出納專(zhuān)員具體崗位職責12篇
在現實(shí)社會(huì )中，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，崗位職責是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍。一般崗位職責是怎么制定的呢？下面是小編為大家整理的出納專(zhuān)員具體崗位職責，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
出納專(zhuān)員具體崗位職責1
1、各類(lèi)費用報銷(xiāo)及采購付款結算業(yè)務(wù)
2、定期對賬戶(hù)進(jìn)行維護工作，留意網(wǎng)銀頁(yè)面的各類(lèi)通知，例網(wǎng)銀繳費，網(wǎng)銀盾續期等
3、每天在銀聯(lián)、微信及支付寶后臺系統查收門(mén)店款項并根據門(mén)店提供的信息及時(shí)處理問(wèn)題
4、編制資金日報、周報
5、月結對賬，核對銀行日記賬的發(fā)生額和余額
6、完成上級領(lǐng)導交辦的.其他工作任務(wù)
出納專(zhuān)員具體崗位職責2
1、銀行結算賬戶(hù)的變更、開(kāi)設、年檢、注銷(xiāo)工作及季度銀企對賬等出納工作;
2、及時(shí)將收取的支票、匯票等銀行結算單據送存開(kāi)戶(hù)銀行;
3、填開(kāi)支票或以其他付款方式，辦理付款手續，妥善保管空白支票;
4、現金日清月結;
5、及時(shí)整理銀行、現金收付單據，登記入賬;
6、編制當日的.貨比資金收支日報表等;
7、協(xié)助及配合同事做好相關(guān)工作，服從領(lǐng)導安排。
出納專(zhuān)員具體崗位職責3
1.負責基金管理公司及基金的資金管理工作，編制公司資金計劃及資金周報;
2.負責銀行存款賬戶(hù)的管理工作，定期與銀行對帳，賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)與注銷(xiāo)，做好銀行關(guān)系維護工作;
3.嚴格按照公司規定的款項審批權限進(jìn)行付款、報銷(xiāo);
4.管理閑置資金，制定理財計劃，提高資金收益率;
5.協(xié)助會(huì )計完成現金流復核、報稅及開(kāi)票事宜;
6.完成領(lǐng)導交辦的'其他任務(wù)。
出納專(zhuān)員具體崗位職責4
1、負責日�，F金(司機對賬)、票據(欠條)的收付、保管及費用報銷(xiāo);
2、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會(huì )計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的'所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作(印章管理)。
出納專(zhuān)員具體崗位職責5
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金;
3、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價(jià)證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;
5、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;
6、負責代理記賬單位出納工作;
7、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
出納專(zhuān)員具體崗位職責6
1、票據管理：確認票據入庫數量、回收票據及清點(diǎn)核對數量與真假、核銷(xiāo);
2、售票：手工售賣(mài)、商家溝通(收幾張票)、平臺票務(wù)對接(結賬等等)，培訓___人員售票，以及監督園區售票點(diǎn)、處理園區售票點(diǎn)異常;
3、盤(pán)點(diǎn)對賬：核對售賣(mài)的票數與金額、盤(pán)點(diǎn)物資及對賬，統計和核對項目票;
4、關(guān)聯(lián)部門(mén)：各部門(mén)員工報銷(xiāo)，對接園區運營(yíng)專(zhuān)員盤(pán)點(diǎn)園區資產(chǎn)物資，售賣(mài)園區門(mén)票和管理園區各收錢(qián)點(diǎn)現金;
出納專(zhuān)員具體崗位職責7
崗位職責：
1、負責公司現金及存款收發(fā)
2、現金及銀行存款的核對，若有差異及時(shí)查明原因
3、及時(shí)核對并處理未達賬項
4、每日對現金開(kāi)支情況進(jìn)行核對并盤(pán)點(diǎn)
5、負責公司銀行承兌匯票的.辦理工作
崗位要求：
1、專(zhuān)科及以上學(xué)歷，財會(huì )專(zhuān)業(yè)，財務(wù)管理或其他相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先
2、1年以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗
3.具備財務(wù)的專(zhuān)業(yè)知識，包括國家相關(guān)財務(wù)法律法規、稅法，熟悉結算報銷(xiāo)等程序;
4、能熟練使用專(zhuān)業(yè)的財務(wù)軟件，包括會(huì )計電算化和其他財務(wù)軟件(例如用友軟件);
出納專(zhuān)員具體崗位職責8
1、根據會(huì )計憑證，每日進(jìn)行現金的收付業(yè)務(wù)；
2、嚴格遵守現金管理制度，現金要必須做到日清日結，每日必須盤(pán)點(diǎn)庫存現金，應與帳記載金額一致
3、應負責每日營(yíng)業(yè)額的追繳，按公司的'銷(xiāo)售合同收取現金；
4、負責公司員工的工資發(fā)放，按時(shí)發(fā)放工資、獎金、并填制有關(guān)的記帳憑證；
5、根據現金收付憑證，每日登記現金日記帳及輔助記錄；
6、銀行帳務(wù)和支票辦理：
7、會(huì )計憑證的匯總與管理：
8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
出納專(zhuān)員具體崗位職責9
負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽及管理公司銀行賬戶(hù)，包括開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、銀行證卡管理等；
負責日�，F金、支票的`收支，每月費用報銷(xiāo)工資的發(fā)放并及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬；
每月抄稅清卡；
財務(wù)做賬系統操作（ERP系統憑證錄入）；
協(xié)助上級主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù)；
日常合同整理編號歸檔；
完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
出納專(zhuān)員具體崗位職責10
崗位職責：
1、負責公司現金、票據、及銀行存款的保管、出納和記錄等工作;
2、負責資金的'日報與計劃，保證資金安全;
3、協(xié)助會(huì )計做好各種帳務(wù)的處理工作;
4、完成上級交給的其它事務(wù)性工作;
任職要求：
1、熟悉企業(yè)及銀行相關(guān)業(yè)務(wù)流程，熟練運用辦公軟件---用友U8;
2、大專(zhuān)或以上學(xué)歷，財務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè);
3、3年或以上相關(guān)工作經(jīng)驗,有會(huì )計上崗證;
4、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;
出納專(zhuān)員具體崗位職責11
1、負責按照有關(guān)規定，辦理現金提取、保管、收付手續及銀行結算等業(yè)務(wù)；
2、負責日常賬務(wù)處理工作及各類(lèi)財務(wù)報表的編制；
3、負責員工報銷(xiāo)費用的審核、憑證的.編制和登帳；
4、負責銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開(kāi)戶(hù)、取款、轉賬、結算等工作；
5、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
出納專(zhuān)員具體崗位職責12
1.及時(shí)登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實(shí)相符
2.辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經(jīng)老板批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款
3.負責工資核算，提供工資數據
4.收付現金雙方必須當面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯
5.負責協(xié)助辦理稅務(wù)年檢和工商年檢
6.定期向老板匯報公司貨幣資金結存情況
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