出納崗位職責

　　在我們平凡的日常里，我們每個(gè)人都可能會(huì )接觸到崗位職責，崗位職責的明確對于企業(yè)規范用工、避免風(fēng)險是非常重要的。那么相關(guān)的崗位職責到底是怎么制定的呢？以下是小編收集整理的出納崗位職責，歡迎大家分享。

出納崗位職責1

　　1、核算工資。

　　2、每月月底與出納及倉管員核對賬目，對現金及存貨進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。

　　3、做好記賬憑證的編制及賬目的.處理工作。

　　4、核對公司的各項往來(lái)款，督促應收款的及時(shí)回收。 6、審核及監督出納的開(kāi)票情況。

　　5、及時(shí)向領(lǐng)導匯報工作中存在的問(wèn)題，完成領(lǐng)導較大的其他任務(wù)。

出納崗位職責2

　　1、根據助理會(huì )計所制現付、現收憑證和報銷(xiāo)單據進(jìn)行復核，并準確收、付款；按規定序時(shí)登記日記賬，按日結出余額，并核對實(shí)際庫存余額，確保帳實(shí)相符；月末跟總賬核對，做到賬賬相符。

　　2、按規定登記銀行日記賬，每日結出余額；每月出具銀行存款余額調節表，并與銀行核對，確保賬單相符。

　　3、嚴格遵守現金管理制度，對超限額現金應及時(shí)交存銀行。嚴守保險柜密碼，隨身保管好鑰匙，并不得隨意轉交他人。

　　4、負責員工借款和各種應扣款項的管理工作，對到期未還的借款及時(shí)追收，超出規定期限的未還的`，編制應扣款項表交由綜合管理部從借款人工資中扣還。

　　5、負責保管出納應保管的各類(lèi)印章、憑證、銀行票據和有價(jià)證券，負責財務(wù)資料和會(huì )計檔案的管理。

　　6、負責與現金業(yè)務(wù)相關(guān)憑證的整理、裝訂和歸檔工作，協(xié)助理會(huì )計對其他憑證的匯總、整理、裝訂和歸檔。

　　7、負責辦理各項銀行業(yè)務(wù)。

　　8、負責編制資金收支情況日表和月表，以及整理其他與資金有關(guān)的資料。

　　9、完成公司領(lǐng)導或部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納崗位職責3

　　1、根據醫院收費制度及結算流程，做好患者入出院結算及賬務(wù)核對工作、患者在院的一切消費；

　　2、依據醫生開(kāi)具的`處方單輸入收費業(yè)務(wù)，收取患者相應金額費用；

　　3、負責保管收費票據及印章，做好領(lǐng)用銷(xiāo)號登記；

　　4、將患者信息登入患者對賬單，每日根據醫峰系統數據登記患者小賣(mài)部食堂及代購消費，密切關(guān)注患者押金剩余，將低于200押金的患者清單發(fā)送到群里，通知患者繳費；

　　5、憑醫生開(kāi)具的出院證結算患者在院期間的所消費的費用，打印清單并開(kāi)具發(fā)票；

　　6、負責編制營(yíng)業(yè)現金日報表，每日清點(diǎn)核對備用金及各項票據，將營(yíng)業(yè)款項及時(shí)送交出納，確�，F金安全；

　　7、對現金做好保管工作，下班前對自己的帳目和現金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；

　　8、領(lǐng)用發(fā)票、收據，做好未用票據和存根的保管工作，上交存根；

　　9、協(xié)助醫療團隊做好患者指引及接待工作；

　　10、做好醫院?jiǎn)T工、病患人員小賣(mài)部購買(mǎi)服務(wù)、結算相關(guān)工作

出納崗位職責4

　�。�1）按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。出納員應嚴格遵守現金開(kāi)支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付；遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時(shí)送存銀行；現金管理要做到日清月結，賬面余額與庫存現金每日下班前應核對，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)查對；銀行存款日記賬與銀行對賬單余額也要及時(shí)核對，如有不符，立即通知銀行調整。

　�。�2）根據會(huì )計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴格審核有關(guān)原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的'收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

　�。�3）按照國家外匯管理和對購匯制度的規定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。

　�。�4）掌握銀行存款余額不準簽發(fā)空頭支票，不準出租、出借銀行賬戶(hù)為其他單位辦理結算。

　�。�5）保管庫存現金和各種有價(jià)證券（如，國庫券、債券、股票等）的安全與完整。

　�。�6）保管有關(guān)印章，空白收據和空白支票。

出納崗位職責5

　　1、辦理現金收付結算業(yè)務(wù)，嚴格按照國家有關(guān)現金管理的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復核辦理、款項收付。對重大的開(kāi)支項目，必須要經(jīng)過(guò)財務(wù)總監、總裁或董事長(cháng)的審核簽章，方可支付，收付款后要在收付款憑證上簽單，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。庫存現金不得超過(guò)銀行核定的限額，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行，不得以白條抵充庫存現象，更不得任意挪用現金。

