關(guān)于出納的崗位職責

　　在學(xué)習、工作、生活中，接觸到崗位職責的地方越來(lái)越多，崗位職責是指工作者具體工作的內容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務(wù)。擬起崗位職責來(lái)就毫無(wú)頭緒？下面是小編為大家整理的關(guān)于出納的崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

關(guān)于出納的崗位職責1

　　1、每日登記并查詢(xún)銀行資金收支情況，做好現金日記賬和銀行存款日記賬、理財臺賬等與資金相關(guān)的`臺賬;

　　2、協(xié)助資金經(jīng)理編制公司月度資金計劃，分析資金使用情況;

　　3、審核集團本部及各下屬公司款項支付手續是否完備，準確、無(wú)誤完成資金支付;

　　4、負責銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開(kāi)戶(hù)、取款、轉賬、外幣結算等工作;

　　5、協(xié)助資金經(jīng)理建立健全資金管理制度和操作手冊，完善公司內部控制;

　　6、負責妥善保管現金,有價(jià)證券,有關(guān)印章,空白支票和收據,帳冊,報表等會(huì )計資料的整理,歸檔工作以及公司財務(wù)保險柜的安全使用;

　　7、協(xié)助對接審計、銀行等外部機構，提供資料。

關(guān)于出納的崗位職責2

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、負責辦理銀行金融業(yè)務(wù);

　　3、根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金;

　　4、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價(jià)證券安全;

　　5、保管好各種空白支票、票據、印鑒;

　　6、處理公司內部員工報銷(xiāo)的事務(wù);

　　7、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。任職資格

　　1、財務(wù)類(lèi)專(zhuān)科以上學(xué)歷;

　　2、會(huì )計初級證優(yōu)先;

　　3、工作經(jīng)驗2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗優(yōu)先;

　　4、有安全意識，掌握基本的'法律法規等知識，了解相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域專(zhuān)業(yè)知識，能夠使用計算機和辦公軟件。

關(guān)于出納的崗位職責3

　　1、辦理現金收付業(yè)務(wù)，負責現金的.保管和盤(pán)點(diǎn);

　　2、根據公司相關(guān)費用報銷(xiāo)標準及流程審核付款單據、員工報銷(xiāo)單據，發(fā)票查驗;

　　3、辦理公司收付款結算業(yè)務(wù)、外匯收付結算業(yè)務(wù);

　　4、及時(shí)打印銀行回單及對賬單，編制“銀行余額調節表”;

　　5、跟進(jìn)公司貸后維護事項及相關(guān)報表提供;

　　6、負責銀行賬戶(hù)的相關(guān)管理，如銀行賬戶(hù)開(kāi)立、變更、撤銷(xiāo)等手續;

　　7、負責每周付款的統計，錄入，審核，出具現金支付統計報表;

　　8、保管財務(wù)章、私章，做好用章記錄; 9、財務(wù)部臨時(shí)性工作。

關(guān)于出納的崗位職責4

　　崗位職責：

　　1、負責公司辦公用品的計劃、采購、保管和發(fā)放;

　　2、負責辦公室日常辦公環(huán)境衛生管理、綠化管理、裝修管理等綜合事務(wù)工作;

　　3、辦理公司各項現金收支和銀行結算業(yè)務(wù);

　　4、公司日常賬務(wù)往來(lái)、日常費用與報銷(xiāo)的審核處理，配合部門(mén)之間的銜接;

　　5、協(xié)助辦理公司工商、稅務(wù)、銀行等相關(guān)事宜。

　　任職要求：

　　1、形象氣質(zhì)佳，普通話(huà)標準，聲音甜美，具親和力，做事認真仔細;

　　2、嫻熟的處理各類(lèi)辦公事務(wù)的.能力及良好的溝通、組織、協(xié)調能力;

　　3、熟練使用各種辦公軟件;

　　4、工作細致認真，謹慎細心，責任心強;

　　5、具有很強的人際溝通、協(xié)調能力，團隊意識強;

　　6、大專(zhuān)或以上學(xué)歷，一年左右的工作經(jīng)驗;

關(guān)于出納的崗位職責5

　　1、在上級的領(lǐng)導和監督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務(wù);

　　2、按照公司及政府有關(guān)部門(mén)要求及時(shí)編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門(mén);

　　3、負責員工報銷(xiāo)費用的審核、憑證的`編制和登帳;

