出納崗位工作職責（精選34篇）

　　在社會(huì )一步步向前發(fā)展的今天，很多場(chǎng)合都離不了崗位職責，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進(jìn)行勞動(dòng)用工管理，科學(xué)的進(jìn)行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？以下是小編為大家整理的出納崗位工作職責，希望對大家有所幫助。

　　出納崗位工作職責 篇1

　　一、按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算。

　　二、應嚴格審核有關(guān)原始憑證，然后據此編制收付款憑證。日常收支及報銷(xiāo)手續必須齊全，收支必須有憑據。

　　三、逐項順序登記現金與銀行日記。及時(shí)登帳、及時(shí)結帳，做到日清月結、帳實(shí)相符。

　　四、遵守庫存限額規定，超限額的現金按規定及時(shí)存銀行。嚴格遵守現金開(kāi)支范圍，不屬于現金結算范圍的`不得用現金支付。

　　五、經(jīng)常與銀行核對帳，做好月末金額的核對工作，對一切收入現金當日必須存入銀行、不坐支，做到與銀行間相互手續完備。

　　六、隨時(shí)掌握銀行存款余額，避免簽發(fā)空頭支票。

　　七、管理庫存現金與各種印章、空白支票、空白收據。收據與支票領(lǐng)用時(shí)應辦理領(lǐng)用手續，使用完畢應辦理注銷(xiāo)手續。

　　八、服從領(lǐng)導，嚴格紀律，團結互助，文明服務(wù)，完成領(lǐng)導交辦的其他工作。加強工作責任心，認真學(xué)習業(yè)務(wù)知識，不斷提高業(yè)務(wù)水平。

　　九、做好學(xué)校各項代收、代發(fā)的收發(fā)款項工作及建立清單，保管好收發(fā)原始憑證、準確核算每學(xué)期代管費工作、做好每年的教職工年收入的統計、協(xié)助做好財產(chǎn)收發(fā)工作，幫助學(xué)校、處室完成其他工作。

　　十、按時(shí)做好還貸工作、建好與一中往來(lái)款帳與嘉欣絲綢公司的往來(lái)款帳。

　　十一、出納人員因工作調動(dòng)或其他原因調離崗位應按規定辦好交接手續。

　　出納崗位工作職責 篇2

　　1.嚴格按照國家有關(guān)現金管理制度，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù);

　　2.登記現金及銀行存款日記賬。在收付款憑證無(wú)誤的情況下及時(shí)登記現金日記賬，每天結出余額與實(shí)存現金核對，按幣種和賬號分開(kāi)設置并登記“現金日記賬”、“銀行存款日記賬”，并結出余額，記賬后的收付款憑證及時(shí)轉給會(huì )計;

　　3.建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證;

　　4.嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，認真辦理支票領(lǐng)用注銷(xiāo)手續，使用支票須總經(jīng)理批示后，方可生效;

　　5.要積極配合銀行做好對賬、報賬工作，定期填報銀行存款余額調節表;

　　6.配合會(huì )計做好各種賬務(wù)處理。

　　出納崗位工作職責 篇3

　　1.負責銀行資金結算業(yè)務(wù)和款項收、付業(yè)務(wù)，保證資金準確安全;

　　2.負責登記銀行存款日記帳及制作銀行余額調節表;

　　3.負責日常零星現金收支工作、費用報銷(xiāo)付款工作、車(chē)款的支票進(jìn)帳及現金繳款工作，遵守及執行公司有關(guān)報銷(xiāo)制度;

　　4.負責公司銷(xiāo)售、售后款的`核、存、轉工作;

　　5.核對收支日報表現金余額;

　　6.開(kāi)具機動(dòng)車(chē)發(fā)票及收據;

　　7.嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定;

　　8.遵紀守法，遵守本公司的各項規章制度。

　　出納崗位工作職責 篇4

　　1、嚴格按照有關(guān)現金管理和銀行結算及外匯管理制度，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。

