財務(wù)出納目標責任書(shū)3篇

　　篇一：財務(wù)出納目標責任書(shū)

　　1范圍

　　為做好安全生產(chǎn)工作，財務(wù)在總結安全生產(chǎn)基礎上，確定2014年度安全工作目標、安全工作思路和安全生產(chǎn)重點(diǎn)工作，確定本部門(mén)安全目標及保證措施。

　　本安全目標及保證措施適用于湖南新華浯溪水電站財務(wù)部出納員崗位。

　　2 安全目標

　　2.1 控制失誤和差錯，防止資金流失；

　　2.2 加強財務(wù)管理，預防被盜、被搶事故發(fā)生，確保公司財務(wù)安全。

　　2.3 確保人身安全、職業(yè)健康。

　　3 財務(wù)部出納的安全職責

　　3.1 在本部門(mén)經(jīng)理的領(lǐng)導下，在本職工作中認真遵守國家和上級有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策和法規，嚴格執行各項安全管理制度，杜絕違章違紀行為。

　　3.2 做好重要財務(wù)數據、財務(wù)會(huì )計憑證的安全管理工作，確保財務(wù)數據的安全性和完整性，保證重要財務(wù)數據不外傳、財務(wù)會(huì )計憑證不丟失。

　　3.3 做好財務(wù)電算化網(wǎng)絡(luò )系統的日常維護，保證網(wǎng)絡(luò )系統的安全。

　　4 保證措施

　　4.1 在財務(wù)部長(cháng)的直接領(lǐng)導下，具體負責公司的財務(wù)政策和財務(wù)管理制度的實(shí)施，合理支配資金；

　　4.2 貫徹執行《會(huì )計法》等法規和財務(wù)制度及財經(jīng)紀律，建立健全財務(wù)管理的各項制度，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)糾正，重大問(wèn)題及時(shí)報告領(lǐng)導；

　　4.3 做好資金管理，按規定程序、手續及時(shí)做好資金回籠，準時(shí)進(jìn)賬、存款，保證日常合理開(kāi)支需要的正常供給；

　　4.4 加強財務(wù)管理，分月、季、年編制和執行財務(wù)計劃，正確合理調度資金，提高資金使用效率；

　　4.5 落實(shí)企業(yè)內部各個(gè)環(huán)節的財務(wù)收支情況，加強資金收支管理和監督；

　　4.6 做好公司的經(jīng)濟核算工作，充分發(fā)揮財務(wù)工作的'預算和監督作用，編制和審核會(huì )計統計報表，并向上級財務(wù)部門(mén)報告工作，按上級規定時(shí)限及時(shí)組織編制財務(wù)預算和結算；

　　4.7 搞好會(huì )計核算，正確、及時(shí)、完整地記賬、算賬、報賬，并全面反映給部門(mén)領(lǐng)導，及時(shí)提供真實(shí)的會(huì )計核算資料；

　　4.8 負責與財政、稅務(wù)、金融部門(mén)的聯(lián)系，協(xié)助領(lǐng)導處理好與主管部門(mén)部門(mén)的關(guān)系，及時(shí)掌握財政、稅務(wù)及外匯；

　　4.9 負責辦理銀行貸款及還貸手續；

　　4.10 參與重要經(jīng)濟合同和經(jīng)濟協(xié)議的研究、審查，并負責對新產(chǎn)品、新項目的開(kāi)發(fā)、技術(shù)改造，以及商品（勞務(wù)）價(jià)格和工資獎金方案的審核，及時(shí)提出具體的改進(jìn)措施；

　　4.11參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理和經(jīng)營(yíng)決策，提高企業(yè)的管理水平和經(jīng)濟效益，為財務(wù)部當家理財、把關(guān)，做好經(jīng)營(yíng)參謀；

　　4.12 提高安全意識，加強財務(wù)資金管理，做好資金被盜、被搶工作，確保公司資金安全

　　4.13 按照上級有關(guān)規定提取安全生產(chǎn)費用并落實(shí)到位，保證專(zhuān)款專(zhuān)用。

　　篇二：出納目標責任書(shū)

　　一、責任期限

　　20xx年1月1日——20xx年12月31日

　　二、職責范圍

　�。ㄒ唬┺k理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)

　�。ǘ�）每日出具當天日報表及月末出具現金銀行當月收支匯總表

　�。ㄈ�）及時(shí)取回銀行現金結算業(yè)務(wù)回單

　�。ㄋ模┟吭卤剡�款事宜

　�。ㄎ澹┿y行每月對賬工作

　�。�六）每年集團賬戶(hù)銀行年檢工作

　�。ㄆ撸┐呤涨房罴芭浜先谫Y部轉貸資金安排

　�。ò耍┢渌�工作

　　三、目標具體工作

　�。ㄒ唬┺k理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)

　　辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，認真審核各種報銷(xiāo)支出憑證，嚴格依據申請人填寫(xiě)，審批好的原始憑證，確認 OA審批流程完畢方可支付。

　�。ǘ�）每日出具當天日報表及月末出具現金銀行當月收支匯總表

　　1，確保每日發(fā)生的現金，銀行存款收付業(yè)務(wù)準確，實(shí)時(shí)根據原始憑證登記現金日記賬和銀行日記賬，結出余額并填寫(xiě)收支日報表。每日下班前完成當天日報表，次日準時(shí)給董事長(cháng)和財務(wù)經(jīng)理報出確保數據準確無(wú)誤。