　　4、對已審核的原始憑證及時(shí)填制記帳;

　　5、準備、分析、核對稅務(wù)相關(guān)問(wèn)題，對金稅三期相關(guān)政策熟悉;

　　6、領(lǐng)導安排的其它事宜。

關(guān)于出納的崗位職責6

　　1、具有一定的會(huì )計專(zhuān)業(yè)知識，有填制記賬憑證的'經(jīng)驗。

　　2、具有增值稅發(fā)票認證和抵扣的經(jīng)驗，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

　　3、負責公司總賬及所有明細分類(lèi)賬的記賬、結賬、核對，并及時(shí)清理應收、應付、其他應收、其他應付等往來(lái)賬;

　　4、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)工作;

關(guān)于出納的崗位職責7

　　1、審核各項費用申請并按審批要求準確及時(shí)辦理各項收付款

　　2、登記資金日報表并盤(pán)點(diǎn)現金、核對銀行帳戶(hù)，確保每日資金賬戶(hù)的正確性

　　3、編制每月公司憑證、編制會(huì )計報表、統計報表

　　4、編制每月納稅申報表并及時(shí)繳納稅金。辦理非貿業(yè)務(wù)的出證及稅收申報

　　5、銀行票據及發(fā)票收據的購買(mǎi)領(lǐng)用、登記、簽收、檢查。

　　6、各部門(mén)資金計劃登記及統計登記公司各項合同臺帳及銷(xiāo)售臺帳

　　7、公司各項資產(chǎn)登記及盤(pán)點(diǎn)

　　8、會(huì )計憑證、賬簿、報表、稅務(wù)申報資料整理歸檔

　　9、各銀行帳戶(hù)的`開(kāi)立、注銷(xiāo)及貸款卡年檢

　　10、配合財務(wù)報告編制及財務(wù)報表審計工作

關(guān)于出納的崗位職責8

　　1、各類(lèi)銀行票據的收入、簽發(fā)，定期盤(pán)點(diǎn)各類(lèi)票據;按照公司制度及時(shí)支付貨項、報銷(xiāo)公司各類(lèi)費用，定期提供收款信息，做好認款登記及信息共享工作;

　　2、按時(shí)編制資金日報表，及時(shí)上傳;配合銀行會(huì )計編制銀行調節表;及時(shí)打印銀行回單、對賬單資料，傳遞給核算人員;定期編制與資金相關(guān)的統計報表;

　　3、妥善保管公司財務(wù)專(zhuān)用章、網(wǎng)銀Ukey;定期向銀行辦理一些簡(jiǎn)單業(yè)務(wù);

　　4、完成領(lǐng)導安排的.其它工作。

關(guān)于出納的崗位職責9

　　1、負責公司的資金收付管理工作，每日登記資金日報，統計資金余額;

　　2、負責公司與開(kāi)戶(hù)金融機構溝通，具體銀行事務(wù)辦理;

　　3、辦理公司貨幣資金(含銀行存款、其他貨幣資金)的收付工作，保證銀行存款準確無(wú)誤;

　　4、負責公司統計數據收集、整理、匯總，統計報表的編制和上報工作;

　　5、負責銀行、人行等機構的.溝通及外勤工作;

　　6、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

關(guān)于出納的崗位職責10

　　1、負責日常收支的管理和核對，并在規定時(shí)間內完成每日資金日報表

　　2、根據收款情況，編制每日業(yè)績(jì)報表3、業(yè)務(wù)系統訂單審核和經(jīng)營(yíng)統計類(lèi)工作

　　4、保證與各廠(chǎng)商、品牌方財務(wù)資金往來(lái)正確，根據部門(mén)要求及時(shí)對賬

　　5、供應鏈處理

　　6、對接銀行業(yè)務(wù)處理

　　7、其他臨時(shí)性工作

關(guān)于出納的崗位職責11

　　1、負責公司日�，F金收付業(yè)務(wù)。每日及時(shí)登記現金日記帳，審核現金支付單據是否符合相關(guān)規定，包括審查報銷(xiāo)手續、發(fā)票單據、金額是否準確無(wú)誤，臨時(shí)借支的用途、使用期限和報銷(xiāo)期限等。月末盤(pán)點(diǎn)現金做到賬證相符，賬款相符。(只需要做付款的銀行制單，后續憑證的整理及賬務(wù)--財務(wù)經(jīng)理做)

