項目會(huì )計崗位職責精選（15篇）

　　在當今社會(huì )生活中，我們可以接觸到崗位職責的地方越來(lái)越多，崗位職責是一個(gè)具象化的工作描述，可將其歸類(lèi)于不同職位類(lèi)型范疇。我們該怎么制定崗位職責呢？下面是小編為大家整理的項目會(huì )計崗位職責，希望能夠幫助到大家。

項目會(huì )計崗位職責1

　　1、負責公司全盤(pán)賬務(wù)處理。

　　2、負責銷(xiāo)售統計核算、財務(wù)核算、后臺數據報表、成本利潤核算等工作。

　　3、負責并熟悉一般納稅人申報流程。

　　4、負責公司固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)及基本賬務(wù)核對。

　　5、負責費用單據、銷(xiāo)售訂單、采購單據審核、并進(jìn)行付款對接跟進(jìn)。

　　6、負責按時(shí)完成每月的結賬工作，做好每月憑證整理、裝訂工作。

　　7、發(fā)票的領(lǐng)購、開(kāi)具、清查、追蹤工作。

　　8、負責銀行、財稅、工商相關(guān)業(yè)務(wù)辦理工作。

　　9、其他臨時(shí)性工作安排。

項目會(huì )計崗位職責2

　　崗位職責：

　　1、充分了解客戶(hù)需求，并進(jìn)行資產(chǎn)配置，篩選合適的金融產(chǎn)品。

　　2、跟蹤資產(chǎn)配置方案并要有所調整。實(shí)現客戶(hù)財富保值增值的目的`。

　　任職要求：

　　1、擁有財會(huì )、金融等大學(xué)本科以上學(xué)歷，2年以上金融機構工作經(jīng)驗。

　　2、備金融投資和產(chǎn)品知識，并且具備實(shí)務(wù)操作能力。

　　3、至少要精通兩個(gè)領(lǐng)域，比如說(shuō)基金和保險，具備綜合金融知識。

　　4、出色的溝通技巧和優(yōu)秀的職業(yè)道德。

項目會(huì )計崗位職責3

　　1、主要負責房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項目的出納工作，兼顧財務(wù)部與核算相關(guān)的其他工作

　　2、辦理公司收付款結算業(yè)務(wù)，審核付款單據、金額的合規性、準確性，并符合公司的`付款審批流程

　　3、負責編制收付款憑證，按規定辦理收付款業(yè)務(wù)，做好貨幣資金管理

　　4、定期核對現金日記帳、銀行日記賬與總帳，接受會(huì )計人員監督核查，保證帳實(shí)相符

　　5、保管現金、銀行票據，加強現金、票據管理，確保資金安全

　　6、負責記賬憑證的打印、整理

　　7、負責開(kāi)具各項票據

　　8、編制資金管理報表，以便管理層及時(shí)掌握資金動(dòng)態(tài)

　　9、錄入并維護銷(xiāo)售系統信息，做好銷(xiāo)售系統與核算系統的對接

　　10、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)

項目會(huì )計崗位職責4

　　13.5.1協(xié)助部門(mén)分管領(lǐng)導組織、協(xié)調各獨立項目的會(huì )計核算、財務(wù)管理，定期、不定期進(jìn)行項目財務(wù)檢查。

　　13.5.2審核有關(guān)項目財務(wù)報表。

　　13.5.3協(xié)助進(jìn)行項目委派會(huì )計管理。

　　13.5.4承辦尾工、竣工項目清理及帳戶(hù)撤銷(xiāo)、會(huì )計檔案移交與歸檔等事宜。

　　13.5.5參與項目成本測分、控制管理。

　　13.5.6協(xié)助對項目會(huì )計電算化進(jìn)行管理。

　　13.5.7協(xié)助進(jìn)行內部審計。

　　13.5.8完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

項目會(huì )計崗位職責5

　　崗位職責：

　　1)負責公司項目的現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄工作;

　　2)負責日�，F金/銀行賬對賬;

　　3)協(xié)助會(huì )計做好各種賬務(wù)的處理工作;

