餐飲公司財務(wù)管理制度
在我們平凡的日常里，制度起到的作用越來(lái)越大，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動(dòng)準則。你所接觸過(guò)的制度都是什么樣子的呢？下面是小編收集整理的餐飲公司財務(wù)管理制度，歡迎閱讀與收藏。
餐飲公司財務(wù)管理制度1
一、目的
為了加強財務(wù)管理，統一規范財務(wù)管理和操作程序，結合餐廳的實(shí)際情況，對餐廳的財務(wù)管理制度和操作程序作出規定。
二、適用范圍
適用于本餐廳各項財務(wù)管理工作。
三、管理規定
�。ㄒ唬┎蛷d自購原材料的規定
1、餐廳停止使用給供應商代開(kāi)收款收據的憑據，支付款項時(shí)，應盡力要求供應商開(kāi)具正式發(fā)票，如確實(shí)無(wú)法開(kāi)具正式發(fā)票的，由供應商開(kāi)具收款收據或收條，并要求供應商在收款收據或收條上蓋章（簽字及手�。�
2、進(jìn)倉單必須由保管人（指定專(zhuān)人）、驗收人、經(jīng)辦人、餐廳經(jīng)理簽名方可有效。
3、所有自購原材料支付貨款時(shí)，必須先經(jīng)過(guò)餐廳經(jīng)理審核后，方能付款。注：兩店以上管理則須經(jīng)過(guò)區域經(jīng)理（或總經(jīng)理）。
�。ǘ┎蛷d各項費用開(kāi)支的規定
1、餐廳所有開(kāi)支的費用必須是餐廳維持正常營(yíng)運確實(shí)需要的，不得開(kāi)支與餐廳無(wú)關(guān)的費用。
2、餐廳費用開(kāi)支由餐廳經(jīng)理根據實(shí)際情況進(jìn)行控制，事前報告總經(jīng)理（或區域經(jīng)理），費用開(kāi)支經(jīng)審核后，方可給予報銷(xiāo)開(kāi)支。
3、餐廳費用報銷(xiāo)時(shí)，所有單據必須有經(jīng)辦人，驗收人（證明人）、餐廳經(jīng)理簽名，總經(jīng)理（或區域經(jīng)理）審核。
�。ㄈ┐黉N(xiāo)費用的規定
1、所有促銷(xiāo)費用的開(kāi)支必須要有確實(shí)可行的促銷(xiāo)方案，促銷(xiāo)計劃方案由餐廳經(jīng)理提出，報區域經(jīng)理審核，再由區域經(jīng)理上報公司企劃主管審定，經(jīng)企劃主管審定或餐廳審批后方可執行。
2、所有促銷(xiāo)活動(dòng)完成后，必須填寫(xiě)促銷(xiāo)活動(dòng)的總結報告，報告的主要內容包括：促銷(xiāo)方式、促銷(xiāo)費用、促銷(xiāo)效果、成功與失敗的經(jīng)驗教訓等。
3、促銷(xiāo)費用的權限：小范圍的促銷(xiāo)活動(dòng)，總金額在500元認下，由餐廳經(jīng)理報區域經(jīng)理（或總經(jīng)理）審核后，即可執行。超過(guò)500元的按本條第1款執行。
�。ㄋ模┎盥觅M開(kāi)支的規定
1、餐廳員工因公出差的費用回餐廳憑票報銷(xiāo)。
2、餐費補帖，因公出差，餐費補貼，管理組：20元/人/餐，服務(wù)組：10元/人/餐。
3、市內交通費，員工出差原則上不得打的士，若遇特殊情況打的士，則需經(jīng)餐廳經(jīng)理在先在的士車(chē)票背面審批簽字，然后按規定程序報銷(xiāo)。所有市內交通費報銷(xiāo)時(shí)，必須在車(chē)票背后注明日期、起訖站點(diǎn)、何事、報銷(xiāo)人簽名。
�。ㄎ澹┙浑H應酬費開(kāi)支的規定
