出納專(zhuān)員具體崗位職責內容

　　在我們平凡的日常里，接觸到崗位職責的地方越來(lái)越多，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發(fā)現和使用人才的作用。崗位職責到底怎么制定才合適呢？以下是小編精心整理的出納專(zhuān)員具體崗位職責內容，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

出納專(zhuān)員具體崗位職責內容1

　　1、及時(shí)登記現金、銀行帳，日記帳做到日清月結，帳實(shí)相符

　　2、辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經(jīng)老板批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款

　　3、負責工資核算，提供工資數據

　　4、收付現金雙方必須當面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯

　　5、負責協(xié)助辦理稅務(wù)年檢和工商年檢6、定期向老板匯報公司貨幣資金結存情況

出納專(zhuān)員具體崗位職責內容2

　　負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽及管理公司銀行賬戶(hù)，包括開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、銀行證卡管理等；

　　負責日�，F金、支票的收支，每月費用報銷(xiāo)工資的`發(fā)放并及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬；

　　每月抄稅清卡；

　　財務(wù)做賬系統操作（ERP系統憑證錄入）；

　　協(xié)助上級主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù)；日常合同整理編號歸檔；

　　完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納專(zhuān)員具體崗位職責內容3

　　1、資金管理：公司各日常報銷(xiāo)及采購付款，登記公司現金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2、開(kāi)具公司發(fā)票，認真核對開(kāi)票信息，并督促款項入賬，以及回款情況；

　　3、按時(shí)打印銀行回單，粘貼、整理原始憑證等；

　　4、合同臺賬的登記及歸檔；

　　5、協(xié)助合同主管完成招投標工作。

　　6、領(lǐng)導交辦的其他臨時(shí)性工作。

出納專(zhuān)員具體崗位職責內容4

　　1、負責現金、支票等貨幣資金的.收入保管、簽發(fā)支付工作；

　　2、嚴格按照公司的財務(wù)制度，報銷(xiāo)結算公司各項費用并編制相關(guān)憑證；

　　3、每日及時(shí)準確編制現金、銀行存款記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬；

　　4、依據復核無(wú)誤的采購請款單按時(shí)支付供應商貨款；

　　5、每日及時(shí)核對現金、銀行日記賬并提報資金余額給上級領(lǐng)導；

　　6、按時(shí)支付公司應交房租、水電費及相關(guān)業(yè)務(wù)提成核算；

　　7、完成由上級主管交辦的其他工作。

出納專(zhuān)員具體崗位職責內容5

　　1、負責按照有關(guān)規定，辦理現金提取、保管、收付手續及銀行結算等業(yè)務(wù)；

　　2、負責日常賬務(wù)處理工作及各類(lèi)財務(wù)報表的編制；

　　3、負責員工報銷(xiāo)費用的審核、憑證的.編制和登帳；

　　4、負責銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開(kāi)戶(hù)、取款、轉賬、結算等工作；

　　5、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納專(zhuān)員具體崗位職責內容6

　　1、負責現金、銀行存款相關(guān)支付、做憑證、記賬簿等工作，按時(shí)編制銀行存款余額節

　　奏，做到日清月結

　　2、負責收集和整理原始憑證，報銷(xiāo)單據等

　　3、配合并按會(huì )計要求對各項數據整理與統計

　　4、財務(wù)單據、表格等整理、發(fā)放、回收工作

　　5、月底財務(wù)盤(pán)存工作

　　6、貫徹落實(shí)各項，確保行政管理工作規范有序

　　7、負責起草、審核各項請示、報告和等文稿

　　8、負責接待來(lái)訪(fǎng)人員登記等工作

　　9、保管公章，審核及出具證明文件

　　10、完成領(lǐng)導交辦的其他工作

出納專(zhuān)員具體崗位職責內容7

　　1、負責現金及各銀行日常管理及收付工作；

　　2、負責銀行存款對賬工作，完成現金銀行日記賬，資金報表等；

　　3、負責銀行賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)、撤戶(hù)、變更工作，獨立處理工商、銀行相關(guān)業(yè)務(wù)，并與之保持良好關(guān)系；

　　4、負責收集原始憑證，嚴格審核付款和費用報銷(xiāo)相關(guān)單據，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性；

