嚴格按照規定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各種印章;財務(wù)章、法人印章由財務(wù)經(jīng)理負責保管。對于空白收據和空白支票須嚴格管理,專(zhuān)設登記薄登記,認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。
(八)完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
三、直接上級――財務(wù)部經(jīng)理
出納崗位職責4
制造業(yè)出納企業(yè)會(huì )計人員崗位，一般可分為：會(huì )計主管，出納，流動(dòng)資金核算，固定資產(chǎn)核算，材料核算，工資核算，成本核算，利潤核算；往來(lái)結算，專(zhuān)項資金核算，總賬報表，稽核，綜合分析。
這些崗位，可以一人一崗，一人多崗或一崗多人。各個(gè)崗位的職責內容和要求，示例如下：
會(huì )計主管崗位：
1. 具體領(lǐng)導本單位的財務(wù)會(huì )計工作。
對各項財務(wù)會(huì )計工作要定期研究、布置，檢查、總結。要積極宣傳、嚴格遵守財經(jīng)紀律和各項規章制度。要把專(zhuān)業(yè)核算與群眾核算緊密結合起來(lái)，不斷地改進(jìn)財務(wù)會(huì )計工作。
2．組織制定本單位的各項財務(wù)會(huì )計制度，并督促貫徹執行。
制定的各項財務(wù)會(huì )計制度，要貫徹經(jīng)濟核算的原則，便于群眾參加管理和核算，有利于提高經(jīng)濟效益。要隨時(shí)檢查各項制度的執行情況，發(fā)現違反財經(jīng)紀律、財務(wù)會(huì )計制度的，要及時(shí)制止和糾正，重大問(wèn)題應向領(lǐng)導或有關(guān)部門(mén)報告。要及時(shí)總結經(jīng)驗，不斷地修訂和完善各項財務(wù)會(huì )計制度。
3. 組織編制本單位的財務(wù)成本計劃、銀行借款計劃，井組織實(shí)施。
財務(wù)成本計劃和銀行借款計劃要根據上級下達的控制指標，結合本單位的經(jīng)濟預測和經(jīng)營(yíng)決策以及生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、供應，銷(xiāo)售、勞動(dòng)、技術(shù)措施等計劃，按年、按季、按月進(jìn)行編制，并將各項計劃指標分解下達落實(shí)，督促執行。
4. 會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金的核定工作。
根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展和節約資金的要求，組織有關(guān)人員，合理核定資金定額，加強對固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金的管理，提高資金使用效果。
5．負責完成各項上交任務(wù)。
對于應該上交的稅金、利潤、折舊基金、能源交通重點(diǎn)建設基金等款項，要按照國家規定進(jìn)行嚴格審查，督促辦理解交手續，做到按期足額地上交．不得擠占、挪用、拖欠、截留。
6．開(kāi)展財務(wù)成本計劃完成情況的分析，提高經(jīng)濟效益。
按月，按季、按年分析汁劃的完成情況，找出管理中的漏洞。提出改善經(jīng)營(yíng)管理的建議或措施，進(jìn)一步挖掘增收節支的潛力。
7．參加生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理會(huì )議，參與經(jīng)營(yíng)決策。
充分運用會(huì )計資料，分析經(jīng)濟效果，提供可靠信息，預測經(jīng)濟前景，為領(lǐng)導決策當好參謀助手。
8．審查或參與擬定經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件。
對于違反國家法律和規章制度，有損國家和集體利益，以及沒(méi)有資金來(lái)源等的經(jīng)濟合同和協(xié)議，應拒絕執行，并向本單位領(lǐng)導報告。對重要的經(jīng)濟合同和協(xié)議，要積極參與擬訂，加強事前監督。
9．負責向本單位領(lǐng)導和職工代表大會(huì )報告財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，審查對外提供的會(huì )計資料。
要定期或不定期地向領(lǐng)導和職工代表大會(huì )報告各項財務(wù)收支盈虧情況，以便領(lǐng)導進(jìn)行決策，動(dòng)員群眾參加管理。要按照會(huì )計制度和上級規定，及時(shí)報送會(huì )計報表。報出的會(huì )計報表和其他會(huì )計資料，都要經(jīng)過(guò)認真審查，保證真實(shí)可靠。
10．組織會(huì )計人員學(xué)習政治理淪和業(yè)務(wù)技術(shù)，負責會(huì )計人員的考核，參與研究會(huì )計人員的任用和調配。
要建立學(xué)習制變，不斷提高會(huì )計人員的政治業(yè)務(wù)水平。定期召開(kāi)生活會(huì )議，開(kāi)展批評與自我批評，表?yè)P先進(jìn)，幫助后進(jìn)。要制定對會(huì )計人員的考核辦法，按期進(jìn)行考核，對不適
合做會(huì )計工作的人員，要提出建議，進(jìn)行調整；對不能勝任會(huì )計工作的人員，要幫助培養提高，或者另行安排適當的工作。
出納崗位：
1．辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。