1、餐廳經(jīng)理的交際應酬費用實(shí)行先打單后報銷(xiāo)政策，每月應控制在200元以?xún)�，特殊事項須�?jīng)區域經(jīng)理（或總經(jīng)理）批準后方可執行。
2、交際應酬費用的用途：用于與餐廳和餐可有聯(lián)系的業(yè)務(wù)往來(lái)和活動(dòng)，協(xié)調、理順與外部相關(guān)部門(mén)的關(guān)系。不得用于餐廳內部的.招待。
�。┑椭狄缀钠�、用具、用品的購置規定
1、凡單位價(jià)值或批量?jì)r(jià)值在100元以?xún)鹊挠晒芾斫M申報，餐廳經(jīng)理審核，即可購買(mǎi)。凡超過(guò)100元以上的由餐廳經(jīng)理申報，區域經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批。
2、低值易耗品、用具、用品的購置統一由指定人員采購，必須按先進(jìn)先出的原則辦理。
�。ㄆ撸┎蛷d“營(yíng)業(yè)外收入”的規定
1、“營(yíng)業(yè)外收入”的范圍：餐廳的廢棄物但可作為豬飼料、廢紙皮等。不屬于“營(yíng)業(yè)外收入”的范圍：餐廳每天營(yíng)業(yè)收入的長(cháng)、短款，物料短缺由責任人賠償的款項，員工過(guò)失的罰款等。
2、所有“營(yíng)業(yè)外收入”的來(lái)源資金由餐廳出納管理。
3、所有“營(yíng)業(yè)外收入”只能用于餐廳的集體活動(dòng)等員工福利，不能作為其他用途。
4、所有“營(yíng)業(yè)外收入”的集體活動(dòng)費用由區域經(jīng)理（或總經(jīng)理）審批。
5、所有“營(yíng)業(yè)外收入”的收支存情況必須上報財務(wù)部知悉。
�。ò耍┢渌嚓P(guān)規定
1、餐廳與員工宿舍的水電費用分開(kāi)結算，今后員工宿舍的水電費用不得在餐廳費用中報支。
2、本制度規定的第一、二條款中，屬餐廳的零星采購和零星費用開(kāi)支所需的款項由餐廳經(jīng)理向出納員的備用金中借款（借款限額暫定500元，期限7天），此項借款必須當月結清，不得跨月。區域經(jīng)理必須對本制度規定的第一、二條款必須及時(shí)審核，以確保餐廳正常營(yíng)運，若因執行本制度規定的第一、二條款無(wú)法及時(shí)到位，造成餐廳不能維持正常營(yíng)運的，由區域經(jīng)理負全部責任。
3、員工借款：原則上員工不得在餐廳借款（除特殊情況外）。
4、財務(wù)對餐廳的每項經(jīng)濟業(yè)務(wù)活動(dòng)，每月須全面稽查一次，若發(fā)現有不符合制度規定、不合理的款項支出，有權要求退回，責成有關(guān)責任人退回已支付的款項。若發(fā)現徇私舞弊現象,按有關(guān)規定處理.
餐飲公司財務(wù)管理制度2
一、目的
為了規范本餐廳的現金管理，特制定本辦法。
二、適應范圍
適用于本餐廳營(yíng)業(yè)款、備用金、費用扣銷(xiāo)等各項現金業(yè)務(wù)。
三、管理規定
(一)營(yíng)業(yè)額的管理
1.對所收到的營(yíng)業(yè)額作認真核對和檢查(收銀下線(xiàn)單與實(shí)際金額相符，收銀員簽名)
2．認真填寫(xiě)當班所收的實(shí)際營(yíng)業(yè)額，并如實(shí)填寫(xiě)收銀誤差、退酒水、退菜品、兌獎（發(fā)票）、少票抹零等。
3．收銀員(當班小會(huì ))對本餐廳營(yíng)業(yè)額的存繳負責。
4.餐廳于每日早上10:00前將營(yíng)業(yè)額存入指定銀行或存入指定的銀行卡.