　　2、登記現金及銀行存款日記賬。

　　3、嚴格執行庫存現金現額，超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現金，不以白條抵押現金。

　　4、建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證。

　　5、積極配合銀行做好對賬、報賬工作，定期填報銀行存款余額調節表。

　　6、良好的執行能力。

　　出納崗位工作職責 篇5

　　1.負責辦理公司現金銀行存款的.收、支、存業(yè)務(wù);

　　2.保管公司空白支票、有價(jià)證券、發(fā)票、收據及其他重要單證;

　　3.現金日記賬日清月結，盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到賬款相符;

　　4.熟悉報稅流程;

　　5.項目現場(chǎng)出納負責每日房款的收繳、登記、建賬和對賬;

　　6.完成上級領(lǐng)導安排的其他相關(guān)工作。

　　出納崗位工作職責 篇6

　　1.負責對公司收入、費用報銷(xiāo)等資金收付工作進(jìn)行賬目記錄;

　　2.根據業(yè)務(wù)內容填制記賬憑證;

　　3.負責填制與項目相關(guān)的財務(wù)報表;

　　4.輔助部門(mén)主管做好日常財務(wù)工作。

　　出納崗位工作職責 篇7

　　1、高級專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持并監督他們的日�；顒�(dòng);

　　2、幫助客戶(hù)建立財務(wù)管理模型;

　　3、幫助客戶(hù)發(fā)現從財務(wù)角度出發(fā)的管理問(wèn)題;

　　4、審核、診斷相關(guān)財務(wù)文件，出具報告，對問(wèn)題提出解決方案;

　　5、有效執行解決方案;

　　6、督導客戶(hù)財務(wù)工作正確有序進(jìn)行。

　　出納崗位工作職責 篇8

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表；

　　2、認真審查報銷(xiāo)單據的金額和批準手續，按照費用報銷(xiāo)流程的有關(guān)規定，辦理費用報銷(xiāo)業(yè)務(wù)；

　　3、跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款，并及時(shí)進(jìn)行匯報；

　　4、月末與會(huì )計清點(diǎn)現金，及核對銀行帳戶(hù)余額；

　　5、登記和跟進(jìn)借支還款報銷(xiāo)情況；

　　6、負責及時(shí)更新應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進(jìn)應收未收項目；

　　7、定期盤(pán)點(diǎn)在管資金，確保資金帳戶(hù)應收應付資金滿(mǎn)足日常正常開(kāi)支；

　　8、負責各公司各證件的.更換及年審工作；

　　9、完成上級交代的其他事項。

　　出納崗位工作職責 篇9

　　1、負責辦理日常收付和本地、異地及境外銀行結算業(yè)務(wù)，審核付款憑證要素是否齊全和合規；

　　2、現金及銀行日記賬的登記與核對；

　　3、資金報表的.出具，做好資金預測和配合資金安排；

　　4、及時(shí)整理粘貼財務(wù)單據，銀行水單，相關(guān)憑證及時(shí)交會(huì )計進(jìn)行帳務(wù)處理；

　　5、銀企對賬工作、銀行回單及對賬單打印、整理、裝訂；

　　6、現金、支票及空白銀行結算憑證等重要物品的保管；

　　7、辦理銀行賬戶(hù)開(kāi)立、變更、注銷(xiāo)等銀行外勤事務(wù)；

　　8、協(xié)助公司行政工作；

　　8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　出納崗位工作職責 篇10

　　1、負責每天核對店鋪交易流水與ERP系統是否符合。

　　2、負責核對每天財務(wù)所需數據，并根據數據制定財務(wù)報表；

　　3、負責開(kāi)具銷(xiāo)項發(fā)票、審核各類(lèi)憑證、匯總做會(huì )計憑證

　　4、負責做應收應付貨款報表，每月15號提報當月應收款明細。

　　5、負責在金碟（釘釘有成）系統輸入收款憑證、貨款轉字憑證。

　　6、負責每月底核算銷(xiāo)售人員、教練員等相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)業(yè)績(jì)提成。