嚴格按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復核，辦理款項收付。對于重大的開(kāi)支項目，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員、總會(huì )計師或單位領(lǐng)導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、 “付訖”戳記。
庫存現金不得超過(guò)銀行核定的限額，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行。不得以“白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。
嚴格控制簽發(fā)空白支票，如因特殊情況確須簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉賬支票時(shí)，必須在支票上寫(xiě)明收款單位名稱(chēng)、款項用途、簽發(fā)日期，規定限額和報銷(xiāo)期限，并由領(lǐng)用支票人在專(zhuān)設登記簿上簽章。逾期未用的空白轉賬支票，要及時(shí)收回注銷(xiāo)。不得將空白支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)。對于填寫(xiě)錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時(shí)，要立即向銀行辦理掛失手續。
2．登記現金和銀行存款日記賬。
根據已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬，并結出余額�，F金的賬面余額要同實(shí)際庫存現金核對相符。銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對賬單核對。月末要編制“銀行存款余額調節表”，使賬面余額與對賬單上余額調節相符。對于未達賬款，要及時(shí)查詢(xún)。
要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。不準將銀行賬戶(hù)出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結算。
出納人員不得兼管收入、費用、債權、債務(wù)賬簿的登記工作以及稽核工作和會(huì )計檔案保管工作。
3．保管庫存現金和各種有價(jià)證券。
對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
4。保管有關(guān)印章、空白收據和空白支票。
出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。但簽發(fā)支票所使用的各種印章，不得全部交由出納一人保管。
對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專(zhuān)設登記簿登記，認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。
流動(dòng)資金核算崗位：
1．擬訂流動(dòng)資金管理與核算實(shí)施辦法。
要劃清各項資金的界限，根據管用結合和資金歸口分級管理的要求，擬定流動(dòng)資金管理與核算實(shí)施辦法，并組織有關(guān)部門(mén)貫徹執行。
2．會(huì )同有關(guān)部門(mén)核定流動(dòng)資金定額。
根據本單位的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃和上級下達加速資金周轉的要求，會(huì )同有關(guān)部門(mén)分別核定各項資金定額，并層層落實(shí)。
3．編制流動(dòng)資金計劃和銀行借款計劃。
根據供、產(chǎn)、銷(xiāo)等各項汁劃．按照“以銷(xiāo)定產(chǎn)、以產(chǎn)定購、以購定資”的原則，在審核平衡的基礎上，按年、按季，按月分別編制流動(dòng)資金計劃和銀行借款計劃。
4．負責流動(dòng)資金調度，組織流動(dòng)資金供應，考核流動(dòng)資金使用效果。
經(jīng)常深入有關(guān)部門(mén)和車(chē)間、倉庫，了解流動(dòng)資金占用情況，掌握流動(dòng)資金動(dòng)態(tài)。定期召開(kāi)資金調度會(huì )議，研究籌措資金的措施，合理供應資金。
定期考核各個(gè)環(huán)節流動(dòng)資金的占用水平和周轉狀況，提出挖掘資金潛力的建議，不斷加速資金周轉。
5．上交各種款項。
應該上交財政和上級的各種款項，要及時(shí)辦理解交手續。
6. 負責流動(dòng)資金核算，編制流動(dòng)資金報表。
對流動(dòng)資金的'增減變動(dòng)情況，要及時(shí)記賬．按照規定編制報表，正確反映資金動(dòng)態(tài)。
7．辦理有關(guān)流動(dòng)資金的報批手續。
清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現的盤(pán)盈、盤(pán)虧和毀損的流動(dòng)資產(chǎn)，經(jīng)過(guò)審查核實(shí)．按照規定的審批權限和程序，辦理審批手續，根據批準文件，進(jìn)行賬務(wù)處理。
固定資產(chǎn)核算崗位：
1. 會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬訂固定資產(chǎn)管理與核算實(shí)施辦法。
要正確劃分固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限，編制固定資產(chǎn)目錄，對固定資產(chǎn)進(jìn)行分類(lèi)編號，加強管理。