5.為明確責任,繳款后必須在營(yíng)業(yè)收繳情況表上簽注姓名和時(shí)間。
6．如有特殊情況需動(dòng)用營(yíng)業(yè)款的，餐廳應向總經(jīng)理申請，同意后方可使用，不得擅自主張，從營(yíng)業(yè)額中抵扣。
7．餐廳財務(wù)及值班經(jīng)理須每日對營(yíng)業(yè)額的存繳情況檢查和簽字確認。
二、備用金的使用及管理
1、備用金是用在營(yíng)運中支付本餐廳零星支出及收銀機收款備用的。不可作私人用途或轉借他人。
2、備用金是實(shí)行定額管理的，要明確記錄使用用途及支出情況。
3、定額數量應保持不變，不可挪作他用。
4、餐廳值班經(jīng)理及財務(wù)將不定期地對備用金的數額進(jìn)行抽檢。
�。ㄈ┵M用的報銷(xiāo)程序
1、餐廳經(jīng)理對所支出的原始票據（憑證）的真實(shí)性、合理性負直接責任。
2、大宗和較穩定的材料款（如計劃內的房租、購置設備和月結材料款等）可先送餐廳經(jīng)理審核、財務(wù)審查，總經(jīng)理審批后，方可付款。
3、相關(guān)人員向餐廳出納報銷(xiāo)時(shí)，餐廳出納檢查和注意以上幾點(diǎn)：
�。�1）采購物品的真實(shí)性。
�。�2）是否有經(jīng)手人簽名、證明人簽名、餐廳經(jīng)理審查簽名、總經(jīng)理簽名、日期、用途、金額等。
�。�3）是否有正規的發(fā)票。
�。�4）辦公用品報銷(xiāo)時(shí)需附原始發(fā)票。
�。�5）原材料在自行采購時(shí)，報銷(xiāo)時(shí)需附經(jīng)過(guò)驗收的“入庫單”及原始發(fā)票。
�。�6）差旅費報銷(xiāo)時(shí)需附有關(guān)的原始票據，票上須簽字并注明日期，經(jīng)辦事情等。
�。�7）其他費用報銷(xiāo)時(shí)需附有關(guān)原始票據。
�。�8）在檢查完后方可簽名、付款，并保管發(fā)票。
�。ㄋ模I(yíng)業(yè)收記帳本的填報方法
1．收銀員按規定在值班經(jīng)理的監督下點(diǎn)錢(qián)上線(xiàn)和下線(xiàn)，并負責將本班次的營(yíng)業(yè)狀況填寫(xiě)在記帳本上。
2．記帳本上填寫(xiě)金額須同下線(xiàn)條一致。（退菜、退酒、收銀誤差、抹零、簽單、跑單等）收銀員填好后找值班經(jīng)理檢查并簽字確認。
3．收銀員負責于將每日的營(yíng)業(yè)額于下午14時(shí)（早班）、22時(shí)（夜班）、及4時(shí)（夜堂）等三個(gè)時(shí)段銷(xiāo)售及匯總營(yíng)業(yè)額以短信的方式發(fā)送給餐廳經(jīng)理及餐廳總經(jīng)理。
餐飲公司財務(wù)管理制度3
一、目的
為規范本餐廳顧客結帳、收銀工作，特制定本規范。
二、適用范圍
適用于本餐廳樓面服務(wù)員、收銀員的收銀工作。
三、樓面服務(wù)員結帳服務(wù)規定
顧客用餐完畢欲結帳，服務(wù)人員應先做好菜品及酒水的核對與確認工作，以便隨時(shí)配合顧客的結帳要求。
1．結帳服務(wù)要領(lǐng)
在結帳前，服務(wù)人員必須掌握以下幾個(gè)重點(diǎn)：
�。�1）不要讓客人等太久。
�。�2）將賬單雙手遞補給顧客或放在賬盤(pán)內呈送給顧客。
�。�3）當顧客取錢(qián)時(shí)，服務(wù)人員不得靠近桌旁，應立于桌邊待命，避免顧客產(chǎn)
生壓迫感。
2．結帳服務(wù)流程（回應--帳單--核對--修正--結帳--送客）
