財務(wù)目標的責任書(shū)（通用5篇）

　　在充滿(mǎn)活力，日益開(kāi)放的今天，責任書(shū)對人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要，責任書(shū)有助于增強我們的市場(chǎng)競爭意識、責任意識和安全意識。相信很多朋友都對擬定責任書(shū)感到非�？鄲腊�，下面是小編為大家整理的財務(wù)目標的責任書(shū)（通用5篇），希望對大家有所幫助。

　　財務(wù)目標的責任書(shū)1

　　一、財務(wù)部應按照公司賦予的職責和權利，建立其內部管理機制，使之按正常軌道運行。

　　二、財務(wù)部應在公司的領(lǐng)導下，充分調動(dòng)本部門(mén)工作人員的積極性，切實(shí)遵守公司的各項規章制度，努力提高自身素質(zhì)及專(zhuān)業(yè)水平，嚴格執行國家財經(jīng)制度，遵守財經(jīng)紀律，加強財務(wù)管理，保證公司經(jīng)營(yíng)管理工作的順利進(jìn)行。

　　三、財務(wù)部在20___年應通過(guò)自身努力，力爭完成公司制定的工作目標，具體目標為：

　　1、努力做好公司日常財務(wù)收支工作，參與公司的經(jīng)營(yíng)管理;

　　2、監督公司經(jīng)濟合同的執行情況;

　　3、負責組織起草及完善公司財務(wù)管理制度及相關(guān)規定;

　　4、負責成本核算和財務(wù)管理，做好企業(yè)的經(jīng)濟核算和分析工作;

　　5、負責擬定各部門(mén)目標責任管理經(jīng)濟指標，年終對各部門(mén)目標責任完成經(jīng)濟指標進(jìn)行統計分析;

　　6、負責擬定公司年度財政、財務(wù)收支計劃，對執行情況進(jìn)行監督分析，提出合理化建議;

　　7、每月10日前(節假日順延)做好上月財務(wù)報表的編制及報稅、繳稅工作;8、做好公司各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)的審核工作;

　　9、做好憑證的編制、登帳等帳務(wù)處理工作;

　　10、妥善保管好公司會(huì )計憑證、帳簿、財務(wù)報表等財務(wù)資料;

　　11、負責公司融資工作，根據公司資金運作情況，統籌安排好各項資金，確保公司資金正常周轉;

　　12、每月5日、25日做好銀行存款收支情況表的編制工作;

　　13、負責完成領(lǐng)導交辦的其他工作;

　　四、責任期間，財務(wù)部所有管理人員的工資下浮30%;每季度末下個(gè)月對上季度工作進(jìn)行考核，根據考核情況發(fā)放下浮工資、考核獎。由部門(mén)負責人負責分配。

　　五、本責任書(shū)一式二份，雙方各執一份，執行期從20___年3月16日至20___年1月12日。

　　企業(yè)負責人：_________

　　部門(mén)負責人：_________

　　財務(wù)目標的責任書(shū)2

　　根據公司20xx年度經(jīng)營(yíng)管理工作目標的要求，加強各項工作目標及措施的落實(shí)和成本控制，完善各項規章制度和操作規程，結合財務(wù)部的實(shí)際情況，特制定公司20xx年度財務(wù)目標責任書(shū)：

　　一、責任目標：

　　1、銷(xiāo)售收入全年實(shí)現5000萬(wàn)元。

　　2、回款率確保95%，力爭100%。

　　3、融資3000萬(wàn)元。

　　4、錯帳率為零。

　　5、做好全年度企業(yè)運營(yíng)分析、成本核算及經(jīng)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)品及工程成本控制。

　　6、確保成本目標控制在最低限度。

　　二、目標要求：

　　1、負責公司所有財務(wù)的把關(guān)，監督和核算管理工作，按月及時(shí)向董事會(huì )和總經(jīng)理提供會(huì )計報表和公司財務(wù)狀況分析表，按年度向股東會(huì )做財務(wù)決算報告，為董事會(huì )和總經(jīng)理提供決策依據。