2. 參與核定固定資產(chǎn)需用量，參與編制固定資產(chǎn)更新改造和大修理計劃。
會(huì )同有關(guān)部門(mén)根據本單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，認真核定固定資產(chǎn)需用量，并隨著(zhù)生產(chǎn)情況變化進(jìn)行調整。要經(jīng)常深入實(shí)際，了解固定資產(chǎn)的新舊程度和完好狀況，為編好固定資產(chǎn)更新改造和大修理計劃提供資料。
3．負責固定資產(chǎn)的明細核算，編制固定資產(chǎn)報表。
對購置、調入、內部轉移、租賃、封存、調出的固定資產(chǎn)，要督促有關(guān)部門(mén)或人員辦理會(huì )計手續。要根據會(huì )計憑證登記固定資產(chǎn)賬卡，定期進(jìn)行核對，做到賬、卡、物相符，并按期編報固定資產(chǎn)增減變動(dòng)情況的會(huì )計報表。
4．計算提取固定資產(chǎn)折舊基金和大修理基金。
根據計提折舊的有關(guān)規定，編制折舊計劃，按月計提固定資產(chǎn)折舊基金和大修理基金，不得多提、少提、漏提或重提，同時(shí)做好固定資產(chǎn)折舊和大修理費用的分配，按照規定，計算應上交的折舊基金。
5．參與固定資產(chǎn)的清查盤(pán)點(diǎn)。
會(huì )同有關(guān)部門(mén)定期對固定資產(chǎn)輪番盤(pán)點(diǎn)，年終進(jìn)行全面清查。發(fā)現盤(pán)盈、盤(pán)虧和毀損等情況，要查明原因，弄清責任，按規定的審批權限辦理報批手續。發(fā)現有多余、閑置以及保管、使用、維護不當的固定資產(chǎn)，要及時(shí)向領(lǐng)導報告，并提出改進(jìn)意見(jiàn)。
6．分析固定資產(chǎn)的使用效果。
會(huì )同有關(guān)部門(mén)對固定資產(chǎn)的使用狀況進(jìn)行分析，促進(jìn)固定資產(chǎn)的合理使用，加強維護保養，挖掘潛力，捉高固定資產(chǎn)的利用率。
材料核算崗位：
1．會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬定材料管理與核算實(shí)施辦法。
對于原材料、燃料、包裝物，低值易耗品、委托加工材料等各類(lèi)材料的收發(fā)、領(lǐng)退和保管，都要會(huì )同材料管理部門(mén)規定手續制度，明確責任。
2．審查匯編材料采購用款計劃，控制材料采購成本。
根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃、財務(wù)成本計劃，結合材料庫存和供應情況，認真審核材料供應計劃和供貨合同，并結合核定的資金定額，審查匯編材料采購用款計劃，嚴格執行，防止盲目采購，寬打窄用。對超計劃用款，要經(jīng)過(guò)批準。
3．負責材料的明細核算和有關(guān)的往來(lái)結算業(yè)務(wù)。
要認真審核各類(lèi)材料的收發(fā)憑證，分別按材料的保管地點(diǎn)、類(lèi)別、品種、規格，登記明細賬。
要協(xié)助使用部門(mén)建立低值易耗品的領(lǐng)用和報廢的登記，以舊換新、損壞賠償、定期盤(pán)點(diǎn)等制度。對出租、出借的包裝物，要按規定收取租金和押金。加強對低值易耗品和包裝物的管理。
對購入的料料，要認真審查發(fā)票、賬單等結算憑證，及時(shí)辦理結算手續，核算采購成本和費用，對在途材料要督促清理催收，對已驗收入庫尚未付款的材料，月終時(shí)要估價(jià)入賬。
4．配合有關(guān)部門(mén)制定材料消耗定額。
制定的材料消耗定額要先進(jìn)合理，要隨著(zhù)生產(chǎn)技術(shù)條件的改變，及時(shí)加以修訂，促進(jìn)合理節約使用材料。
5．會(huì )同有關(guān)部門(mén)編制材料計劃成本目錄。
采用計劃成本進(jìn)行材料日常核算的單位，要制定材料計劃成本目錄。材料計劃成本要盡可能接近實(shí)際。如果國家統一調整材料調撥價(jià)格，或者材料的實(shí)際成本與計劃成本相差較大，要及時(shí)進(jìn)行調整。
6．參與庫存材料的清查盤(pán)點(diǎn)。
要定期、不定期地對材料組織輪番盤(pán)點(diǎn)，年終要進(jìn)行全面清查。對盤(pán)盈、盤(pán)虧和報廢的材料要查明原因，分別不同情況，經(jīng)過(guò)批準后進(jìn)行處理。
7．分析材料庫存的儲備情況。
要經(jīng)常深入倉庫了解材料的儲備情況，對于超過(guò)正常儲備和呆滯積壓的材料，要分析原因，提出處理意見(jiàn)和建議，督促有關(guān)部門(mén)處理。對于材料保管不善和挪用庫存材料造成損失浪費的，要向領(lǐng)導報告，追查責任。
工資核算崗位：
1．監督工資基金的使用。
根據批準的工資基金計劃，會(huì )同勞動(dòng)人事部門(mén)，嚴格按照規定掌握工資基金和各種獎金的支付，分析工資基金計劃的執行情況。對于違反工資政策，超過(guò)工資基金計劃，以及不按規定濫發(fā)津貼、獎金的，要予以制止，或向領(lǐng)導和有關(guān)部門(mén)報告。
2．審核發(fā)放工資、獎金。
根據實(shí)有職工人數、工資等級和工資標準，審核工資計算表，辦理代扣款項，計算實(shí)發(fā)工資。根據規定審查獎金計算表，按照車(chē)間和部門(mén)歸類(lèi)，編制工資，獎金匯總表，填制記賬憑證，經(jīng)審核后，會(huì )同出納人員提取現金，組織發(fā)放。發(fā)放的工資、獎金，必須由領(lǐng)款人簽名或蓋章。發(fā)放完畢后，要及時(shí)收回工資、獎金計算表，裝訂成冊，注明記賬憑證編號，妥善保管。
3．負責工資分配的核算。
按照工資支付對象和成本核算的要求，編制工資分配表，填制記賬憑證，并向有關(guān)核算崗位提供工資分配的明細資料。