　　4)完成上級交辦的其它工作。

　　職位要求：

　　1)35歲以下，大專(zhuān)以上學(xué)歷，財務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2)1年以上房地產(chǎn)項目出納管理經(jīng)驗，熟悉國家稅法，用友、金蝶等財務(wù)軟件使用熟練;

　　3)具備良好的'統計能力和財務(wù)分析能力，能夠從相關(guān)數據中發(fā)現和解決問(wèn)題;

　　4)誠信廉潔、作風(fēng)嚴謹、勤奮敬業(yè)、有良好職業(yè)素養;

　　5)具有風(fēng)險管控、出納制度建設以及管理協(xié)調方面的經(jīng)驗。

項目會(huì )計崗位職責6

　　一、財務(wù)部工作內容

　�。ㄒ唬﹨⑴c制定本公司財務(wù)制度及相應的實(shí)施細則。

　�。ǘ�）參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。

　�。ㄈ�）負責董事會(huì )及總經(jīng)理所需的財務(wù)數據資料的整理編報。

　�。ㄋ模┴撠煂ω攧�(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門(mén)，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會(huì )計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò )、溝通工作。

　�。ㄎ澹┴撠熧Y金管理、調度。編制月、季、年度財務(wù)情況說(shuō)明分析，向公司領(lǐng)導報告公司經(jīng)營(yíng)情況。

　�。�六）負責銷(xiāo)售統計、復核工作，每月負責編制銷(xiāo)售應收款報表，并督促銷(xiāo)售部及時(shí)催交樓款。負責銷(xiāo)售樓款的收款工作，并及時(shí)送交銀行。

　�。ㄆ撸┴撠熋吭罗D賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。

　�。ò耍┴撠煿�司總賬及所有明細分類(lèi)賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會(huì )計報表的編制，并及時(shí)清理應收、應付款項。

　�。ň牛﹨f(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷(xiāo)售部門(mén)做好銷(xiāo)售分析工作。

　�。ㄊ�）負責公司全年的會(huì )計報表、帳薄裝訂及會(huì )計資料保管工作。

　�。ㄊ�一）負責銀行財務(wù)管理，負責支票等有關(guān)結算憑證的購買(mǎi)、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。

　�。ㄊ�二）負責先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。

　�。ㄊ�三）負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。

　�。ㄊ�四）負責公司員工工資的發(fā)放工作，現金收付工作。

　　一、財務(wù)部經(jīng)理崗位職責

　�。ㄒ唬┚唧w負責本公司的財務(wù)會(huì )計工作

　　1、對各項財務(wù)會(huì )計工作定期研究、布置、檢查、總結。嚴格遵守財經(jīng)紀律和公司各項規章制度。不斷改進(jìn)和提高財務(wù)會(huì )計工作水平。

　　2、督促本公司加強定額管理、原始記錄和計量檢驗等基礎工作。

　　3、認真審核會(huì )計憑證和會(huì )計報表，做到數字真實(shí)、計算準確、內容完整、說(shuō)明清楚、報送及時(shí)。

　�。ǘ�）組織制定本公司的各項財務(wù)管理制度

　　1、制定的各項財務(wù)管理制度應便于各部門(mén)管理和核酸并有利于提高經(jīng)濟效益

　　2、隨時(shí)檢查各項財務(wù)制度的執行情況，發(fā)現違反財經(jīng)紀律、財務(wù)會(huì )計制度的，及時(shí)制止和糾正，重大問(wèn)題應向公司領(lǐng)導匯報。

　　3、及時(shí)總結經(jīng)驗，不斷完善各項財務(wù)管理制度。

　�。ㄈ�）組織編制本公司的財務(wù)收支計劃，按時(shí)報送公司領(lǐng)導，并檢查各部門(mén)執行情況

　　1、在編制財務(wù)收支計劃前，應要求各職能部門(mén)提供切實(shí)可行的收支計劃明細表，經(jīng)審核驗證后據此編制本公司的財務(wù)收支計劃和編制說(shuō)明。