　　2、登記現金日記帳。根據已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記帳，當日的.收支款項當日必須入賬，并結出余額，每日終了，現金的賬面余額要同實(shí)際庫存現金核對相符，如有差錯，要及時(shí)查詢(xún)處理。出納人員不得兼管收入、費用、債權、債務(wù)賬簿的登記工作、通訊稽核工作和會(huì )計檔案保管工作。

　　3、保管庫存現金和各種有價(jià)證券。對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交給他人。

　　4、保管有關(guān)印章、空白收據。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。對于空白收據必須嚴格管理，專(zhuān)設登記簿登記，認真輸信用注銷(xiāo)手續。

出納崗位職責6

　　1.開(kāi)具支票、現金收付，日常網(wǎng)銀收付結算業(yè)務(wù)，并及時(shí)在通關(guān)平臺核銷(xiāo)

　　2.辦理銀行業(yè)務(wù)(開(kāi)戶(hù)、變更、維護更新、業(yè)務(wù)等)

　　3.負責日常的銀行理財業(yè)務(wù)

　　4.日常報銷(xiāo)、保管有關(guān)印章、押金收據和空白支票及現金

出納崗位職責7

　　1、負責縣支行儲蓄會(huì )計帳簿打印整理裝訂；負責縣支行儲蓄系統日常帳務(wù)處理及核對工作；負責縣支行網(wǎng)點(diǎn)資金繳撥審批登記。

　　2、負責縣支行每季度各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)及出納備付金限額核定及備付金管理工作。

　　3、負責縣支行代發(fā)工資帳務(wù)核對、處理工作。

　　4、負責人行電子對賬系統的帳務(wù)核對工作及面對面對帳工作。

　　5、負責縣支行儲蓄業(yè)務(wù)檢查工作。

　　6、負責州分行儲蓄系統資金監控工作。

　　7、完成縣支行臨時(shí)交辦的其他工作。

出納崗位職責8

　　工會(huì )出納崗位工作職責

　　1、遵守財務(wù)工作職業(yè)道德，愛(ài)崗敬業(yè)、工作勤奮努力、認真負責、服務(wù)熱情周到。

　　2、熟悉國家和工會(huì )的財經(jīng)法律法規。然后辦理會(huì )計事務(wù)能做到實(shí)事求是，客觀(guān)公正。

　　3、負責辦理現金收付業(yè)務(wù)，做到收付準確，唱收唱付，當面點(diǎn)清。根據經(jīng)審批的原始憑證支付現金，發(fā)現錯誤及時(shí)向會(huì )計人員提出糾正。業(yè)務(wù)完畢后及時(shí)制單及時(shí)傳遞憑證。

　　4、登記手工銀行存款日記賬，現金日記賬。做到登記及時(shí)準確，日清月結，按時(shí)對賬，賬款相符。

　　5、按有關(guān)規定妥善保管現金、支票和其它有價(jià)證券。確保資金安全�，F金收入及時(shí)交存，嚴禁超限額保管現金和白條抵庫。

　　6、嚴格按規定保管和使用印章，做到專(zhuān)人保管，專(zhuān)人負責，使用審批登記，然后嚴禁擅自使用印章。

　　7、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

　　出納員的崗位職責包括以下幾個(gè)方面：

　　一、銀行存款管理

　　1、設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記。然后出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調節表，公司財務(wù)部部長(cháng)簽字后報公司經(jīng)理審閱。

　　2、除了供日常零用支付所需限額以外的現金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時(shí)存入銀行。

　　3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶(hù)。

　　4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報“銀行存款收付周報表”。

　　5、財務(wù)部人員應加強銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作，然后財務(wù)部只向公司領(lǐng)導提供銀行存款余額情況。

　　6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫(xiě)“付款審批單”，經(jīng)部門(mén)負責人、財務(wù)部部長(cháng)、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據。

　　7、公司收到客戶(hù)貨款入賬或匯票無(wú)法存入銀行等情況，出納員在最短時(shí)間內通知公司經(jīng)理、銷(xiāo)售部經(jīng)辦人員。

　　二、現金管理

　　1、公司收入現金按照國家《現金管理條例》的規定，然后對公司銷(xiāo)售產(chǎn)品、提供勞務(wù)、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營(yíng)收入收取現金時(shí)，必須向付款方開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票或收據，如實(shí)按規定的時(shí)限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫(xiě)，加蓋“現金收訖”和“收款人”印章。