4．負責工資的明細核算。
按照工資總額的組成和支付工資的資金來(lái)源，根據有關(guān)憑證，進(jìn)行工資、獎金的明細核算。
5．計提職工福利基金和撥交工會(huì )經(jīng)費。
根據國家規定正確計算應提取的職工福利基金和應撥交的工會(huì )經(jīng)費，并進(jìn)行賬務(wù)處理。
成本核算崗位：
1．擬訂成本核算辦法。
根據國家發(fā)布的《國營(yíng)企業(yè)成本管理條例》和成本核算的有關(guān)規定，結合本單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的特點(diǎn)和管理的需要，擬訂本單位的成本核算辦法。
2. 編制成本；費用計劃。
根據本單位的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃和國家下達的成本降低任務(wù)，結合本單位的實(shí)際情況，挖掘降低成本、費用的潛力，編制成本、費用計劃，并按年、按季、按月將指標分解，層層落實(shí)，實(shí)行歸口分級管理，組織成本、費用計劃的實(shí)現。
3．加強成本管理的基礎工作。
積極會(huì )同有關(guān)部門(mén)、建立健全各項原始記錄、定額管理和計量檢驗等制度，為正確計算成本，加強成本管理提供可靠的依據。
4．核算產(chǎn)品成本。
嚴格按照成本核算辦法的規定，正確歸集、分配生產(chǎn)費用。根據實(shí)際產(chǎn)量、實(shí)際消耗的材料、人工、費用，計算產(chǎn)品的實(shí)際成本。采用計劃成本、定額成本進(jìn)行日常核算的，應正確計算成本差異，并應按照規定辦法按月調整為實(shí)際成本，不得以計劃成本，估計成本、定額成本代替實(shí)際成本。要劃清本期產(chǎn)品成本和下期產(chǎn)品成本的界限，不得任意待攤和預提費用。要劃清在產(chǎn)品成本和產(chǎn)成品成本的界限，不得任意壓低或提高在產(chǎn)品成本。要劃清可比產(chǎn)品成本和不可比產(chǎn)品成本的界限，不得虛報可比產(chǎn)品成本降低額。凡是《國營(yíng)企業(yè)成本管理條例》規定不準列入成本的開(kāi)支，都不得擠入產(chǎn)品成本。按照規定的成本、費用項目和成本核算對象，登記成本、費用明細賬。
5．編制成本、費用報表，進(jìn)行成本、費用的分析和考核。
根據賬簿記錄，成本計劃和上年的成本、費用等有關(guān)資料，按照規定編制各種成本、費用報表，并分析成本、費用計劃的執行情況和升降的原因，預測成本發(fā)展趨勢，對照同行業(yè)的成本、費用資料，提出降低成本、費用的途徑和加強成本管理的建議．
6. 協(xié)助管理在產(chǎn)品和自制半成品。
協(xié)助有關(guān)部門(mén)建立在產(chǎn)品臺賬和半成品登記簿，在產(chǎn)品的內部轉移和半成品的出庫入庫，都要認真登記。對在產(chǎn)品和自制半成品要定期盤(pán)點(diǎn)，做到賬實(shí)相符。
7．開(kāi)展部門(mén)、車(chē)間和班組經(jīng)濟核算。
根據分解下達的成本、費用計劃指標，層層落實(shí)到班組或個(gè)人，采取多種形式，開(kāi)展部門(mén)、車(chē)間、班組的群眾性經(jīng)濟核算，貫徹經(jīng)濟責任制。
8．負責控制社會(huì )集團購買(mǎi)力的審查報批和登記工作。
利潤核算崗位：
1．編制利潤計劃。
根據上級下達的利潤控制指標和本單位的銷(xiāo)售計劃、成本計劃等有關(guān)資料，按年、按季、按月編制利潤計劃，并落實(shí)到有關(guān)部門(mén)，經(jīng)常督促檢查，保證計劃的實(shí)現。
2．辦理銷(xiāo)售款項的結算業(yè)務(wù)。
認真審查銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證，嚴格按照銷(xiāo)售合同、國家規定或國家政策允許的價(jià)格和銀行結算制度，及時(shí)辦理銷(xiāo)售款項的結算，催收銷(xiāo)售貨款。對任意提價(jià)、削價(jià)等非法行為，要加以制止，并向領(lǐng)導報告。發(fā)生銷(xiāo)售糾紛，貨款被拒付時(shí)，要通知有關(guān)部門(mén)及時(shí)處理。
3．負責銷(xiāo)售和利潤的明細核算。
根據銷(xiāo)貨發(fā)票等有關(guān)憑證，正確計算銷(xiāo)售收入、成本、費用、稅金和利潤以及其他各項收支，按照國家有關(guān)規定，嚴格審查營(yíng)業(yè)外支出和用利潤歸還的各種專(zhuān)項借款。按規定計算利潤分配，計算應交稅金、應交利潤和企業(yè)留利，登記有關(guān)明細賬。要經(jīng)常核對產(chǎn)成品的賬面余額和實(shí)際庫存數，核對銷(xiāo)貨往來(lái)明細賬，做到賬實(shí)、賬賬相符。
出納崗位職責5
1、辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù);
2、登記現金和銀行存款日記帳及公司要求報表;
3、保證重要票據以及有關(guān)印章的安全與完善，空白收據和空白支票不得遺失;
4、負責每月工資發(fā)放、個(gè)稅申報、各類(lèi)報銷(xiāo)核發(fā);
5、負責集團部分子公司會(huì )計賬務(wù)處理，及時(shí)完成各類(lèi)財務(wù)報表;
6、領(lǐng)導交辦的其它任務(wù)。
出納崗位職責6
1、現金及銀行收付處理，銀行對帳，費用單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票；；
2、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄；
3、公司辦公用品的采購；