　　2、經(jīng)總經(jīng)理審批的財務(wù)收支計劃，應組織有關(guān)職能部門(mén)嚴格實(shí)施，不得隨意突破。

　　3、資金掉要如實(shí)反映矛盾和問(wèn)題，有效利用現有資產(chǎn)，保證經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常進(jìn)行。

　�。ㄋ模┙M織編制本公司的成本計劃和費用預算，并將各項計劃指標分解下達落實(shí)并檢查執行情況。

　　1、編制的成本計劃應現金合理，費用預算應厲行節約，費用開(kāi)支不突破規定范圍。

　　2、在本公司總經(jīng)理的組織下，應將成本計劃和費用預算案項目分解，逐步落實(shí)到各職能部門(mén)。

　　3、設計必要的臺帳及時(shí)反映、分析計劃或預算執行情況。并向各職能部門(mén)反饋。

　�。ㄎ澹┏浞诌\用會(huì )計資料，分析經(jīng)濟效果，提供可靠信息，預算經(jīng)濟前景，為公司領(lǐng)導決策提供依據。

　�。�六）組織本公司財務(wù)人員學(xué)習政策法規和業(yè)務(wù)技術(shù)，負責財會(huì )人員的考核。

　�。ㄆ撸┴撠焻f(xié)調財務(wù)和各部門(mén)的'工作，多于其他部門(mén)聯(lián)系、協(xié)調，把財務(wù)工作納入正軌。

　�。ò耍┴撠煴９芄�司財務(wù)專(zhuān)用印鑒，并按公司財務(wù)制度使用印鑒。

　�。ň牛┴撠熶N(xiāo)售統計、復核工作，每月負責編制銷(xiāo)售應收款報表，并督促銷(xiāo)售部及時(shí)催交樓款。

　�。ㄊ�）完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　二、財務(wù)會(huì )計崗位職責

　�。ㄒ唬┰O置和登記總帳和各明細賬，并編制各類(lèi)報表。

　　1、編制總賬科目余額表，并與有關(guān)明細賬核對，保證帳帳相符。

　　2、編制會(huì )計報表。各種會(huì )計報表做到數字真實(shí)，計算準確，內容完整，及時(shí)使報送政府有關(guān)部門(mén)。

　　3、協(xié)助辦公室建立低值易耗品臺帳。

　　4、各類(lèi)帳戶(hù)設置應做到齊全、明晰、同時(shí)設置和登記固定資產(chǎn)明細表

　�。ǘ�）根據工財務(wù)管理制度和會(huì )計制度，登記總賬和明細帳，賬戶(hù)應按幣種分別設置。

　�。ㄈ�）會(huì )同其他部門(mén)定期進(jìn)行財產(chǎn)清查，及時(shí)清理往來(lái)帳。

　　1、根據本公司財務(wù)管理制度，負責設計下發(fā)清查明細表，定期組織對固定資產(chǎn)、低值易耗品、庫存商品和物資、應收帳款、銀行存款和現金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查。

　　2、對盤(pán)盈、盤(pán)虧、報廢毀損、壞帳損失，應查明原因，分清責任，專(zhuān)項報告。按規定的審批權限批準后方的進(jìn)行會(huì )計處理。

　�。ㄋ模┚幹坪捅９軙�(huì )計憑證及報表。

　　負責編制公司的轉賬憑證、記賬憑證并分月編號，做到規格化。每月終了，要整理會(huì )計憑證和資料，集中保管。年終辦完財務(wù)決算后，應將全年的會(huì )計資料收集齊全，整理清楚，分類(lèi)排列，以便查閱。需要歸檔的會(huì )計資料，應按有關(guān)規定及時(shí)歸檔。

　�。ㄎ澹┴撠熆刂曝攧�(wù)收支不突破資金計劃，費用支出不突破規定的范圍。

　�。�六）會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實(shí)施辦法。對于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等手法、轉移、領(lǐng)退和保管，都要會(huì )同有關(guān)部門(mén)制定手續制度，明確責任。