�。�1）回應：當顧客向樓面服務(wù)員發(fā)出結帳要求時(shí)，服務(wù)員應快速回應：“好的，請稍等�！�
�。�2）帳單：服務(wù)員確認顧客的臺號后，快速到收銀臺索取消費帳單。
�。�2）核對：收銀員根據帳單核對顧客臺號、人數、菜品及酒水、是否上米飯等，以防止錯結，漏結。
�。�3）修正：如有不符的，要與顧客核對無(wú)誤后再行結帳。
A．沒(méi)有上的菜品，應立即查詢(xún)并請值班經(jīng)理做退菜處理；
B．已經(jīng)在做的菜品，則應從減少餐廳損失的角度出發(fā)，說(shuō)服顧客將菜吃完再結帳；
C．多打、錯打的酒水及時(shí)報值班經(jīng)理處理，漏打的及時(shí)補上。
D．查看是否有上米飯，如漏打及時(shí)補上，錯打或多打請值班經(jīng)理處理。E．其他需要協(xié)助修改的及時(shí)請值班經(jīng)理處理。
�。�4）結帳：當確認無(wú)誤后，將帳單遞到顧客面前，如不止一位顧客，應輕聲問(wèn)：“請問(wèn)由哪位付帳呢？”收款時(shí)應唱收唱找“先生/小姐，您好，收您**元，需找您**元，請稍等�！�
�。�5）送客：找零并送客至門(mén)前，并致歡送辭：“謝謝光臨，請慢走，請帶好您的隨身物品�！薄皻g迎下次光臨！”
3．不同付款方式的注意要點(diǎn)
�。�1）現金結帳
如果顧客用現金結帳，要當著(zhù)顧客的面清點(diǎn)鈔票，查看是否有假鈔，并將點(diǎn)出的數目與顧客核對無(wú)誤后再離開(kāi)，將款項送至收銀處。
收銀員清點(diǎn)余額后，會(huì )將收據或發(fā)票及找零放回帳盤(pán)，由服務(wù)員退回，此時(shí)，服務(wù)員應回到餐桌旁，和顧客核對找零，而后立即離開(kāi)，不要在餐桌旁徘徊，讓顧客產(chǎn)生被要求給小費的印象。
�。�2）信用卡結帳
如果顧客用信用卡結帳，要讓顧客稍等，將信用卡拿到收銀臺刷卡。然后將刷卡聯(lián)用結帳夾送到顧客身邊請其簽字認可。等收銀臺將顧客的簽名核對無(wú)誤后，將信用卡和刷卡單其中的一聯(lián)交還給顧客。
�。�3）簽帳單
對于總經(jīng)理同意簽單消費的帳單，服務(wù)員須立即知會(huì )餐廳值班經(jīng)理，由總經(jīng)理簽單并由值班經(jīng)理簽字備查。
�。�4）免費餐券
餐廳于促銷(xiāo)活動(dòng)期間發(fā)行的一些免費的菜品兌換券或現金抵用券，當餐券發(fā)出后，服務(wù)人員應熟悉每種餐券的使用方法，當顧客以免費餐券付款時(shí)，得以正確判斷哪些餐飲項目才可以適用，并請顧客在餐券上簽字，與帳單一起交回收銀處。為方便收銀員結帳，帳單上必須注明以免費券付款，當顧客消費金額超過(guò)指定金額時(shí)，差額則請顧客以現金支付。
四、收銀員收銀服務(wù)流程規定
1、當收到顧客要求結帳的信息后，要重新核對帳單是否與實(shí)際上菜相符；
2、收到顧客的現金后，要確認鈔票的真假和其數目是否足夠支付帳單。需要找零的馬零錢(qián)交給負責結帳的同事；發(fā)現數目不對或不夠時(shí)，要馬上通知負責結帳的同事，請其立即與客人交涉，并確保能順利結帳；對于數目與帳單正好相符的，應告之負責結帳的同事：“款項正好收齊。謝謝！”
3、收到信用卡時(shí)，要確定信用卡的真實(shí)性和有效性。要確認顧客的簽名是否與信用卡上的一致。刷卡單有一聯(lián)是給顧客保存的，要連同信用卡一起還給顧客。將留下的刷卡聯(lián)與帳單一并訂好，放入已結帳的收銀單中。