　　2、負責公司資金運營(yíng)的安全，做好財務(wù)保密工作財務(wù)部目標責任書(shū)5篇財務(wù)部目標責任書(shū)5篇。

　　3、組織實(shí)施財務(wù)監督，促進(jìn)企業(yè)的增產(chǎn)節約，增收節支工作，對公司的耗費和經(jīng)濟效益做出正確、及時(shí)的反饋。

　　4、負責對公司所有的固定資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)存及賬簿的管理、核算和監督公司各項財務(wù)物資的收發(fā)存以及保管和使用情況。負責公司的成本核算、設備折舊、費用攤提、原材料(暑假安全責任書(shū))報損工作，保護企業(yè)財產(chǎn)安全。

　　5、做好項目資金的執行計劃，及時(shí)調整項目資金預算及實(shí)際執行情況的差異。負責對項目負責人每月經(jīng)濟責任執行情況的詳細考核，并做出季度、年度兌現數額。每月及時(shí)向銷(xiāo)售部門(mén)提供工程項目的財務(wù)費用和回款數據，服務(wù)銷(xiāo)售工作。

　　6、每月定期檢查現金出納的庫存現金和往來(lái)賬目是否相符，檢查材料會(huì )計輸票的及時(shí)性和對各部門(mén)目標的經(jīng)濟責任考核的準確性。

　　7、負責對工商、稅務(wù)、銀行等職能部門(mén)組織的檢查、年審、審計、轉貸及交辦的表格、報表的`編制工作，處理好與職能部門(mén)的工作關(guān)系。

　　8、對企業(yè)投放的新產(chǎn)品做好成本核算，提出產(chǎn)品投放指導價(jià)格。

　　9、做好融資工作及科研項目的申報工作。

　　10、做好本部門(mén)信息上報及與公司其他部門(mén)的相互配合工作。

　　11、做好安全生產(chǎn)(包括資金安全和生產(chǎn)安全、做好公司的保密工作)

　　三、獎罰辦法：

　　1、根據公司年度經(jīng)營(yíng)目標及崗位管理要求的績(jì)效考核指標，結合同期部門(mén)經(jīng)營(yíng)目標完成情況綜合評定，每季考核兌現。

　　2、每季度考核完不成任務(wù)者，給與警告或免職。

　　3、違章造成工作損失或失職造成工作損失者，承擔50%經(jīng)濟責任。

　　總經(jīng)理(簽字蓋章)

　　責任人(簽字蓋章)

　　20xx年12月

　　財務(wù)目標的責任書(shū)3

　　為加強xx工程項目財務(wù)管理工作，落實(shí)管理責任，確保xx工程項目各項目標的圓滿(mǎn)完成，特簽訂本責任書(shū)。

　　1、認真執行國家規定的財稅相關(guān)法律法規、方針、政策，嚴格按《會(huì )計法》和《基本建設財務(wù)制度》辦事，科學(xué)決策、合理準確、及時(shí)地處理基本建設會(huì )計業(yè)務(wù)。

　　2、建立科學(xué)的會(huì )計核算體系，做好財務(wù)核算工作。根據會(huì )計業(yè)務(wù)正確的使用會(huì )計科目、設立會(huì )計賬簿、編制會(huì )計憑證和報表，保證會(huì )計信息完整、真實(shí)、準確。

　　3、根據項目進(jìn)度，按照上級單位批準的投資計劃，執行項目資金的管理工作。做好資金籌措、調度、合理使用。確保工程項目的需求的同時(shí)，合理利用資金，節約融資成本。

　　4、建立財務(wù)管理體系，編制和完善財務(wù)制度，完善財務(wù)付款流程，做好財務(wù)管控，防范風(fēng)險財務(wù)部目標責任書(shū)5篇財務(wù)部目標責任書(shū)5篇。結合工程概算，嚴格控制各類(lèi)費用在可控范圍之內，確保工程款及時(shí)支付、安全準確。