　　2、負責管理公司銀行存款賬戶(hù)及辦理銀行款項收款工作。每月按時(shí)到銀行取得銀行對賬單，并與銀行賬相互核對，如有差異應及時(shí)編制銀行余額調節表。(只需要核對銀行的收款，銀行的付款--財務(wù)經(jīng)理核對)

　　3、嚴格審查臨時(shí)借支的用途、報銷(xiāo)控制使用限額和報銷(xiāo)期限。

　　4、負責公司工資的發(fā)放提交/另一公司簡(jiǎn)單個(gè)稅。

　　5、其他臨時(shí)事項(老板報銷(xiāo)單的整理等)

　　6、開(kāi)立銷(xiāo)售發(fā)票。

　　7、做好應收賬款日常核對工作，確認客戶(hù)每筆回款。確保應收賬款總賬與明細賬一致。

　　8、每月向公司領(lǐng)導及銷(xiāo)售部提供應收賬款明細表及應收賬款賬齡分析表(針對賬齡較長(cháng)的`客戶(hù)重點(diǎn)追蹤包含與客戶(hù)的及時(shí)對賬)。

　　9、與銷(xiāo)售部核對訂單執行情況。

　　10、ERP應收模塊的日常維護優(yōu)化改善等。

　　11、完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。

　　12、進(jìn)項發(fā)票勾選平臺的查看勾選確認。

　　13、電費發(fā)票。

　　14、抄報稅。

　　15、ERP部分科余的維護核對。

關(guān)于出納的崗位職責12

　　1、負責公司日�？铐検罩Ч芾砑昂藢�;

　　2、負責公司基本賬務(wù)的核對;

　　3、負責收集及審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責日常出納工作，管理銀行往來(lái)賬;

　　5、負責辦公室固定資產(chǎn)登記維護;

　　6、負責對財務(wù)工作有關(guān)的'外部及政府部門(mén)，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會(huì )計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò )、溝通工作。

關(guān)于出納的崗位職責13

　　1、負責審核原始憑證據，發(fā)起網(wǎng)銀付款，做好銀行賬戶(hù)開(kāi)立及日常維護，網(wǎng)銀開(kāi)通及日常管理工作;

　　2、負責日�，F金、支票及票據的收付、保管，做好原始憑證整理歸檔并裝訂，保管;

　　3、審核員工費用報銷(xiāo)單并作好溝通工作，審核公司銀行付款申請，并跟蹤公司銀行帳戶(hù)每月收款及付款情況;

　　4、負責增值稅專(zhuān)用發(fā)票進(jìn)項稅認證抵扣，處理稅務(wù)局其他相關(guān)事宜。

關(guān)于出納的崗位職責14

　　1、負責公司收入及日常成本費用單據的'財務(wù)核算;

　　2、負責業(yè)務(wù)成本的核算，并組織年中、年末對物資材料庫存盤(pán)點(diǎn)等工作，做到帳實(shí)相符;

　　3、負責公司稅務(wù)發(fā)票申購、管理、核銷(xiāo)，納稅申報、完稅等整體稅務(wù)工作;

　　4、負責與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　5、對公司經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行賬務(wù)處理，出具各類(lèi)統計報表;主持各項財務(wù)分析，并對所得分析結果做出解釋;

　　6、 領(lǐng)導交代的其他工作。

關(guān)于出納的崗位職責15

　　1、在財務(wù)負責人的領(lǐng)導下，按照國家財會(huì )法規、公司財會(huì )制度的有關(guān)規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業(yè)務(wù);

　　2、根據審核無(wú)誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務(wù);登記銀行存款日記賬;及時(shí)根據銀行存款對賬單，在月末做出相應調整，做到銀行存款日記賬與銀行對賬單相符;

　　3、登記現金和銀行日記賬，做到月結日清，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現差錯及時(shí)查清原因;

　　4、完成領(lǐng)導交辦的`其他任務(wù);

　　5、有相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

關(guān)于出納的崗位職責16

　　1、負責現金、銀行賬登記，日清日結;

　　2、負責現金、財務(wù)票據、銀行UKEY等管理;

　　3、負責現金、銀行、匯票收付操作、管理;

　　4、負責資金報表編制、匯報;

　　5、負責領(lǐng)購、開(kāi)具及市場(chǎng)部對接;

　　6、負責增值稅、所得稅、印花稅、個(gè)人所得稅等申報、繳納; 7、負責工資核算、工資發(fā)放;

