出納崗位職責與工作內容最新

　　在現在的社會(huì )生活中，我們可以接觸到崗位職責的地方越來(lái)越多，制定崗位職責可以有效規范操作行為。一般崗位職責是怎么制定的呢？以下是小編為大家整理的出納崗位職責與工作內容最新，歡迎大家分享。

出納崗位職責與工作內容最新1

　　(一)出納

　　1、辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。

　　2、登記現金及銀行存款日記賬。

　　3、保管庫存現金和各種有價(jià)證券。

　　4、保管有關(guān)印章、空白收據和空白支票。

　　5、積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

　　6、配合會(huì )計做好各種賬務(wù)處理。

　　7、嚴格審查臨時(shí)借支的.用途、報銷(xiāo)控制使用限額和報銷(xiāo)期限。

　　8、完成企業(yè)領(lǐng)導交辦的其他相關(guān)工作。

　　(二)會(huì )計

　　1、按照國家會(huì )計制度的規定，記賬、核帳、報賬。

　　2、編制會(huì )計報表要做到賬目健全、賬目清楚、日清月結、賬證賬務(wù)相符，報表要做到內容完整，數字清楚正確、報送及時(shí)。

　　3、按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查分析企業(yè)財務(wù)計劃、成本計劃和利潤計劃的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時(shí)向總經(jīng)理提出合理化建議，當好企業(yè)參謀。

　　4、依照會(huì )計檔案管理辦法建立和管理財務(wù)檔案，做到資料齊全、保密。

出納崗位職責與工作內容最新2

　　1、及時(shí)辦理現金和銀行結算業(yè)務(wù)，按照有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，根據會(huì )計核算員核簽的收付憑證，進(jìn)行復核，辦理款項收付。

　　2、登記現金和銀行存款日記賬，做好日清月結工作，并核對庫存現金及賬面現金是否相符。

　　3、保管好庫存現金及空白票據。

　　4、核準支票號碼、幣種、金額、辨別鈔票真假，在收款憑證上簽字，并填寫(xiě)支票登記單備查。

　　5、及時(shí)編制備用現金申請表，經(jīng)主管審核后交權限額規定人批準，及時(shí)報總部申領(lǐng)備用金，保證日常工作的.順利進(jìn)行。

　　6、負責現金，支票及有關(guān)票證的安全防范工作，保守保險柜密碼的秘密。

　　7、審核零用現金報銷(xiāo)單和收入周報表。

　　8、上級安排的其他工作。

　　9、 網(wǎng)絡(luò )發(fā)票、鑰匙的管理及發(fā)票開(kāi)具工作。

　　10、新項目開(kāi)戶(hù)、銀行預留印鑒變更工作。

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　　1、登記現金及銀行存款日記賬，并做到日清月結，月初完成上月銀行存款余額調節表并與會(huì )計做好對賬工作

　　2、負責記賬憑證和相關(guān)財務(wù)資料的裝訂、保存、歸檔，日常備用金收支管理;

　　3、負責工程項目成本費用的.原始單據整理、支付申請、費用報銷(xiāo)等工作;

　　4、按照公司規定完成核對公司員工考勤情況核算工資，出具工資表給領(lǐng)導簽名。

　　5、完成各項目部及各分公司對接的工作事務(wù)，態(tài)度認真負責，協(xié)調各方面工作。對于各項目部及分公司提出的意見(jiàn)和信息要及時(shí)回復和反饋。

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　　1、銀行支票/電匯/轉賬/對賬等銀行結算業(yè)務(wù)。

　　2、個(gè)人/公司網(wǎng)銀使用熟練、銀行開(kāi)戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)轉戶(hù)。

　　3、登記銀行及現金日記賬、編制銀行余額調節表、記賬憑證(銀行和現金)。

　　4、保管現金印鑒及重要票據。

　　5、金稅公司開(kāi)票系統辦理，增值稅發(fā)票購買(mǎi)及開(kāi)具、發(fā)票認證抵扣，報稅，交納公司水電暖寬帶費，員工報銷(xiāo)。

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　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金;

　　3、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價(jià)證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據等;

　　5、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　6、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

出納崗位職責與工作內容最新6

　　1、負責公司現金、票據及印鑒、發(fā)票的妥善保管;配合各部門(mén)辦理電匯、信匯、網(wǎng)銀等有關(guān)手續;

　　2、處理公司的各類(lèi)報銷(xiāo)、收付款并及時(shí)登記;按照相關(guān)法律和公司規定，嚴格審核收付款單據以及發(fā)票信息是否正確，并錄入ERP系統;

　　3、協(xié)助財務(wù)負責人做好各種臨時(shí)交辦的'工作和各種統計表格;

　　4、月初去銀行對接各種單據;按公司要求定期整理、裝訂檔案資料;

　　5、根據具體業(yè)務(wù)的發(fā)生、公司流程和財務(wù)內控規定開(kāi)具增值稅發(fā)票;及時(shí)認證發(fā)票;領(lǐng)用發(fā)票，抄報稅清卡;

　　6、正確、完整、及時(shí)編制資金周報、業(yè)務(wù)員績(jì)效統計表、更新銀行流水明細表、電子發(fā)票登記;

　　7、據實(shí)際退稅有需要去稅局處理的事宜;備案資料的處理;

　　8、完成上級交給的其他事務(wù)性工作;

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　　1、現金帳、銀行帳要根據辦理完畢的收、付憑證，逐日、逐筆按順序登記。

　　2、每日結出余額，做到"日清日結，及時(shí)盤(pán)庫，現金帳面余額與實(shí)際、庫存現金要求相對、相符;

　　3、嚴格按照財務(wù)會(huì )計制度，審核各項費用開(kāi)支;

　　4、妥善保管現金、支票、收據和部分印鑒，確保資金和票據的安全性;

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