　�。ㄆ撸┴撠煶杀竞怂愫屠麧櫤怂�

　　1、擬定本公司成本核算辦法，編制成本、費用計劃，加強成本管理的基礎工作，核算成本和費用。

　　2、編制成本、費用報表，編制；利潤計劃，辦理銷(xiāo)售款項的結算業(yè)務(wù)；負責銷(xiāo)售和利潤的明細核算。

　　3、正確計算銷(xiāo)售收入、成本費用、稅金和利潤以及其他各項收支。

　�。ò耍┩瓿韶攧�(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。

　　三、出納員崗位職責

　�。ㄒ唬┺k理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)：

　　嚴格按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，根據有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證，進(jìn)行復核，辦理款項收付。對于重大的開(kāi)支項目，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員、公司領(lǐng)導審核簽章，方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。

　�。ǘ�）庫存現金不得超過(guò)銀行核定的險惡，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行。不得以“白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

　�。ㄈ�）嚴格控制簽發(fā)空白支票。

　　如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉賬支票時(shí)，必須在支票上寫(xiě)明，收示單位名稱(chēng)、款項用途、簽發(fā)日期、規定限額的報銷(xiāo)期限，并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉賬支票，要及時(shí)收回注銷(xiāo)。不得將空白支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)。對于填寫(xiě)錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時(shí)，要立即向銀行辦理掛失手續。

　�。ㄋ模┚幹坪捅９軙�(huì )計記賬憑證。

　　根據審核無(wú)誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會(huì )計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì )計科目。要妥善保管會(huì )計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　�。ㄎ澹┑怯洭F金和銀行存款日記賬。

　　1、根據記賬憑證，逐筆按順序登記現金和銀行存款日記賬，做到日清日結�，F金的賬面余額要同時(shí)及庫存現金核對相符。銀行的賬面余額要及時(shí)與銀行對帳單核對，月末要編制“銀行存款余額調節表”，使帳面余額與對帳單上余額調節相符，對于未達帳項要及時(shí)查詢(xún)，要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。不準將銀行賬戶(hù)出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結算。

　　2、出納員不得兼管收入、費用債權、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì )計檔案保管工作。

　�。�六）保管庫存現金和各種有價(jià)證券。

　　對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負責賠償，保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

　�。ㄆ撸┍９苡嘘P(guān)地稅、國稅的計算機代碼因帳、空白收據和支票

　　出納員說(shuō)管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各種印章；財務(wù)章、法人印章由財務(wù)經(jīng)理負責保管。對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專(zhuān)設登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。

項目會(huì )計崗位職責7

　　1、負責擬訂公司會(huì )計核算的有關(guān)工作細則和具體規定，并組織實(shí)施；

　　2、審核、分析、監督預算和財務(wù)計劃的執行情況；

　　3、準確、及時(shí)地做好賬務(wù)和結算工作，正確進(jìn)行會(huì )計核算，填制和審核會(huì )計憑證，登記明細賬和總賬，對款項的收付，財務(wù)的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)基金增減和經(jīng)費收支進(jìn)行核算。

　　4、正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務(wù)成果，具體負責編制公司月度、年度會(huì )計報表、年度會(huì )計決算及附注說(shuō)明和利潤分配核算工作。

　　5、負責公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理。

　　6、負責公司稅金的.計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門(mén)開(kāi)展財務(wù)審計和年檢。