　　7、根據員工KPI考核、考勤、業(yè)績(jì)等核算員工工資；

　　8、負責按時(shí)提交個(gè)人周報、月報。

　　9、負責公司收款端建立、維護與更新，并根據流水制定報表；

　　10、負責公司銀行業(yè)務(wù)對接；

　　11、協(xié)助管理層制定公司財務(wù)流程等制度；

　　12、完成上級交辦的其他工作。

　　出納崗位工作職責 篇11

　　1.參與內部經(jīng)營(yíng)承包責任制的審查核定工作。

　　2.組織財會(huì )人員的.業(yè)務(wù)培訓、業(yè)務(wù)考核、會(huì )計職稱(chēng)評定管理工作。

　　3.負責審查對外提供的財務(wù)會(huì )計資料。

　　4.加強思想政治工作，促使全科人員協(xié)調配合，同心協(xié)力搞好計財處的各項工作。

　　5.承辦領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　出納崗位工作職責 篇12

　　一、按照《會(huì )計法》和《事業(yè)單位會(huì )計制度》的規定建立會(huì )計帳簿，進(jìn)行會(huì )計核算，及時(shí)提供合法、真實(shí)、準確、完整的會(huì )計信息。

　　二、負責編制部門(mén)預算，及時(shí)上報用款計劃，嚴格按預算執行財務(wù)收支，控制開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準。

　　三、負責上機編制記帳憑證，對審核后的記帳憑證進(jìn)行記帳，按時(shí)編制、上報月、季、年度會(huì )計(決算)報表，并做好帳套備份。

　　四、負責保管財務(wù)印鑒中的法人印章，認真審核原始憑證后，方可加蓋法人印章。

　　五、負責固定資產(chǎn)帳簿的登記工作，定期會(huì )同辦公室進(jìn)行固定資產(chǎn)清理，根據清理情況，報上級主管部門(mén)或財政部門(mén)審批后，調整固定資產(chǎn)帳目。

　　六、負責單位票據的'管理，并設立《票據領(lǐng)用登記簿》。

　　七、及時(shí)打印、整理、裝訂會(huì )計憑證、帳簿、表冊等會(huì )計資料和有關(guān)文件，認真做好財務(wù)會(huì )計檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。

　　八、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　出納崗位工作職責 篇13

　　1、根據帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據整理移交會(huì )計主管編制記賬憑證。

　　2、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時(shí)報告公司資金使用和結存情況。

　　3、月末與銀行核對存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調節表》。

　　4、按時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報帳，杜絕個(gè)人長(cháng)期欠款。

　　5、負責在手稅務(wù)發(fā)票、收據、支票等票據的保管和安全。

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他事項。

　　出納崗位工作職責 篇14

　　1.熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準，嚴格把關(guān)。對任意降低或提高收費標準的行為和擴大范闈、提高標準的支出，要堅決抵制。

　　2.認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定的，應拒絕辦理。內容不全，手續不完備，數字差錯，所附票證與報銷(xiāo)金額不符，以及書(shū)寫(xiě)不規范等，均應退回補填、更正或重寫(xiě)。遇有偽造單據，涂改憑證，虛報冒領(lǐng)款項的`行為，應及時(shí)報請領(lǐng)導處理。

　　3.根據合法的原始憑證，登入現金賬，做賬時(shí)要做到數字準確，摘要清楚，書(shū)寫(xiě)整潔，逐日登記。

　　4.嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，更不得私自挪用現金。未經(jīng)領(lǐng)導批準的借條和白紙單據，不得抵消庫存現金，要經(jīng)常保持庫存現金數與現金賬面數的一致。

