出納個(gè)人簡(jiǎn)歷空白表格

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　　出納面試問(wèn)題及答案整理

　　1、什么是出納登記制度？

　　答案：(1)指辦理現金和實(shí)物收付、轉移時(shí)，必須逐筆序時(shí)記載現金收入、付出日記簿和其他有關(guān)的賬簿。及時(shí)反映收入或付出的現金(實(shí)物)數額和控制憑證的數量，不得延誤。

　　(2)券別登記。指辦理現金收付業(yè)務(wù)時(shí)，必須在收付款憑證的背面加蓋券別印章，并登記款項的券別張數和金額。

　　2、你認為財務(wù)工作對財務(wù)工作者而言最首要的要求是什么？為什么？

　　答案：財務(wù)工作者要加強自我管理，嚴禁觸碰“警戒線(xiàn)”，嚴格遵守財經(jīng)紀律，杜絕違規操作，“在干中學(xué)、在學(xué)中干”加強自身學(xué)習，樹(shù)立終身學(xué)習的觀(guān)念努力的不斷提高專(zhuān)業(yè)水平適應公司發(fā)展的要求。這是我畢業(yè)的時(shí)候老師告戒我們的話(huà)，也是我親身工作體會(huì )。

　　3、處理往來(lái)財款應注意什么？

　　答案：按往來(lái)單位的不同分別登記三欄式明細賬，發(fā)生往來(lái)時(shí)及時(shí)登記，月底同往來(lái)單位進(jìn)行核對。

　　4、轉帳支票有何特點(diǎn)？限額是多少？填寫(xiě)要求？

　�。ㄒ唬┺D帳支票特點(diǎn)

　　1、無(wú)金額起點(diǎn)的限制；

　　2、轉賬支票只能用于轉賬，不得支取現金；

　　3、轉賬支票可以轉讓給其他債權人；

　　4、客戶(hù)簽發(fā)的轉賬支票可直接交給收款人，由收款人到其開(kāi)戶(hù)銀行辦理轉帳；

　　5、付款人的開(kāi)戶(hù)銀行和收款人的開(kāi)戶(hù)銀行即可以是同一家專(zhuān)業(yè)銀行，也可以是不同的專(zhuān)業(yè)銀行；

　　6、收、付款人必須在同一城區內或同一縣區內的銀行開(kāi)立存款帳戶(hù)。

　�。ǘ�）轉賬支票最低限額為100元

　�。ㄈ�）轉賬支票收款人寫(xiě)收款公司的名稱(chēng)，轉帳支票只需要在正面蓋你們公司的財務(wù)章和法人章。其它的和現金支票沒(méi)有區別。

　　5、什么是出納交接制度？

　　答案：出納人員因工作變動(dòng)，現金或有價(jià)證券的出入庫、調撥、轉移以及庫房鑰匙、業(yè)務(wù)公章、x支x藥等重要物品換人經(jīng)管時(shí)，都必須辦理交接登記手續，做到當面交接清楚，手續嚴密，記錄在案，有據可查。

　　6、什么是出納復核制度？

　　答案：指一切現金實(shí)物的收付和交接及出納各類(lèi)賬簿的記載，都要換人復核，不得一人辦理。做到職責明確，相互監督，密切協(xié)作，準確及時(shí)。

　　7、企業(yè)怎樣來(lái)保管支票？有哪些要求？

　　答案：（1）、支票由出納員負責購買(mǎi)、保管，支票密碼要與支票分開(kāi)存放。印鑒章由會(huì )計保管，實(shí)行嚴格分工和把關(guān)制度。

　�。�2）、領(lǐng)用支票要填寫(xiě)“支票領(lǐng)用申請表”，報主管領(lǐng)導批準后，經(jīng)會(huì )計審核后由出納員負責簽發(fā)，出納員要在支票上寫(xiě)清日期、用途、密碼及規定限額。會(huì )計負責加蓋印鑒，嚴禁簽發(fā)空白支票。

　�。�3）、領(lǐng)用支票要填寫(xiě)“支票領(lǐng)用登記簿”。

　�。�4）、嚴禁簽發(fā)空頭支票，不準將支票借給任何單位或個(gè)人辦理結算。

　�。�5）、外單位交來(lái)的支票，出納員應及時(shí)送交銀行，不得挪用、轉讓。

　�。�6）、對每一張銀行對賬單，都要由出納員編制“銀行存款余額調節表”對未達賬項要及時(shí)查詢(xún)處理。

　�。�7）、對作廢支票，必須加蓋作廢戳記，并與存根一起保存，年終時(shí)裝訂成冊，與票據一并保存。

　　8、什么是出納日清日結制度？

　　答案：每日營(yíng)業(yè)終了，出納部門(mén)要辦理結賬，核對庫存現金和實(shí)物，與會(huì )計部門(mén)庫存現金和有關(guān)科目總賬余額進(jìn)行核對，保證賬款、賬實(shí)相符。

　　9、現金的限額一般是多少？

　　庫存現金的限額，由開(kāi)戶(hù)行根據開(kāi)戶(hù)單位的實(shí)際需要和距離銀行遠近等情況核定。其限額一般按照單位3—5天日常零星開(kāi)支所需現金確定。遠離銀行機構或交通不便的單位可依據實(shí)際情況適當放寬，但最高不得超過(guò)15天。

　　庫存現金限額的計算方式一般是：

　　庫存現金＝前一個(gè)月的平均每天支付的數額（不含每月平均工資數額）×限定天數

　　10、現金支票有何特點(diǎn)？限額是多少？填寫(xiě)要求？

　�。ㄒ唬┈F金支票的特點(diǎn)：現金支票只能用于支取現金，它可以由存款人簽發(fā)用于到銀行為本單位提取現金，也可以簽發(fā)給其他單位和個(gè)人用來(lái)辦理結算或者委托銀行代為支付現金給收款人。

　�。ǘ�）每個(gè)銀行限額不一樣，一般現金限額是5萬(wàn)元。

　�。ㄈ�）支票填寫(xiě)要求：

　�。�1）、支票正面蓋財務(wù)專(zhuān)用章和法人章(在填寫(xiě)金額一欄的下面)，缺一不可，印泥為紅色，印章必須清晰，印章模糊只能將本張支票作廢，換一張重新填寫(xiě)重新蓋章。

　�。�2）、出票日期數字必須大寫(xiě)。

　�。�3）、現金支票收款人寫(xiě)本單位名稱(chēng)。

　�。�4）、人民幣（大寫(xiě)）：數字大寫(xiě)要正確。

　�。�5）、人民幣小寫(xiě)：最高金額的前一位空白格用“羊”字頭打掉，數字填寫(xiě)要求完整清楚。

　�。�6）、用途：一般填寫(xiě)“備用金”、“差旅費”、“工資”、“勞務(wù)費”等。

　�。�7）、蓋章：支票正面蓋財務(wù)專(zhuān)用章和法人章，缺一不可，印泥為紅色，印章必須清晰，印章模糊只能將本張支票作廢，換一張重新填寫(xiě)重新蓋章。

　　11、對于錯誤百出的發(fā)票怎么處理？

　　答案：出臺公司費用報銷(xiāo)和采購流程的制度，對于錯誤情況列出處理方法，對相關(guān)部門(mén)進(jìn)行培訓。

　　12、現金支票與轉帳支票有何區別？

　　現金支票只能支取現金；轉賬支票是用來(lái)轉賬結算的，不可以支取現金。

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