4、公司入離職人員的.社保公積金辦理；
5、公司人員考勤管理；
6、公司倉庫產(chǎn)品管理，開(kāi)具相關(guān)單據，制作庫存表；
7、公司外籍雇員的工作及居留許可的辦理；
8、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。
出納崗位職責7
1. 認真執行國家財經(jīng)法規、現金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制度。
2. 遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。
3. 保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過(guò)領(lǐng)導同意，不許泄露公司的會(huì )計信息。
4. 主要負責貨幣資金的.收付和管理工作。
5. 主要負責每天辦理各項經(jīng)營(yíng)收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時(shí)間開(kāi)出收據并交會(huì )計開(kāi)送貨單。
6. 出納員直接收到的現金銷(xiāo)售款，要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶(hù)，不能挪用公款和私自外借，如有以上問(wèn)題公司將嚴懲不怠。
7. 每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。
8. 支出報銷(xiāo)、借款時(shí)，要對原始單據進(jìn)行審核，符合報銷(xiāo)程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見(jiàn)會(huì )計、市場(chǎng)部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無(wú)論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著(zhù)前賬不清，后賬不借的原則。
9. 主要負責每日清點(diǎn)庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現金安全。如出現現金長(cháng)短款要及時(shí)查明原因，原因不明出納要主要負責賠償。
10. 服從領(lǐng)導安排，及時(shí)配合會(huì )計做好其他日常工作。
出納崗位職責8
（一）現金收入清點(diǎn)、整理程序
出納與收銀領(lǐng)班一起，將前一天放入保險柜中的現金袋一一打開(kāi)，核對現金數額與現金袋上記錄金額是否一致�，F金與現金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。
（二）出納現款記錄表編制程序
出納現款記錄表分為兩部分：第一部分是實(shí)收現款部分，反映酒店每個(gè)營(yíng)業(yè)部門(mén)、每個(gè)班次、每個(gè)收銀員實(shí)收現金；第二部分是應收現款部分，反映飯店每個(gè)營(yíng)業(yè)部門(mén)、每個(gè)班次、每個(gè)收銀員應收過(guò)機實(shí)數。出納根據現金收入交收記錄簿核對每個(gè)班次、每個(gè)收銀員實(shí)交現金數額，財務(wù)部出納根據現金交收記錄匯入此表中，該記錄表合計數為當天應存入銀行的現金收入總數。
（三）每日現金收入記錄表編制程序
每日現金收入記錄表是在完成出納現款記錄表的基礎之上編制成的。它既是出納記錄表的補充說(shuō)明，又是概括總結。出納當天根據客房餐飲收入分別填制現金存款單，支票進(jìn)賬單送存銀行，然后分別制作客房餐飲現金收入記錄作為財務(wù)部編制現金輸入憑證的原始憑證。
（四）差額核對
1、目的`是為了防止收銀員的繳款憑證（報表）漏交出納或審計。
2、出納將當天開(kāi)箱收到的繳款憑證（繳款報表）匯總后，送日審員進(jìn)行差額核對。日審員要將當天繳款員上繳繳款憑證的審計聯(lián)，同出納傳遞過(guò)來(lái)的出納聯(lián)逐一進(jìn)行相符核對，并加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯(lián)，而沒(méi)有審計聯(lián)，要在“差額登記表”中登記為正數；如果審計聯(lián)有而出納聯(lián)沒(méi)有的，要在“差額登記表”中登記為負數。登記日期以繳款憑證（繳款報表）的日期為準。
3、在登記表中將繳款憑證（繳款報表）分為前臺收銀組、餐廳收銀組、其它部門(mén)及合作部門(mén)四部分登記。在填寫(xiě)登記表過(guò)程中，繳款員姓名、數字金額一定要正確及清晰，正負數要分明，每一筆正負數都應該是相符合的。
4、如果核對表中繳款憑證（繳款報表）第二天還沒(méi)登記差額的，要立即查明原因。如果是登記錯誤，要立刻更正并在更改處加蓋私章后，在備注欄說(shuō)明原因；如憑證沒(méi)送到，要立即查明原因盡快解決。
差額核對完畢后，將憑證的出納聯(lián)送還出納；差額核對表月末登記完后，交會(huì )計存檔。
（五）銀行日報表編制程序
銀行日報表是根據賓館在銀行開(kāi)設不同的戶(hù)頭而設立的，根據實(shí)際存款情況，將賬戶(hù)報表分為兩部分。
1、收入部分：根據每日現金收入記錄內容填寫(xiě)，括號內的反映人民幣金額，并根據該金額，轉入人民幣銀行日報表；支出部分：根據當天付款各銀行支出數，逐筆填寫(xiě)。
（六）現金支出費用報銷(xiāo)程序