　　2、公司支付現金范圍：農副產(chǎn)品收購；公司員工工資、津貼、獎金；個(gè)人勞務(wù)報酬；出差人員必須攜帶的差旅費；結算起點(diǎn)以下的零星支出（公司結算起點(diǎn)為500元）；公司總經(jīng)理批準的`其它開(kāi)支。

　　出納員支付個(gè)人款項超過(guò)使用現金限額以支票支付，確須全額支付現金的經(jīng)財務(wù)部部長(cháng)審核、公司經(jīng)理批準后支付。

　　3、出納員支付現金可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現金。因特殊情況確需支出的，事先報公司經(jīng)理批準后辦理。

　　4、公司庫存備用金限額為1000元，出納員按規定妥善保管，超出部分隨時(shí)存入開(kāi)戶(hù)銀行。

　　5、出納員從銀行提取備用金填寫(xiě)“現金領(lǐng)用單”，經(jīng)財務(wù)部部長(cháng)、公司經(jīng)理批準后提取。

　　6、公司員工因工作需要借用現金，需填寫(xiě)“借款單”，經(jīng)部門(mén)負責人、公司財務(wù)部部長(cháng)、公司經(jīng)理簽字批準后提取。

　　7、出納員不準用不符合公司財務(wù)制度的憑證頂庫存現金，公司員工不準用公司銀行賬戶(hù)代其他單位或個(gè)人存入或支取現金。

　　8、出納員建立健全現金賬目，逐筆登記現金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符。

　　三、支票管理

　　1、公司支票由出納員專(zhuān)人保管。

　　2、公司“財務(wù)專(zhuān)用章”和“法人代表章”分別由財務(wù)部部長(cháng)與出納員各自保管，支票蓋章時(shí)“財務(wù)專(zhuān)用章”由財務(wù)部部長(cháng)親自加蓋，并復核付款原始憑證。

　　3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。

出納崗位職責9

　　1、嚴格按照國家有關(guān)現金管理和結算制度，認真辦理款項收付業(yè)務(wù)，根據審核無(wú)誤的付款憑證支付款項，如不符合有關(guān)規定，出納員有責任不予辦理；

　　2、認真做好現金報銷(xiāo)工作，在規定的報銷(xiāo)時(shí)間內不能無(wú)故不報銷(xiāo)或讓報銷(xiāo)人長(cháng)久等待不作答復；填制報銷(xiāo)憑條，經(jīng)常清點(diǎn)備用金，每日下班前要把報銷(xiāo)單據匯總；

　　3、每日逐筆登記現金日記帳，做到帳證相符，每日結出當日余額，并與庫存現金核對，保證現金的準確無(wú)誤，做到帳實(shí)相符；

　　4、每日所收支票必須做好登記工作，并及時(shí)送交銀行，如支票退回，要及時(shí)與收款人和付款人取得聯(lián)系，盡早收回，換取支票再存銀行；

　　5、負責銀行帳戶(hù)的管理，按規定與銀行辦理各項結算，不準出租、出借銀行帳戶(hù)；

　　6、完成現金報銷(xiāo)部分費用的匯總，出據費用明細表；

　　7、完成現金報銷(xiāo)及支票的'印鑒簽字工作；

　　8、在主管監督下，盤(pán)點(diǎn)備用金，并按財務(wù)核算手續及時(shí)補充備用金，以保證管理公司現金正常運轉；

　　9、掌握并保管好公司財務(wù)印鑒。按規定使用財務(wù)印章，超出使用范圍，要經(jīng)總物業(yè)經(jīng)理批準；

　　10、上級指派的其它工作。

出納崗位職責10

　　崗位職責：

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的.編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負責開(kāi)具各項票據;

　　7、配合總會(huì )負責辦公室財務(wù)管理統計匯總。

　　任職資格：

　　1、中專(zhuān)以上學(xué)歷，會(huì )計學(xué)或財務(wù)管理專(zhuān)業(yè)畢業(yè);

　　2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗，餐飲出納工作經(jīng)歷尤佳;

　　3、熟悉操作財務(wù)金蝶軟件、Excel、Word等辦公軟件;

　　4、記賬要求字跡清晰、準確、及時(shí)，賬目日清月結，報表編制準確、及時(shí);

　　5、工作認真，態(tài)度端正;

