出納專(zhuān)員具體崗位職責11篇
現如今，崗位職責使用的情況越來(lái)越多，崗位職責的明確對于企業(yè)規范用工、避免風(fēng)險是非常重要的。那么崗位職責怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編為大家整理的出納專(zhuān)員具體崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
出納專(zhuān)員具體崗位職責1
(一)負責第三方收款平臺payoneer,paypal,錢(qián)海，WF,pingpong的賬號注冊，管理。平臺余額，第三方帳號資金、銀行存款的登記、核對。
(二)熟悉花旗銀行，匯豐銀行，渣打銀行等境外銀行的'網(wǎng)銀操作。
(三)每月核對亞馬遜，獨立站回款。
(四)每月查詢(xún)余額下載銀行流水;對賬;操作外幣結匯：提交結匯資料，包括合同、增值稅發(fā)票復印件;
(五)根據公司規定的費用報銷(xiāo)和收付款審批手續，辦理銀行結算業(yè)務(wù)。
(六)負責銀行賬戶(hù)的日常結算,及時(shí)登記銀行存款日記賬,并做到日清月結。月末與會(huì )計核對銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
(七)月末與銀行核對存款余額，編制《銀行存款余額調節表》。
(八)根據帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據整理移交會(huì )計編制記賬憑證。配合會(huì )計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時(shí)準確，不得無(wú)故延誤。
(九)每周編制《貨幣資金周報表》，每月編制《現金流量表》，并上報財務(wù)總監。
(十)及時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報賬，杜絕個(gè)人長(cháng)期欠款。
(十一)及時(shí)準確編制付款憑證并逐筆登記銀行存款總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
(十二)完成領(lǐng)導安排的其他工作。
出納專(zhuān)員具體崗位職責2
1、負責銀行收付處理、銀行對賬;
2、應收/應付賬款統計、與供應商對數、項目成本核算;
3、負責公司日常報銷(xiāo)費用的核算及其匯總，根據審批及公司制度辦理結算;
4、負責發(fā)票的`領(lǐng)用、開(kāi)具及保管工作;
5、負責稅局、銀行等外勤工作;
6、負責會(huì )計憑證、賬冊等文件的歸檔與保管;
7、完成領(lǐng)導交辦的其他工作
出納專(zhuān)員具體崗位職責3
崗位職責：
1、負責公司現金及存款收發(fā)
2、現金及銀行存款的核對，若有差異及時(shí)查明原因
3、及時(shí)核對并處理未達賬項
4、每日對現金開(kāi)支情況進(jìn)行核對并盤(pán)點(diǎn)
5、負責公司銀行承兌匯票的辦理工作
崗位要求：
1、專(zhuān)科及以上學(xué)歷，財會(huì )專(zhuān)業(yè)，財務(wù)管理或其他相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先
2、1年以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗
3.具備財務(wù)的專(zhuān)業(yè)知識，包括國家相關(guān)財務(wù)法律法規、稅法，熟悉結算報銷(xiāo)等程序;
4、能熟練使用專(zhuān)業(yè)的`財務(wù)軟件，包括會(huì )計電算化和其他財務(wù)軟件(例如用友軟件);
出納專(zhuān)員具體崗位職責4
1、各類(lèi)費用報銷(xiāo)及采購付款結算業(yè)務(wù)
2、定期對賬戶(hù)進(jìn)行維護工作，留意網(wǎng)銀頁(yè)面的各類(lèi)通知，例網(wǎng)銀繳費，網(wǎng)銀盾續期等
3、每天在銀聯(lián)、微信及支付寶后臺系統查收門(mén)店款項并根據門(mén)店提供的信息及時(shí)處理問(wèn)題
4、編制資金日報、周報
5、月結對賬，核對銀行日記賬的`發(fā)生額和余額
6、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)
出納專(zhuān)員具體崗位職責5
崗位職責：
1、負責公司現金、票據、及銀行存款的保管、出納和記錄等工作;
2、負責資金的日報與計劃，保證資金安全;
3、協(xié)助會(huì )計做好各種帳務(wù)的`處理工作;
4、完成上級交給的其它事務(wù)性工作;
任職要求：
1、熟悉企業(yè)及銀行相關(guān)業(yè)務(wù)流程，熟練運用辦公軟件---用友U8;
2、大專(zhuān)或以上學(xué)歷，財務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè);