　　7、及時(shí)做好會(huì )計憑證、賬冊、報表等財會(huì )資料的收集、匯編、歸檔等會(huì )計檔案管理工作。

　　8、進(jìn)行財會(huì )咨詢(xún)分析和評價(jià)，向領(lǐng)導提供及時(shí)、可靠的財務(wù)信息和有關(guān)工作建議。

項目會(huì )計崗位職責8

　　物業(yè)項目財務(wù)助理崗位職責

　　1.0崗位職責

　　1.1服從領(lǐng)導分配,定期向上級匯報大廈各項費用的收繳情況。

　　1.2對本崗位各方面工作負責。

　　1.3熟悉本崗的各項工作流程,并掌握各項費用的收繳標準。

　　1.4每天計算收費率,并上報客戶(hù)部經(jīng)理。

　　1.5每月25日出據各業(yè)/租戶(hù)繳費通知單及費用明細,保證準時(shí)發(fā)放。

　　1.6認真接待、接聽(tīng)客戶(hù)的問(wèn)詢(xún),并做好相應的處理及合理的.解釋。

　　1.7制作每月的各種財務(wù)報表,并及時(shí)與財務(wù)核對,保證所有數據的準確性。

　　1.8在工作中積極與相關(guān)部門(mén)進(jìn)行協(xié)調、加強溝通,保證各項工作的順利進(jìn)行。

　　1.9協(xié)助其他崗位處理緊急情況。

　　2.0職位描述

　　2.1做好每月繳費單的統計與出據數據工作,確保準時(shí)將帳單發(fā)出。

　　2.2做好每月各項費用的應收、已收、欠費等統計工作。

　　2.3按要求做好各項財務(wù)報表,并與財務(wù)核對,保證所統計各項數據的準確性。

　　2.4對欠繳業(yè)/租戶(hù)出據催繳通知單。

　　2.5為客戶(hù)解答各種關(guān)于費用核算的相關(guān)問(wèn)題。

　　2.6隨時(shí)與財務(wù)部核對各項費用的收繳情況。

　　2.7做好與本崗相關(guān)的各項數據錄入工作。

　　3.0權限范圍

　　3.1職責內工作處置權

　　3.2對提高工作質(zhì)量效率的建議權

　　4.0工作內容及標準:

　　4.1正常班:8:30-17:30

　　4.2提前十分鐘上崗,做好工作計劃。

　　4.3接聽(tīng)電話(huà)必須使用'您好服務(wù)臺、不客氣、對不起、謝謝、再見(jiàn)'等禮貌用語(yǔ)。

　　4.4每日下午16:30左右計算收費率,并與財務(wù)部收銀員核對上報客戶(hù)部經(jīng)理

　　4.5檢查本崗工作所用的辦公軟件等運行情況是否正常。

　　4.6保證每月25日統計大廈各業(yè)/租戶(hù)各項費用支出情況,并出據繳費通知單及費用明細。

　　4.7做好臨時(shí)繳費通知單的發(fā)放工作。

　　4.8工作時(shí)間不得串崗、脫崗及聊天,嚴格遵守公司的各項規定。

　　4.9工作時(shí)間認真負責,注重工作效率。

　　4.10絕對服從上級管理,確保各項工作順利進(jìn)行。遇到問(wèn)題要及時(shí)上報(逐級上報,逐級負責)。

　　4.11對客人要使用禮貌用語(yǔ),保持正確站姿、微笑服務(wù)。

　　4.12樹(shù)立集體榮譽(yù)意識,團結合作;因個(gè)人矛盾影響工作將嚴肅處理。

　　4.13病、事假要通報本部門(mén)經(jīng)理批準,方可休息。

項目會(huì )計崗位職責9

　　1.熟悉國家有關(guān)財政法規，貫徹執行公司財務(wù)制度的相關(guān)規定;

　　2.熟悉國家及云南省對物管費收取的'有關(guān)政策和法規;

　　3.負責所在項目各項費用的收取及相關(guān)費用的退款處理;

　　4.按照公司規定，做好現金收取、保管、交存工作;

　　5.負責日報表的填寫(xiě)，登記當天收入、支出賬目，做到賬款相符;

　　6.嚴格執行國家、省、市票據管理規定，做好收費票據的申領(lǐng)、保管、繳銷(xiāo)工作;

　　7.熟練使用財務(wù)軟件，進(jìn)行各項費用統計及相關(guān)費用報表的打印，定期核對賬款;

　　8.協(xié)助項目經(jīng)理、物業(yè)助理做好小區日常管理服務(wù)工作，定期及時(shí)向經(jīng)理匯報費用收取情況。

項目會(huì )計崗位職責10

　　職責描述:

　　1.提供咨詢(xún)服務(wù),協(xié)助財政及預算單位開(kāi)展績(jì)效管理工作;

　　2.分析客戶(hù)需求,開(kāi)展目標、指標設計論證、工作方案制定工作;

　　3.帶領(lǐng)團隊完成數據采集、分析及咨詢(xún)報告撰寫(xiě);

