出納專(zhuān)員具體崗位職責(19篇)
在當下社會(huì )，崗位職責起到的作用越來(lái)越大，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。大家知道崗位職責的格式嗎？下面是小編幫大家整理的出納專(zhuān)員具體崗位職責，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
出納專(zhuān)員具體崗位職責1
1、負責銀行收付處理、銀行對賬;
2、應收/應付賬款統計、與供應商對數、項目成本核算;
3、負責公司日常報銷(xiāo)費用的核算及其匯總，根據審批及公司制度辦理結算;
4、負責發(fā)票的領(lǐng)用、開(kāi)具及保管工作;
5、負責稅局、銀行等外勤工作;
6、負責會(huì )計憑證、賬冊等文件的歸檔與保管;
7、完成領(lǐng)導交辦的'其他工作
出納專(zhuān)員具體崗位職責2
1、負責辦理現金、銀行存款、匯票的`收付結算業(yè)務(wù);
2、負責登記現金及銀行存款日記賬，做到日清月結;
3、負責現金、支票和的盤(pán)點(diǎn)、使用與保管工作;
4、負責銀行回單、匯總銀企對賬單、余額調節表和各類(lèi)稅務(wù)申報表打印歸檔，以及憑證裝訂歸檔工作;
5、負責資金日報、周報、月報的編制工作，保證及時(shí)準確;
6、負責每月員工工資發(fā)放工作，保證及時(shí)準確;
7、負責公司稅務(wù)申報繳納工作，保證及時(shí)準確;
8、負責公司開(kāi)票工作，保證及時(shí)準確;
9、負責與銀行相關(guān)業(yè)務(wù)工作;
10、領(lǐng)導交辦及其他配合事項。
出納專(zhuān)員具體崗位職責3
負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽及管理公司銀行賬戶(hù)，包括開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、銀行證卡管理等；
負責日�，F金、支票的收支，每月費用報銷(xiāo)工資的發(fā)放并及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬；
每月抄稅清卡；
財務(wù)做賬系統操作（ERP系統憑證錄入）；
協(xié)助上級主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù)；
日常合同整理編號歸檔；
完成領(lǐng)導交辦的`其他工作。
出納專(zhuān)員具體崗位職責4
崗位職責：
1、負責公司現金及存款收發(fā)
2、現金及銀行存款的核對，若有差異及時(shí)查明原因
3、及時(shí)核對并處理未達賬項
4、每日對現金開(kāi)支情況進(jìn)行核對并盤(pán)點(diǎn)
5、負責公司銀行承兌匯票的辦理工作
崗位要求：
1、專(zhuān)科及以上學(xué)歷，財會(huì )專(zhuān)業(yè)，財務(wù)管理或其他相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先
2、1年以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗
3.具備財務(wù)的專(zhuān)業(yè)知識，包括國家相關(guān)財務(wù)法律法規、稅法，熟悉結算報銷(xiāo)等程序;
4、能熟練使用專(zhuān)業(yè)的`財務(wù)軟件，包括會(huì )計電算化和其他財務(wù)軟件(例如用友軟件);
出納專(zhuān)員具體崗位職責5
1、及時(shí)完成帳務(wù)核算工作，完整、真實(shí)、準確地編制記帳憑證。
2、完成每月稅金計算、申報及繳納，及時(shí)了解稅務(wù)動(dòng)態(tài)，辦好稅收減免工作。
3、完善臺帳登記工作，做好租金管理費、應收、應付臺帳登記。
4、辦理公司銀行結算業(yè)務(wù)，包括銀行帳戶(hù)和各種電子帳戶(hù)開(kāi)立、銷(xiāo)戶(hù)、貸款、利息等業(yè)務(wù);
5、銀行代扣業(yè)務(wù)的辦理;
6、合同的.管理，建立合同應收應付臺帳，及時(shí)催收應收合同款，按期計提應付款;
7、所負責項目的水電費、管理費等費用的核算;
8、上級領(lǐng)導交代的臨時(shí)性任務(wù)。
出納專(zhuān)員具體崗位職責6
1、負責按照有關(guān)規定，辦理現金提取、保管、收付手續及銀行結算等業(yè)務(wù)；
2、負責日常賬務(wù)處理工作及各類(lèi)財務(wù)報表的編制；
3、負責員工報銷(xiāo)費用的'審核、憑證的編制和登帳；
4、負責銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開(kāi)戶(hù)、取款、轉賬、結算等工作；
5、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
出納專(zhuān)員具體崗位職責7
1、負責公司的各類(lèi)款項收付，編制現金、銀行賬，日清日結。