大廈現金支出是由各業(yè)務(wù)部門(mén)填寫(xiě)報銷(xiāo)憑單，根據性質(zhì)不同，部門(mén)經(jīng)理同意，由財務(wù)部經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理書(shū)面授權人審批后，方可在出納處領(lǐng)取現金。出納接到報銷(xiāo)憑單后，首先檢查簽字手續是否齊全，驗收手續是否完備，經(jīng)核實(shí)無(wú)誤后，方可承付現金。出納將當天現金支出憑單匯總后，送財務(wù)部經(jīng)理審批，核算員審核無(wú)誤，開(kāi)現金支票，補足備用金。
現金支出差旅費報銷(xiāo)程序：
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫(xiě)借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無(wú)誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來(lái)后，據實(shí)填寫(xiě)支付證明單，并在單后面貼上收據或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，再經(jīng)會(huì )計審核后，由出納給予報銷(xiāo)。
（七）登記現金日記賬程序
登記日記賬要根據業(yè)務(wù)內容，逐筆登記。登記業(yè)務(wù)內容摘要要簡(jiǎn)練，數字不得涂改。如發(fā)生登記錯誤時(shí)，應采用正確更正方法進(jìn)行補救，登記賬目時(shí)，要以有借必有貸，借貸必須相等為原則，作到日清月結�，F金賬余額為周轉金的固定金額。
（八）抽查備用金工作程序
出納應與審計主管一起，不定期地對賓館內部周轉金進(jìn)行抽查，監督、檢查各崗位周轉金是否有挪用現象或以白條抵賬行為。在抽查前，要做好保密工作，以體現真實(shí)性。工作程序是：首先清點(diǎn)各崗位保險箱及存款處的所有現金，按照票面額大小順序，在備用金檢查表上一一填寫(xiě)，并計算出定額，要與領(lǐng)取備用金金額與該班現金報告之和相符。如出現不一致，便屬于長(cháng)短款。出現長(cháng)款時(shí)，應立即開(kāi)出財務(wù)正式收據，將多余部分上繳；出現短款時(shí)，由收銀員本人及部門(mén)主管負責寫(xiě)出書(shū)面報告，闡明短款原因，報送財務(wù)部，并提出處理意見(jiàn)。
出納崗位職責9
1、負責公司全部收款、發(fā)票機具的統一登記領(lǐng)用與保管工作;
2、負責銀行帳戶(hù)的管理包括及不僅限于：貸款證、收費許可證的更換與年審工作;
3、負責每月員工工資、獎金的網(wǎng)上支付工作，保證發(fā)放的.及時(shí)性、準確性;
4、依據公司財務(wù)制度，銀行的結算制度、現金管理規定，辦理已復核已經(jīng)核準后的收、付結算業(yè)務(wù)，完成辦理后進(jìn)行簽章;
出納崗位職責10
職責：
1、負責現金收入管理。每日檢查和清點(diǎn)庫存現金，填制送款單，及時(shí)存入銀行;
2、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款單，及時(shí)送存銀行;
3、檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)，做到有憑證，有審批，手續完備，項目?jì)热萸宄R全，大小寫(xiě)金額相符，對檢查無(wú)誤的單據及時(shí)辦理款項收、付、繳業(yè)務(wù);
5、每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”;
6、嚴格執行現金清點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)制度，每日核對庫存現金，做到賬款相符，確�，F金的安全，做到日清月結;
7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時(shí)整理歸檔，做到有條不紊;
8、負責每日收款、付款的'通知工作;
9、每月月初及時(shí)與銀行對帳，做好銀行對帳調節表及其他銀行業(yè)務(wù)辦理;
10、每月月初應及時(shí)做好資金收支分析報告并上交部門(mén)領(lǐng)導審核;
11、完成上級領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他任務(wù)和本部門(mén)職權范圍內的其他事務(wù)。
崗位要求：
1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，財務(wù)會(huì )計類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮;
2、認可公司，愿意與公司共同成長(cháng)，品德俱佳、誠實(shí)敬業(yè)、積極主動(dòng)、細致嚴謹、責任心強、原則性強;
3、具有良好的團隊協(xié)作精神，溝通能力，執行能力;
4、優(yōu)秀應屆畢業(yè)生亦可考慮。
出納崗位職責11
一、財務(wù)部門(mén)負責人的職責
�。�、在院長(cháng)領(lǐng)導下，負責本院的財務(wù)工作。領(lǐng)導財務(wù)人員認真履行職責，做好各項財務(wù)管理工作，為醫療第一線(xiàn)提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，保證醫療任務(wù)的完成。
�。�、貫徹國家財政財務(wù)相關(guān)法律法規制度，遵守國家財政紀律。按照《會(huì )計法》、《醫院財務(wù)制度》和《醫院會(huì )計制度》的要求，建立相應的部門(mén)管理制度以及崗位責任制。
�。�、根據事業(yè)計劃和按照規定的統一收費標準，合理的組織收入。根據醫院特點(diǎn)、業(yè)務(wù)需要和節約原則，精打細算，節約各項開(kāi)支，監督資金使用的合理性、合法性和效率效果性。