　　5、做好項目過(guò)程中各類(lèi)付款的財務(wù)審核和稽查工作。各項付款流程中，核查單據是否真實(shí)合理。手續是否齊全，對不符合規定的票據手續不合格付款，拒絕辦理，確保資金安全。為項目的工程款結算和竣工決算做好準備，確保在規定的時(shí)間內做好項目竣工決算。

　　6、加強人員財務(wù)知識、工程知識及其他相關(guān)知識的學(xué)習，掌握最新的基建知識，培養和儲備人才，在實(shí)踐中，崗位明確、以老帶新、合理輪崗，盡快提升財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平，為工程項目更好的服務(wù)。

　　7、本年度融資17億元，滿(mǎn)足項目資金需求

　　項目經(jīng)理：(簽字)

　　部門(mén)負責人：(簽字)

　　財務(wù)目標的責任書(shū)4

　　為強化公司財務(wù)管理，發(fā)揮財務(wù)部在公司經(jīng)營(yíng)管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，合理調配和使用資金，加強成本控制意識，實(shí)現公司效益最大化的目標，特簽署20xx年度財務(wù)部目標責任書(shū)。

　　一、目標：

　�、俣ㄆ谏县攧�(wù)報告：月度報告于次月15日之前提交；季度報告于季度結束20日內提交；中期報告于7月20日前提交；年度報告于次年元月30日前提交；

　�、跍蚀_、完整提交財務(wù)報告，明晰各項債權債務(wù)。

　　二、職責：

　　1、建立健全財務(wù)管理的各種規章制度，編制財務(wù)規劃和收支計劃，加強經(jīng)營(yíng)核算管理，反映、分析財務(wù)計劃的執行情況，檢查執行情況；

　　2、審核公司計劃內的資金使用；

　　3、控制生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本，壓縮各項成本、費用開(kāi)支；

　　4、開(kāi)辟財源，籌措資金，加速資金周轉，提高資金使用效率；

　　5、進(jìn)行成本預測、控制、核算、分析，降低消耗、節約費用，確保公司利潤指標的完成；

　　6、評審公司經(jīng)濟合同，并監督執行；

　　7、分析公司經(jīng)營(yíng)成果，提出可行性建議和措施；

　　三、義務(wù)

　　本部門(mén)人員應當遵守甲方章程及各項規章制度，忠實(shí)履行職務(wù)，維護甲方利益，全面完成本責任書(shū)第1條規定的部門(mén)目標；

　　本部門(mén)人員應弘揚企業(yè)文化，傳遞企業(yè)精神，貫徹執行三標管理體系；嚴格遵守國家的政策、法律、法規、規章，端正作風(fēng)，誠信做人，維護公司聲譽(yù)；及時(shí)協(xié)助項目部回收工程款，確保資金運轉、減少壞帳損失；向總經(jīng)理或股東會(huì )匯報財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。定期或不定期向相關(guān)領(lǐng)導報告財務(wù)收支和盈虧情況，以便領(lǐng)導及時(shí)進(jìn)行決策；不得利用工作之便謀取私利，不得侵占公司財產(chǎn)。本部門(mén)人員違反法律、行政法規或者甲方章程、規章制度及本責任書(shū)的規定，給甲方造成損害的，應當承擔賠償責任。

　　四、目標獎懲

　　1、本責任書(shū)的落實(shí)完成情況考評結果與浮動(dòng)工資、年終獎金掛鉤。

　　2、在目標考核中，對不能完成目標計劃或經(jīng)考核不能勝任工作崗位者，公司有權進(jìn)行調崗、降薪及勸退處理。

　　五、未盡事宜，雙方協(xié)商解決，補充條款與本責任書(shū)具有同等效力。

　　六、有效期：

　　年 月 日至 年 月 日

　　七、本責任書(shū)解釋權歸公司所有。

　　八、本目標管理責任書(shū)一式二份，雙方各執一份。

　　總經(jīng)理簽署：

　　目標責任人簽署：

　　日期：

　　財務(wù)目標的責任書(shū)5

　　一、責任期限

　　20xx年1月1日——20xx年12月31日

　　二、職責范圍

　�。ㄒ唬┺k理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)