2、嚴格按照公司制度處理款項支付、報銷(xiāo)等業(yè)務(wù)，并定期整理各項報銷(xiāo)的原始憑證。
3、根據日常收付單據錄入財務(wù)系統。
4、及時(shí)查詢(xún)、核對銀行收款情況，并定期打印銀行回單和對賬單。
5、負責保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。
6、結合公司的.業(yè)務(wù)的實(shí)際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證整理好遞交會(huì )計進(jìn)行帳務(wù)處理。
7、每日將現金、銀行存款余額匯報公司。
8、協(xié)助配合做好銀行、工商、稅局等外勤工作。
9、完成上級交辦的其他事務(wù)。
出納專(zhuān)員具體崗位職責8
(一)負責第三方收款平臺payoneer,paypal,錢(qián)海，WF,pingpong的賬號注冊，管理。平臺余額，第三方帳號資金、銀行存款的登記、核對。
(二)熟悉花旗銀行，匯豐銀行，渣打銀行等境外銀行的網(wǎng)銀操作。
(三)每月核對亞馬遜，獨立站回款。
(四)每月查詢(xún)余額下載銀行流水;對賬;操作外幣結匯：提交結匯資料，包括合同、增值稅發(fā)票復印件;
(五)根據公司規定的費用報銷(xiāo)和收付款審批手續，辦理銀行結算業(yè)務(wù)。
(六)負責銀行賬戶(hù)的日常結算,及時(shí)登記銀行存款日記賬,并做到日清月結。月末與會(huì )計核對銀行存款日記賬的.發(fā)生額與余額。
(七)月末與銀行核對存款余額，編制《銀行存款余額調節表》。
(八)根據帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據整理移交會(huì )計編制記賬憑證。配合會(huì )計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時(shí)準確，不得無(wú)故延誤。
(九)每周編制《貨幣資金周報表》，每月編制《現金流量表》，并上報財務(wù)總監。
(十)及時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報賬，杜絕個(gè)人長(cháng)期欠款。
(十一)及時(shí)準確編制付款憑證并逐筆登記銀行存款總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
(十二)完成領(lǐng)導安排的其他工作。
出納專(zhuān)員具體崗位職責9
1、根據會(huì )計憑證，每日進(jìn)行現金的收付業(yè)務(wù)；
2、嚴格遵守現金管理制度，現金要必須做到日清日結，每日必須盤(pán)點(diǎn)庫存現金，應與帳記載金額一致
3、應負責每日營(yíng)業(yè)額的追繳，按公司的銷(xiāo)售合同收取現金；
4、負責公司員工的工資發(fā)放，按時(shí)發(fā)放工資、獎金、并填制有關(guān)的`記帳憑證；
5、根據現金收付憑證，每日登記現金日記帳及輔助記錄；
6、銀行帳務(wù)和支票辦理：
7、會(huì )計憑證的匯總與管理：
8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
出納專(zhuān)員具體崗位職責10
1、各類(lèi)費用報銷(xiāo)及采購付款結算業(yè)務(wù)
2、定期對賬戶(hù)進(jìn)行維護工作，留意網(wǎng)銀頁(yè)面的各類(lèi)通知，例網(wǎng)銀繳費，網(wǎng)銀盾續期等
3、每天在銀聯(lián)、微信及支付寶后臺系統查收門(mén)店款項并根據門(mén)店提供的信息及時(shí)處理問(wèn)題
4、編制資金日報、周報
5、月結對賬，核對銀行日記賬的發(fā)生額和余額
6、完成上級領(lǐng)導交辦的'其他工作任務(wù)
出納專(zhuān)員具體崗位職責11
崗位職責：
1、負責公司現金、票據、及銀行存款的.保管、出納和記錄等工作;
2、負責資金的日報與計劃，保證資金安全;
3、協(xié)助會(huì )計做好各種帳務(wù)的處理工作;
4、完成上級交給的其它事務(wù)性工作;
任職要求：
1、熟悉企業(yè)及銀行相關(guān)業(yè)務(wù)流程，熟練運用辦公軟件---用友U8;
2、大專(zhuān)或以上學(xué)歷，財務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè);
3、3年或以上相關(guān)工作經(jīng)驗,有會(huì )計上崗證;
4、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;
出納專(zhuān)員具體崗位職責12
1. 對公司收入、支出及成本費用等財務(wù)核算，及對公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、往來(lái)款項、財產(chǎn)物資如實(shí)進(jìn)行全面的.記錄、反映、監督;
2. 公司各項日常賬務(wù)憑證的編制、審核;
3. 定期清理往來(lái)款項，對長(cháng)期掛賬的應收、應付款提出清理意見(jiàn)，采取清理措施;