4、給顧客開(kāi)發(fā)票。（如有停車(chē)票則負責保管和發(fā)送，并做好記錄）
餐飲公司財務(wù)管理制度4
一、主管會(huì )計賬務(wù)處理、報表制度
1、嚴格按飲食服務(wù)業(yè)制度設置和使用會(huì )計科目，設立總分類(lèi)帳、明細分類(lèi)帳和備查帳，手工帳和微機帳同時(shí)使用。
2、會(huì )計記帳程序：
A、根據審核無(wú)誤的原始憑證填制記帳憑證。
B、根據記帳憑證登記明細分類(lèi)帳、銀行存款日記帳和現金日記帳。
C、根據匯總的記帳憑證編制科目匯總表。
D、根據科目匯總表登記總分類(lèi)帳。
E、月末要核對總帳與明細帳。
3、會(huì )計報表：
A、對外報表有：資產(chǎn)負債表、損益表、現金流量表。對內報表有：資產(chǎn)負債表、損益表、年末現金流量表、月?tīng)I業(yè)收入表、營(yíng)業(yè)成本表、費用明細表。
B、編制報表數字要客觀(guān)真實(shí)、準確可靠、內容要填寫(xiě)完整，各報表的數字之間要銜接一致。
C、需報送的會(huì )計報表要裝訂成冊，加蓋印章、每月10日前報出，要做到編報及時(shí)，每季進(jìn)行一次財務(wù)分析，寫(xiě)出財務(wù)分析報告。
二、現金、支票借用制度
1、支票、現金的借用限于賓館采購人員購物時(shí)和公派出差人員外出辦事時(shí)借用。
2、借用人員使用現金限于500元以?xún)�，支票限�?00元以上。借用時(shí)，先填寫(xiě)借支單，寫(xiě)明借支人姓名、部門(mén)、職務(wù)、借支事由、借款金額、借款日期等。
3、經(jīng)手人簽字后，需本部門(mén)負責人簽署意見(jiàn)。
4、請總經(jīng)理核準后，交于財務(wù)部。
5、主管會(huì )計審核后，指示出納支付現金或開(kāi)出轉帳支票，不得將加蓋好印章的空白支票借給出差人攜帶使用。
6、借用人辦事結束后，持發(fā)票及原始單據按正規手續報帳，清算結束后，抽取借支單。
三、費用支出報銷(xiāo)制度
1、酒店費用支出實(shí)行總經(jīng)理“一支筆”審批制度。
2、強對費用的管理的控制，酒店各部門(mén)應在每一經(jīng)營(yíng)期間開(kāi)始之前，先做出預算，報總經(jīng)理審批。
3、各部門(mén)費用發(fā)生時(shí)，先由經(jīng)手人填寫(xiě)經(jīng)費報銷(xiāo)單，并將原始單據及費用明細單粘貼于后面。報銷(xiāo)單內容要填寫(xiě)完整、準確、大小寫(xiě)金額必須一致，不得涂改。
4、對預算內的費用開(kāi)支，經(jīng)手人填單后，經(jīng)部門(mén)主管（主管經(jīng)理）簽批，由財務(wù)審核、總經(jīng)理簽字后方可開(kāi)支報帳，對預算處的費用開(kāi)支，經(jīng)主管經(jīng)理簽批后，由財務(wù)部審核提出意見(jiàn)，報總經(jīng)理批準。
5、對于需要預付的款項，由簽訂有關(guān)合同，協(xié)議的部門(mén)或經(jīng)手人填寫(xiě)付款單：對涉及其它業(yè)務(wù)部門(mén)的費用帳單，應交有關(guān)部門(mén)審驗查認：對預付款項，會(huì )計人員應與合同認真核對后，報總經(jīng)理批準簽字。
6、財務(wù)部會(huì )計收到手續齊全，填報金額，正確的經(jīng)費報銷(xiāo)單后，由會(huì )計核對開(kāi)出現金付出單或銀行轉帳支票等，并加蓋印章，出納據以支付現金及轉帳。