　　8、負責會(huì )計憑證裝訂管理;

　　9、負責及臺賬登記管理;

　　10、負責與銀行日常工作對接、跟進(jìn)，包括對賬、結匯、詢(xún)證、單證處理等;

　　11、負責各類(lèi)備查臺賬登記管理;

　　12、上司交辦的其他工作;

關(guān)于出納的崗位職責17

　　1、嚴格按照公司財務(wù)權責制度規定，審核收付款憑證，辦理款項收付業(yè)務(wù);

　　2、負責現金、網(wǎng)銀、重要空白票據、支付密碼器等的保管;

　　3、每天按實(shí)登記現金、銀行存款日記賬并進(jìn)行現金盤(pán)點(diǎn)，及時(shí)報送出納日報表及更新資金日報表，并按日核對庫存現金，做到日清月結，記錄及時(shí)、準確、無(wú)誤，確保賬實(shí)相符;

　　4、負責銀行賬戶(hù)的開(kāi)立、變更、年檢及銷(xiāo)戶(hù);

　　5、完成上級領(lǐng)導安排的`其他工作。

關(guān)于出納的崗位職責18

　　1、熟悉賬務(wù)處理、稅務(wù)等工作;

　　2、登記每天銀行日記賬

　　3、稅務(wù)預繳，購買(mǎi)發(fā)票、資格認定、納稅申報;

　　4、負責成本結轉，費用審核;

　　5、編制記賬憑證，記賬、結帳、出報表;

　　6、申報統計報表;

　　7、財務(wù)檔案的`整理和裝訂;

　　8、完成部門(mén)領(lǐng)導交給的其他任務(wù)

關(guān)于出納的崗位職責19

　　1、及時(shí)了解、掌握國家有關(guān)稅務(wù)政策、收集相關(guān)信息;

　　2、了解公司納稅的基本情況和涉及的各種稅目及其內容;

　　3、辦理減稅、免稅等事宜;

　　4、規范并依法納稅，包括稅款的'計算、申報、及時(shí)繳納等;

　　5、及時(shí)準確的完成企業(yè)所得稅匯算清繳申報及關(guān)聯(lián)企業(yè)年度申報工作;

　　6、維護公司與稅務(wù)機關(guān)的良好工作關(guān)系及承辦稅務(wù)相關(guān)事務(wù);

　　7、配合內部審計、外部審計等各項審計工作;

　　8、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理制定財務(wù)管理制度、規定和辦法并實(shí)施。

　　【崗位要求】

　　1、會(huì )計或財務(wù)管理專(zhuān)業(yè)，專(zhuān)科及以上學(xué)歷，獲得深圳市會(huì )計從業(yè)資格證;

　　2、 1年以上財務(wù)工作經(jīng)驗;

　　3、熟悉公司內部財務(wù)核算和控制體系，熟練辦理各種涉稅事項，有IC設計行業(yè)的工作經(jīng)驗優(yōu)先;

　　4、熟悉國際和國內企業(yè)會(huì )計準則，熟悉國家財務(wù)、稅務(wù)、審計相關(guān)法律、法規、方針政策;

　　5、有軟件企業(yè)增值稅即征即退、研發(fā)費用加計扣除、進(jìn)出口報關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗者優(yōu)先

　　6、為人正直，有高度的責任感，工作積極主動(dòng)、認真負責。具有良好的團隊合作精神、組織與協(xié)調能力;

　　7、良好的英語(yǔ)讀寫(xiě)能力。

關(guān)于出納的崗位職責20

　　1、做好會(huì )計業(yè)務(wù)，搞好會(huì )計核算和分析。

　　2、依據法律、法規進(jìn)行會(huì )計核算，實(shí)行會(huì )計監督，拒絕辦理違反財經(jīng)制度的`業(yè)務(wù)，拒絕不合理支出。

　　3、按時(shí)記賬，結賬、報賬，定期核對現金、銀行存款、盤(pán)點(diǎn)物資，做到賬務(wù)、賬賬、賬證、賬表、賬款“五相符”。

　　4、認真核對收支單據，凡未按規定審批的單據，一律不得入賬。

　　5、加強原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時(shí)登記各類(lèi)賬簿。

　　6、辦理其他有關(guān)的財會(huì )事務(wù)，做好文書(shū)及日常事務(wù)工作。

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