4. 協(xié)助公司做好管理和運營(yíng)方面的財務(wù)、銷(xiāo)售和利潤分析等;
出納專(zhuān)員具體崗位職責13
1、獨立完成日常財務(wù)事務(wù)性工作，能獨立處理日常帳務(wù);
2、申請票據，購xxx，準備和報送會(huì )計報表，辦理稅務(wù)報表的申報;
3、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;
4、財會(huì )文件的準備、歸檔和保管;
5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的.登記和管理;
6、負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò )。
出納專(zhuān)員具體崗位職責14
1、負責編制公司會(huì )計憑證，審核、裝訂及保管各類(lèi)會(huì )計憑證，登記及保管各類(lèi)帳簿；
2、按月編制會(huì )計報表（資產(chǎn)負債表、損益表等），并進(jìn)行分析匯總，報公司領(lǐng)導備案決策；
3、負責監督公司財務(wù)運作情況，及時(shí)與出納核對現金、應收（付）款憑證、應收（付）票據，做到賬實(shí)相符；
4、熟悉增值稅、所得稅等各稅種申報；
5、給予業(yè)務(wù)部門(mén)一定的支持和協(xié)調，并監控公司各部門(mén)日常運營(yíng)及費用情況，對異常情況及時(shí)匯報并提出改進(jìn)，處理方案。
出納專(zhuān)員具體崗位職責15
1、負責處理公司全盤(pán)賬務(wù)，編制會(huì )計憑證，核對賬務(wù);
2、 負責現金及銀行收付處理，銀行對帳，單據審核;
3、應收賬款核對，應付賬款核對;
4、公司費用報銷(xiāo)整理、憑證的裝訂及保管，整理會(huì )計記錄資料，管理會(huì )計檔案;
5、協(xié)助主管配合內外部審計、檢查等工作。
6、完成領(lǐng)導安排的相關(guān)工作。
出納專(zhuān)員具體崗位職責16
1、根據相關(guān)法規以及公司內控制度，完成業(yè)務(wù)單據的審核，確保單據合規合法，符合公司內控，業(yè)務(wù)數據真實(shí)準確；
2、核實(shí)財務(wù)會(huì )計賬務(wù)處理符合會(huì )計準則要求；
3、實(shí)時(shí)核查資產(chǎn)，確保各類(lèi)資產(chǎn)賬實(shí)相符，資產(chǎn)安全完整；
4、財務(wù)風(fēng)險控制，特別是稅務(wù)風(fēng)險；
5、根據實(shí)際業(yè)務(wù)流程，完善財務(wù)核算手冊相關(guān)的`內容；
6、按時(shí)間要求完成單體財務(wù)報表的編制；
7、完成月度對外報表的編報，完成財務(wù)經(jīng)營(yíng)數據分析，成本分析；
8、完成上級交辦的其他工作。
出納專(zhuān)員具體崗位職責17
1.負責月度公司報銷(xiāo)審核;
2.負責公司月度成本核算，出具內部經(jīng)營(yíng)管理利潤表;
3.負責每月公司經(jīng)營(yíng)分析及建議;
4.負責公司年度預算的執行及管控;
5.負責公司財務(wù)中臺系統搭建和完善;
6.協(xié)助財務(wù)負責人更新完善公司報銷(xiāo)制度;
7.負責財務(wù)報銷(xiāo)系統的更新與完善;
8.負責其他與財務(wù)管理相關(guān)事宜;
9.完成領(lǐng)導安排的`其他相關(guān)工作;
出納專(zhuān)員具體崗位職責18
1、負責出具客戶(hù)賬單，日常核對及催收工作
2、做好應收賬款臺賬，嚴格把控應收賬款，使應收賬款按期收回，及時(shí)準確回籠資金及時(shí)核銷(xiāo)回款，分析應收賬款，定期應收賬款余額
3、負責供應商賬單核對及費用結算工作
4、協(xié)助財務(wù)預算、審核、監督工作，按照公司要求及時(shí)編制部門(mén)月度報表并報送相關(guān)部門(mén)
5、負責員工日常報銷(xiāo)費用工作
6、審核合同，制作帳目表格
7、完成領(lǐng)導安排的其他工作
出納專(zhuān)員具體崗位職責19
1、售后結算單復合，收銀，新車(chē)合同款項結算
2、開(kāi)具增值稅專(zhuān)普票，機動(dòng)車(chē)發(fā)票
3、每日匯總營(yíng)業(yè)收款表
4、每月核對保險服務(wù)費，上牌費及精品加裝款
5、審核單據齊全無(wú)誤，并確認收款到賬后進(jìn)行系統結算
6、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)、
【出納專(zhuān)員具體崗位職責】相關(guān)文章：
出納專(zhuān)員具體崗位職責04-14
IT專(zhuān)員的具體崗位職責04-15
出納專(zhuān)員具體崗位職責內容06-09
出納專(zhuān)員具體崗位職責要求01-15
人事專(zhuān)員具體崗位職責01-06
后勤專(zhuān)員具體崗位職責03-15
出納專(zhuān)員具體崗位職責7篇05-23