　　5.貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度�？刂妻k理托收、承付、匯款等結算業(yè)務(wù)。加強銀行支票管理，負責支票簽發(fā),不得簽發(fā)空頭支票，并按規定簽發(fā)支票。

　　6.負責辦理經(jīng)費領(lǐng)撥、支付，及時(shí)或者按期與有關(guān)往來(lái)單位辦理現金往來(lái)結算。

　　7.根據不同時(shí)期現金支付情況，進(jìn)行分類(lèi)匯集，分析比較，編制一學(xué)期和每月現金支付計劃，分清資金渠道。有計劃地領(lǐng)取和支付現金，對定時(shí)、定額支出，要按時(shí)主動(dòng)送到教師手中。

　　8.嚴格執行安全制度。認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券�！叭�木”(木桌、木箱、木柜)內不放現金及有價(jià)票證，如因違反制度而造成損失，則由出納員負責。

　　出納崗位工作職責 篇15

　　1.集團各公司日常資金往來(lái)的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管;

　　2.相關(guān)資金日記賬及時(shí)、準確登記，各類(lèi)對帳及日報表的編制及報送;

　　3.各類(lèi)費用報銷(xiāo)單據審核、支付及賬務(wù)處理，相關(guān)單據的寄送等;

　　4.經(jīng)濟類(lèi)檔案及相關(guān)臺賬的日常登記、文檔維護及保管等工作;

　　5.應收賬款數據更新及臺賬登記，與相關(guān)人員定期核對數據;

　　6.銀行、稅局等內外部有關(guān)事務(wù)的.聯(lián)絡(luò )、經(jīng)辦及外勤等工作;

　　7.公司銷(xiāo)售業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票的申購、開(kāi)具、登記及保管等;

　　8.每月公司資產(chǎn)及物料等的盤(pán)點(diǎn)及相關(guān)工作;

　　9.每月員工薪資數據復核，銷(xiāo)售人員提成的計算等;

　　10.協(xié)助部門(mén)領(lǐng)導及公司交辦的其他工作。

　　出納崗位工作職責 篇16

　　1、負責出納日常業(yè)務(wù)，包括負責現金收付、銀行結算、登記賬等;

　　2、負責財務(wù)系統收款單、付款單的錄入及賬余額、銀行對賬單余額核對工作;

　　3、負責與各銀行溝通辦理日常業(yè)務(wù)，包括對賬、開(kāi)戶(hù)、信息變更等。

　　4、協(xié)助上級完成財務(wù)部相關(guān)的其他工作。

　　出納崗位工作職責 篇17

　　1、按財務(wù)規定及時(shí)辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)：

　　2、負責現金、支票、匯票、發(fā)票、收據的保管工作，負責按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，銀行存款日記賬的'工作，及時(shí)檢查款項到賬情況，做到日清、月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時(shí)、準確、帳實(shí)相符;

　　3、要根據審批手續完整的付款單據辦理付款，按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時(shí)處理未達帳項;

　　4、根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金，每日登記公司核對應收應付，及時(shí)核查應收款項和應付款項進(jìn)度;

　　5、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金;

　　6、保管好各種空白支票、票據、印鑒，按照公司財務(wù)制度，整理審核費用報銷(xiāo)單，負責每月發(fā)票的開(kāi)具和認證;

　　7、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　8、負責記賬單位出納工作，負責銀行賬戶(hù)的結算，包括銀行結算單據的填發(fā)、取得、核對;

　　9、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

　　出納崗位工作職責 篇18

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的`合法性、準確性;

　　3、負責登記現金、銀行存款賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;

　　4、負責記賬憑證等財務(wù)相關(guān)資料的編號、裝訂、保存及歸檔;

　　5、負責各項票據的開(kāi)具;

　　6、完成上級領(lǐng)導安排的其他工作任務(wù)。

　　出納崗位工作職責 篇19

　　1、審核每一筆付款業(yè)務(wù)，確認相關(guān)授權審批手續及金額無(wú)誤后進(jìn)行付款;