　　6、了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉銀行結算業(yè)務(wù)。

出納崗位職責11

　　1、負責全站行政管理日常工作，做好會(huì )議記錄及所屬人員的思想工作；

　　2、起草全站行政文稿，及對外接待工作，搞好內外協(xié)調工作；

　　3、廣泛收集工作人員的建議上情下達，下情上報，為領(lǐng)導提供決策依據；

　　4、負責日常經(jīng)費報銷(xiāo)，做好財務(wù)基礎，庫存現金與銀行存款的`管理工作，確保資金安全；

　　5、按照發(fā)放工作人員的績(jì)效工資，正確反映現金的收付、結存情況；

　　6、嚴格管理支票、印章，及時(shí)傳遞憑證，保證會(huì )計匯總，實(shí)行會(huì )計電算化；

　　7、完成領(lǐng)導交辦的其它任務(wù)。

出納崗位職責12

　　一、嚴格執行國家《銀行結算管理辦法》，熟悉掌握各種銀行結算憑證的填制方法和注意事項。

　　二、根據制單人員編制的記賬憑證，認真核對并做好支票簽發(fā)工作，同時(shí)在原始憑證上加蓋銀行收、付訖戳記。

　　三、按月與銀行核對各賬戶(hù)存款余額，月末編制"銀行存款調節表"，對未達帳項及時(shí)查明原因。

　　四、每日將報銷(xiāo)單據與銀行存款核對無(wú)誤后，及時(shí)將單據交給復核人員。

　　五、負責保管醫院支票、有價(jià)證券及法人印章，對承兌匯票等票據設要登記備查帳。

　　六、及時(shí)掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票，加強防范意識，保證資金安全。

　　七、嚴格保守保險柜密碼秘密，妥善保管好保險柜鑰匙、會(huì )計憑證和現金支票及空白憑證。

　　八、逐日打印銀行日記賬，按年裝訂成冊，及時(shí)歸檔。

　　九、負責職工公積金、養老保險金、醫保金、個(gè)人所得稅等款項的.繳納工作。

　　十、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的各項工作任務(wù)。

出納崗位職責13

　　一、負責辦理現金收付和內部銀行結算業(yè)務(wù)。負責現金、銀行存款收支，進(jìn)出款項不出差錯；填寫(xiě)支票符合規定要求；庫存現金不超過(guò)定額，不得以“白條”充抵現金；不得任意挪用現金，做到日清月結。

　　二、負責登記現金和銀行存款日記賬。根據已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆、及時(shí)登記現金和銀行存款日記賬，并結出余額�，F金的賬面余額要同實(shí)際庫存現金核對相符。內部銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對賬單相核對。對未到賬款要及時(shí)查詢(xún)。

　　三、負責保管庫存現金和各種有價(jià)證券。對現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺。

　　四、負責保管有關(guān)印章、空白收據和空白支票。支票簽發(fā)須執行有關(guān)手續，方可生效。印章必須要妥善保管，嚴格按照規定用途使用。對空白收據和空白支票，專(zhuān)設登記簿登記，認真辦理領(lǐng)用、注銷(xiāo)手續。

　　五、積極配合會(huì )計做好對賬、報賬以及各種賬務(wù)處理工作。

　　六、完成領(lǐng)導交辦的'其他工作。

出納崗位職責14

　　1、負責各類(lèi)票據的審驗，員工報銷(xiāo)費用的審核，原始憑證的編制和登帳，打印會(huì )計憑證；

　　2、負責公司相關(guān)款項的網(wǎng)銀支付操作，以及票據、現金及銀行存款的'保管、使用和記錄；

　　3、銀行、稅務(wù)部門(mén)的相關(guān)外勤工作，諸如銀行賬戶(hù)的開(kāi)設、變更和注銷(xiāo)，以及發(fā)票的購買(mǎi)等事務(wù)；

　　4、協(xié)助會(huì )計做好其他各種帳務(wù)的處理工作，完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

出納崗位職責15

　　1、認真履行出納職責，接受會(huì )計日常監督檢查，保證儲匯資金的.安全性和完整性，確保帳實(shí)相符。

　　2、執行儲匯現金和銀行存款管理規定。

　　3、執行支票使用規定和支票印鑒分管制度。

　　4、執行庫存現金限額留存和超限報備制度，努力提高歸行率。

　　5、按日編制出納現金收支日報，做到日清月結，真實(shí)準確反映當日儲現金收支情況。

　　6、妥善保管庫存現金、重要儲匯空白憑證，配合安全保衛部門(mén)做好金庫安全管理工作，嚴禁用白條、假幣抵庫或其他形式的占用。

　　7、發(fā)現網(wǎng)點(diǎn)異常協(xié)款、空繳空撥、繳協(xié)款手續不全等儲匯資金安全隱患應及時(shí)報告。

　　8、執行《湖南省郵政儲匯業(yè)務(wù)異常情況報告制度》。

　　9、完成縣支行臨時(shí)交辦的工作任務(wù)，對儲匯會(huì )計及主管行長(cháng)負責。

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