　　5、負責會(huì )計憑證的裝訂工作，做好財務(wù)相關(guān)資料的保存、歸檔等工作；

　　6、做好日常增值稅發(fā)票的.驗真打印、勾選統計、臺賬管理、報稅等工作；

　　7、辦公室文員相關(guān)工作及領(lǐng)導交辦的其他工作；

出納專(zhuān)員具體崗位職責內容8

　　1、根據財務(wù)制度要求，負責各類(lèi)出納工作

　��；2、對接銀行辦理相關(guān)事宜；

　　3、負責日常對賬、結算、發(fā)票、付款、報賬等工作，審核各類(lèi)費用報銷(xiāo)憑證；

　　4、登記日記帳報表，成本費用報表，每周按時(shí)完成財務(wù)報表及分析報表的編制；

　　5、所有銀行憑證，現金憑證及轉賬憑證等檔案的整理，歸檔和保管；

　　6、會(huì )計憑證錄入及審核；合同整理管理；

　　7、根據公司領(lǐng)導的.需要，編制各種資金流動(dòng)報表；

　　8、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

出納專(zhuān)員具體崗位職責內容9

　�。ㄒ唬┴撠煹谌�方收款平臺payoneer，paypal，錢(qián)海，WF，pingpong的賬號注冊，管理。平臺余額，第三方帳號資金、銀行存款的登記、核對。

　�。ǘ�）熟悉花旗銀行，匯豐銀行，渣打銀行等境外銀行的網(wǎng)銀操作。

　�。ㄈ�）每月核對亞馬遜，獨立站回款。

　�。ㄋ模┟吭虏樵�(xún)余額下載銀行流水；對賬；操作外幣結匯：提交結匯資料，包括合同、增值稅發(fā)票復印件；

　�。ㄎ澹└鶕�公司規定的費用報銷(xiāo)和收付款審批手續，辦理銀行結算業(yè)務(wù)。

　�。�六）負責銀行賬戶(hù)的'日常結算，及時(shí)登記銀行存款日記賬，并做到日清月結。月末與會(huì )計核對銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　�。ㄆ撸┰履┡c銀行核對存款余額，編制《銀行存款余額調節表》。

　�。ò耍└鶕�帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據整理移交會(huì )計編制記賬憑證。配合會(huì )計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時(shí)準確，不得無(wú)故延誤。

　�。ň牛┟恐芫幹啤敦泿刨Y金周報表》，每月編制《現金流量表》，并上報財務(wù)總監。

　�。ㄊ�）及時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報賬，杜絕個(gè)人長(cháng)期欠款。

　�。ㄊ�一）及時(shí)準確編制付款憑證并逐筆登記銀行存款總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　�。ㄊ�二）完成領(lǐng)導安排的其他工作。

出納專(zhuān)員具體崗位職責內容10

　　1、票據管理：確認票據入庫數量、回收票據及清點(diǎn)核對數量與真假、核銷(xiāo)；

　　2、售票：手工售賣(mài)、商家溝通（收幾張票）、平臺票務(wù)對接（結賬等等），培訓___人員售票，以及監督園區售票點(diǎn)、處理園區售票點(diǎn)異常；

　　3、盤(pán)點(diǎn)對賬：核對售賣(mài)的票數與金額、盤(pán)點(diǎn)物資及對賬，統計和核對項目票；

　　4、關(guān)聯(lián)部門(mén)：各部門(mén)員工報銷(xiāo)，對接園區運營(yíng)專(zhuān)員盤(pán)點(diǎn)園區資產(chǎn)物資，售賣(mài)園區門(mén)票和管理園區各收錢(qián)點(diǎn)現金；

出納專(zhuān)員具體崗位職責內容11

　　1，供應商檔案的建立及維護

　　2，配合開(kāi)發(fā)部修改包裝文字并及時(shí)聯(lián)系包裝供應商修改并及時(shí)回傳末稿

　　3，負責根據生產(chǎn)部采購計劃訂購包裝，及物料的跟蹤

　　4，負責對每日庫房到貨的原材料及包裝入庫單、發(fā)票進(jìn)行分類(lèi)登記，做好采購往來(lái)臺賬

　　5，負責與財務(wù)核對收貨應付賬款，以及制作發(fā)票明細表及發(fā)票與財務(wù)的'交接工作、

　　6，采購包裝達不到公司規定要求時(shí)，及時(shí)聯(lián)系供應商辦理退換貨事宜、

　　7，負責協(xié)助開(kāi)發(fā)部修改相關(guān)圖片工作、

出納專(zhuān)員具體崗位職責內容12

　　1、負責日�，F金（司機對賬）、票據（欠條）的收付、保管及費用報銷(xiāo)；

　　2、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記賬；

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、協(xié)助會(huì )計準備每日、月單據及報表；