　　2、及時(shí)編制和匯總各區域公司各類(lèi)報表，并上報領(lǐng)導審核;

　　3、及時(shí)取回各銀行對賬單，核對銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單;

　　4、定期和不定期盤(pán)點(diǎn)庫存資金和銀行票據，并編制盤(pán)點(diǎn)表;

　　5、及時(shí)完成金蝶系統內相關(guān)單據編制或審核等操作;

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　出納崗位工作職責 篇20

　　1.此崗位為集團總部出納崗位，負責集團3家子公司出納內外工作;

　　2.嚴格按照公司制度審核原始單據，及時(shí)準確完成網(wǎng)上銀行付款及現金管理;每日下載網(wǎng)上銀行明細并完成各公司資金日報表，確保賬賬相符，賬實(shí)相符;

　　3.與銀行/外管局等單位保持良好關(guān)系，每月進(jìn)行外匯結算相關(guān)工作，按公司要求完成銷(xiāo)戶(hù)/開(kāi)戶(hù)等相關(guān)工作;

　　4.按公司要求填制資金預測表;

　　5.及時(shí)整理銀行回單粘貼至憑證，保管各銀行賬戶(hù)對賬單及開(kāi)戶(hù)資料等相關(guān)會(huì )計檔案，協(xié)助會(huì )計進(jìn)行憑證裝訂工作;

　　6.配合公司審計，進(jìn)行資金方面審計配合,按要求提供各類(lèi)資金表格及資料;

　　7.完成上級主管安排的其他工作;

　　出納崗位工作職責 篇21

　　出納員是按照有關(guān)規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現金、有價(jià)證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據工作。主要工作職責有：

　　第一條做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。

　　第二條每天工作日結束前，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫存現金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對，填寫(xiě)《獎金日報表》，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。

　　第三條嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷(xiāo)和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業(yè)務(wù)。對于重大的開(kāi)支項目，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員、公司領(lǐng)導審核簽章，方可辦理。

　　第四條根據審核無(wú)誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會(huì )計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì )計科目。要妥善保管會(huì )計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　第五條根據帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據整理移交會(huì )計主管編制記賬憑證。配合會(huì )計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時(shí)準確，不得無(wú)故延誤。

　　第六條負責銀行賬戶(hù)的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調節表》。

　　第七條及時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報帳，杜絕個(gè)人長(cháng)期欠款。

　　第八條出納員不得兼管收入、費用債權、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì )計檔案保管工作。

　　第九條保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專(zhuān)設登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

　　第十條嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金帳面一致。

　　第十一條負責編造學(xué)期和每月的'現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現金。

　　第十二條根據規定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。

　　第十三條及時(shí)準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　第十四條根據公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動(dòng)報表。

　　出納崗位工作職責 篇22

　　1.負責公司證章、現金、支票等有價(jià)票據的保管

　　2.負責現金及銀行收付處理，銀行對帳、單據審核、各種票據申領(lǐng)及開(kāi)具。編制記帳憑證、各類(lèi)財務(wù)報表、登記現金、銀行日記帳，協(xié)助辦理稅務(wù)的申報。財會(huì )文件的準備、歸檔、裝訂和保管。

　　3.負責工資發(fā)放、稅費代繳、日常各類(lèi)費用報銷(xiāo)，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法、準確。

　　4.負責與銀行、稅務(wù)、工商、社保等部門(mén)的'對外聯(lián)絡(luò )，及時(shí)按公司要求申報變更資料

　　5.負責庫房日常管理，及時(shí)辦理出入庫手續。

　　6.負責員工的考勤及辦公室的日常行政工作。

　　7.完成領(lǐng)導布置的其他工作。

　　出納崗位工作職責 篇23

　　1.按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2.每日按照規定進(jìn)行財付通充值、每日編制財付通日報(含充值及提現)，每月編制匯總統計表;