7、月末，會(huì )計根據經(jīng)費報銷(xiāo)單及資金付出憑證，填制記帳憑證進(jìn)行帳務(wù)處理，正確歸集各部門(mén)經(jīng)營(yíng)費用，報出本月經(jīng)營(yíng)費用、管理費用明細表。
四、固定資產(chǎn)、低值易耗品管理制度
1、酒店固定資產(chǎn)、低值易耗品的增加與減少要經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準，5萬(wàn)元以上的固定資產(chǎn)的增加應經(jīng)上級主管部門(mén)的批準，嚴格控制固定資產(chǎn)及低值易耗品的增加，每年新增固定資產(chǎn)不超過(guò)當年應提固定資產(chǎn)折舊額。
2、固定資產(chǎn)、低值易耗品進(jìn)行購置時(shí)，應先提報購置計劃，報酒店總經(jīng)理審批后，進(jìn)行購置。固定資產(chǎn)報廢時(shí)，要按嚴格的審批程序進(jìn)行報廢處理。
3、固定資產(chǎn)、低值易耗品的管理，原則上是哪個(gè)部門(mén)使用哪個(gè)部門(mén)負責管理，固定資產(chǎn)、低值易耗品的日常保養、維護歸各使用部門(mén)負責。各部門(mén)要建立固定資產(chǎn)卡片，財務(wù)部建固定資產(chǎn)明細帳，專(zhuān)人負責管理。
4、對于固定資產(chǎn)折舊的提取，按照主管單位內部財務(wù)管理辦法進(jìn)行計提。
5、每半年對酒店固定資產(chǎn)、低值易耗品進(jìn)行一次全面檢查，特殊情況進(jìn)行不定期檢查，對發(fā)現固定資產(chǎn)及低值易耗品的丟失、損壞、報廢等現象要查明原因，報告酒店總經(jīng)理酌情進(jìn)行處理。
6、低值易耗品原則上實(shí)行“五五”攤子銷(xiāo)法，對100元以下的低值易耗品一次攤銷(xiāo)法。
五、發(fā)票管理制度
根據《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》，結合本酒店的具體情況，特制定本制度。
1、所用發(fā)票分餐飲業(yè)定額發(fā)票、旅店業(yè)發(fā)票、其它服務(wù)業(yè)發(fā)票三種。
2、所有發(fā)票由酒店財務(wù)部統一管理，收銀員負責領(lǐng)取、保管開(kāi)具、上交發(fā)票。
3、領(lǐng)取及上交時(shí)應登記，登記內容包括：領(lǐng)用（交回）時(shí)間、發(fā)票種類(lèi)、發(fā)票起止號碼、面值，并由收銀員簽名。發(fā)票用完后，要及時(shí)到財務(wù)部消號，注銷(xiāo)后方可領(lǐng)取新的發(fā)票。
4、收銀員應根據客人實(shí)際消費金額如實(shí)開(kāi)具發(fā)票，不得擅自多開(kāi)、虛開(kāi)。
5、收銀員應根據發(fā)票格式正確填寫(xiě)，內容完整，字跡清晰，不得涂改、挖補、隨意撕毀。如為作廢發(fā)票，應保證三聯(lián)完整交回財務(wù)。
6、收銀員交接班時(shí)，應將發(fā)票使用情況寫(xiě)在交接班記錄本上，交接班時(shí)雙方核對無(wú)誤，簽字后方可下班。
六、備用金管理制度
1、收銀員必須隨時(shí)保持備用金的種類(lèi)、數額的完整，不可用白條抵庫、私自套用或挪用。
2、交接班時(shí)備用金必須當面點(diǎn)清，相互簽字認可，丟失自負。