　　4.參與財務(wù)分析方向項目績(jì)效評價(jià)思路研究、評價(jià)標準制定、建設財務(wù)分析模型等工作;

　　5.客戶(hù)關(guān)系維護;

　　6.完成團隊帶教培養;

　　7.配合完成公司平臺建設及財務(wù)分析方向專(zhuān)業(yè)化研究等相關(guān)工作。

　　8.完成其他相關(guān)工作。

　　任職資格:

　　學(xué)歷:本科及以上學(xué)歷

　　專(zhuān)業(yè):專(zhuān)業(yè)不限,經(jīng)濟學(xué)、財政學(xué)、金融學(xué)、工商管理類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先

　　工作經(jīng)驗:具有咨詢(xún)、財務(wù)/審計/內審/投融資(公共領(lǐng)域)及公共服務(wù)領(lǐng)域相關(guān)工作經(jīng)驗兩年及以上,有獨立組織負責咨詢(xún)項目的經(jīng)歷

　　資格證書(shū):中級會(huì )計及以上證書(shū)優(yōu)先

　　語(yǔ)言能力:普通話(huà)標準

　　技能要求:

　　1.具有較強的財務(wù)分析及邏輯分析能力、執行力和抗壓能力;

　　2.具備良好的交流能力和書(shū)面表達能力;

　　3.具有良好的團隊合作及領(lǐng)導能力

　　4.具備優(yōu)秀的`溝通協(xié)作能力;

　　5.具有優(yōu)秀的WORD、EXCEL、PPT等軟件操作技巧。

項目會(huì )計崗位職責11

　　工作職責：

　　1、按時(shí)完成財務(wù)日常核算工作，定期編制財務(wù)報告；

　　2、負責公司財務(wù)報表匯總、分析工作；

　　3、妥善保管會(huì )計相關(guān)物資，并做好使用登記管理工作；

　　4、定期、不定期開(kāi)展現金盤(pán)點(diǎn)工作；

　　5、負責銀行對賬單、銀行存款余額調節表的審核工作；

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　任職資格：

　　1、會(huì )計等相關(guān)專(zhuān)業(yè)，大學(xué)本科及以上學(xué)歷；

　　2、2年以上財務(wù)、會(huì )計工作經(jīng)驗；

　　3、有地產(chǎn)行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗優(yōu)先；

　　4、善于掌握電腦和網(wǎng)絡(luò )，熟悉辦公軟件；

　　5、思維嚴謹，工作細心、認真、負責、保密意識強。

項目會(huì )計崗位職責12

　　崗位職責

　　1、報銷(xiāo)單據審核，預算執行控制；

　　2、負責編制各類(lèi)憑證、財務(wù)報表等，確保帳項記載無(wú)誤，賬務(wù)合規；

　　3、負責對往來(lái)帳進(jìn)行管理，對內對外往來(lái)帳目的核對確認；。

　　4、按照稅法規定，計算各種稅額，照章納稅，并提出納稅籌劃方案和建議；按時(shí)進(jìn)行稅務(wù)申報，并負責完成稅款的繳納；

　　5、對合同執行過(guò)程中的付款進(jìn)行審核，根據合同條款和付款情況登記合同臺賬。

　　6、領(lǐng)導安排的.其他臨時(shí)工作。

　　任職要求：

　　教育背景（學(xué)歷、專(zhuān)業(yè)）：本科以上學(xué)歷，會(huì )計學(xué)、財務(wù)管理、金融學(xué)、經(jīng)濟學(xué)類(lèi)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)。

　　工作經(jīng)驗：3年以上工作經(jīng)驗，2年以上一般納稅人企業(yè)財務(wù)工作經(jīng)驗。

　　從業(yè)資格：會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)，會(huì )計中級職稱(chēng)優(yōu)先。

　　知識技能：熟悉國家企業(yè)會(huì )計制度及會(huì )計準則，了解稅務(wù)法規和相關(guān)稅收政策，熟練使用財務(wù)軟件和辦公軟件，掌握會(huì )計實(shí)務(wù)的操作流程等。

