中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金申請報告

　　資金的支持是中小企業(yè)發(fā)展過(guò)程中重要的一部分，申報資金時(shí)，每個(gè)項目的申報資料按順序裝訂成冊，為大家推薦一份中小企業(yè)專(zhuān)項資金申請報告范例：

　　一、固定資產(chǎn)建設類(lèi)項目

　　1、中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金申請報告;

　　2、中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金申請及審核意見(jiàn)表;

　　3、企業(yè)基本情況表;

　　4、中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金項目評審專(zhuān)家登記表;

　　5、法人執照;

　　6、項目核準或備案文件;

　　7、環(huán)保部門(mén)出具的環(huán)保評價(jià)意見(jiàn);

　　8、可行性研究報告中的固定資產(chǎn)投資估算表;

　　9、可行性研究報告中新增主要設備表;

　　10、可行性研究報告編制單位資質(zhì)復印件;

　　11、《固定資產(chǎn)建設類(lèi)項目的申報條件》第4、5項規定的相關(guān)資料;

　　12、申請無(wú)償資助項目的企業(yè)已投入項目建設的自有資金憑證匯總表及憑證復印件;申請貸款貼息項目的企業(yè)已發(fā)生貸款的“借款憑證”匯總表(銀行貸款進(jìn)賬單)及企業(yè)與金融機構簽訂的固定資產(chǎn)投資貸款合同和借款憑證復印件;

　　13、年度會(huì )計報表和審計報告：

　　(1)資產(chǎn)負債表;

　　(2)現金流量表;

　　(3)損益表;

　　(4)審計報告;

　　14、完稅證明匯總表及完稅(免稅)證明;

　　15、生產(chǎn)許可證(國家實(shí)行生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品)、ISO9000證書(shū)(有證企業(yè))等復印件;

　　16、其他與項目有關(guān)的證明(、新產(chǎn)品證書(shū)、行業(yè)專(zhuān)家意見(jiàn)等);

　　二、中小企業(yè)信用擔保業(yè)務(wù)補助項目

　　1、中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金申請報告(封面);

　　2、中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金申請及審核意見(jiàn)表;

　　3、擔保機構基本情況表;

　　4、中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金項目評審專(zhuān)家登記表;

　　5、法人執照(復印件);

　　6、經(jīng)協(xié)作銀行蓋章確認的年度貸款擔保情況匯總表(原件);

　　7、年度會(huì )計報表和專(zhuān)項審計報告：

　　(1)資產(chǎn)負債表;

　　(2)現金流量表;

　　(3)利潤表;

　　(4)擔保余額變動(dòng)表;

　　(5)專(zhuān)項審計報告;

　　8、完稅證明匯總表及完稅(免稅)證明。

　　國家中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金申請報告要點(diǎn)

　　目錄

　�、�.項目申請材料的組成

　�、�.北京在篩選中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金項目的基本做法

　�、�.項目申請材料的組成

　　一、 對固定資產(chǎn)建設類(lèi)項目的申請材料包括：

　　1. 企業(yè)的基本情況表

　　2. 項目可行性研究報告——重點(diǎn)、難點(diǎn)

　　3. 企業(yè)已投入項目自有資金憑證或固定資產(chǎn)投資貸款合同

　　4. 有關(guān)項目的文件：如項目核準或備案文件、環(huán)保評價(jià)意見(jiàn)等

　　5. 有關(guān)企業(yè)的文件：如法人執照、會(huì )計報表和審計報告、完稅證明、ISO9000證書(shū)等

　　6. 其他與項目有關(guān)的證明：如生產(chǎn)許可證、新產(chǎn)品證書(shū)、行業(yè)專(zhuān)家意見(jiàn)等。

　　二、 項目可行性研究報告應包括以下內容：

　　1. 項目概況

　　2. 企業(yè)基本情況

　　3. 產(chǎn)品需求分析和實(shí)施的必要性

　　4. 實(shí)施的主要內容和目標

　　5. 項目總投資、資金來(lái)源和資金構成

　　6. 人員培訓及技術(shù)來(lái)源

　　7. 項目實(shí)施進(jìn)度計劃

　　8. 項目經(jīng)濟效益和社會(huì )效益分析

　　(一)項目概況

　　 概要性的介紹如下內容：

　　項目主要建設內容和規模;產(chǎn)品和工程技術(shù)方案;主要設備方案;建設地點(diǎn)和計劃安排;投資規模和資金籌措方案;項目經(jīng)濟效益和社會(huì )效益。