3、專(zhuān)人專(zhuān)時(shí)上財務(wù)與總出納兌換零錢(qián)用作營(yíng)業(yè)時(shí)使用，不可作其他用途。
4、備用金如出現長(cháng)款，應如數上交，出現短款時(shí)，應按酒店有關(guān)規定賠償。
5、領(lǐng)班應不定期檢查備用金金額，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)上報財務(wù)部。
七、收銀員交接班制度
1、各點(diǎn)收銀員應提前十分鐘進(jìn)入工作崗位，整理儀容儀表，打掃衛生。
2、當面點(diǎn)清備用金及各種單據、票據，并在交接班本作記錄。
3、由交-班人正確填寫(xiě)繳款袋，并將繳款袋投入滾筒保險柜，進(jìn)行見(jiàn)證，確認投入后方可下班。
4、把當班發(fā)生情況及遺留情況寫(xiě)進(jìn)交接班記錄本，并當面作出交待。
5、交接班本應妥善保存，與營(yíng)業(yè)有關(guān)的資料應保密，不許外傳。
八、收銀員交款見(jiàn)證制度
收銀員每班工作結束時(shí)，所收款項封裝收銀交款袋交至滾筒保險柜內，特制定交款見(jiàn)證制度：
1、收銀袋封面的內容，包括部門(mén)、日期、班次、姓名、面值、張數、金額等必須登記清楚。
2、交款必須由收銀員本人親自交款。
3、交款工作必須由收銀員做見(jiàn)證。
4、交款人負責把錢(qián)袋放在保險柜中，并搖動(dòng)轉柄，確認錢(qián)袋掉入保險柜中。然后在見(jiàn)證登記本上簽字。
5、見(jiàn)證人在交款人完成上述程序，并確定后在見(jiàn)證登記本上簽字。
6、見(jiàn)證工作僅證明投入保險內錢(qián)袋的個(gè)數，不做其它證明。
7、見(jiàn)證工作不許非財務(wù)人員進(jìn)行。
九、計算機網(wǎng)絡(luò )設備維護及保養制度
為了確保酒店內部計算機系統的正常運行，為企業(yè)提供的數據、服務(wù)管理和經(jīng)營(yíng)信息及時(shí)、準確，特制定計算機網(wǎng)絡(luò )設備維護及保養制度。
1、按照正確的步驟進(jìn)行開(kāi)關(guān)機操作。開(kāi)機時(shí)，先打開(kāi)ups，當電壓穩定后，打開(kāi)顯示器，最后打開(kāi)主機；關(guān)機時(shí)，要先從windows退出，主機關(guān)閉后，再關(guān)顯示器，最后關(guān)ups。
2、要保持計算機及其配套設備的清潔，每天使用完機器后，要用干凈的軟布擦拭機身，對顯示屏，要用軟紙或棉花進(jìn)行擦拭。班次結束后，要用布將機器蓋好，避免落塵。
3、為使機器分散熱，要把機器放在通風(fēng)處，總臺的計算機因工作需要，使用率較高，為使機器充分休息，當晚客人較少時(shí)，要關(guān)閉計算機半個(gè)小時(shí)后再重新開(kāi)機。
4、當出現斷電情況時(shí)，對正在進(jìn)行的操作要及時(shí)進(jìn)行存盤(pán)，然后按照正確的程序關(guān)閉計算機，并要在限定的時(shí)間內關(guān)閉UPS。
5、計算機出現無(wú)法解決的故障時(shí)，應立即通知微機管理員進(jìn)行解決，不可自己隨意操作。
6、對計算機操作及維護知識要多學(xué)習了解，每一個(gè)操作員都應對計算機的使用說(shuō)明和注意事項充分掌握。
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