　�。ǘ�）每日出具當天日報表及月末出具現金銀行當月收支匯總表

　�。ㄈ�）及時(shí)取回銀行現金結算業(yè)務(wù)回單

　�。ㄋ模┟吭卤剡�款事宜

　�。ㄎ澹┿y行每月對賬工作

　�。�六）每年集團賬戶(hù)銀行年檢工作

　�。ㄆ撸┐呤涨房罴芭浜先谫Y部轉貸資金安排

　�。ò耍┢渌�工作

　　三、目標具體工作

　�。ㄒ唬┺k理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)

　　辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，認真審核各種報銷(xiāo)支出憑證，嚴格依據申請人填寫(xiě)，審批好的原始憑證，確認 OA審批流程完畢方可支付。

　�。ǘ�）每日出具當天日報表及月末出具現金銀行當月收支匯總表

　　1，確保每日發(fā)生的現金，銀行存款收付業(yè)務(wù)準確，實(shí)時(shí)根據原始憑證登記現金日記賬和銀行日記賬，結出余額并填寫(xiě)收支日報表。每日下班前完成當天日報表，次日準時(shí)給董事長(cháng)和財務(wù)經(jīng)理報出確保數據準確無(wú)誤。

　　2，確保貨幣資金的安全與完整，每日將庫存現金和現金日記賬余額以及出納日報表余額進(jìn)行對賬，確保相符，如有不符，要查明原因

　　3，月末結賬收支匯總表同會(huì )計核對余額一致，如有差額找出原因并作出余額調節表。每月前8個(gè)工作日確保完成并存檔

　�。ㄈ�）及時(shí)取回銀行現金結算業(yè)務(wù)回單

　　按每筆時(shí)時(shí)發(fā)生的收支金額及時(shí)打印電子回單，如需銀行紙質(zhì)回單需與會(huì )計溝通盡快取回相應的回單。

　�。ㄋ模┟吭卤剡�款事宜

　　每月必還款確保按時(shí)準確，避免出現逾期所造成不必要損失

　�。ㄎ澹┿y行每月對賬工作

　　根據各家銀行規定及時(shí)完成每月對賬工作

　�。�六）每年集團賬戶(hù)銀行年檢工作

　　按照各家銀行規定在規定時(shí)間范圍內完成年檢工作

　�。ㄆ撸┐呤涨房罴芭浜先谫Y部轉貸資金安排

　　及時(shí)提醒并配合相關(guān)人事催收各筆欠款并配合融資部提前做好轉貸資金安排。建立并及時(shí)更新催收欠款臺賬，確保臺賬準確完善。

　�。ò耍┢渌�工作

　　1，按時(shí)完成上級主管交給的各項臨時(shí)工作，確保其時(shí)效性及準確性。

　　2，樹(shù)立服務(wù)意識，加強與本部門(mén)及其它部門(mén)的溝通協(xié)調，確保各項工作的按時(shí)完成。

　　3，按照公司財務(wù)制度，對財務(wù)內部事務(wù)嚴格保密。

　　四、工作措施及條件

　　1， 在財務(wù)投資部的領(lǐng)導監督和支持下開(kāi)展相關(guān)工作；

　　2，全面完成目標責任書(shū)，年終獎勵按績(jì)效考核分數執行。

　　五、考核標準及辦法

　　1. 責任書(shū)中任務(wù)量化部分和時(shí)限部分100%完成；

　　2. 責任書(shū)中無(wú)量化標準可通過(guò)民主測評進(jìn)行評價(jià)；

　　考核方簽字：

　　責任方簽字：

　　日期：

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