�。�、根據醫院收入增減因素和事業(yè)需要、業(yè)務(wù)活動(dòng)需要和財力可能，正確、及時(shí)的編制年度和季度（或月份）的預算，定期對預算執行情況進(jìn)行分析，并按照國家規定編制和上報預決算。
�。�、按照醫院財務(wù)管理需要和內部控制的要求合理設置財務(wù)人員工作崗位，按照醫院會(huì )計制度組織財務(wù)人員進(jìn)行會(huì )計核算，按照規定的格式和期限報送會(huì )計月報和年報。
�。�、對醫院的財務(wù)工作進(jìn)行研究、布置、檢查、總結，根據本單位的實(shí)際情況，制定各項內部會(huì )計控制制度和財務(wù)制度。督促財務(wù)人員嚴格遵守財經(jīng)紀律和各項規章制度，保證本單位各項財務(wù)制度健全有效。
�。�、保證房屋及建筑物、設備、家具、材料、現金等國家財產(chǎn)的安全，進(jìn)行經(jīng)常的監督和必要的檢查并經(jīng)常清查庫存，克服浪費和物資積壓，以防止不良現象的發(fā)生
�。�、按照按勞分配、效率優(yōu)先、兼顧公平的原則，組織好單位的獎金分配工作。
�。�、按照國家物價(jià)制度，做好本單位的物價(jià)管理工作。
�。保�、定期和不定期對單位財務(wù)狀況進(jìn)行分析，及時(shí)向醫院管理層提供全面、真實(shí)、可靠的財務(wù)信息。對修建工程、大型設備購置、對外投資，從財務(wù)角度進(jìn)行可行性分析和論證，為領(lǐng)導決策當好參謀。
�。保�、負責醫院的經(jīng)濟管理及其他有關(guān)財務(wù)制度之掌握和財務(wù)管理工作。
二、財務(wù)部門(mén)會(huì )計的職責
1、在財務(wù)部門(mén)負責人的領(lǐng)導下，嚴格按照國家和醫院的各各項制度和經(jīng)費開(kāi)支標準對醫院的各項開(kāi)支進(jìn)行核算，對各種原始憑證進(jìn)行審核。
2、編制記賬憑證。根據審核無(wú)誤的原始憑證等，按照醫院會(huì )計制度規定的會(huì )計科目，編制記賬憑證。要做到科目準確，數字真實(shí)，憑證完整，裝訂整齊，記載清晰，處理及時(shí)，賬證、賬實(shí)相符。
3、登記賬簿。按會(huì )計制度的要求設置并及時(shí)登記總分類(lèi)賬、明細分類(lèi)賬，及時(shí)進(jìn)行核對，做到賬證、賬實(shí)相符。
4、及時(shí)、正確地編制會(huì )計報表。每月根據總賬和有關(guān)明細分類(lèi)賬的賬戶(hù)余額及其他有關(guān)資料，按國家統一的報表格式和要求編制會(huì )計報表，并對重大事項進(jìn)行說(shuō)明。
5、經(jīng)常檢查收支情況，分析費用升降原因，提出改進(jìn)意見(jiàn)，及時(shí)向領(lǐng)導反映情況。
6、做好往來(lái)帳款的管理。對各往來(lái)款項，要嚴格審核其真實(shí)性，并按收付單位、個(gè)人設置明細賬。嚴格執行結算紀律，及時(shí)清理債權債務(wù)。
7、管好會(huì )計檔案。按《會(huì )計檔案管理辦法》做好會(huì )計資料的收集、整理、裝訂、保管和銷(xiāo)毀等管理工作。
8、定期或不定期與資產(chǎn)管理部門(mén)核對各類(lèi)資產(chǎn)。對各類(lèi)資產(chǎn)的.采購、出入庫、領(lǐng)用、調撥、報廢、盤(pán)虧或盤(pán)盈進(jìn)行核算。
9、認真貫徹執行國務(wù)院頒發(fā)的“會(huì )計員職權條例”和有關(guān)規定。
三、財務(wù)部門(mén)出納職責
�。�、在財務(wù)部門(mén)負責人的領(lǐng)導下，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。嚴格按照國家規定，根據會(huì )計人員編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現金的收付業(yè)務(wù)，并隨時(shí)記帳，每日終向會(huì )計提交銀行存款及庫存現金日報，做到日清月結。
�。�、及時(shí)登記現金和銀行日記賬，編制出納日報表。根據已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現金和銀行存款日記賬。
�。�、逐筆核對當日收付款項，隨時(shí)核對庫存現金和銀行存款余額。
�。�、做好各種有價(jià)證券及收據的保管、發(fā)放及收據存根的回收保管工作。
�。�、每日將住院處、收款處收款入庫，并當日存入銀行。
�。�、經(jīng)常復核或定期抽查住院、門(mén)診的收據存根。
�。�、做好財務(wù)印章和空白支票的管理。保證庫存現金不超過(guò)銀行規定的庫存限額。
四、財務(wù)部門(mén)成本及獎金核算崗位職責
1、擬訂成本支出管理辦法。根據國家的有關(guān)規定，結合本單位的特點(diǎn)和需要擬訂成本管理辦法。
2、擬定成本核算程序。根據醫院成本支出的特點(diǎn)和成本管理的目標，確定各項成本歸集方法、成本對象和成本中心、成本分攤的程序和方法。
3、加強成本管理的基礎工作。會(huì )同有關(guān)部門(mén)建立標準成本、內部結算價(jià)格等制度，為正確計算醫院成本提供可靠的依據。
4、按成本核算的內容、程序、方法，進(jìn)行費用的歸集、分配和考核。定期分析成本費用計劃執行情況和成本升降原因，對照本單位歷史資料和同行業(yè)的先進(jìn)水平，提出降低成本費用的辦法和加強管理的建議。
5、開(kāi)展科室經(jīng)濟核算。根據本單位的實(shí)際情況，在成本核算的基礎上，擬定科室經(jīng)濟核算的范圍及方法，并將成本核算結果作為對科室進(jìn)行考核、評價(jià)和獎懲的因素之一。
五、住院處、門(mén)急診收費處收費員的職責
1、收取患者的預交金、藥費、治療費等各項費用，辦理各項退費。