　　3.根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金;

　　4.每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬;

　　5.保管好各種空白支票、票據、印鑒;

　　6.負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　7.負責銀行網(wǎng)銀對賬，及時(shí)拉取銀行對賬單并妥善保管;

　　8.完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

　　出納崗位工作職責 篇24

　　1、負責銀行賬戶(hù)的管理，包括但不限于開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、信息變更等;

　　2、每日網(wǎng)上銀行付款操作、銀行結算等工作;

　　3、收集、歸納、整理銀行回單，按時(shí)完成相關(guān)收付款單據交接;

　　4、負責資金結算外勤工作(包括但不限于持公章去銀行配合融資部門(mén)完成票據結算業(yè)務(wù)、去各大銀行遞交進(jìn)口付匯材料等);

　　5、準確編制銀行賬等各種相關(guān)資金流動(dòng)報表;

　　6、上級主管指派的其他相關(guān)工作。

　　出納崗位工作職責 篇25

　　1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、配合各部門(mén)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續;

　　3、協(xié)助會(huì )計做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　4、負責掌管小額現金;

　　5、編制并上報統計表，建立和健全統計臺帳制度。

　　出納崗位工作職責 篇26

　　1.按規定每日登記現金日記賬；

　　2.根據記賬憑證收付現金；

　　3.每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價(jià)證券安全；

　　4.保管好各種空白支票、票據、印鑒；

　　5.負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員；

　　6.負責代理記賬單位出納工作；

　　7.完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

　　出納崗位工作職責 篇27

　　1.開(kāi)具支票、現金收付，日常網(wǎng)銀收付結算業(yè)務(wù)，并及時(shí)在通關(guān)平臺核銷(xiāo)

　　2.辦理銀行業(yè)務(wù)(開(kāi)戶(hù)、變更、維護更新、業(yè)務(wù)等)

　　3.負責日常的銀行理財業(yè)務(wù)

　　4.日常報銷(xiāo)、保管有關(guān)印章、押金收據和空白支票及現金

　　出納崗位工作職責 篇28

　　1、辦理公司銀行存款和現金的收支業(yè)務(wù)；

　　2、負責現金及銀行日記賬的'登記工作；

　　3、報銷(xiāo)公司日常費用、差旅費的工作；

　　4、保管庫存現金和各種票據的安全和完整；

　　5、員工工資、補貼的銀行轉賬現金發(fā)放；

　　6、協(xié)助會(huì )計統計各項財務(wù)數據與繪制各項數據報表；相關(guān)證件年審。

　　出納崗位工作職責 篇29

　　1.負責公司日常的費用報銷(xiāo)。

　　2.負責日�，F金、支票的'收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬；

　　3.每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額。

　　4.負責向銀行換取備用的收銀零錢(qián)，以備收銀員換零。

　　5.月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　6.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務(wù)主管等。

　　7.每月編制《現金流量表》，并上報營(yíng)運總監、財務(wù)總監、財務(wù)主管。

　　8.完成領(lǐng)導布置的其他工作。

　　出納崗位工作職責 篇30

　　1.審核各項收支原始憑證。做到收支原始憑證真實(shí)、合規、準確、完整、簽字手續完備;

　　2.辦理現金及銀行款項的收支業(yè)務(wù)和票據收支業(yè)務(wù)，做到收支無(wú)錯;

　　3.保管庫存現金和應收票據，登記現金及銀行存款賬;

　　5.辦理公司有關(guān)稅款與社保費的及時(shí)繳納;

　　6.負責公司空白收據的領(lǐng)用、保管，對銷(xiāo)售回款開(kāi)具收據，并與銷(xiāo)售部核對回款明細;

　　7.負責監管銷(xiāo)售部領(lǐng)用的'收據，及時(shí)回收銷(xiāo)賬;

　　8.協(xié)助做好每月公司工資發(fā)放工作;