　　 編寫(xiě)基本原則：

　　內容清晰、簡(jiǎn)明扼要、分條分項編寫(xiě)

　　突出總結項目說(shuō)具有的亮點(diǎn)

　　(二)企業(yè)基本情況

　　 應說(shuō)明以下基本內容：

　　1. 企業(yè)注冊資金、性質(zhì)及股權結構;

　　2. 企業(yè)歷史沿革;

　　3. 企業(yè)規模、經(jīng)營(yíng)情況、人員說(shuō)明;

　　4. 近三年來(lái)財務(wù)狀況，包括資產(chǎn)負債、收入、利潤、稅金等;企業(yè)銀行信用、納稅信用情況;

　　5. 企業(yè)管理制度、財務(wù)制度說(shuō)明;

　　6. 其他：根據專(zhuān)項申報要求及企業(yè)特點(diǎn)、特色所做的說(shuō)明，如企業(yè)品牌、自主技術(shù)、企業(yè)認證等說(shuō)明。

　　 編寫(xiě)基本原則：

　　表明項目單位具備承擔項目的資格、符合申報條件、企業(yè)具備健全的財務(wù)管理制度、企業(yè)是否具備可持續發(fā)展能力。

　　(三)產(chǎn)品需求分析和實(shí)施的必要性

　　 包括：

　　1. 項目政策符合性分析;

　　2. 產(chǎn)品需求分析;

　　3. 項目實(shí)施的必要性。

　　 編寫(xiě)基本原則：

　　以項目本身或實(shí)施帶來(lái)的效果/影響為基礎，不可為迎合申報重點(diǎn)而拼湊，也不宜過(guò)分夸大、渲染。

　　(四)實(shí)施的主要內容和目標

　　 項目實(shí)施的主要內容：

　　技術(shù)方案;

　　設備方案;

　　工程方案;

　　 項目實(shí)施的目標：

　　該目標的制定宜與專(zhuān)項目標相一致，如實(shí)現市場(chǎng)的擴展、增加就業(yè)、實(shí)現企業(yè)技術(shù)進(jìn)步等。

　　(五)項目總投資、資金來(lái)源和資金構成

　　 項目總投資：

　　包括：建筑工程費;設備購置安裝費;工程建設其他費用及基本預備費;建設期利息等。

　　建筑工程費：一般按建筑工程量(平方米)乘以單位面積造價(jià)確定。

　　設備購置安裝費用：按項目設備方案清單，通過(guò)市場(chǎng)詢(xún)價(jià)或者其他方式確定設備價(jià)格。

　　工程建設其他費用：包括建設管理費、前期咨詢(xún)費(可研、環(huán)評等)、設計費、招標及監理費等組成。各項費用可按實(shí)際合同額計入，也可按有關(guān)取費標準計算確定。

　　基本預備費用：可研階段可按建設工程費、設備費、其他費之和的8%--10%計入。

　　建設期利息：按項目貸款合同計算。

　　 資金來(lái)源和構成：

　　項目資金來(lái)源包括企業(yè)自有資金、貸款、其他三類(lèi)。

　　自有資金投入：報告須提供已投入自有資金憑證，包括：項目新增設備的購買(mǎi)發(fā)票、建筑工程合同及收據等材料。

　　貸款：明確項目貸款總額及其構成，提供企業(yè)與金融機構簽訂的貸款合同。

　　其他來(lái)源：對項目其他資金來(lái)源，須提供相應證明文件、如股權投資等。

　　關(guān)于申請政府資金部分：根據專(zhuān)項“通知”，自有資金、貸款、其他資金來(lái)源構成了項目總投資，因此申請政府資金部分不計算在項目資金來(lái)源中。

　　每個(gè)專(zhuān)項通知均對資金支持方式和額度有明確說(shuō)明，申請資金支持應不超過(guò)專(zhuān)項資金支持限額。

　　(六)人員培訓及技術(shù)來(lái)源

　　 組織機構設置：說(shuō)明企業(yè)現有組織機構、人員構成情況，根據項目實(shí)施的需要，制定合理的組織機構設置方案。

　　 人員培訓：提出員工培訓計劃，包括培訓崗位、人數、培訓內容、相關(guān)費用等。

　　 技術(shù)來(lái)源：說(shuō)明項目技術(shù)來(lái)源，如企業(yè)自我研發(fā)、合作開(kāi)發(fā)、專(zhuān)利和技術(shù)購買(mǎi)引進(jìn)等