　　2，確保貨幣資金的安全與完整，每日將庫存現金和現金日記賬余額以及出納日報表余額進(jìn)行對賬，確保相符，如有不符，要查明原因

　　3，月末結賬收支匯總表同會(huì )計核對余額一致，如有差額找出原因并作出余額調節表。每月前8個(gè)工作日確保完成并存檔

　�。ㄈ�）及時(shí)取回銀行現金結算業(yè)務(wù)回單

　　按每筆時(shí)時(shí)發(fā)生的收支金額及時(shí)打印電子回單，如需銀行紙質(zhì)回單需與會(huì )計溝通盡快取回相應的回單。

　�。ㄋ模┟吭卤剡�款事宜

　　每月必還款確保按時(shí)準確，避免出現逾期所造成不必要損失

　�。ㄎ澹┿y行每月對賬工作

　　根據各家銀行規定及時(shí)完成每月對賬工作

　�。�六）每年集團賬戶(hù)銀行年檢工作

　　按照各家銀行規定在規定時(shí)間范圍內完成年檢工作

　�。ㄆ撸┐呤涨房罴芭浜先谫Y部轉貸資金安排

　　及時(shí)提醒并配合相關(guān)人事催收各筆欠款并配合融資部提前做好轉貸資金安排。建立并及時(shí)更新催收欠款臺賬，確保臺賬準確完善。

　�。ò耍┢渌�工作

　　1，按時(shí)完成上級主管交給的各項臨時(shí)工作，確保其時(shí)效性及準確性。

　　2，樹(shù)立服務(wù)意識，加強與本部門(mén)及其它部門(mén)的溝通協(xié)調，確保各項工作的按時(shí)完成。

　　3，按照公司財務(wù)制度，對財務(wù)內部事務(wù)嚴格保密。

　　四、工作措施及條件

　　1， 在財務(wù)投資部的領(lǐng)導監督和支持下開(kāi)展相關(guān)工作；

　　2，全面完成目標責任書(shū)，年終獎勵按績(jì)效考核分數執行。

　　五、考核標準及辦法

　　1. 責任書(shū)中任務(wù)量化部分和時(shí)限部分100%完成；

　　2. 責任書(shū)中無(wú)量化標準可通過(guò)民主測評進(jìn)行評價(jià)；

　　考核方簽字： 責任方簽字：

　　年 月 日 年 月 日

　　篇三：財務(wù)部出納責任書(shū)

　　為充分調動(dòng)公司中層以下管理人員的工作積極性，確�？偛肯逻_的年度經(jīng)營(yíng)、管理各項指標的完成，在明確責任、權力、利益基礎上，本著(zhù)確保公司價(jià)值最大化的原則,同時(shí)體現按勞分配、績(jì)效優(yōu)先的精神，根據集團總部下發(fā)的《貴陽(yáng)金地公司20xx年度經(jīng)營(yíng)目標責任書(shū)》的要求，在協(xié)商一致的基礎上公司與中層以下各崗位管理人員簽訂20xx年崗位工作目標責任書(shū)，以明確各方的責任、權利和義務(wù)。本責任書(shū)一經(jīng)簽字即對相關(guān)各方具有法律約束力，應共同遵守。

　　一、 部門(mén)及崗位：

　　財務(wù)部 出納

　　二、 考核指標：

　　三、 工作目標：

　　1． 按規定流程操作，確保各種款項安全。

　　2． 妥善保管和使用有關(guān)印章、各種有價(jià)證據、重要空白憑證，避免因失誤而造成損失。

　　3． 注意保管現金，確保安全。

　　4． 做好對項目部收費工作的監督、檢查和服務(wù)。

　　5． 注意使用財務(wù)管理軟件，保證系統正常運行。

　　6． 做好領(lǐng)導交辦的其他事項。

　　四、 考核辦法：

　　1． 考核將按照完成定額得績(jì)效工資，完成目標得獎金，完不成定額扣績(jì)效工資的原則執行，具體考核辦法為：

　�。�1） 績(jì)效工資：

　　1） 績(jì)效工資是薪酬的一部分，具體數額根據集團總部和本公司的薪酬管理制度確定，本崗位績(jì)效工資比例為月工資的10%。

　　2） 每月按績(jì)效工資比例扣取績(jì)效工資，考核期結束后根據個(gè)人考核結果予以發(fā)放。

　　3） 兌現辦法：個(gè)人考核分值≥80分的，全額發(fā)放個(gè)人績(jì)效工資；60≤個(gè)人考核分值＜80分的，按照“個(gè)人考核分值/100”的比例發(fā)放個(gè)人績(jì)效工資；個(gè)人考核分值＜60分的，不予發(fā)放個(gè)人績(jì)效工資。

　�。�2） 獎勵：當公司完成集團總部下達經(jīng)營(yíng)目標時(shí)，根據集團總部對公司高管人員的考核規定，公司可獲得相應比例的獎勵。對于中層以下管理人員的獎勵，將按集團總部對公司的獎勵減去高管人員應獎金額后，根據各崗位人員的考核分值計算兌現。

　　2． 考核實(shí)行按半年考核年終結算的方法，每半年結束后，于15日內將《考核自評表》交到財務(wù)總監處。

　　3． 工作目標的完成情況以財務(wù)總監的評定為準，屬未完成目標的按比例扣減獎金。

　　五、 本責任書(shū)一式三份，總經(jīng)理、財務(wù)總監、責任人各持一份。

　　總經(jīng)理簽字： 財務(wù)總監簽字： 責任人簽字：

　　日期：20xx年 月 日

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