2、為病人打印結算單、費用明細單等。
3、保管好備用金，不得挪用備用金。
4、每天作出收支日報表，每天下班前對現金、支票等進(jìn)行清點(diǎn)并交銀行出納，做到賬款相符，
5、收據領(lǐng)用要嚴格按照請領(lǐng)手續辦理。個(gè)人領(lǐng)用收據后要妥善保管，不準丟失，不準借用或挪用他人收據，不準任意作廢、涂改收據。
6、嚴格執行物價(jià)收費標準，劃價(jià)要做到準確無(wú)誤。
7、保管好金庫鑰匙，每天下班將現金、收據、印章等鎖存金庫；
六、住院、門(mén)急診收費處審核人員的職責（新增）
1、負責對收費醫囑的審核，防止多收、少收和漏收。
2、負責對結算單據的審核，防止結算錯誤。
3、負責對病人費用醫保報銷(xiāo)比例、自費比例等的審核；
4、負責病人退費合理性的審核。
5、根據日報表，對收費人員收取的現金數、支票等進(jìn)行審核；
6、對收費人員領(lǐng)取的預交金收據和各種報銷(xiāo)單據進(jìn)行審核。
七、物價(jià)人員職責（新增）
�。�、負責對各類(lèi)醫療服務(wù)項目收費標準的確認，嚴格執行政府定價(jià)。
�。�、定期不定期對各科醫療服務(wù)收費進(jìn)行監督檢查，及時(shí)將結果向主管院領(lǐng)導報告，并提出整改意見(jiàn)及措施。
�。�、負責醫療服務(wù)項目?jì)热菁搬t療服務(wù)價(jià)格的公開(kāi)，及時(shí)調正變動(dòng)。
�。�、負責接待與調查患者對醫療服務(wù)價(jià)格的投訴，及時(shí)協(xié)調與處理，并向相關(guān)科室通報，各項工作記錄完整。
�。�、不斷提高自身臨床醫療方面的素質(zhì)，以適應醫學(xué)發(fā)展的需要
出納崗位職責12
1.開(kāi)現金支票去銀行提現(盡量不要超過(guò)5萬(wàn)，例如49000就可以了，否則要扣手續費，但要看各家銀行的規定不同。在辦理各項手續之前，如果不清楚流程最好留下銀行柜臺電腦咨詢(xún)一下)。左邊小票給會(huì )計做帳。
2.公司有要付工程款或其他款項的.，提供了公司銀行帳號的，開(kāi)轉帳支票(附轉帳支票進(jìn)帳單)去銀行匯出，進(jìn)帳單第一聯(lián)銀行蓋章后收回，并附上轉帳支票左邊小票交會(huì )計做帳。
3.負責每日日常報銷(xiāo)，審核原始憑證的真實(shí)性、金額的準確性，見(jiàn)主管領(lǐng)導簽字后付款，蓋上“現金付訖”。(做仔細點(diǎn)，最好是刻枚“領(lǐng)款人簽名”的印章。有時(shí)報銷(xiāo)人和領(lǐng)款人是不一致的。)
4.次月初去銀行領(lǐng)取《銀行余額對帳單》。
5.每月待會(huì )計做完憑證后，登記現金日記帳及銀行日記帳，如銀行日記帳余額與銀行余額對帳單不符，填寫(xiě)“余額調節表”。
6.每日盤(pán)點(diǎn)現金庫存與日記帳是否相符。
出納崗位職責13
崗位職責：
1、根據每日公司收支情況編制日報收支報表;
2、負責公司績(jì)效提成統計和分析;
3、負責日�，F金銀行及票據的收付、保管及費用報銷(xiāo);
4、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記賬;
5、負責社保、公積金并協(xié)助處理公司一般行政工作;
6、負責開(kāi)具發(fā)票及領(lǐng)票事宜;
7、負責與銀行、工商的'一般業(yè)務(wù)接洽。
8、管理公司各銀行帳戶(hù),負責開(kāi)戶(hù)登記、銷(xiāo)戶(hù)注銷(xiāo)以及銀行證卡和印章的管理。
9、負責公司各部門(mén)的行政后勤類(lèi)相關(guān)工作;
10、其他臨時(shí)突發(fā)性事物處理
任職要求：
1、財務(wù)會(huì )計類(lèi)、行政管理類(lèi)專(zhuān)業(yè)，本科以上學(xué)歷;
2、至少一年以上工作經(jīng)驗，曾擔任過(guò)出納、會(huì )計助理、行政人事專(zhuān)員、財務(wù)文員等，英語(yǔ)交流良好，能閱讀書(shū)寫(xiě)日常業(yè)務(wù)文件;
3、熟悉使用相關(guān)辦公軟件，熟練使用各種辦公自動(dòng)化設備;
4、工作熱情積極、細致耐心，具有良好的溝通能力、協(xié)調能力，性格開(kāi)朗，相貌端正，普通話(huà)標準，待人熱誠。
5、有豐富的防風(fēng)險、防詐騙意識;
6、了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉銀行結算業(yè)務(wù)。
出納崗位職責14
1、負責保管庫存現金、有價(jià)證券、空白支票、空白收據等；
2、負責每日庫存貨幣資金的盤(pán)點(diǎn)核對，做到賬款相符；
3、負責收入現金、轉賬票據的清點(diǎn)、核對、匯總和送存銀行；
4、負責銀行開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、POS機申辦等銀行事務(wù)的辦理；
5、負責對手續齊全的付款憑證、費用報銷(xiāo)憑證進(jìn)行復核后，辦理款項支付手續；
6、負責收、付單據的'整理，并及時(shí)傳遞給會(huì )計；
7、負責各城市公司當日收款數據的核對、匯總、整理；
8、負責登記現金日記帳、銀行存款日記帳；
9、負責開(kāi)具各項收付款業(yè)務(wù)的發(fā)票；
10、其它相關(guān)工作及臨時(shí)或特殊交辦事項。
出納崗位職責15
1、負責公司日�，F金及銀行賬務(wù)的處理;
2、辦理現金收付，嚴格按規定收付款項;
3、辦理銀行結算，規范使用票據;
4、登記日記賬，保證日清月結;
5、保管庫存現金，保管有價(jià)證券;
6、復核收入憑證，辦理銷(xiāo)售結算;
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