　　 人力資源配置：研究確定各類(lèi)人員，包括生產(chǎn)人員、管理人員、后勤人員的數量和配置方案，確定項目新增就業(yè)人員數量及人員來(lái)源。

　　(七)項目實(shí)施進(jìn)度計劃

　　 項目實(shí)施現狀：說(shuō)明項目起始時(shí)間，目前已完成的政府批復及其文號，如項目規劃、土地、環(huán)評、核準或備案等，項目資金到位情況，項目已完成的主要工作量等。

　　 項目實(shí)施進(jìn)度計劃：要求項目應于2010年底前建成且建設期不超過(guò)2年。項目申報應根據項目實(shí)際進(jìn)展情況，合理安排實(shí)施進(jìn)度，并編制項目進(jìn)度計劃圖。

　　 項目招標：項目擬申請政府資金補助或貼息，建議項目對涉及的主要內容，如土建、設備、材料等進(jìn)行公開(kāi)招標，確定中標單位。

　　(八)項目經(jīng)濟效益和社會(huì )效益分析

　　經(jīng)濟效益分析：

　　 投資項目的財務(wù)評價(jià)：主要是進(jìn)行財務(wù)盈利能力和債務(wù)清償能力分析。

　　 主要財務(wù)指標：收入、利潤、稅金、項目投資回收期、項目?jì)炔渴找媛�、投資利潤率等。

　　 財務(wù)評價(jià)方法：對于新建項目且財務(wù)相對獨立的，可采取新設項目法人財務(wù)評價(jià)方法;對改造項目，應采取增量分析方法計算，即通過(guò)“有項目”和“無(wú)項目”對比計算確定。

　　 財務(wù)評價(jià)基礎數據和參數：

　　主要包括項目原材料、燃料動(dòng)力等投入品的價(jià)格;產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格;稅費;計算期;固定資產(chǎn)折舊率;基準收益率的確定等。

　　價(jià)格測算：項目投入品/產(chǎn)品現有或可參考市場(chǎng)價(jià)格的基礎上，確定項目計算期內的價(jià)格水平。

　　稅費：財務(wù)評價(jià)涉及的稅費包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、所得稅等稅種。

　　計算期：包括建設期和生產(chǎn)運營(yíng)期。

　　財務(wù)基準收益率：財務(wù)基準收益率是項目財務(wù)內部收益率的基準，也是項目在財務(wù)上是否可行的最低要求。

　　 銷(xiāo)售收入與成本費用估算：

　　銷(xiāo)售收入：是指銷(xiāo)售產(chǎn)品或提供服務(wù)取得的收入。

　　總成本費用：是指在一定期間內因生產(chǎn)和銷(xiāo)售產(chǎn)品而發(fā)生的全部費用。

　　 財務(wù)分析常用指標：財務(wù)內部收益率、投資回收期、財務(wù)凈現值 FNPV、投資利潤率

　　財務(wù)內部收益率：指項目在整個(gè)計算期內各年凈現金流量現值累計等于零時(shí)的折現率，是評價(jià)項目盈利能力的動(dòng)態(tài)指標。

　　投資回收期：是指以項目的凈收益償還項目全部投資所需要的時(shí)間，起始時(shí)間為從項目建設年起。

　　財務(wù)凈現值：是指按設定的折現率(財務(wù)基準收益率)計算的項目計算期內各年凈現金流量的現值之和。

　　投資利潤率：是指項目在計算期內正常生產(chǎn)年份的年利潤總額(或年平均利潤額)與項目投入總資金的比率。

　　社會(huì )效益分析：

　　 社會(huì )效益通常表現為由項目實(shí)施所帶來(lái)的促進(jìn)就業(yè)、改善民生、技術(shù)創(chuàng )新、節約能源、改善環(huán)境、產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)、產(chǎn)業(yè)結構調整和升級、促進(jìn)區域經(jīng)濟發(fā)展等諸多方面。

　　 09年(第一批)專(zhuān)項則在中央提出“保增長(cháng)、擴內需、調結構、促就業(yè)”決策部署的背景下，更多關(guān)注于擴大就業(yè)、產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化升級、增強中小企業(yè)發(fā)展的可持續性等方面。

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