　　9.及時(shí)打印銀行對賬單，裝訂成冊保管;

　　10.完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。

　　出納崗位工作職責 篇31

　　1、負責公司現金及記賬、銀行存款、日記賬的.管理工作，按規定審核現金收付憑證；

　　2、嚴格執行現金管理制度，要妥善保管現金；

　　3、及時(shí)辦理銀行結算業(yè)務(wù)，管理銀行賬戶(hù)，做到日清月結，月終應及時(shí)將銀行日記賬與銀行對賬單進(jìn)行賬單核對，確保帳實(shí)相符，并編制銀行存款余額調整表；

　　4、負責經(jīng)營(yíng)收入收支現金或轉賬款項的辦理；

　　5、編制本部資金日報表及貸款周報表，匯總各項目公司的資金日報表及貸款周報表；

　　6、負責與集團財務(wù)部對接，及時(shí)完成集團各公司資金往來(lái)調配及核對；

　　7、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

　　出納崗位工作職責 篇32

　　1、負責財務(wù)業(yè)務(wù)的正常報銷(xiāo)、審核工作

　　2、每月按時(shí)登記賬簿、編制各種報表、懂得稅務(wù)籌劃、進(jìn)行稅務(wù)申報

　　3、會(huì )使用財務(wù)軟件、進(jìn)行內部核算及財務(wù)分析

　　4、負責資產(chǎn)的'盤(pán)點(diǎn)與管理

　　5、負責往來(lái)賬戶(hù)的核算與管理

　　6、負責財務(wù)檔案的整理與管理

　　出納崗位工作職責 篇33

　　1、辦理銀行存款和現金領(lǐng)取。

　　2、進(jìn)行銀行存款賬戶(hù)資金余額的核對，編制資金余額報表。

　　3、負責銀行存款日記賬，核對銀行帳戶(hù)，編制銀行余額調節表。

　　4、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理。

　　5、負責單據報銷(xiāo)、核對的工作。

　　6、員工工資發(fā)放。

　　7、整理對賬憑證、原始單據等財務(wù)基礎工作。

　　出納崗位工作職責 篇34

　　1、嚴格執行現金管理、會(huì )計相關(guān)法規，遵守并貫徹執行公司及股東頒布的各項財務(wù)管理制度、規定；

　　2、按照公司制度規定，依據經(jīng)審核的'原始憑證，及時(shí)準確辦理各項報銷(xiāo)業(yè)務(wù)；

　　3、負責辦理現金結算業(yè)務(wù)，及時(shí)登記現金日記賬、按月編制庫存現金余額表；

　　4、負責辦理銀行存款結算業(yè)務(wù)以及銀行賬戶(hù)管理相關(guān)業(yè)務(wù)，及時(shí)登記銀行存款日記賬，按月編制銀行存款調節表和余額表；

　　5、復核報銷(xiāo)及支出憑證，并及時(shí)移交會(huì )計人員進(jìn)行賬務(wù)處理；

　　6、負責保管現金、有價(jià)證券、支票及相關(guān)票據，確�，F金及銀行安全；

　　7、按月與會(huì )計核對現金和銀行存款，保證日記賬已會(huì )計總賬相符；

　　8、完成部門(mén)負責人交辦的其他工作，保守公司商業(yè)秘密。

【出納崗位工作職責】相關(guān)文章：

出納崗位職責02-21

財務(wù)出納崗位職責03-01

出納工作崗位自我評價(jià)03-17

出納崗位工作應聘簡(jiǎn)歷范文02-12

09年物業(yè)財務(wù)管理之財務(wù)出納崗位職責12-26

應聘出納崗位簡(jiǎn)歷01-25

出納崗位簡(jiǎn)歷范文03-21

出納崗位的應聘簡(jiǎn)歷范文02-20

出納崗位就業(yè)簡(jiǎn)歷范文11-16

出納崗位應聘簡(jiǎn)歷范文06-06