　　5、辦理與銀行之間的'所有相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作（印章管理）。

出納專(zhuān)員具體崗位職責內容13

　　1、銀行結算賬戶(hù)的變更、開(kāi)設、年檢、注銷(xiāo)工作及季度銀企對賬等出納工作；

　　2、及時(shí)將收取的`支票、匯票等銀行結算單據送存開(kāi)戶(hù)銀行；

　　3、填開(kāi)支票或以其他付款方式，辦理付款手續，妥善保管空白支票；

　　4、現金日清月結；

　　5、及時(shí)整理銀行、現金收付單據，登記入賬；

　　6、編制當日的貨比資金收支日報表等；

　　7、協(xié)助及配事做好相關(guān)工作，服從領(lǐng)導安排。

出納專(zhuān)員具體崗位職責內容14

　　1、全面執行總公司制定的財務(wù)管理制度及財務(wù)相關(guān)制定，并具有結合實(shí)際工作情況向總公司財務(wù)部提出合理化建議的能力；

　　2、負責公司財務(wù)管理，會(huì )計核算和分析工作，統籌管理并對其進(jìn)行有效的風(fēng)險控制；

　　3、編制月、季、年度財務(wù)報表并進(jìn)行分析說(shuō)明，向公司財務(wù)部報告公司經(jīng)營(yíng)情況；

　　4、向總公司財務(wù)部提供各項財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析；

　　5、進(jìn)行預算管理、控制、分析和考核，確保公司利潤指標的'完成；

　　6、負責公司各類(lèi)費用的審核報銷(xiāo)；

　　7、負責公司稅費管理與籌劃；

　　8、完成領(lǐng)導交待的其他事宜。

出納專(zhuān)員具體崗位職責內容15

　　1、根據第三方結算賬戶(hù)入賬情況進(jìn)行日常收付款結算，保證資金正常調撥；

　　2、登記銀行存款日記賬、現金日記賬，做好資金需求計劃，保證賬戶(hù)收支、余額無(wú)誤；

　　3、定期盤(pán)點(diǎn)網(wǎng)銀、現金、及其他非貨幣性資產(chǎn)定期盤(pán)點(diǎn)，確保信息資產(chǎn)的準確性及完整性

　　4、根據匯兌渠道盈虧標準模型，對所管理賬戶(hù)擇優(yōu)換匯，減少匯損，增加資金創(chuàng )收；

出納專(zhuān)員具體崗位職責內容16

　　1、負責基金管理公司及基金的資金管理工作，編制公司資金計劃及資金周報；

　　2、負責銀行存款賬戶(hù)的管理工作，定期與銀行對帳，賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)與注銷(xiāo)，做好銀行關(guān)系維護工作；

　　3、嚴格按照公司規定的款項審批權限進(jìn)行付款、報銷(xiāo)；

　　4、管理閑置資金，制定理財計劃，提高資金收益率；

　　5、協(xié)助會(huì )計完成現金流復核、報稅及開(kāi)票事宜；

　　6、完成領(lǐng)導交辦的.其他任務(wù)。

出納專(zhuān)員具體崗位職責內容17

　　1、編制公司業(yè)務(wù)收入支出單據，合同收據發(fā)票管理；

　　2、負責員工費用報銷(xiāo)、日常簡(jiǎn)單現金和銀行賬務(wù)處理；

　　3、協(xié)助上級進(jìn)行月末對賬、定期收集銀行對賬單等相關(guān)工作；

　　4、員工的業(yè)績(jì)、考勤、績(jì)效數據匯總統計；

　　5、能相對獨立地處理和解決所負責的工作；

【出納專(zhuān)員具體崗位職責內容】相關(guān)文章：

關(guān)于生產(chǎn)專(zhuān)員的崗位職責具體內容06-20

出納專(zhuān)員具體崗位職責04-14

IT專(zhuān)員的具體崗位職責04-15

出納專(zhuān)員具體崗位職責要求01-15

財務(wù)專(zhuān)員具體崗位職責04-27

人事專(zhuān)員具體崗位職責01-06

后勤專(zhuān)員具體崗位職責03-15

研發(fā)專(zhuān)員具體崗位職責04-16

出納專(zhuān)員具體崗位職責11篇05-15

出納專(zhuān)員具體崗位職責(11篇)05-15