3、3年或以上相關(guān)工作經(jīng)驗,有會(huì )計上崗證;
4、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;
出納專(zhuān)員具體崗位職責6
1、根據會(huì )計憑證，每日進(jìn)行現金的收付業(yè)務(wù)；
2、嚴格遵守現金管理制度，現金要必須做到日清日結，每日必須盤(pán)點(diǎn)庫存現金，應與帳記載金額一致
3、應負責每日營(yíng)業(yè)額的追繳，按公司的銷(xiāo)售合同收取現金；
4、負責公司員工的工資發(fā)放，按時(shí)發(fā)放工資、獎金、并填制有關(guān)的記帳憑證；
5、根據現金收付憑證，每日登記現金日記帳及輔助記錄；
6、銀行帳務(wù)和支票辦理：
7、會(huì )計憑證的`匯總與管理：
8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
出納專(zhuān)員具體崗位職責7
1、負責按照有關(guān)規定，辦理現金提取、保管、收付手續及銀行結算等業(yè)務(wù)；
2、負責日常賬務(wù)處理工作及各類(lèi)財務(wù)報表的`編制；
3、負責員工報銷(xiāo)費用的審核、憑證的編制和登帳；
4、負責銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開(kāi)戶(hù)、取款、轉賬、結算等工作；
5、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
出納專(zhuān)員具體崗位職責8
負責與銀行的.一般業(yè)務(wù)接洽及管理公司銀行賬戶(hù)，包括開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、銀行證卡管理等；
負責日�，F金、支票的收支，每月費用報銷(xiāo)工資的發(fā)放并及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬；
每月抄稅清卡；
財務(wù)做賬系統操作（ERP系統憑證錄入）；
協(xié)助上級主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù)；
日常合同整理編號歸檔；
完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
出納專(zhuān)員具體崗位職責9
1、及時(shí)完成帳務(wù)核算工作，完整、真實(shí)、準確地編制記帳憑證。
2、完成每月稅金計算、申報及繳納，及時(shí)了解稅務(wù)動(dòng)態(tài)，辦好稅收減免工作。
3、完善臺帳登記工作，做好租金管理費、應收、應付臺帳登記。
4、辦理公司銀行結算業(yè)務(wù)，包括銀行帳戶(hù)和各種電子帳戶(hù)開(kāi)立、銷(xiāo)戶(hù)、貸款、利息等業(yè)務(wù);
5、銀行代扣業(yè)務(wù)的辦理;
6、合同的管理，建立合同應收應付臺帳，及時(shí)催收應收合同款，按期計提應付款;
7、所負責項目的`水電費、管理費等費用的核算;
8、上級領(lǐng)導交代的臨時(shí)性任務(wù)。
出納專(zhuān)員具體崗位職責10
1、負責公司的各類(lèi)款項收付，編制現金、銀行賬，日清日結。
2、嚴格按照公司制度處理款項支付、報銷(xiāo)等業(yè)務(wù)，并定期整理各項報銷(xiāo)的原始憑證。
3、根據日常收付單據錄入財務(wù)系統。
4、及時(shí)查詢(xún)、核對銀行收款情況，并定期打印銀行回單和對賬單。
5、負責保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。
6、結合公司的業(yè)務(wù)的.實(shí)際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證整理好遞交會(huì )計進(jìn)行帳務(wù)處理。
7、每日將現金、銀行存款余額匯報公司。
8、協(xié)助配合做好銀行、工商、稅局等外勤工作。
9、完成上級交辦的其他事務(wù)。
出納專(zhuān)員具體崗位職責11
1、負責辦理現金、銀行存款、匯票的收付結算業(yè)務(wù);
2、負責登記現金及銀行存款日記賬，做到日清月結;
3、負責現金、支票和的'盤(pán)點(diǎn)、使用與保管工作;
4、負責銀行回單、匯總銀企對賬單、余額調節表和各類(lèi)稅務(wù)申報表打印歸檔，以及憑證裝訂歸檔工作;
5、負責資金日報、周報、月報的編制工作，保證及時(shí)準確;
6、負責每月員工工資發(fā)放工作，保證及時(shí)準確;
7、負責公司稅務(wù)申報繳納工作，保證及時(shí)準確;
8、負責公司開(kāi)票工作，保證及時(shí)準確;
9、負責與銀行相關(guān)業(yè)務(wù)工作;
10、領(lǐng)導交辦及其他配合事項。
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