　　專(zhuān)業(yè)能力：帳務(wù)處理能力、自我管理與執行力、人際交往能力、團隊合作能力、表達能力

項目會(huì )計崗位職責13

　　1、負責日常和工程項目會(huì )計核算;

　　2、審核經(jīng)濟合同;

　　3、負責項目臺賬管理;

　　4、負責與甲方及往來(lái)客戶(hù)的對賬;

　　5、負責會(huì )計檔案管理;

　　6、負責稅收計算、申報與繳納;

　　7、負責本單位增值稅專(zhuān)用發(fā)票管理;

　　8、配合企業(yè)年度內、外審;

　　9、配合上級公司財務(wù)檢查;

　　10、協(xié)助編制企業(yè)預算。

項目會(huì )計崗位職責14

　　1、票據管理，各收費崗發(fā)票、收據的領(lǐng)用，核銷(xiāo)登記;

　　2、項目備用金的.申領(lǐng)、發(fā)放與登記;

　　3、項目倉庫盤(pán)點(diǎn);

　　4、項目月度應收、應付臺賬統計;

　　5、每日審核并收費日報及單價(jià)，檢查系統數據、收費的完整性和準確性;

　　6、項目收費到開(kāi)戶(hù)銀行繳存收費資金;

　　7、每日車(chē)場(chǎng)、會(huì )所收費檢查，與系統數據核實(shí)，并留下核對記錄;

　　8、服務(wù)中心報銷(xiāo)單據初審并簽字;

　　9、每周與公司本部出納進(jìn)行結賬;

　　10、負責服務(wù)中心各類(lèi)財務(wù)制度及操作規范的培訓;

　　11、每月更新項目基礎信息表，并核實(shí)項目裝修臺賬;

　　12、每月參與倉庫盤(pán)點(diǎn)，對盤(pán)點(diǎn)結果負責;

　　13、每月出具項目收費檢查報告，作為項目經(jīng)理對各收費崗和IC卡授權崗的考核依據;

　　14、每月結賬后出具物業(yè)費欠費分析報告。

項目會(huì )計崗位職責15

　　一、支票管理

　　1、銀行票據的發(fā)放：

　　(1) 根據業(yè)務(wù)需要，申請人領(lǐng)用銀行票據須填寫(xiě)《支票領(lǐng)用單》，并經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權的人員簽署同意后，方可出具銀行票據。若遇金額不確定的情況，應在最高位填上“￥”標識，以限定其最高使用額度。

　　(2) 根據公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權的人員審批的《支票領(lǐng)用單》，正確出具銀行票據。審核《支票領(lǐng)用單》上是否填寫(xiě)齊全規范，要求填寫(xiě)領(lǐng)用人、審批人、金額、收款單位、用途等。

　　(3) 使用支票管理系統，填制支票或其它銀行票據，并打印出具。

　　2、銀行票據的購買(mǎi)：

　　為方便公司對銀行票據的管理，購買(mǎi)銀行票據事先經(jīng)財務(wù)主管簽字批準，每一次購買(mǎi)的數量限定支票為100張、其它票據為兩本。對已購買(mǎi)的銀行票據要在支票管理系統中登記，做到有據可查，使其有可追溯性。

　　未用銀行票據必須鎖在財務(wù)室保險箱中。

　　3、銀行票據的作廢：

　　對作廢的銀行票據要做到及時(shí)回收，杜絕在外單位或不相關(guān)的部門(mén)保管。

　　4、銀行票據的.跟蹤核銷(xiāo)：

　　為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據出具后應及時(shí)催回銀行票據存根和相應發(fā)票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財務(wù)系統。

　　5、余款或購貨款必須經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權的人員及資金管理員(×××)審核簽字，后方可出票。

　　6、支票出票后4日內要跟蹤票根的回籠情況，對超期的要查明原因并提醒相關(guān)業(yè)務(wù)人員及時(shí)收回。

　　對領(lǐng)用時(shí)金額不確定的銀行票據，在收回票據后，當天將實(shí)際金額錄入支票管理系統和“金蝶”財務(wù)系統。

　　7、銀行票據出票后，及時(shí)整理《支票領(lǐng)用單》，并與支票管理系統出票記錄核對，使其一致。每使用支票(100張、包括作廢票據)需打印出票清單，附在《支票領(lǐng)用單》中一并裝訂，經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司統一保存。

　　8、支票管理系統要每周做一次備份。

　　二、現金管理和報銷(xiāo)款的支付

　　1、對所有現金報銷(xiāo)的單據要審核發(fā)票的真實(shí)性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性，檢查是否有陳平董事長(cháng)簽字和經(jīng)辦人員簽字。

　　2、對不符合財務(wù)要求的報銷(xiāo)單應要求報銷(xiāo)人重填并重新審核。發(fā)票涂改或嚴重缺損的應拒絕接收。

　　3、核對無(wú)誤后，按實(shí)際金額支付報銷(xiāo)款，并請報銷(xiāo)人在報銷(xiāo)單上簽字，作為簽收依據。

　　4、駕駛員報銷(xiāo)要先審核其出車(chē)記錄，查看行車(chē)時(shí)間任務(wù)、地點(diǎn)、汽油消耗是否符合公司標準(每升油行駛10-13公里)、用車(chē)人簽字。同時(shí)其他停車(chē)費、過(guò)路費、汽油費發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷(xiāo)。[

　　5、交納水、電、煤、電話(huà)費及物業(yè)管理費時(shí)，須按月按號分別做好登記，記錄以備核查。

　　6、嚴格執行每周統一付款制度。

　　7、為確�，F金的安全性，除每月發(fā)薪日外，保險箱內現金總額不得超過(guò)1萬(wàn)元整。

　　三、工資發(fā)放

　　1、每月按工資表發(fā)放工資、補貼等報酬。

　　2、對享受手機補貼的員工，須按其電話(huà)帳單或發(fā)票金額參照報銷(xiāo)對金額小于補貼金額的按發(fā)票金額實(shí)報，并要求未達到補貼金額的退回差額。

　　3、按照工資保密的原則，發(fā)放工資前要把相應的內容隱蔽，不得以任何形式向任何人透露與其不相關(guān)的內容。

　　4、發(fā)放工資時(shí)，需經(jīng)當事人當面點(diǎn)清，核實(shí)發(fā)放金額是否正確。

　　四、簽章與保險箱鑰匙的管理

　　1、印簽章與支票必須分開(kāi)存放，并妥善保管。

　　2、保險箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放。

　　3、定期更新保險箱密碼。

　　五、帳務(wù)處理

　　1、每日10點(diǎn)前結算出每個(gè)銀行余額，編制銀行余款日報表并上報公司領(lǐng)導。

　　2、依據單據在“金樸滿(mǎn)(財務(wù)軟件)”財務(wù)系統中填制會(huì )計憑證，摘要欄要盡量寫(xiě)完整業(yè)務(wù)相關(guān)內容，以備日后查詢(xún)。

　　3、每日依部門(mén)審核ERP軟件中往來(lái)帳收付款金額的正確性。

　　4、每天及時(shí)登記銀行存款手工日記帳，檢查進(jìn)帳單大小寫(xiě)的正確性，銀行業(yè)務(wù)章蓋是否戳蓋。

　　5、銀行日記帳與現金日記帳必需做到日結日清。

　　6、月底必須核對銀行帳，如發(fā)現以外支付情況必須當場(chǎng)匯報公司領(lǐng)導。按時(shí)填寫(xiě)銀行“未達帳調節表”。

　　7、公司購入的固定資產(chǎn)，辦公易耗品等物品報銷(xiāo)時(shí)，須收回相應的保修卡，保修單等資料并妥善保管，以備不時(shí)之需。

　　六、其他事項

　　1、遇請假或出差，臨時(shí)交付其他財務(wù)人員工作時(shí)，應以書(shū)面的方式交接工作，做好備忘記錄，當事人雙方簽字認可。接班后也以書(shū)面的方式交接工作。

　　2、按公司需要辦理銀行開(kāi)戶(hù)或撤銷(xiāo)賬戶(hù)業(yè)務(wù)，及時(shí)交納各種費用。

　　3、處理公司領(lǐng)導臨時(shí)交辦的任務(wù)。

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